Haushaltsplan 2018 Ergebnishaushalt – Überblick über die Fachbereiche, Abteilungen und Produkte Seniorenbeirat am 18. Oktober 2017

Ergebnishaushalt 2018 - Gesamt Ergebnishaushalt - Verwaltungsentwurf RE 2016 Plan 2017 Plan 2018 16 --> 17 17 --> 18 16 --> 18 Pos.01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.253.789 1.431.864 1.471.410 178.075 39.546 217.621 Pos.02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.254.992 2.435.960 2.552.160 180.968 116.200 297.168 Pos.03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.847.361 1.742.737 1.515.513 -104.624 -227.224 -331.848 Pos.04 - Bestandsveränderungen 217.118 358.533 276.464 141.415 -82.069 59.346 Pos.05 - Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen 36.906.904 37.108.420 38.473.420 201.516 1.365.000 1.566.516 Pos.06 - Erträge aus Transferleistungen 1.215.506 1.300.000 1.185.000 84.494 -115.000 -30.506 Pos.07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage 10.317.461 11.180.957 11.611.661 863.496 430.704 1.294.200 Pos.08 - Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen 1.548.465 1.737.140 1.601.896 188.675 -135.244 53.431 Pos.09 - Sonstige ordentliche Erträge 1.370.754 1.293.450 2.730.059 -77.304 1.436.609 1.359.305 Pos.11 - Personalaufwendungen -10.956.183 -12.600.900 -13.006.200 -1.644.717 -405.300 -2.050.017 Pos.12 - Versorgungsaufwendungen -929.549 -1.142.300 -1.346.900 -212.751 -204.600 -417.351 Pos.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -8.671.140 -10.393.226 -10.817.814 -1.722.086 -424.588 -2.146.674 Pos.14 - Abschreibungen -4.585.812 -4.440.515 -4.084.921 145.297 355.594 500.891 Pos.15 - Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen -5.042.655 -4.865.581 -5.184.935 177.074 -319.354 -142.280 Pos.16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen -25.026.525 -23.953.930 -25.884.794 1.072.595 -1.930.864 -858.269 Pos.17 - Transferaufwendungen -8.961 -13.800 -19.500 -4.839 -5.700 -10.539 Pos.18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -20.426 -21.740 -23.054 -1.314 -2.628 Pos.21 - Finanzerträge 528.436 427.535 460.356 -100.901 32.821 -68.080 Pos.22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.493.257 -1.576.653 -1.460.495 -83.396 116.158 32.762 Pos.25 - Außerordentliche Erträge 401.434 -401.434 Pos.26 - Außerordentliche Aufwendungen 315.570 -315.570 Gesamtergebnis 1.443.282 7.951 49.326 -1.435.331 41.375 -1.393.956

Ergebnishaushalt 2018 - Gesamt

Kernaussagen 2018 Innere Verwaltung & Finanzwirtschaft Höhere Gemeindeanteile an Einkommensteuer & Umsatzsteuer Leicht gestiegene Schlüsselzuweisungen Aber: Deutlich Höhere Belastung durch Kreis- und Schulumlage Außerdem: Ansätze im vorliegenden Entwurf basieren auf Prognosen & Basisdaten aus dem 2. Quartal 2016 daher noch Veränderungen der jeweiligen Ansätze durch neuere Prognosen und Schätzungen im Laufe der Beratungen

Ergebnishaushalt 2018 – Innere Verwaltung & Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt 2018 – Innere Verwaltung & Finanzwirtschaft

Haushalt 2018 – Personal Rahmenbedingungen Entwicklung Planstellen 2016 - 2018 Bezeichnung 2016 2017 2018 Veränderung Planstellen Stadt 137,80 140,59 141,39 3,59 Planstellen SWT 51,54 0,00 Kinderbetreuung 93,81 90,01 89,21 -4,60 Konzern 283,15 282,14 -1,01 Entwicklung Planstellen Kernverwaltung 2016 - 2018 Bezeichnung 2016 2017 2018 Fachbereich 1 133,44 129,80 127,60 Fachbereich 2 52,87 54,10 51,90 Fachbereich 3 32,70 34,70 33,70 Fachbereich 9 12,60 12,00 17,80 *) 20.21.00 Präsentationen Personal_Tabelle *) Führungsanteile der Abteilungsleitungen werden voll in den Bereich "Innere Verwaltung" übernommen und wirken somit "entlastend" für die jeweiligen ordentlichen Ergebnisse der dezentralen Produkte.

Haushalt 2018 – Personal Rahmenbedingungen Entwicklung Personalaufwendungen Stadt 2016 - 2018 Bezeichnung 2016 2017 2018 Kernverwaltung 7.588.518 8.108.800 8.518.300 Kinderbetreuung 3.920.000 4.492.100 4.487.900 Gesamt 11.508.518 12.600.900 13.006.200 Entwicklung 2016 - 2017 Tariferhöhung zum 01.03.2016 um 2,4% und zum 01.02.2017 um 2,35% in Höhe von rd. + 480.000 Euro Personalaufwendungen KITA „Schaußberg“ rd. + 500.000 Euro Mehraufwendungen zusätzlicher notwendiger Stellen in der Kernverwaltung rd. + 310.000 Euro Entwicklung 2017 - 2018 2% für evtl. Tarifsteigerungen Kernverwaltung rd. + 200.000 Euro 2 % für evtl. Tarifsteigerungen Sozial und Erziehungsdienst rd. + 150.000 Euro Mehrbedarf Liegenschaftsmanagement rd. + 200.000 Euro Kompensationsmaßnahmen Personal (Nichtbesetzung Stellen durch neue Betreuungszeiten, Reduzierung Aufwand durch Berechnung wahrscheinlichstes Eintrittsdatum neuer Mitarbeiter/innen) rd. - 300.000 Euro rd. + 1,5 Mio. Euro

Kernaussagen FB 1 Aufwendungen für Abteilungsleitungen (%-Anteil Führungsaufgaben) sind nun zentralem Produkt „Leitung und Assistenz“ (9.01.6.03) zugeordnet. Durch Umsetzung des Vermieter/Mieterverhältnisses werden ab 2018 sowohl die Sachkosten sowie die Abschreibungen für Gebäude und deren Einrichtungen im Produkt Immobilienmanagement geführt. Durch die o.g. Umsetzung werden jetzt die Produkte mit Mieten und die Nebenkosten per ILV belastet. alt

Ergebnishaushalt 2018

Ergebnishaushalt 2018

Ergebnishaushalt 2018 Produkte mit den

Wie geht es weiter? 26.09.2017 – 28.09.2017 Ausschusssitzungen (Präsentation der FBs) außerdem Haushaltsdurchsprachen OVs 29.09.2017 Versand Vordruck für Fragen der Fraktionen durch FB3 16.10.2017 Frist zur Einreichung von Fragen zum Haushalt durch Fraktionen 27.10.2017 Versand der Beantwortung der Fragen durch die Verwaltung an die Fraktionen 07.11.2017 – 09.11.2017 Ausschusssitzungen (Haushaltsberatung) 10.11.2017 Versand der Stellungnahmen der Verwaltung & finanziellen Auswirkungen zu den rechtzeitig eingegangenen Anträgen der Ortsbeiräte an die Fraktionen 16.11.2017 HFWA (finale Beratung & Beschlussfassung) 23.11.2017 STVV - Beschluss des Haushaltsplanentwurfs 2018

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