Gegenüberstellung und Zusammenhänge

Präsentation zum Thema: "Gegenüberstellung und Zusammenhänge"—  Präsentation transkript:

1 Gegenüberstellung und Zusammenhänge
Gesamtergebnisplan 2013 (bzw. Rechnung) Gesamtfinanzplan 2013 (bzw. Rechnung) 1-9 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Leistungsdatum Jahr 2014, Sollstellung): - Ausgehende Bescheide für Steuern, Gebühren usw. Zuwendungen, Zuschüsse, Umlagen Sonderposten (Auflösung entsprechend Nutzungsdauer) 19 Zinserträge Summe E: Erträge 11-16 Aufwendungen aus laufender Verwaltungs tätigkeit (Leistungsdatum Jahr 2014, Soll) : Personal, Sach-und Dienstleistungen, Transferaufwendungen usw. Abschreibungen (entsprechend Nutzungsdauer) 20 Zinsaufwendungen Summe A: Aufwend. 22 Saldo Gesamtergebnisplan (bzw.Rechnung) E - A = Überschuss/Fehlbetrag 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Leistungsdatum , 2014,2015..) Summe E VT 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Leistungsdatum , 2014,2015.) Summe A VT 16 Saldo Einzahlungen - Auszahlungen = Liquidität 24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: E IT 17-23 (invest. Schlüsselzuweisungen, Straßenausbaubeiträge, Spenden, bzw. investive Fördermittel) 32 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: A IT 25-31 (Alle für HH-Jahr eingeplante investive Maßnahmen, siehe Zusammenstellung im Vorbericht) 33 Saldo aus Investitionstätigkeitstätigkeit : Fehlbetrag bzw. 0 41 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Krediten und Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften) Fehlbetrag Summe = Zuführung/Entnahme aus der Rücklage

2 Voraussichtliche Entwicklung der Rücklage in 2011 - 2013
Saldo Gesamtergebnisrechnung aus laufender Verwaltungstätigkeit (vorläufig) Überschuss € Überschuss € Überschuss € Gesamt € Saldo Gesamtfinanzrechnung aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (vorläufig) Fehlbetrag € Fehlbetrag € Fehlbetrag € Gesamt € = € Deckungsmittel Fehlbetrag nicht gedeckt vorläufige Deckungsmittel Rücklage Stand (EB) € „Verdeckter“ Überschuss der Gesamtergebnisrechnung (kumulierte Abschreibungen-Sonderposten) AfA SoPo = € = € = € Gesamt € voraussichtlicher Stand – = €