Verbandsgemeinde Rockenhausen

Präsentation zum Thema: "Verbandsgemeinde Rockenhausen"—  Präsentation transkript:

1 Verbandsgemeinde Rockenhausen
Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 Eckdaten des Planentwurfs Verbandsgemeindeverwaltung Rockenhausen/GBI-Finanzen

2 Ergebnishaushalt HHP 2015 HHP 2016 Erträge 9.733.929,00 €
HHP 2014 HHP 2015 HHP 2016 Erträge ,00 € ,00 € ,00 € Aufwendungen ,00 € ,00 € ,00 € Jahresfehlbedarf ,00 € ,00 € ,00 € Verbandsgemeindeverwaltung Rockenhausen/GBI-Finanzen

3 Ertragsstruktur - Veränderungen zum Vorjahr
Verbandsgemeindeverwaltung Rockenhausen/GBI-Finanzen

4 Ertragsstruktur EH 02 – Allg. Zuwendungen, Umlagen, etc.
2012 2013 2014 2015 2016 Schlüsselzuweisung B 1 ,00 € ,00 € ,00 € ,00 € ,00 € Schlüsselzuweisung B 2 ,00 € ,00 € ,00 € ,00 € ,00 € Investitionsschlüsselzuweisungen 48.900,00 € 51.200,00 € 50.000,00 € 45.600,00 € 45.000,00 € Landeszuweisungen ohne Zweckbindung (KEF) 19.800,00 € Bundeszuweisungen (PiRoL/KSI-Konzepte) 80.700,00 € 49.150,00 € 40.000,00 € 74.000,00 € 37.000,00 € Landeszuweisungen (insbes. Gewässerunterh.maßn., Obdachl.wohnh., etc.) ,00 € ,00 € 65.700,00 € ,00 € ,00 € Kostenerstattungen für Kitas durch das Land über den Donnersbergkreis ,00 € ,00 € ,00 € ,00 € ,00 € Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (insbes. Arge für ATZ-Fälle) 63.390,00 € 45.100,00 € 58.820,00 € 58.000,00 € 49.500,00 € Kostenerstattungen von Sonstigen (priv. Bereich) 3.000,00 € 3.200,00 € 3.300,00 € Sonderposten aus Zuwendungen ,00 € ,00 € ,00 € ,00 € ,00 € Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (VG-Umlage) ,00 € ,00 € ,00 € ,00 € ,00 € ,00 € ,00 € ,00 € ,00 € ,00 € Verbandsgemeindeverwaltung Rockenhausen/GBI-Finanzen 4 4

5 Ertragsstruktur EH 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (rd. 81% der Erträge), insbesondere Verbandsgemeindeumlage Verbandsgemeindeverwaltung Rockenhausen/GBI-Finanzen

6 Umlagebedarf der Kitas
Verbandsgemeindeumlage - Bereinigung 2015 2016 Umlagesatz 50,00% Umlagebedarf der Kitas 5,05% 4,59% 1%-Punkt der VG-Umlage ,00 € 96.000,00 € Verbandsgemeindeverwaltung Rockenhausen/GBI-Finanzen

7 Aufwandsstruktur - Veränderungen zum Vorjahr
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8 Aufwandsstruktur - Veränderungen zum Vorjahr
EH 11 und 12 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 2014 2015 Veränderung zum Vorjahr 2016 Personalaufwendungen ,00 € ,00 € ,00 € ,00 € ,00 € Aufwandsentschädigung 79.730,00 € 79.568,00 € -162,00 € 80.371,00 € 803,00 € Pensions-/Beihilfe-/ATZ-/Ehrensold-Rückstellungen ,00 € ,00 € 39.285,00 € ,00 € 17.821,00 € ,00 € ,00 € ,00 € ,00 € ,00 € Kostenerstattungen von dritter Seite (durch das Land für Kitas, Bund für Nachh. Landmanagement, Jobcenter für ATZ/ Abordnungen , VG-Werke, Beteiligungen, etc.) ,00 € ,00 € 78.910,00 € ,00 € -9.900,00 € Personalaufwand im Saldo ,00 € ,00 € ,00 € ,00 € ,00 € Versorgungsaufwendungen ,00 € ,00 € 57.860,00 € ,00 € 23.500,00 € Verbandsgemeindeverwaltung Rockenhausen/GBI-Finanzen

9 Aufwandsstruktur - Veränderungen zum Vorjahr
Stellenplan - Verteilung der Stellen auf folgende Einrichtungen 2014 2015 2016 Verwaltung (inkl. Sekretariat u. Hausmeister GS) 43,8186 42,1655 41,6655 Feuerwehr 1,4103 Reinigungspersonal der Grundschulen 2,3916 1,9947 Donnersberghalle 1,2466 1,6466 Kindertagesstätten inkl. Reinigung und Hauswirtschaft 28,1819 28,6689 Bauhof 2,0000 Ganztagsbetreuung Grundschulen 1,8076 Wirtschaftskraft Grundschulen  1,6538 Schulsozialarbeit 1,0000 Summe 83,5104 82,7443 81,8474 Verbandsgemeindeverwaltung Rockenhausen/GBI-Finanzen

