Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 1

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Haushalt 2014 (Entwurf) der Gemeinde Kirchhundem E C K D A T E N Ergebnisplan – Finanzplan Stand: Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 1

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Ergebnisplan 2014 Gesamterträge: rund 19,14 Mio. € Gesamtaufwendungen: rund 20,76 Mio. € _____________________ Jahresergebnis 2014: rund – 1,62 Mio. € Die Deckung ist durch die Ausgleichsrücklage nicht mehr möglich. Die allgemeine Rücklage (originäres Eigenkapital) muss 2014 in Anspruch genommen werden (rund 4,52%). Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Ergebnisplan 2014 und Planung 2015 Gesamterträge: 19,14 Mio. € 19,44 Mio. € Gesamtaufwendungen: 20,76 Mio. € 19,93 Mio. € ________________________________________ Jahresergebnisse: -1,62 Mio. € € Das Eigenkapital der Gemeinde verringert sich dadurch € auf 32,21 Mio. €. Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Erträge Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 4

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Gewerbesteuer Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 5

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Erläuterungen zu den Erträgen (Ansatz) _________________________________________________________________________________________________________________________ Steuern, ähnliche Abgaben: 13,88 Mio. € 12,99 Mio. € davon: Gewerbesteuer ,80 Mio. € 6,30 Mio. € Grundsteuern ,48 Mio. € 1,49 Mio. € Einkommen-, Umsatzsteueranteil 5,03 Mio. € 4,67 Mio. € Sonstiges ,05 Mio. € 1,00 Mio. € Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 6

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Aufwendungen Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 7

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Erläuterungen zu den Aufwendungen (Ansatz) _________________________________________________________________________________________________________________________ Personalaufwendungen: 3,89 Mio. € 3,79 Mio. € Aufwendungen Sach-, Dienstleistungen: 3,61 Mio. € 3,42 Mio. € Bilanzielle Abschreibungen: 2,32 Mio. € 2,33 Mio. € Transferaufwendungen: 9,43 Mio. € 8,68 Mio. € Sonstiges: 1,51 Mio. € 1,28 Mio. € Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 8

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Erläuterungen zu den Transferaufwendungen _________________________________________________________________________________________________________________________ Kreisumlage 7,18 Mio. € 6,42 Mio. € Solidaritätsumlage € 0,00 Mio. € Kreisumlage steigt um rund 12 % im Vergleich zu 2013 Mehrbelastung des Haushaltes 2014 durch die beiden o. g Positionen von rund €! Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 9

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Vergleich Gewerbesteuer/Kreisumlage Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 10

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Finanzplan 2014 Gesamteinzahlungen : rund 17,87 Mio. € Gesamtauszahlungen: rund 18,48 Mio. € _________________ Fehlende Liquidität 2014: rund – 0,61 Mio. € Negativer Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, so dass Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) in Anspruch genommen werden müssen. Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Erläuterungen zu den investiven Einzahlungen/Auszahlungen (Ansatz) _________________________________________________________________________________________________________________________ Investive Einzahlungen: 2,08 Mio. € 2,16 Mio. € davon Investitionspauschale: 1,07 Mio. € 0,89 Mio. € Beiträge und ähnliche Entgelte: 0,70 Mio. € 0,40 Mio. € Investive Auszahlungen: 2,00 Mio. € 2,37 Mio. € Baumaßnahmen: 1,44 Mio. € 1,92 Mio. € Bewegliches Vermögen (haupts. FW): 0,46 Mio. € 0,39 Mio. € Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 12

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Erläuterungen zu den Auszahlungen für Baumaßnahmen Brandschutz Rathaus € Hangsicherung „An der Legge“ € Löschwasserentnahmestellen € Erstellung Zuwegung Amokplatz Hauptschule € Neubau Feuerwehrgerätehaus Wirme € Erstausbau Hohlweg, Silberg € Ausbau Dachgeschoss GS Heinsberg € Erneuerung Hallendecke und Beleuchtung Sporthalle € GS Welschen Ennest 2. Rettungsweg € GS Heinsberg 2. Rettungsweg € GS Kirchhundem Einbau Akustikdecke € Planungskosten Straßenausbaumaßnahmen € Grundstücksvermessungskosten € Dorferneuerungsmaßnahme Kirchhundem € Überwachungskamera Bauhof € Flurbereinigung Selbecke € Ausbau OD Heinsberg L € Erneuerung „Kampstraße“ Hofolpe € Mietwohnungen Kampstraße Heizung € Fahrgastunterstände € Gehweganlage OD Silberg K € Kinderspiel- und Bolzplätze € Flurbereinigungsverfahren Brachthausen € Ausbau Oberer Königsweg Würdinghausen € Neubau Stützmauer Heinsberg Eichholzstr € Flurbereinigung Albaum € Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 13

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Verpflichtungsermächtigungen ______________________________________________________________________________________________________________________ Verpflichtungsermächtigungen: € davon: Erneuerung Kampstraße, Hofolpe € OD Heinsberg L 713, Ausbau € Hangsicherung An der Legge € Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 14

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Haushaltssicherungskonzept (§ 76 Abs. 1 Ziff. 2 GO) Erstmalige Aufstellung zum Haushalt 2010 4. Fortschreibung erfolgt Tatsächliche Konsolidierungsergebnisse: 2011: € (Ansatz: €) 2012: € (Ansatz: €) 2013 (vor.): € (Ansatz: €) 2014 (Ansatz): € Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 15

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Defizit Haushalt 2014 (Stand ) Defizit 2014 (mit erhöhter Kreisumlage und mit Solidaritätsumlage): 1,62 Mio. € Defizit 2014 (ohne erhöhter Kreisumlage und ohne Solidaritätsumlage): Ca. 0,80 Mio. € Rund 50% des Defizits alleine durch diese beiden Positionen, also fremdbestimmt! Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 16

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Zusammenfassung Der Ergebnisplan 2014 kann strukturell nicht ausgeglichen werden. Dies macht die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage erforderlich. Der Finanzplan zeigt fehlende liquide Mitte in den kommenden Jahren. Dies macht die Aufnahmen von Liquiditäts- und Investitionskrediten erforderlich. Das zum Haushalt 2010 aufgestellte Haushaltssicherungskonzept ist fortzuschreiben und von der Aufsichtsbehörde zu genehmigen. Das Eigenkapital wird sich bis 2015 erheblich verringern. Erst 2015 kann rechnerisch wieder ein Haushaltsausgleich dargestellt werden. Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 17

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Vielen Dank für Ihr Aufmerksamkeit! Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 18