Haushaltsplanentwurf 2008

Präsentation zum Thema: "Haushaltsplanentwurf 2008"—  Präsentation transkript:

1 Haushaltsplanentwurf 2008
Finanzverwaltung Kämmerei

2 Vermögenshaushalt 2008 Gesamtübersicht
Investitionsvolumen € Tilgung von Krediten € Umschuldungen € Entnahme v. Verkaufserlösen € Nomineller Vermögenshaushalt € Kreditbedarf: €

3 Vermögenshaushalt 2008 Gesamt
RE NPL PE 2008 Investitionsvolumen 19.625, , ,6 T€ davon Bauinvestitionen 15.913, , ,4 T€ Nomineller Vermögenshaushalt 76.921, , ,1 T€ Kredite ohne Umschuldung 3.000, , ,0 T€ (gebildeter Haushaltseinnahmerest)

4 Maßnahmen im Planentwurf I
UA Bezeichnung Ausgaben Einnahmen Zuschuss * * *

5 Maßnahmen im Planentwurf II
UA Bezeichnung Ausgaben Einnahmen Zuschuss * * Planung, LSA- Anpassung, Baumwertgutachten, NVS-Fahrgastunterstände, * Summe Bauinvestitionen

6 Maßnahmen im Planentwurf III
UA Bezeichnung Ausgaben Einnahmen Zuschuss Zuwendungen/Zuschüsse an Dritte Lt. Eisenbahnkreuzungsvereinbarungen Gesamt Grunderwerb Gesamt Ausrüstungsgegenstände

7 Verpflichtungsermächtigungen (VE)
2008 im Planentwurf veranschlagte VE € kassenwirksam € € € € € Schwerpunkte: - PPP- Lambrechtsgrund € davon € 2012/ € - Ganztagsschulen € - Theatersanierung € - Ausbau Möwenburgstraße € - Städtebaul. Sanierung €

8 Vermögenshaushalt 2008 Möglichkeiten zur Aufnahme „neuer Maßnahmen“
Ergebnis des Investitionshaushaltes für die Folgejahre: (Stand ): in EURO Überschuss Veranschlagte Kreditaufnahme: Damit ergibt sich in den Jahren ab 2010 die Möglichkeit, neue Maßnahmen (siehe Anlage B zum Vorbericht) in das Investitionsprogramm aufzunehmen und langfristig vorzubereiten.

9 Entwicklung der Bauinvestitionen ausgewählter Bereiche
In T EURO Ausgaben 2008 insgesamt T€

10 Haushaltsplanentwurf 2008 Finanzausschuss
Budget Allgemeine Deckungsmittel

11 Verwaltungshaushalt Gesamtdarstellung: Einnahmen: 221.686.800 €
Jahresbezogene Fehlbeträge: aus 2001 RE T€ aus 2002 RE T€ aus 2003 RE T€ aus 2004 RE T€ aus 2005 RE T€ aus 2006 RE T€ aus 2007 NPL T€ aus 2008 PE T€ Voraussichtliches Gesamtdefizit per € Gesamtdarstellung: Einnahmen: € Ausgaben: € Defizit: € Abzüglich Altfehlbetrag aus 2006 in Höhe von: € Ausgaben ohne Altfehlbetrag: € Jahresbezogenes Defizit: €

12 Ermittlung des strukturellen Defizites
HPL NPL PE 2008 Fehlbetrag , , ,6T€ - Altfehlbetrag , , ,5T€ + Mehreinnahmen aus Abbau Altfehlbeträge , , ,0T€ + jahresbezogene investive Schlüsselzuweisungen , , ,0T€ + investive Mittel SGB II , , ,1T€ + Zuführung zum VWH aus Veräußerungserlösen , , ,0T€ + Entnahme aus der allgemeinen Rücklage , ,0 Ergibt ein strukturelles Defizit: , , ,2T€