10 Erhaltungsmaßnahmen in 2015 vorauss. Finanzierungs-bedarf
Aufwandsstruktur - Veränderungen zum Vorjahr EH 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Produkt Leistung (wesentliche) Erhaltungsmaßnahmen in 2015 vorauss. Finanzierungs-bedarf 1221 Sicherheit und Ordnung Sanierung des Asylbewerber-/Obdachlosenwohnheims (nochmalige Veranschlagung) 70.000,00 € 1145 VG-Rathaus Sanierung Archiv, Brandschutzauflagen, BSI-Grundschutz 50.000,00 € 3652 Kita Bisterschied Sanierung der Heizungsanlage 40.000,00 € 4240 Donnersberghalle Umsetzung Brandschutzkonzept, Veränderung Wasserversorgungsleitungsnetz 60.000,00 € 5521 Unterhaltung von öff. Gewässern Gewässerunterhaltungsmaßnahmen ,00 € ,00 € Verbandsgemeindeverwaltung Rockenhausen/GBI-Finanzen 10 10

11 Erhaltungsmaßnahmen in 2016 vorauss. Finanzierungs-bedarf
Aufwandsstruktur - Veränderungen zum Vorjahr EH 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Produkt Leistung (wesentliche) Erhaltungsmaßnahmen in 2016 vorauss. Finanzierungs-bedarf 5521 Unterhaltung von öff. Gewässern Gewässerunterhaltungsmaßnahmen / Wasserwirtschaftliche Maßnahme zur Gewässerdurchlässigkeit ,00 € Verbandsgemeindeverwaltung Rockenhausen/GBI-Finanzen 11 11

12 Finanzhaushalt – laufender Bereich
Ergebnishaushalt HHP 2014 HHP 2015 HHP 2016 Erträge ,00 € ,00 € ,00 € Aufwendungen ,00 € ,00 € ,00 € Jahresfehlbedarf ,00 € ,00 € ,00 € Finanzhaushalt (konsumtiver Bereich) abzüglich nichtzahlungswirksame Erträge und Aufwendungen ,00 € ,00 € ,00 € zuzüglich ordentliche Tilgungen ,00 € ,00 € ,00 € zahlungswirksame Veränderung Finanzanlage (Fonds Versorgungsrücklage) 10.500,00 € 11.000,00 € Finanzmittelfehlbetrag ("freie" Finanzspitze) ,00 € ,00 € ,00 € Verbandsgemeindeverwaltung Rockenhausen/GBI-Finanzen 12 12

13 Kommunaler Entschuldungsfonds
Ermittlung der Gesamt- und der Jahresleistung Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde (Anteil am Kredit zur Liquiditätssicherung) zum ,06 € Bereinigter Stand (./. Vorfinanzierung von Investitionen) ,81 € Teilnahmebetrag (Quotierung von 78,26%) ,18 € Konsolidierungsbeiträge (Beitritt zum Laufzeit 14 Jahre) insgesamt p.a. 1/3 vom Land ,06 € 9.920,72 € 1/3 aus dem kommunalen Finanzausgleich 19.841,44 € 1/3 durch die Verbandsgemeinde 29.762,16 € Verbandsgemeindeverwaltung Rockenhausen/GBI-Finanzen 13 13

14 Finanzhaushalt – investiver Bereich
2015 2016 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 82.450,00 € - € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ,00 € ,00 € der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ,00 € ,00 € zinslose Kredite verzinste Kredite ,00 € ,00 € Kreditbedarf insgesamt Verbandsgemeindeverwaltung Rockenhausen/GBI-Finanzen

15 Investitionsbedarf - je Produkt
2015 Verbandsgemeindeverwaltung Rockenhausen/GBI-Finanzen

16 Investitionsbedarf - je Produkt
2016 Verbandsgemeindeverwaltung Rockenhausen/GBI-Finanzen 16 16

17 Schuldenstand pro Einwohner (Stand 31.12.2014: 11.030 m. HWS)
Langfristige Verbindlichkeiten Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstands 2015 2016 Schuldenstand Vorjahr ,40 € ,57 € zzgl. Kreditermächtigungen aus Vorjahren, die noch nicht aufgenommen wurden ,75 € ,00 € zzgl. geplante Kreditaufnahme des lfd. Haushaltsjahres ,00 € ,00 € zzgl. Umschuldung aus KII-Darlehen *1) im laufenden Haushaltsjahr ,00 € 0,00 € abzgl .Tilgungen ,58 € ,52 € Schuldenstand Ende des Jahres voraussichtlich ,57 € ,05 € Schuldenstand pro Einwohner (Stand : m. HWS) 954,45 € 920,24 € *1) Das zinslose Darlehen des Landes aus der Fördermaßnahme wurden von getilgt. Schuldenrückführung (2% p.a.) fiktiver Schuldenstand zum ,95 € ,09 € Differenz zu geplantem Schuldenstand zum (s.o.) ,38 € ,04 € Verbandsgemeindeverwaltung Rockenhausen/GBI-Finanzen 17 17

18 Langfristige Verbindlichkeiten
Verbandsgemeindeverwaltung Rockenhausen/GBI-Finanzen 18 18

19 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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