Haushalt 2018 Haushaltsplan Gemeinde und Wirtschaftspläne

Präsentation zum Thema: "Haushalt 2018 Haushaltsplan Gemeinde und Wirtschaftspläne"—  Präsentation transkript:

1 Haushalt 2018 Haushaltsplan Gemeinde und Wirtschaftspläne
der Eigenbetriebe Wasser, Abwasser und Freizeitbad Erstellt am durch Kämmerer Reinhold Möhrle 1 1 1 1 1

2 Gesamthaushalt Gemeinde
2 2 2 2 2

3 Gesamthaushalt Gemeinde
3 3 3 3 3

4 Wirtschaftsplan des EB Wasserversorgung
EB Wasser Erfolg EB Wasser Vermög. EB Wasser 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4 4 4 4 4

5 Wirtschaftsplan des EB Wasserversorgung
5 5 5 5 5

6 Wirtschaftsplan des EB Abwasserbeseitigung
EB Abw. Erfolg. EB Abw. Verm. EB Abwasser 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 6 6 6 6 6

7 Wirtschaftsplan des EB Abwasserbeseitigung
7 7 7 7 7

8 Wirtschaftsplan des EB Freizeitbad
EB FZB Erfolg. EB FZB Verm. EB Freizeitbad 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 8 8 8 8 8

9 Wirtschaftsplan des EB Freizeitbad
9 9 9 9 9

10 Summe Gesamthaushalt 10 10 10 10 10

11 Summe Gesamthaushalt 11 11 11 11 11

12 Personalausgaben 12 12 12 12 12

13 Personalausgaben 13 13 13 13 13

14 Personalausgaben 14 14 14 14 14

15 Investitionsausgaben
16 16 16 16 16

16 Investitionen 2018 17 17 17 17 17

17 Diese Investitionen werden finanziert durch...
18 18 18 18 18

18 Erschließung/Sanierung
Derzeit im Bau: Ortskernsanierung IV 19 19 19 19 19

19 Maßnahmen 2018 Erweiterung der EDV 25.000 €;
Kommunales Umweltprogramm €; Feuerwehr Gegenstände € + Gerätewagen €, Zuschuss €. Ortskernsanierung €. Ausbau Stutzweg Kälberbronn €; Ausbau Bösinger Straße €; Langwiesental-Georg-Hauser-Straße Edelweiler €; Plasterung Friedhofsweg Herzogsweiler €; Verlegung von Leerrohren €. Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED €; Friedhof Pfalzgrafenweiler Anlegung von Baumgräbern € neue Abfallbehälter €; Bauhof Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen €; Tourismus – Mehrgenerationenplatz €, Zuschuss €; Breitbandversorgung €, Zuschuss €; Verkauf von Grundstücken € 20 20 20 20 20

20 Erwerb von Grundstücken wurden 1. 003. 000 € angesetzt
Erwerb von Grundstücken wurden € angesetzt. Hierin enthalten sind jedoch die Erschließungs-, Wasser- und Abwasserbeiträge für die Baugebiete Beihinger Straße („In den Herrenweisen“) in Bösingen und „Unteres Hanfland II. 2. BA“ in Herzogsweiler. 21 21 21 21 21

21 Auswirkung auf Schuldenstand
22 22 22 22 22

22 Entwicklung der Verschuldung einschl. Eigenbetriebe
24 24 24 24 24

23 Veränderungen FAG gegenüber dem Vorjahr
Nettoerlös gegenüber dem Vorjahr - 370 Tsd. € Einkommensteueranteil steigt um 205 T€ an Schlüsselzuweisungen sinkt um 103 T€ an Investitionspauschale steigt um 8 T€ an Gewerbesteuerumlage steigt um 140 T€ Kreisumlage steigt durch Erhöhung der Steuerkraftsumme um 89 T€ an Finanzausgleichsumlage steigt um 280 T€. 25 25 25 25 25

24 Veränderungen FAG gegenüber dem Vorjahr
26 26 26 26 26

25 Ausgleich des Verwaltungshaushalts…
Nur schwer möglich ...trotz geringer Unterhaltungsmaßnahmen … trotz konstant hoher Gewerbesteuer … aufgrund steigender Umlagen … obwohl noch keine Belastung des Verwaltungshaushalts mit Zinsausgaben … steigende Personalausgaben 27 27 27 27 27

26 Ausgleich des Verwaltungshaushalts
Weitere Risiken: Einbruch der Gewerbesteuer oder hohe Rückzahlungen aus Vorjahren Unvorhergesehene Maßnahmen oder Überschreitung der angesetzten Kosten. 28 28 28 28 28

27 Entwicklung der wichtigsten Einnahmen
30 30 30 30 30

28 Entwicklung der wichtigsten Ausgabepositionen
31 31 31 31 31

29 Entwicklung der wichtigsten Ausgabepositionen
32 32 32 32 32

30 Schulen – Schülerzahlen
33 33 33 33 33

31 Schulen – Schulbudgets
34 34 34 34 34

32 Kindergärten Jahr Einnahmen Ausgaben Fehlbetrag Deckungsgrad 2010
2010 ,64 ,16 ,52 30,37% 2011 ,00 ,00 ,00 31,62% 2012 ,00 ,00 ,00 35,42% 2013 ,98 ,50 ,52 41,22% 2014 ,14 ,20 ,06 39,65% 2015 ,43 ,86 ,43 41,11% 2016 ,09 ,92 ,83 37,96% 2017 ,00 ,00 ,00 35,76% 2018 ,00 ,00 ,00 34,88%