13 Sonderbudget Allgemeine Deckungsmittel
Überschuss NPL Überschuss PE Verbesserung € € €    Verbesserungen: - Altfehlbeträge Ausgabe um 25,8 Mio. € geringer - Gewerbesteuerumlage Ausgabe um 1,0 Mio. € geringer wegen geringeren Ansatzes Einnahme Gewerbesteuer - Einnahmen Schlüsselzuweisungen um 3,0 Mio. € höher - Einnahmen erhöhte Schlüsselzuweisungen zum Abbau Altfehlbeträge um 2,1 Mio. € höher - Einnahmen FAG § 10 e übergemeindliche Aufgaben um 0,8 Mio. € erhöht - Einnahmen Einkommensteueranteile um 1,0 Mio. € höher - Einnahmen Familienleistungsausgleich um 0,2 Mio. € höher - Einnahmen Mahn- und Vollstreckungsgebühren 0,2 Mio. € in dieses Budget verschoben, vorher im Budget Finanzverwaltung  Verbesserungen insgesamt: 34,1 Mio. €

14 Sonderbudget Allgemeine Deckungsmittel
Verschlechterungen: - Ausgabenmehrbedarf bei Zinsen für Kassenkredite um 0,6 Mio. € - Verzinsung Eigenkapital Ausgabeerhöhung um 1,5 Mio. €, vorher im Budget Wirtschaftliche Unternehmen - Verringerung der Einnahme Gewerbesteuer um 4,0 Mio. € auf Basis der Ergebnisse 2007 - Verringerung der Einnahmen Ausgleichszahlung vom Land um 0,5 Mio. € (viertes Gesetz für moderne Dienstleistg. am Arbeitsplatz; fehlt bisher Erlass des Soz.ministeriums zu den Zuweisungsbeträgen) - Einnahmen „Konsolidierung“ Hakobetrag nicht für 2008 ansetzbar 0,5 Mio. € - Keine Einnahme vom ZGM, Rückgang um 1,0 Mio. € - Zuführung vom Vermögenshaushalt um 10,0 Mio. € geringer als2007 (Grundstücksveräußerungen / SAS Verkauf und Entnahme Rücklage Verschlechterungen insgesamt: 18,1 Mio. €

15 Gewerbesteuer in T€

16 Anzahl der Betriebe und Höhe der Veranlagung
Darstellung der Veranlagung 2004 (diese ist im Großen und Ganzen gelaufen). 4.208 Betriebe zahlten keine Gewerbesteuer oder 76,51 % aller Betriebe hatten für 2004 keine zu zahlen. Anzahl der Gewerbebetriebe Gesamtsumme Steuer bis EUR ,20 EUR 1.001 bis EUR ,82 EUR bis EUR ,83 EUR bis EUR ,39 EUR > EUR ,81 EUR Gesamtsumme VA ,05 EUR Darstellung der Vorauszahlung 2007 Steuer bis EUR ,00 EUR 1.001 bis EUR ,00 EUR bis EUR ,00 EUR bis EUR ,00 EUR > EUR ,00 EUR Gesamtsumme VZ ,00 EUR

17 Vorauszahlungen 2008 Gewerbesteuer (Tausend €)
Bank Handel 207 Bank Handel 173 Dienstleister Dienstleister 172 Industrie Versorger 171 Versorger Versicherung 170 Versorger Bank 164 Lebensmittel Dienstleister 152 Verkehr Versicherung 150 Bank Versorger 133 Dienstleister Bank 122 Bank Dienstleister 120 Versorger 285 (P) Bank 119 Dienstleister Handel 117 Handel 228 (P) Dienstleister 113 Dienstleister Versorger 109

18 Schlüsselzuweisungen
in T€

19 Einkommenssteueranteil
in T€

20 Umsatzsteuer in T€

21 Familienleistungsausgleich
in T€

22

23 Budget– Allgemeine Deckungsmittel
Überschuss RE 2006: € Überschuss NPL 2007: € Überschuss PE 2008: €

24 Voraussichtliches Ergebnis 2007 VWH
NPL RE 2007 Einnahmen ,9 T€ ,9 T€ Ausgaben ,8 T€ ,3 T€ Defizit ,9 T€ ,4 T€ Differenz ,5 T€ Verschlechterung bei der erforderlichen pauschalen Restebereinigung Mindereinnahmen ,0 T€ z.B. Gewerbesteuer ,8 T€ Zuf. v. VMH Grundstücksverkäufe ,0 T€ Minderausgaben ,5 T€ z.B. Personalkosten ,9 T€ KdU ,3 T€ einmalige Leistungen an Arbeitssuchende ,1 T€ Leistungsbeteiligung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden ,1 T€ Mehrausgaben z.B. Jugendhilfe ,7 T€ Aufgefangen durch Sperre in vielen Haushaltsstellen

25 Insgesamt

26 Einnahmen der Stadt Schwerin

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