Gemeinde Pfalzgrafenweiler Jahresrechnung 2017

Präsentation zum Thema: "Gemeinde Pfalzgrafenweiler Jahresrechnung 2017"—  Präsentation transkript:

1 Gemeinde Pfalzgrafenweiler Jahresrechnung 2017
Gemeindehaushalt Eigenbetrieb Wasserversorgung Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Eigenbetrieb Freizeitbad 1 1

2 Gemeinde Pfalzgrafenweiler Jahresrechnung 2017
Gemeindehaushalt 2 2

3 Gemeinde Pfalzgrafenweiler Gemeindehaushalt Rechenschaftsbericht Verwaltungshaushalt
Ergebnis Haushaltsplan Verwaltungshaushalt ,91 € ,00 € Vermögenshaushalt ,78 € ,00 € Gesamthaushalt ,69 € ,00 € Das Ergebnis überschreitet im VwHH den Ansatz des Haushalts 2017, im VmHH wird die Planung unterschritten. Die wichtigsten Einnahmen haben sich wie folgt entwickelt: 3 3

4 Zusammensetzung der Einnahmen Verwaltungshaushalt
Gemeinde Pfalzgrafenweiler Gemeindehaushalt Rechenschaftsbericht Verwaltungshaushalt Zusammensetzung der Einnahmen Verwaltungshaushalt 4 4

5 Gemeinde Pfalzgrafenweiler Gemeindehaushalt Rechenschaftsbericht Verwaltungshaushalt
Größte Ausgabeposten Kindergartenabmangel einschl. Beförderung €. Pro Kind etwa 413 €/Monat; Kinderkrippe: €/Monat Nicht alle aus dem Vorjahr übernommenen Kassenreste des Verwaltungshaushalts wurden komplett aufgebraucht. Es wurden auch wieder neue Reste gebildet. Die wichtigsten Positionen sind hier in den Schulen, Kindergärten, und bei der Gewerbesteuer zu finden. 5 5

6 Zusammensetzung der Ausgaben Verwaltungshaushalt
Gemeinde Pfalzgrafenweiler Gemeindehaushalt Rechenschaftsbericht Verwaltungshaushalt Zusammensetzung der Ausgaben Verwaltungshaushalt 6 6

7 Gemeinde Pfalzgrafenweiler Gemeindehaushalt Rechenschaftsbericht Verwaltungshaushalt
An Kassenresten ergeben sich beim Abschluss im Verwaltungshaushalt: Einnahmen: ,58 € Ausgaben: ,85 € Die Haushaltsausgabereste betragen 0,00 € 7 7

8 Gemeinde Pfalzgrafenweiler Gemeindehaushalt Rechenschaftsbericht Vermögenshaushalt
Der Vermögenshaushalt weist an Resten aus: Kassenreste: Haushaltsreste: Einnahmen: ,00 € ,00 € Ausgaben: ,47 € ,00 € 8 8

9 2017 keine Neuverschuldung
Gemeinde Pfalzgrafenweiler Gemeindehaushalt Rechenschaftsbericht Vermögenshaushalt 2017 keine Neuverschuldung Stand am ,00 € Tilgung ,00 € Stand am ,00 € 9 9

10 Gemeinde Pfalzgrafenweiler Gemeindehaushalt Rechenschaftsbericht Vermögenshaushalt
10 10

11 Gemeinde Pfalzgrafenweiler Gemeindehaushalt Rechenschaftsbericht Sachbuch haushaltsfremde Vorgänge (ShV) Stand der allgemeinen Rücklage ,30 € Zuführung aus VmHH ,05 € Stand der allgemeinen Rücklage ,35 € Stand Sonderrücklage Erddeponie ,23 € Zuführung + Verzinsung ,33 € Entnahme ,00 € Stand Sonderrücklage Erddeponie ,56 € 11 11

12 Gemeinde Pfalzgrafenweiler Gemeindehaushalt Rechenschaftsbericht Sachbuch haushaltsfremde Vorgänge (ShV) Allgemeine Rücklage Der Stand der allgemeinen Rücklage beträgt zum ,35 €. Arbeitgeberdarlehen Die Gemeinde Pfalzgrafenweiler führt zur Zeit keine Arbeitgeberdarlehen. Forderungen aus Gebührenvorschüssen Die Gebührenvorschüsse wurden im Jahr 2017 neu ausgegeben und betragen beim Freizeitbad 759,90 € (die Registrierkasse 400,00 €, Kassenautomat 359,90 €) und bei der Hauptverwaltung 815,00 €. Die Handvorschüsse betragen bei den Kindergärten 560,00 € und bei den Schulen 1.500,00 €. Der Handvorschuss beim Hort an der Schule wurde zurückgegeben. 12 12

