Finanzplanung Sils i. D. Finanzplan – 2019 Gemeindeversammlung

Präsentation zum Thema: "Finanzplanung Sils i. D. Finanzplan – 2019 Gemeindeversammlung"—  Präsentation transkript:

1 Finanzplanung Sils i. D. Finanzplan – 2019 Gemeindeversammlung vom 17. Dezember 2014

2 Sils i.D. Finanzplanung 2015 - 2019
Grundlagen: - Jahresrechnung 2013 - Budget 2014 - Wesentliche, bereits ersichtliche Veränderungen Jahresrechnung 2014 - Budget 2015 - Investitionsplanung

3 Sils i.D. Investitionsplanung 2015-2019
2015 2016 2017 2018 2019 Sanierung Sportplatz 18'000 Steinschlagschutzmassnahmen 50'000 Belagsanierung Oberes Strässlein 90'000 Belagsanierung Schulhausstrasse 100'000 Generelle Entwässerungsplanung (GEP) 40'000 Sanierung Brunnenstuben Sanierung Reservoir Bahnhof Ersatz Leuchtkörper Strassenbeleuchtunng Erneuerung Teerbelag Schulhausplatz 60'000 Sanierung Palazzomauer 30'000 Konzept "Kulturgut Palazzo und Umgebung" 12'000 Ersatz Heizung Schulhaus 300'000 Sanierung Fundamente Albulasteg 80'000 Ausscheidung Gewässerschutzzonen Albula 44'000 Unterhalt Schulhaus (Malerarbeiten, Fenster usw.) 52'000 Einrichtung Schulzimmer (Whiteboards) Ersatz Traktor 48'000 Wasserleitungen 25'000 Sanierung IT-Schulhaus TOTAL 414'000 395'000 285'000 425'000 225'000

4 Sils i.D. Entwicklung Cash Flow

5 Sils i.D. Entwicklung Neuverschuldung

6 Sils i.D. Entwicklung Eigenkapital

7 Sils i.D. Finanzplanung 2015 - 2019
Schlussfolgerungen - finanzielle Ausgangslage nach wie vor recht gut finanzieller Spielraum wird immer enger bedingt planerisch weitsichtige Investitionstätigkeit erweiterte Formen der Finanzierung suchen zusätzliche Finanzquellen erschliessen/nutzen Sicherung des Finanzhaushalts-Gleichgewichts