Stadtdekanatsrat 9. Februar 2015 TOP 5 Haushaltsplan des Stadtdekanats 2015.

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1 Stadtdekanatsrat 9. Februar 2015 TOP 5 Haushaltsplan des Stadtdekanats 2015

2 Haushaltsplan Stadtdekanat 2015 Stadtdekanatsrat 9. Februar 2015 Rahmenbedingungen Eckdaten / Ziele Kirchensteuer - Zuwachs Schritte zum Haushalt 2015 Akzente des diesjährigen Haushalts Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Ausblick 2016 -2020 Haushaltbeschluss Stadtdekanatsrat 2015

3 Rahmenbedingungen Personalkosten + 3,25 % Sachkosten + 3,25 % Zuweisungen an Kirchengemeinde + 3,25 % Keine Fehlbetragszuweisungen Keine Schuldaufnahmen Baustopp Eckdaten / Ziele Steigerung + 6,37 % Wirtschaftslage stabil Arbeitslosenquote niedrig Gesamtwirtschaftliche Risiken Hohe Bewirtschaftungskosten Hohe Bauunterhaltungskosten Rückgang der Katholikenzahlen Kirchensteuer – Zuwachs und Risiken

4 Schritte zum Haushalt 2015 Eckdatenbeschluss Stadtdekanatsrat16.07.2014 Anmeldungen der Kirchengemeinden und Einrichtungen01.10.2014 Vorberatungen VA14.10.2014 Vorberatungen VA02.12.2014 Beratungen GA25.11.2014 Beschlussempfehlung GA08.01.2015 Haushaltsbeschluss Stadtdekanatsrat 09.02.2015

5 Akzente des diesjährigen Haushalts Ausgaben Kirchenmusik344.000 € Schwerpunkte in St. Eberhard, St. Fidelis, Liebfrauen und Domsingschule, Sach- und Personalkosten Kirchenmusiker Kindertagesstätten mit eigenbetriebsähnlicher Struktur13,8 Mio € Einführung von Abschreibungssätzen Projekte zur Weiterentwicklung990.000 € Haus der Katholischen Kirche Standortentwicklung Verwaltung Spanische Fachkräfte in Kitas Konzept Technische Mitarbeiter Förderung Missions- und Entwicklungshilfe10.000 € Steigerung der Einnahmen 3,2 Mio €

6 Ergebnis 2013Plan 2014Plan 2015Veränderung Verwaltungshaushalt insgesamt Einnahmen34.797.00030.836.00034.061.000 3.225.000 Ausgaben-34.797.000-30.836.000-34.061.000 davon Zuweisungen an Kirchengemeinden Zuführung an den Vermögenshaushalt2.000.0002.900.0002.600.000-300.000 davon -Wohnungswirtschaft500.000 - Sonderrücklagen580.000 Verwaltungshaushalt

7 HaushaltsabschnittErgebnis 2013Plan 2014Plan 2015Veränderung Kirchenmusik Einnahmen64.00082.000167.00085.000 Ausgaben-114.000-155.000-344.000-189.000 Seelsorge Einrichtungen ohne Caritasverband Einnahmen37.00022.00033.00011.000 Ausgaben-234.000-205.000-216.000-11.000 Haus der Kath. Kirche Einnahmen524.000431.000446.00015.000 Ausgaben-679.000-618.000-681.000-63.000 Verwaltungshaushalt

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9 HaushaltsabschnittErgebnis 2013Plan 2014Plan 2015Veränderung Kindertages- stätten Einnahmen10.483.0009.549.00010.855.0001.306.000 Ausgaben-12.927.000-10.969.000-13.790.000-2.821.000 Soziale caritative Aufgaben incl. Hospiz und Sozialstation Einnahmen1.392.0001.410.0001.444.00034.000 Ausgaben-2.316.000-1.253.000-9.451.000-8.198.000 Verwaltung und Geschäftsstelle Einnahmen2.225.0002.005.0002.308.000303.000 Ausgaben-3.797.000-3.723.000-35.609.000-31.886.000 Verwaltungshaushalt

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12 HaushaltsabschnittErgebnis 2013Plan 2014Plan 2015Veränderung Wohnungs- wirtschaft Immobilien Einnahmen3.335.0003.068.0003.117.00049.000 Ausgaben Incl. Zuführung Vermögenshaushalt -3.352.000-3.086.000-3.134.000-48.000 Verwaltungshaushalt

13 Ergebnis 2013Plan 2014Plan 2015Veränderung Vermögenshaushalt insgesamt Einnahmen5.792.0008.347.0005.290.000-3.057.000 Ausgaben incl. Zuführung zu Rücklagen -5.792.000-8.347.000-5.290.0003.057.000 Vermögenshaushalt

14 GebäudeartenErgebnis 2013Plan 2014Plan 2015Veränderung Kirchen 746.000228.000520.000 292.000 Pfarrhäuser 165.000221.000388.000 167.000 Gemeindehäuser 310.000718.000245.000 -473.000 Kindertagesstätten 1.301.0001.093.0001.716.000 623.000 Investitionszuschüsse an die Kirchengemeinden

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16 Wirtschaftslage / Finanzkrise Demografische Entwicklung Kirchensteuer Risiken Kirchen Gemeindehäuser Kindertagesstätten Pastorale Zentren Investitionsaufwand kirchlicher Gebäude Ausblick 2016 - 2020 Hoher Anteil an Personalkosten Hoher Anteil an Energiekosten Standortentwicklung / Umnutzung Umsetzung der Ergebnisse „Aufbrechen“

17 Haushaltsbeschluss Stadtdekanat 2015 1.Der Haushalt des Katholischen Stadtdekanats 2015 wird festgestellt 1.im Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit 34.060.550 € 2.im Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit 5.289.780 € 2.Die bei den Einnahmen des Abschnitts 71 dieses Haushaltsplans ausgewiesene Summe stellt den durch die Kirchensteuer zu deckenden Abmangel dar. Der Abmangel beträgt rund 14.575.100€ 3.Der Wirtschaftsplan 2015 der Katholischen Sozialstation mit Erträgen von 6.270.500 €, Aufwendungen von 6.104.000 € und einem Betriebsgewinn von 166.500 € wird festgestellt. 4.Der Wirtschaftsplan 2015 für das Hospiz St Martin mit Erträgen von 1.014.900 €, Aufwendungen von 1.267.100 € und einem zu erwartenden Betriebsverlust von 252.000 € wird zugestimmt. Der Betriebsverlust ist in den Haushalt des Stadtdekanats einzustellen. Die Katholische Hospizstiftung Stuttgart wird gebeten, den Fehlbetrag ganz oder teilweise zu übernehmen. Der Restbetrag ist aus den Überschüssen der Sozialstation zu decken. 5.Der Zuweisung der Haushaltsmittel an die Kirchengemeinden in Höhe von insgesamt 6.465.150€ zuzüglich evtl. Fehlbetragszuweisungen wird zugestimmt.

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