Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 1

Präsentation zum Thema: "Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 1"—  Präsentation transkript:

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Haushalt 2018 (Entwurf) der Gemeinde Kirchhundem E C K D A T E N Ergebnisplan – Finanzplan Stand: Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 1

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Entwicklung Ausgleichsrücklage Vorläufige Hochrechnung zwecks Verwendung der Ausgleichsrücklage zur Minderung des negativen Saldos. Positives Jahresergebnis des Haushaltes im dritten Jahr in Folge Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Geplantes Defizit im Ergebnisplan (Entwurf) 2018 Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Ergebnisplan 2018 und Planung 2019 – 2020 (ohne Ausgleichsrücklage) Gesamterträge: 23,12 Mio. € 23,06 Mio. € 22,97 Mio. € Gesamtaufwendungen: 25,00 Mio. € 24,37 Mio. € 23,83 Mio. € Ausgleichsrücklage: 1,42 Mio. € _____________________________________________________________ Jahresergebnisse: -0,46 Mio. € -1,32 Mio. € -0,86 Mio. € Der Gemeindehaushalt 2018 schließt aufgrund der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan mit einem negativen Ergebnis in Höhe von – 0,46 Mio. € ab. Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Entwicklung Gewerbesteuer Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 6

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Erläuterungen zu den Erträgen (Ansatz) _________________________________________________________________________________________________________________________ Steuern, ähnliche Abgaben: 16,37 Mio. € 15,51 Mio. € davon u. a.: Gewerbesteuer 7,00 Mio. € 6,65 Mio. € Grundsteuern (A und B) 1,99 Mio. € 1,99 Mio. € Einkommen-, Umsatzsteueranteil 6,74 Mio. € 6,25 Mio. € Zuwendungen: 3,35 Mio. € 4,10 Mio. € Schlüsselzuweisungen 0,00 Mio. € 0,00 Mio. € FlüAG NRW 1,14 Mio. € 2,29 Mio. € Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 7

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Erläuterungen zu den Aufwendungen (Ansatz) _________________________________________________________________________________________________________________________ Personalaufwendungen: 4,38 Mio. € 4,35 Mio. € Aufwendungen Sach-, Dienstleistungen: 4,35 Mio. € 3,82 Mio. € Bilanzielle Abschreibungen: 2,26 Mio. € 2,20 Mio. € Transferaufwendungen: 12,63 Mio. € 12,44 Mio. € u. a. Kreisumlage, Asyl Sonstige Aufwendungen: 0,71 Mio. € 0,73 Mio. € Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 8

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen u. a. Rückbau Patsoratsbrücke 2017 ca € und in 2018 voraussichtlich €. Bauliche Unterhaltung ca € Straßenunterhaltung € in 2018 zzgl. Rückstellungen in Höhe von €. Rückstellung Sporthalle Sek-Schule € Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 9

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Aufwendungen für den Bereich Asyl Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 10

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Entwicklung Steuerkraftmesszahl (Messzahl)/Kreisumlage Jahr: Messzahl: Anteil an Kreisumlage: Höhe Kreisumlage: ,00 % 98,84 Mio. € ,41 % 105,68 Mio. € ,25 % 114,21 Mio. € Anstieg der Steuerkraft von 2017 auf 2018 um ca. 9,10 % (gute wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde) Anstieg der Gesamtkreisumlage um ca. 11,00 Mio. € Vor. Anstieg der Gesamtkreisumlage bis 2021 auf 122,76 Mio. € und somit weiterer Anstieg des Anteils der Gemeinde Kirchhundem Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 11

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Entwicklung Kreisumlage Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 12

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Finanzplan 2018 Gesamteinzahlungen : rund 24,33 Mio. € Gesamtauszahlungen: rund 25,32 Mio. € _________________ Defizit 2018: rund -0,99 Mio. € Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Erläuterungen zu den investiven Einzahlungen/Auszahlungen (Ansatz) _________________________________________________________________________________________________________________________ Einz. aus Investitionstätigkeit: 2,23 Mio. € 2,31 Mio. € davon Zuw. Investitionsmaßnahmen: 1,70 Mio. € ,55 Mio. € Veräußerung Grundstücke 0,02 Mio. € ,12 Mio. € Beiträge und ähnliche Entgelte: 0,50 Mio. € ,63 Mio. € Ausz. aus Investitionstätigkeit: 2,42 Mio. € 2,33 Mio. € davon u. a. Baumaßnahmen: ,09 Mio. € 1,14 Mio. € Bewegliches Vermögen: ,92 Mio. € 0,64 Mio. € Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 14

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Erläuterungen zu den Auszahlungen für Baumaßnahmen • Ausbau OD Heinsberg € • Erneuerung Kampstraße Hofolpe € • Radweg L 713, Böminghauser Werk- Niederalbaum € • Radweg L 713, Oberer Königsberg € • Erstausbau „Hohlweg“ Silberg € • Erschließung Gewerbegebiet € • Flurbereinigung Albaum € • Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser € • Dorferneuerungsprojekte auf der Grundlage des IKEK € • Gehweganlage K 19 OD Silberg € • GS Welschen Ennest – Errichtung Parkplatz € • Erneuerung Brücke B 42 in Albaum, Mühlenstraße € • Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätze € • Barrierefreier Umbau von Haltestellen des ÖPNV € • Erstausbau „Am Ehrenmal“, Würdinghausen € • Erneuerung der Stützmauer "In der Gübecke" € • Ausbau „In der Gade“, Rahrbach € • Grundschule Heinsberg; Einbau Sonnenschutz € • Radweg B 517, Kirchhundem – Hofolpe € • Straßenbeleuchtung € • Grundstücksvermessungskosten € Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 15

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage Wird gem. § 76 Abs. 1 GO NRW die allgemeine Rücklage in zwei aufeinander folgenden Jahren jeweils um mehr als 5% in Anspruch genommen, so ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Plandaten ,39 % (aufgrund Ausgleichsrücklage) ,01 % ,72 % ,56 %   Nach den aktuellen Planzahlen ist dies nicht der Fall! Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 16

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Zusammenfassung Der Haushaltsausgleich wurde 2015, 2016 und vor erreicht Die Ausgleichsrücklage wird 2018 vor. vollständig aufgebraucht 2018 erfolgen keine Steuererhöhungen! Deutlicher Anstieg der Kreisumlage um rd € Bis 2019 ist der Breitbandausbau gemeindeweit abgeschlossen Ein neues Haushaltssicherungskonzept droht (noch) nicht! Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 17

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Schlussbemerkung: Bei Fragen/Anregungen etc. komme ich gerne zu Ihnen in die Fraktionen Die Investitionsliste wird im ersten Bauausschuss im Januar vorberaten und vor dem eigentlichen Haushaltsbeschluss im Rat endgültig beschlossen. Bürgerhaushalt am 09. Januar 2017 um Uhr im Sitzungszimmer des Rathauses Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 18

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 19