13 Gemeinde Pfalzgrafenweiler Gemeindehaushalt Rechenschaftsbericht Sachbuch haushaltsfremde Vorgänge (ShV) Beteiligungsbericht gemäß § 105 I Ziffer 2 i.V.m. § 105 II Satz 3 GemO Kreisbaugenossenschaft Freudenstadt eG (Wohnungsbau und Unterhaltung) Die Anteile an der Kreisbaugenossenschaft haben sich im Jahr 2017 nicht verändert und betragen ,70 €. Volksbank Pfalzgrafenweiler eG (Genossenschaftsbank) Die Anteile an der Volksbank Pfalzgrafenweiler haben sich im Jahr 2017 nicht verändert und betragen ,00 €. Beteiligung an Zweckverband Schwarzbrunnen (geführt im EB Wasser) Die Beteiligung beträgt zum ,89 €. Beteiligung an Zweckverband Oberes Waldachtal (geführt im EB Abwasser) Die Beteiligung beträgt zum ,72 €. Beteiligung an Zweckverband Sozialstation Die Beteiligung beträgt zum ,42 €. Beteiligung an der Energieagentur Horb Die Beteiligung beträgt zum ,00 €. Beteiligung an der Weiler Wärme eG (geführt im EB Freizeitbad) Die Beteiligung beträgt zum ,00 €. 13 13

14 Gemeinde Pfalzgrafenweiler Jahresrechnung 2017
Eigenbetrieb Wasserversorgung 14 14

15 Gemeinde Pfalzgrafenweiler Eigenbetrieb Wasserversorgung Lagebericht
Maßnahmen 2017: - Triebwerkskanal Bösinger Wasserhäusle ,83 € - Druckerhöhungsanlage HB Edelweiler ,25 € - Erschließung Obere Gärten II ,99 € - BG Beihinger Straße Bösingen ,27 € - Resterschließung Steig Neu-Nuifra ,44 € - Unteres Hanfland II, 2. BA ,07 € - Hausanschlüsse ,01 € - bewegliches Vermögen ,78 € Anlagen im Bau: Druckuntersuchung Pf‘ Weiler ,82 € Wasserleitung Langwiesentalstraße ,83 € Auskleidung HB Edelweiler ,82 € 15 15

16 Gemeinde Pfalzgrafenweiler Eigenbetrieb Wasserversorgung Lagebericht
Wasserpreis ab = 2,81 € Verkaufte Wassermenge cbm cbm Verkaufserlös ,41 € ,68 € Jahresgewinn ,33 € ,73 € 16 16

17 Gemeinde Pfalzgrafenweiler Eigenbetrieb Wasserversorgung Lagebericht
Die Rechnung des Wirtschaftsjahres 2017 schließt mit einem Gewinn von ,33 € ab. Nach dem Erfolgsplan war ein Verlust von ,00 € erwartet worden. 17 17

18 Gemeinde Pfalzgrafenweiler Eigenbetrieb Wasserversorgung Lagebericht
Stand Kassenvorgriff am € Der Kassenvorgriff wurde zum Jahresende ausgeglichen. Der Eigenbetrieb hat zum einen Kassenbestand von ,05 €. Diese KME stellen den Anteil des EB Wasserversorgung an der Gemeinschaftskasse mit der Gemeinde Pfalzgrafenweiler dar. Die Verzinsung der unterjährig noch bestehenden KMA im Jahr 2017 an dem Gemeindehaushalt betrug insgesamt 81,43 €. 18 18

19 Gemeinde Pfalzgrafenweiler Eigenbetrieb Wasserversorgung Lagebericht
Die Wasserversorgung wird seit als Eigenbetrieb geführt. Auf die Wasserversorgung entfielen bereits vorher Darlehen, die teils direkt dafür aufgenommen wurden und teilweise als Innere Darlehen geführt werden. 19 19

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21 Gemeinde Pfalzgrafenweiler Eigenbetrieb Wasserversorgung Feststellung des Jahresabschlusses
Bilanzsumme ,53 € Davon entfallen auf der Aktivseite auf das Anlagevermögen ,43 € das Umlaufvermögen ,10 € davon entfallen auf der Passivseite auf das Eigenkapital ,58 € die empfangenen Ertragszuschüsse ,97 € die Rückstellungen ,00 € die Verbindlichkeiten ,98 € Summe der Erträge ,17 € Summe der Aufwendungen ,84 € Gewinn ,33 € Behandlung des Gewinns Verrechnung mit Verlustvortrag ,00 € Vortrag auf neue Rechnung ,33 € 21 21

22 Gemeinde Pfalzgrafenweiler Jahresrechnung 2017
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 22 22

23 Gemeinde Pfalzgrafenweiler Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lagebericht
Als Anlagen in Planung/Bau sind ausgewiesen Sanierung Langwiesental-/ Georg- Hauser-Straße, MW-Kanal 3.852,38 € Regenüberlaufbecken 924 (Lochwiese) ,97 € In das Anlagevermögen wurden insgesamt ,96 € investiert. Dies waren Baukosten für: Hausanschlüsse ,97 € MW-Kanal Obere Gärten II ,02 € RW-Kanal Obere Gärten II ,24 € Kanal Beihinger Straße ,58 € SW-Kanal BG Beihinger Str ,65 € RW-Kanal BG Beihinger Str ,30 € Resterschließung Steig ,29 € SW-Kanal Unteres Hanfland ,01 € RW-Kanal Unteres Hanfland ,08 € Stationäre Probennahme KLA ,47 € MW Langwiesentalstr (AiB) ,38 € RÜB 924 (Lochwiese; AiB) ,97 € 23 23

