Einbringung Entwurf Haushaltsplan und Haushaltssatzung für das Jahr 2018 Sitzung Gemeinderat am 14. Dezember 2017

Haushaltsentwurf 2018

Haushaltsentwurf 2018 Vorbemerkung zum NKHR Durch die Einführung des NKHR ändert sich die bisherige Darstellung des Haushaltsplanes ab dem Jahr 2018 grundlegend. Statt der Gliederung nach Einzelplänen ist eine Gliederung nach Produktbereichen und Produktgruppen vorgegeben. Neben der neuen Struktur des Haushaltsplans sieht das Haushaltsrecht eine 3-Komponenten-Rechnung vor.

3- Komponenten-Rechnung Haushaltsentwurf 2018 Vorbemerkung zum NKHR 3- Komponenten-Rechnung Finanzhaushalt Investitionsplanung Liquiditätsplanung Finanzrechnung Wertgrößen: Einzahlungen ./. Auszahlungen = Liquidität Ergebnishaushalt Ressourcenverbrauch und -aufkommen Ergebnisrechnung Wertgrößen: Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis Vermögensrechnung Aktiva Passiva Vermögen Kapitalposten - Sachvermögen - Basiskapital - Finanzvermögen - Rücklagen --Forderungen - Ergebnis --Liquide Mittel Rückstellungen Verbindlichkeiten Aktive RAP Passive RAP

Haushaltsentwurf 2018 Der vorliegende Entwurf basiert im Wesentlichen auf den Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2018 des Ministeriums für Finanzen vom 19.06.2017 den Ergebnissen der November-Steuerschätzung 2017 der geschätzten örtlichen Gegebenheiten sowie Erfahrungswerten keine Gebühren- bzw. Steuererhöhungen Risiken bestehen im vorliegenden Entwurf u. a. bei den Gemeinschafts- und Gewerbesteuereinnahmen

Haushaltsentwurf 2018 Haushaltssatzung (1) Ergebnishaushalt Ordentliche Erträge 19.630.100 € Ordentliche Aufwendungen 19.711.050 € Ordentliches Ergebnis - 80.950 € Finanzhaushalt Zahlungsmittelüberschuss ErgHH 991.750 € Finanzierungsmittelbedarf a. Investitionstätigkeit - 13.344.600 € Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 € Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 81.000 € Änderung Finanzierungsmittelbestand -12.433 850 €

Haushaltsentwurf 2018 Haushaltssatzung (2) Kreditermächtigungen: 0 € Verpflichtungsermächtigungen: 1.200.000 € Kassenkreditermächtigung: 3.400.000 € Hebesätze: Grundsteuer A: 330 v.H. (seit 1976) Grundsteuer B: 280 v.H. (seit 1996) Gewerbesteuer: 330 v.H. (seit 1996)

Haushaltsentwurf 2018 Ergebnishaushalt 2018 - 2021

Haushaltsentwurf 2018 Finanzhaushalt 2018 - 2021

Haushaltsentwurf 2018 Erträge Ergebnishaushalt - 19.630.100 €

Haushaltsentwurf 2018 Aufwendungen Ergebnishaushalt – 19.711.050 €

Haushaltsentwurf 2018 Ergebnishaushalt Folgende Schwerpunkte sind im ErgHH berücksichtigt: - Kanalsanierung in Isingen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung 850.000 € - Unterhaltung von Straßen und Wegen 250.000 € - Pflege und Bewirtschaftung Stadtwald 209.300 € - Unterhaltung von Gebäuden und Grundstücken 190.500 € - Austausch Beleuchtungskörper Straßenbeleuchtung 130.000 €

Entwicklung Einkommensteueranteil, Umsatzsteueranteil, Haushaltsentwurf 2018 Entwicklung Einkommensteueranteil, Umsatzsteueranteil, Komm. Investitionspauschale u. Familienleistungsausgleich

Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage Haushaltsentwurf 2018 Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage Gewerbesteuer 10.000.000 Euro (Vorjahr: 9.000.000 €) Gewerbesteuerumlage 2.075.800 Euro (Vorjahr: 1.868.182 €)

Haushaltsentwurf 2018 Entwicklung der Steuerkraftsumme Grundlage für Finanzausgleichs- und Kreisumlage Steuerkraftsumme 11.953.463 Euro (Vorjahr: 12.145.924 €) FAG Umlage 3.172.500 Euro (Vorjahr: 3.303.691 €) Kreisumlage (29,75 %) 3.556.200 Euro (Vorjahr: 3.704.500 €) / 30,50 %

Entwicklung der FAG-Umlage, Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlage Haushaltsentwurf 2018 Entwicklung der FAG-Umlage, Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlage FAG Umlage 3.172.500 Euro (Vorjahr: 3.303.691 €) Gewerbesteuerumlage 2.075.800 Euro (Vorjahr: 1.868.182 €) Kreisumlage (29,75 %) 3.556.200 Euro (Vorjahr: 3.704.500 €) / 30,50 %

Haushaltsentwurf 2018 Übersicht Personalschlüssel 45,93 Stellen insgesamt 1,00 zusätzliche Stelle beim Bauhof und 0,50 Stellen beim Hauptamt 24,41 Stellen Der Stellenplan 2018 umfasst 70,34 Stellen (2017: 68,76 Stellen).   2,50 Stellen werden für 2018 neu geplant. Diesen neuen Stellen steht ein Abgang von 0,92 Stellen gegenüber. Per Saldo ergibt sich ein Netto-Stellenzugang von 1,58 Stellen.    Insgesamt sind bei der Stadt Rosenfeld 110 Personen beschäftigt.

Haushaltsentwurf 2018 Entwicklung der Personalaufwendungen (Anmerkung: ab 2018 werden Aufwendungen der Ortsvorsteher nicht mehr bei den Personalaufwendungen gebucht)

Haushaltsentwurf 2018 Entwicklung Personalaufwendungen

Haushaltsentwurf 2018 Ausgaben für Bildung und Betreuung (mit Investitionen)

Haushaltsentwurf 2018 Aufwendungen für Gebäude u. Grundstücke

Haushaltsentwurf 2018 Aufwendungen für Straßen- und Wegeunterhaltung

Haushaltsentwurf 2018 Einzahlungen Finanzhaushalt

Haushaltsentwurf 2018 Auszahlungen Finanzhaushalt

Haushaltsentwurf 2018 Auszahlungen Finanzhaushalt (1) Hochbaumaßnahmen Umbau altes Rathaus zu Bürgerbüro 200.000 € Vordach "Vogtshof" – Planungsrate 25.000 € Grundschule Leidringen - Erneuerung Toilettenanlage 240.000 € Umbau Schulzentrum Rosenfeld mit EDV Verkabelung 5.600.000 € Turnhalle Täbingen An-/Umbau – Planungsrate 50.000 € Flurbereinigung Bickelsberg/Brittheim 10.000 € 6.125.000 €

Haushaltsentwurf 2018 Auszahlungen Finanzhaushalt (2) Tiefbaumaßnahmen (bereits 2017 im HH vorgesehen bzw. beschlossen) Erschließung BG „Rosenfeld-West, 6.BA“ – Gesamtkosten 740.000 € Straßenendausbau - BG "Brünnle", Bickelsberg 300.000 € Straßenendausbau - BG „Hinter dem Dorf", Leidringen 330.000 € Kanalerneuerung - Leidringer Straße 1.095.000 € (mit Wasserleitung, Straßenbeleuchtung) Erschließung BG „Turmstraße“, Brittheim 240.000 € Kanalerneuerung Turmstraße, Brittheim 370.000 € (mit Wasser, Straße, Beleuchtung) Renaturierung Deponie Bogen, Täbingen 580.000 € Stützwandsanierung Bergstr., Täbingen 270.000 € Erschl. Baugebiete u. Bildungseinrichtungen mit Breitband 800.000 € Lückenschluss Täbingen – Leidringen mit Breitband 730.000 € Hochwasserschutz Danbach, Stunzach; Heiligenzimmern 50.000 € Hochwasserschutz Schlichem, Täbingen 50.000 €

