Haushalt und HSP 2018 / 2019 Pressekonferenz

Präsentation zum Thema: "Haushalt und HSP 2018 / 2019 Pressekonferenz"—  Präsentation transkript:

1 Haushalt und HSP 2018 / 2019 Pressekonferenz
Oberhausen,

2 Ergebnis 2018

3 Ergebnisverbesserung
Ergebnisrechnung 2018 Gründe der Ergebnisverbesserung sind im Wesentlichen: Mindererträge - Landeserstattung Asylbewerber/innen FlüAG (- 2,2 Mio. EUR) - Landeserstattung UMA (- 2,1 Mio. EUR) - Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden (-2,1 Mio. EUR) - Bundeserstattung KdU (- 2,0 Mio. EUR) Mehrerträge - Gewerbesteuer (+ 15,8 Mio. EUR) - Rückstellungsauflösung „Hausanschlüsse“ (+3,7 Mio. EUR) - Kinderbetreuung (+ 3,2 Mio. EUR - PRAP) - Grundsteuer B, Einkommens- und Hundesteuer (+1.8 Mio. EUR) - Korrektur Wertberichtigungen an Forderungen (+ 1,7 Mio. EUR) - Säumniszuschläge, Kassenverkehr, sonst. Erträge (+ 1,2 Mio. EUR) Minderaufwendungen - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (-6,6 Mio. EUR) - DR Erzieherische Hilfen (-3,5 Mio. EUR) - Bilanzielle Abschreibungen (-3,0 Mio. EUR) - Hilfen für Asylbewerber/innen (-2,5 Mio. EUR) - DR Soziales (- 4,8 Mio. EUR) - Zuführung Rückstellungen für Altersteilzeit Beschäftigte (- 2,1 Mio. EUR) - DR Bildungs- und Teilhabe (-1,2 Mio. EUR) Mehraufwendungen - Zuführung Pensionsrückstellung (+ 7,6 Mio. EUR) - Aufwendungen für Sanierung, Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (+5,2 Mio. EUR) - Wertkorrekturen und Einzelwertberichtigungen (+4,9 Mio. EUR) - Aufwendungen Rückstellung Kindergärten (+4,3 Mio. EUR) - DR Personal (+4,1 Mio. EUR) - Kinderbetreuung (+3,8 Mio. EUR) - Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit OGM (+3,3 Mio. EUR) - Aufwendungen Rückstellung Theater Oberhausen (+3,0 Mio. EUR) - Aufwendungen Rückstellung Gerichtskosten (+2,7 Mio. EUR) - Zuführung Beihilferückstellungen Beschäftigte (+1,8 Mio. EUR) - Fonds Deutsche Einheit / Gewerbesteuerumlage (+1,7 Mio. EUR) - DR IT- und TK-Dienste (+1,3 Mio. EUR) Ergebnisplan 2018 Originalansatz Ergebnis- rechnung 2018 ordentl. Erträge 843,7 ordentl. Aufwendungen817,0 ordentl. Aufwendungen 782,8 ordentl. Erträge 814,5 ordentliches Ergebnis (Saldo) + 31,7 + 26,7 Finanzergebnis (Saldo) - 31,0 - 23,8 + 0,7 +2,9 + 2,2 Ergebnisverbesserung

4 Ergebnisplancontrolling 2018
Erträge EUR Zeile 01 Steuern und ähnliche Abgaben Z.B. Gewerbesteuer, Grundsteuer B, Anteil Einkommenssteuer, Vergnügungssteuer, Familienleistungsausgleich +15,8 Mio. Zeile 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Z.B. Hilfe f. Asyl (Landeszuweisungen), Investitionsförderung U3 Tagespflege sowie Trägerrettungsprogramm, räumliche Entwicklung (Bundeszuweisungen), OGS, Inklusionspauschale +1,39 Mio. Zeile 03 Sonstige Transfererträge Z.B. Gute Schule 2020, Grundsicherung, gewährte Asylhilfen, erzieherische Hilfen, Amtsvormundschaften +4,85 Mio. Zeile 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Z.B. Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Elternbeiträge +1,49 Mio. Zeile 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Z.B. Leistungsbeteiligung Grundsicherung, Kosten der Unterkunft, Erstattungen UMA, erzieherische Hilfen, Erstattungen LVR -1,98 Mio. Zeile 07 Sonstige ordentliche Erträge Z.B. Wertberichtigungen, Säumniszuschläge, Bußgelder, Veräußerung Grundstücke, Kinderbetreuung freie Träger, Konzessionsabgaben +6,77 Mio. Abweichung Gesamt (Mehrerträge) +29,1 Mio.