24 Gemeinde Pfalzgrafenweiler Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lagebericht
Abwasserpreis seit : Schmutzwasser: 2,90 €/m³ Niederschlagswasser:0,41 €/qm abgerechnete Abwassermenge cbm cbm vereinnahmte Gebühren € € Jahresgewinn/Jahresverlust ,00 € ,00 € 24 24

25 Gemeinde Pfalzgrafenweiler Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lagebericht
Die Rechnung des Wirtschaftsjahres 2017 schließt mit einem Gewinn/Verlust von 0 € ab. Geplant war ein Gewinn/Verlust von 0 €. 25 25

26 Gemeinde Pfalzgrafenweiler Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lagebericht
Der Stand des Eigenkapitals beträgt ,33 €. Die Beteiligung am Abwasserzweckverband hat sich auf ,72 € verringert. Der Kassenbestand an der Gemeinschaftskasse mit der Gemeinde hat sich in einen Kassenvorgriff von ,29 € verringert. Der Zweckverband beschäftigt 4 Klärwärter, die aber auch für die Gemeinde tätig sind. Die Gemeinde ersetzt dem Zweckverband die anteiligen Personalkosten. Vor dem Jahr 2004 waren die Klärwärter direkt bei der Gemeinde beschäftigt. Personalkosten an ZV ,76 € ,87 € 26 26

27 Gemeinde Pfalzgrafenweiler Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lagebericht
Die Abwasserbeseitigung wird seit als Eigenbetrieb geführt. Auf die Abwasserbeseitigung entfielen bereits vorher Darlehen, die direkt dafür aufgenommen wurden. 27 27

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29 Gemeinde Pfalzgrafenweiler Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Feststellung des Jahresabschlusses
Bilanzsumme ,23 € Davon entfallen auf der Aktivseite auf das Anlagevermögen ,44 € das Umlaufvermögen ,79 € davon entfallen auf der Passivseite auf das Eigenkapital ,33 € die empfangenen Ertragszuschüsse ,24 € die Rückstellungen ,68 € die Verbindlichkeiten ,98 € Summe der Erträge ,16 € Summe der Aufwendungen ,16 € Jahresgewinn ,00 € Behandlung des Jahresgewinnes Gewinn 2013: Entnahme Gebührenausgleichsrückstellung ,65 € Gewinn 2014: Entnahme Gebührenausgleichsrückstellung ,84 € Gewinn 2015: Entnahme Gebührenausgleichsrückstellung ,20 € Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung ,00 € 29 29

30 Gemeinde Pfalzgrafenweiler Jahresrechnung 2017
Eigenbetrieb Freizeitbad 30 30

31 Gemeinde Pfalzgrafenweiler Eigenbetrieb Freizeitbad Lagebericht
Anlagen im Bau: keine Investitionen 2017: Kombizelle mit Kühlung für Kiosk ,18 € Einfassung Beachvolleyballfeld ,50 € 31 31

32 Gemeinde Pfalzgrafenweiler Eigenbetrieb Freizeitbad Lagebericht
Besucherzahlen Besucher vereinnahmte Gebühren ,01 € ,14 € Jahresverlust ,22 € ,65 € 32 32

33 Gemeinde Pfalzgrafenweiler Eigenbetrieb Freizeitbad Lagebericht
Der Stand des Stammkapitals beträgt €. Die Rücklagen betragen ,43 €. Der Kassenbestand beläuft sich auf Kassenmehreinnahmen von ,44 €. Die Beteiligung an der Weiler Wärme eG wurde um € auf € erhöht. Die 2016 gebildete Geldanlage in wurde um ,59 € auf ,59 € erhöht. 33 33

34 Gemeinde Pfalzgrafenweiler Eigenbetrieb Freizeitbad Feststellung des Jahresabschlusses
Bilanzsumme ,68 € Davon entfallen auf der Aktivseite auf das Anlagevermögen ,54 € das Umlaufvermögen ,14 € davon entfallen auf der Passivseite auf das Eigenkapital ,82 € empfangene Ertragszuschüsse ,20 € die Rückstellungen ,86 € die Verbindlichkeiten ,80 € Summe der Erträge ,96 € Summe der Aufwendungen ,18 € Jahresverlust ,22 € Behandlung des Jahresverlustes Nicht zu decken aus dem Gemeindehaushalt im Jahr ,22 € Finanzierung aus Deckungsmittelüberhängen des EB Freizeitbad 34 34