33 Kindergärten - Abmangel
Dies entspricht 604 € pro Kind und Monat, was die Gemeinde zuschießen muss!!!

34 Zuführung an den VmH (in 1.000 €)
37 37 37 37 37

35 Zuführung an den VmH (in 1.000 €)
38 38 38 38 38

36 Rücklage 39 39 39 39 39

37 Termine 10.10.2017 Einbringung in den Gemeinderat
Besprechung Gemeinderat mit Kämmerei Beratung im Gemeinderat Verabschiedung im Gemeinderat 40 40 40 40 40

38 Der Ausblick auf die Finanzplanung für die nächsten Jahre zeigt deutlich, dass noch viele Aufgaben zu bewältigen sind. Die geplanten Zuführungen sind für den Finanzplanungszeitraum bis 2021 zwar durchweg positiv. Das bedeutet aber trotzdem, dass investive Maßnahmen nur zum Teil gedeckt werden können und die Mindestrücklage im Jahr 2020 erreicht sein wird. Deshalb werden für die nächsten Jahre keine ausreichenden Mittel zur Finanzierung der anstehenden Investitionen erwirtschaftet werden. Diese Entwicklung ist sehr bedenklich. Nicht nur, dass die Rücklagen aufgebraucht sein werden, durch neue Verschuldungen werden wieder Zins- und Tilgungsbelastungen entstehen, welche auch finanziert werden müssen. Durch die ständig wachsende Umlagelast des Landes und die im Gegenzug geringer werdende Quote an Zuweisungen und Zu-schüssen wird den Gemeinden immer mehr der Handlungsspielraum genommen. Auch die Kosten im Bereich der Kleinkindbetreuung und im Bereich der Schule steigen ständig an. 41 41 41 41 41

39 Wenn die finanziellen Mittel fehlen können künftige Maßnahmen nur noch schwer realisiert werden. Durch die enge Verbindung des Haushaltes mit den Eigenbetrieben wirken sich die vorgesehenen Maßnahmen auch dort auf die Finanzplanung aus. Die in den Eigenbetrieben erforderlich werdenden Darlehen werden nur noch bis zu einem gewissen Punkt durch das Freizeitbad gewährt werden können. Danach (voraussichtlich ab Ende 2019) müssen diese auch wieder auf dem Kreditmarkt beschafft werden. Die gewinnbringende Anlage der vorhandenen Gelder ist nach wie vor ein sehr schwieriges Unterfangen, da der nicht mehr vorhandene Guthabenzins für Geldanlagen, derzeit nicht zu einer Stärkung des Verwaltungshaus-halts beitragen kann (Zinsen bei 0,0 % pro Jahr). Gerade deshalb muss weiterhin die Aufgabenkritik und Aufgaben-überprüfung im Vordergrund der Überlegungen auch des Gemein-derates stehen. Die Notwendigkeit zur Überprüfung von „Wünschen“ darf einfach nicht außer Acht gelassen werden. Auch müssen die geforderten Maßnahmen stärker auf ihre wirtschaftliche Sinnhaftigkeit geprüft werden. Der Fokus der Entscheidung muss stärker auf eine Kosten-Nutzen-Abwägung gerichtet werden. 42 42 42 42 42

40 Zur Stärkung des Verwaltungshaushaltes ist es absolut notwendig, die eigenen Einnahmequellen auszuschöpfen und die Gebührenhaushalte soweit irgendwie möglich ausgeglichen zu gestalten. Auf die Diskus- sion zur Einführung einer Konzessionsabgabe beim Wasser wird an dieser Stelle erneut verwiesen. Auch wird die Gemeinde Pfalzgrafenweiler auch unter der stärker als die Einnahmen steigenden Umlagenlasten zu leiden haben. Insbesondere wird auch ein weiteres Ansteigen der Kreisumlage zu verkraften sein. (Stichwort Flüchtlinge etc.) Wie sich hier mittelfristig die entstehenden Verluste bei den Kran-kenhäusern auf die Kreisumlage auswirken wird, kann nur spekuliert werden. Auch kann die Entwicklung der Gewerbesteuer in der Gemeinde nicht vorhergesagt werden. Durch Finanzkrisen und große Investitionen von starken Gewerbesteuerzahlern kann es hier zu einem Einbruch kom-men, welcher auch mehrere Jahre andauern kann. Sollte sich hier eine Verschlechterung abzeichnen, so müsste mit entsprechenden Spar-maßnahmen reagiert werden. 43 43 43 43 43

41 Haushaltsplan in Auszügen auch im Internet: www. pfalzgrafenweiler
Haushaltsplan in Auszügen auch im Internet: & Gemeinderat/Statistiken/ 44 44 44 44 44

42 Meine Mittel will ich so verwalten, dass wenig weit soll reichen.
William Shakespeare ((( ), englischer Dichter, Dramatiker, Schauspieler und Theaterleiter 45 45 45 45 45