Haushaltsentwurf 2018 Auszahlungen Finanzhaushalt (3) Tiefbaumaßnahmen - Fortsetzung Treppenanl. Rote Halde/Pfingsthalde Rosenfeld 30.000 € Treppenanl. Schloss-Stäpfele/Grabengässle 55.000 € Anbindung KA Balingen – weitere Planungsschritte 50.000 € Erschließung BG „Vor Loh", Isingen - Planungsrate 50.000 € Erschließung BG "Hinter dem Dorf, 2. BA“ - Planungsrate 50.000 € Erschließung „Brünnle, 2. BA“, Bickelsberg - Planungsrate 50.000 € Erschließung neuer Bauflächen, Heiligenzimmern - Planungsrate 80.000 € Erweiterung Gewerbegebiet Heiligenzimmern - Planungsrate 20.000 € Gewerbegebiete (Erstellung städt. Konzept) 100.000 € Wohnbaugebiete (Erstellung städt. Konzept) 100.000 € Stadtwald - Wegebau 30.000 €

Haushaltsentwurf 2018 Auszahlungen Finanzhaushalt (4) Tiefbaumaßnahmen - Fortsetzung Mitverlegung/Ausbau Breitbandnetz/Glasfaser 300.000 € Kanalerneuerung „Engenwasen 1. BA“, Heiligenzimmern 825.000 € (mit Wasser, Straßenbeleuchtung) Schuppengebiet "Gewann Schaltern", Täbingen 50.000 € Flurbereinigung Bickelsberg/Brittheim 15.000 € 7.360.000 € Sonstige Maßnahmen Grundschule Heiligenzimmern - Anschaffung Spielgerät 5.000 € Natur-Kita Isingen – Errichtung Außenanlage 15.000 € Sanierung Kriegerdenkmal Leidringen 25.000 € Errichtung einer E-Ladestation in Rosenfeld 20.500 € Spielplätze – Ersatzbeschaffungen 20.000 € 85.500 €

Haushaltsentwurf 2018 Auszahlungen Finanzhaushalt (5)  Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen Bauhof - Beschaffung Fahrzeuge 230.000 € Notstromaggregat Feuerwehrgebäude Rosenfeld 10.000 € Umbau altes Rathaus zu Bürgerbüro - Büroeinrichtung 40.000 € Bauhof - Geräte und Maschinen 15.000 € Büroeinrichtung, EDV 10.000 € Feuerwehr Ausstattung allgemein 15.000 € Feuerwehr - Digitalfunk 45.000 € Feuerwehr - Fahrzeugbeschaffungen (3 Mannschaftstransportwagen) 165.000 € (Hinweis: Feuerwehrbedarfsplan) Reinigungsmaschine - Sporthalle Hag 4.000 € Progymnasium - Beschaffungen allgemein 5.000 € städt. Kita‘s - Beschaffungen allgemein 20.000 € Ersatzbeschaffungen Kläranlage 20.000 € 599.000 €

Haushaltsentwurf 2018 Auszahlungen Finanzhaushalt (6)    Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung 540.000 € Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen Investitionsförderung Sportvereine 10.000 € Wohnbauförderprogramm (ab 2017 auch für Abbruchmaßnahmen) 150.000 € Investitionkostenumlage AZV Unteres Schlichemtal 50.000 € 210.000 €

Haushaltsentwurf 2018 Entwicklung der Verschuldung

Haushaltsentwurf 2018 Eigenbetrieb Wasserversorgung - Erfolgsplan

Haushaltsentwurf 2018 Eigenbetrieb Sofienbad - Erfolgsplan