5 Ergebnisplancontrolling 2018
Aufwendungen EUR Zeile 11 Personalaufwendungen Z.B. Aufwendungen für Beschäftigte, Rückstellungen für Altersteilzeit, Pension, Beihilfe, Urlaub +11,09 Mio. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Z.B. Straßenbauprogramm, IT- und TK-Dienste, Sanierungen und Gebäude-, Grundstücksunterhaltung, Gute Schule 2020 +12,79 Mio. Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen -3,02 Mio. Zeile 15 Transferaufwendungen Z.B. Schulsozialarbeit, sonstige Hilfen, Krankenhilfe für Asylberechtigte, Unterkünfte für Asylbewerber, ältere und pflegebedürftige Menschen, Trägerrettungsprogramm, erzieherische Hilfen, räumliche Entwicklung, Rückstellung Altersteilzeit OGM GmbH, Theater Oberhausen, Gewerbesteuerumlage +3,46 Mio. Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Z.B. Gerichtskosten, Schadensfälle, BuT, Pauschalwert- und Einzelwertberichtigungen, Leistungsbeteiligung Grundsicherung, Wertkorrekturen zu Forderungen, Rückstellungen KTE +9,92 Mio. Abweichung Gesamt (Mehraufwendungen) +34,2 Mio Finanzerträge sowie Zins- und sonstige Finanzaufwendungen -7,17 Mio. Abweichung Jahresergebnis +2,07 Mio. Dargestellt wurden nur die Abweichungen vom Planansatz 2018 zum Jahres IST 2018 im Hinblick auf das Gesamtergebnis. Insgesamt wurde das Haushaltsjahr 2018 mit einem Jahresergebnis in Höhe von ,20 EUR abgeschlossen.

6 Ergebnisplancontrolling 2018

7 Haushalt 2019

8 HAUSHALT 2019 Ergebnisplan 291,2 1.602,9 darin 14,9 10,1
Gesamtübersicht Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Ergebnisplan 291,2 ( ) ordentl. Aufwendungen 817,9 1.602,9 ( ) ordentl. Erträge 843,2 Ordentliches Ergebnis (Saldo) Zinsen für Verbindlichkeiten aus Liquiditäts- sicherung Zinsen für Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen + 25,3 - 24,5 Finanzergebnis (Saldo) darin 14,9 10,1 Zinsen insgesamt 25,0 Jahresergebnis + 0,8 enthalten

9 HAUSHALT 2019 Zinsentwicklung 2012 bis 2019 in EUR
Kurzfristige Schulden Langfristige Schulden

10 Steuern und steuerähnliche Erträge
HAUSHALT 2019 Steuern und steuerähnliche Erträge 2001 bis 2019 in Mio. EUR

11 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
HAUSHALT 2019 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 1991 bis 2019

12 Finanzplan - investiv -
HAUSHALT 2019 Finanzplan - investiv -

13 Entwicklung Gesamtverschuldung
HAUSHALT 2019 Entwicklung Gesamtverschuldung Mio. EUR Einwohnerzahl : (Quelle: 4-5/Statistik) Anlage 7

14 Sanierungsplanung 2018 bis 2022
HAUSHALT 2019 Sanierungsplanung 2018 bis 2022

15 Ergebnisplanentwicklung
HAUSHALT 2019 Ergebnisplanentwicklung 2014 bis 2022 in Mio. EUR Mio. EUR RE, 2019ff Planzahlen

16 Ausblick

17 Risiken Gewerbesteuer 2. Stufe GFG Personalkosten Bundesteilhabegesetz
Flüchtlingskosten Landeszuschuss Geduldete Umsetzung Altschulden Investitionen 2. NKF-WG Kanalanschlüsse im Rahmen des Emscherumbaus OGM Kita-Versorgung Ausbau KiBiZ Schulentwicklung

18 Gewerbesteuer Mio. € RE, 2018: Prognose Stand , Planung

19 Schlüsselzuweisungen
Mio. €

20 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit