Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit HH 2014 - VGR12.12.2013 / Co.

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2 Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit HH 2014 - VGR12.12.2013 / Co

3 Ergebnis- und Finanzhaushalt 2016 Ergebnishaushalt Gesamtbetrag Erträge13.938.650 EUR Gesamtbetrag Aufwendungen15.263.250 EUR Jahresfehlbetrag - 1.324.600 EUR Finanzhaushalt ordentliche Einzahlungen 13.576.300 EUR ordentliche Auszahlungen 14.003.050 EUR Jahresfehlbetrag - 426.750 EUR zuzüglich Tilgungszahlungen - 943.300 EUR - 1.370.050 EUR HH 2014 - VGR12.12.2013 / Co

4 Ergebnishaushalt Erträge & Aufwendungen HH 2014 - VGR12.12.2013 / Co

5 Gesamterträge: 13.938.650 EUR

6 Zuwendungen, allgemeine Umlagen …… Schlüsselzuweisungen 2.951.100 € ( B1, B2, Investitionsschlüsselzuweisung) Zuweisungen privater Bereich, 112.750 € Land, Gemeindeverb., sonstiger Bereich Sonderposten Zuwendungen 240.250 € VG-Umlage 7.698.000 € Sonderumlage Bahnhöfe 30.000 € HH 2014 - VGR12.12.2013 / Co

7 Gesamtaufwendungen: 15.263.250 EUR

8 Entwicklung der Personalauszahlungen 20053.723.300,00 EUR 20063.653.000,00 EUR (70.300 EUR weniger als 2005) 20073.668.400,00 EUR ( 15.400 EUR mehr als 2006) 2008 3.796.400,00 EUR(128.000 EUR mehr als 2007) 20094.359.170,00 EUR(562.770 EUR mehr als 2008) 20104.556.750,00 EUR(197.580 EUR mehr als 2009) 20114.643.050,00 EUR( 86.300 EUR mehr als 2010) 20124.981.330,00 EUR(338.280 EUR mehr als 2011) 2013 5.434.900,00 EUR (453.570 EUR mehr als 2012) 2014 5.549.450,00 EUR (114.550 EUR mehr als 2013) 2015 5.798.250,00 EUR (248.800 EUR mehr als 2014) 20166.223.700,00 EUR(425.450 EUR mehr als 2015) HH 2014 - VGR12.12.2013 / Co

9 Personalmehrauszahlungen in Höhe von 425.450,00 EUR – Aufschlüsselung (Beispiele): 2,0 % Tariferhöhung Beschäftigte sowie 2,3 % (ab 03/16) Beamte in 2016 Neueinstellungen bzw. Weiterbeschäftigungen laut Stellenplan (0,5 Reservestelle im Bereich Betreuung Grundschule, 1 Stelle geringfügig Beschäftigte für Sitzungsdienst, 4 Stellen im Bereich „Asylbewerber“, 2 Stellen im Bereich „Fließender Verkehr“, 0,5 Stellen im Bereich „Bußgeld“, 1 Stelle im Bereich „Generationenbüro“, 0,5 Stellen im Bereich „Gewerbe“, 1 Stelle „GIS-Koordinator“) 2 Höhergruppierungen: E 10 sowie A 9 Wegfall einer Stelle „Altersteilzeit“ für Beamte HH 2014 - VGR12.12.2013 / Co

10 Entwicklung der Sachauszahlungen (Finanzhaushalt) 20051.804.600,00 EUR 20061.862.200,00 EUR (57.600 EUR mehr als 2005) 20072.052.850,00 EUR (190.650 EUR mehr als 2006 einschließlich Neuveranschlagung von alten Haushaltsresten (60.000 Euro) und der Kosten für Hartz IV und Grundsicherung) 20081.613.810,00EUR(35.960 EUR mehr als 2007; ohne Hartz IV, usw.) 20091.674.550,00 EUR( 60.740 EUR mehr als 2008) 20101.745.600,00 EUR( 71.050 EUR mehr als 2009) 20111.947.150,00 EUR(201.550 EUR mehr als 2010) 20122.187.430,00 EUR(240.280 EUR mehr als 2011, den neuen Auszahlungspositionen stehen entsprechend neue Einzahlungspositionen gegenüber) 2013 2.321.180,00 EUR(133.750 EUR mehr als 2012) 2014 2.306.550,00 EUR ( 14.630 EUR weniger als 2013) 2015 2.466.150,00 EUR (159.600 EUR mehr als 2014) 2016 2.812.800,00 EUR(346.650 EUR mehr als 2015) HH 2014 - VGR12.12.2013 / Co

11 Mehrauszahlungen bei Sach- u. Dienstleistungen Gebäudebewirtschaftung u. Unterhaltung VG-Gebäude Schulen Feuerwehren Technische Unterhaltung Gutachten Weiterer Aufbau Technisches Gebäudemanagement Klimaschutzkonzept – Sachausgaben für Konzeptumsetzung Zuschuss an Tourismus GmbH Weitere verschiedene Aufwendungen (u.a. Ferien- und Hausaufgabenbetreuung, NOAF, Schulbibliothek, Schulbuchausleihe, Kulturveranstaltungen, Überwachung Fließender Verkehr, Entwicklung eines Corporate Identity) i.H.v. 346.650,00 EUR – Aufschlüsselung (Beispiele): HH 2014 - VGR12.12.2013 / Co

12 Zuwendungen und Umlagen Zuweisung an Eigenbetriebe Abwasser (12.000 €) Neubornbad (254.400 €) Umlage Landkreis (1.115.000 €) HH 2014 - VGR12.12.2013 / Co

13 Finanzhaushalt Einzahlungen & Auszahlungen HH 2014 - VGR12.12.2013 / Co

14 Finanzhaushalt Ordentliche Einzahlungen13.576.300 € Ordentliche Auszahlungen14.003.050 € Wegen fehlender Zahlungswirksamkeit, keine Berücksichtigung der Abschreibungswerte und Rückstellungen im Personal- und Baubereich Wegen fehlender Zahlungswirksamkeit, keine Berücksichtung der Sonderposten aus Zuwendungen HH 2014 - VGR12.12.2013 / Co

15 Investitionsprogramm 2016 HH 2014 - VGR12.12.2013 / Co

16 Investitionstätigkeit 2016 Maßnahmen mit Planansatz ab 20.000 € (Beispiele) - Büroeinrichtung Verwaltungsgebäude27.900 € - Verwaltungsgebäude Teil II (Erweiterungsbau)200.000 € - Verwaltungsgebäude Teil III (Umbau, Parkplatzerweiterung)120.000 € - Errichtung eines Hochzeitspavillons am VG-Rathaus25.000 € - EDV-Beschaffungen VG allgemein124.600 € - Errichtung eines Carports30.000 € - E-Ladestation für E-Pkw30.000 € - Anschaffung E-Dienstfahrzeuge81.000 € - Allgemeiner Brandschutz (Schlauchpflegeanlage, Kompressor, FW-Verwaltungsprogramm) 154.800 € - Anschaffung TSF-W FFW Ensheim125.000 € - Anbau Gebäude FFW Sulzheim (Errichtung eines Lager- und Werkstattraumes) 50.000 € HH 2014 - VGR12.12.2013 / Co

17 Investitionstätigkeit 2016 Maßnahmen mit Planansatz ab 20.000 € (Beispiele) - Anbau Gebäude FFW Vendersheim / Verbreiterung Toranlage50.000 € - Erneuerung der Toranlage FFW Wörrstadt60.000 € - Erneuerung Toranlage mit Zaun GS Armsheim25.000 € - Errichtung GTS Grundschule Saulheim30.000 € - Sanierung Grundschule Schornsheim1.500.000 € - Radwegeausbau – Landespflege und Beschilderung25.000 € - Radwegeausbau (Wörrstadt – Partenheim) 200.000 € - Sanierung Böschung „Schornsheimer Bach“95.000 € - Außengebietsentwässerung30.000 € - Mühlbachumleitung Untergasse Saulheim50.000 € - Grunderwerb u.ä. „Renaturierung Gewässer 3. Ordnung“50.000 € HH 2014 - VGR12.12.2013 / Co

18 Investitionstätigkeit 2016 Maßnahmen mit Planansatz ab 20.000 € (Beispiele) - Renaturierung „Moerschgraben Armsheim“70.000 € - Renaturierung Mühlbach, 3. BA (Mühlbachaue Saulheim)80.000 € - Tourismusgelände am Neubornbad in Wörrstadt120.000 € HH 2014 - VGR12.12.2013 / Co

19 Im Jahr 2016 werden insgesamt 3.630.150 € an Auszahlungen für Investitionstätigkeiten geleistet. Demgegenüber stehen 1.056.550 € an Investitionszuweisungen und Zuschüssen HH 2014 - VGR12.12.2013 / Co

20 Finanzierungstätigkeit 2016 HH 2014 - VGR12.12.2013 / Co

21 Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Tilgungsleistungen) betragen im Jahr 2016 insgesamt 943.300 € Bedingt durch den Fehlbetrag im investiven Bereich ist eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 2.629.500 € voraussichtlich notwendig Die Nettokreditaufnahme beträgt 1.686.200 € (2.629.500 € - 943.300 €) HH 2014 - VGR12.12.2013 / Co

22 Wirtschaftsplan 2016 der Verbandsgemeindewerke Wörrstadt -Eigenbetrieb Abwasser- HH 2014 - VGR12.12.2013 / Co

23 Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr2016 wird im Erfolgsplanan Erträgenauf ………………4.986.830 € an Aufwendungenauf ………………4.986.830 € und im Vermögensplanan Einnahmenauf ………………3.795.000 € an Ausgabenauf ………………3.795.000 € festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Kredite wird festgesetzt auf …………….250.000 €, der Gesamtbetrag der Kassenkredite auf ……………………...2.000.000 €. HH 2014 - VGR12.12.2013 / Co

24 Wirtschaftsplan 2016 der Verbandsgemeindewerke Wörrstadt -Eigenbetrieb Neubornbad- HH 2014 - VGR12.12.2013 / Co

25 Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr2016 wird im Erfolgsplanan Erträgenauf ………………435.820 € an Aufwendungenauf ………………435.820 € und im Vermögensplanan Einnahmenauf ………………108.200 € an Ausgabenauf ………………108.200 € festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Kredite wird festgesetzt auf …………. 0 €, der Gesamtbetrag der Kassenkredite auf ……………………... 260.000 €. HH 2014 - VGR12.12.2013 / Co

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