Entwurf Haushaltsplan 2013 der Stadt Warendorf Erläuterung wesentlicher finanzwirtschaftlicher Aspekte © Warendorf 2012 | Haushaltsplanentwurf | Sachgebiet.

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1 Entwurf Haushaltsplan 2013 der Stadt Warendorf Erläuterung wesentlicher finanzwirtschaftlicher Aspekte © Warendorf 2012 | Haushaltsplanentwurf | Sachgebiet Finanzen | 08. November 2012

2 Ergebnisübersicht 2008 – Plan 2012 © Warendorf 2012 | Haushaltsplanentwurf 2013 | Sachgebiet Finanzen | 08.11.20121 Haushaltsplanentwurf 2013 der Stadt Warendorf

3 Ergebnisübersicht 2008- Entwurf 2016 © Warendorf 2012 | Haushaltsplanentwurf 2013 | Sachgebiet Finanzen | 08.11.20122 Haushaltsplanentwurf 2013 der Stadt Warendorf

4 Plan 2013 T ca % Gewerbesteuer 15.00024 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 13.92022 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben (Grundsteuer A/B, Vergnügungssteuer, Familienleistungsausgleich, Umsatzsteuer etc. ) 8.87015 Zuwendungen und allg. Umlagen (Schlüsselzuweisung, Sonderposten, vom Land) 13.32522 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.8099 Privatrechtliche Leistungsentgelte u. Kostenerstattungen 2.3714 Sonstige ordentliche Erträge und Eigenleistungen 2.5114 Haushaltsplan Ergebnisrechnung 2013 – Entwurf Wesentliche Ertragspositionen © Warendorf 2012 | Jahresabschluss der Stadt Warendorf | Sachgebiet Finanzen | 28.06.2012© Warendorf 2012 | Haushaltsplanentwurf 2013 | Sachgebiet Finanzen | 08.11.20123 Haushaltsplanentwurf 2013 der Stadt Warendorf

5 Plan 2013 T ca % Kreisumlage Jugendamtsumlage 14.500 6.860 23 11 Sonstige Transferaufwendungen (Gewerbesteuerumlage, Fond deutscher Einheit, Krankenhausfinanzierung, Sozialaufw.) 5.3688 Personal- und Versorgungsaufwendungen 15.02823 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.21219 Abschreibungen 7.69712 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.7604 Haushaltsplan Ergebnisrechnung 2013 – Entwurf Wesentliche Aufwandspositionen © Warendorf 2012 | Jahresabschluss der Stadt Warendorf | Sachgebiet Finanzen | 28.06.2012© Warendorf 2012 | Haushaltsplanentwurf 2013 | Sachgebiet Finanzen | 08.11.20124 Haushaltsplanentwurf 2013 der Stadt Warendorf

6 Entwicklung der Ausgleichsrücklage Stand: 01.01.200814.302.806 Stand: 31.12.2008 (Zuführung des Überschusses in die Allg. Rücklage) 14.302.806 Stand: 31.12.200912.550.476 Stand: 31.12.2010 9.639.531 Stand: 31.12.2011 7.102.956 Plan-Stand: 31.12.2012 Zuführung vorbehaltlich Ratsbeschluss Jahresabschluss 2008 Gemäß NKF Weiterentwicklungsgesetz 5.320.170 + 3.921.767 Zwischensumme: 31.12.20129.241.937 © Warendorf 2012 | Haushaltsplanentwurf 2012 | Sachgebiet Finanzen | 08.11.20125 Haushaltsplanklausur 2013 der Stadt Warendorf

7 Entwicklung der Ausgleichsrücklage Zwischensumme: 31.12.20129.241.937 Plan-Stand: 31.12.20136.817.488 Plan-Stand: 31.12.20144.706.859 Plan-Stand: 31.12.2015 2.531.591 Plan-Stand: 31.12.2016694.447 © Warendorf 2012 | Haushaltsplanentwurf 2013 | Sachgebiet Finanzen | 08.11.20126 Haushaltsplanklausur 2013 der Stadt Warendorf

8 Entwicklung der Verschuldung - langfristig © Warendorf 2012 | Haushaltsplanentwurf 2013 | Sachgebiet Finanzen | 08.11.20127 Interne Haushaltsplanklausur 2013 der Stadt Warendorf – Entwurf

9 Entwicklung der Verschuldung – langfristig inkl. Planwerte © Warendorf 2012 | Haushaltsplanentwurf 2013 | Sachgebiet Finanzen | 08.11.20128 Interne Haushaltsplanklausur 2013 der Stadt Warendorf – Entwurf

10 Entwicklung der Kassenkredite Interne Haushaltsplanklausur 2013 der Stadt Warendorf – Entwurf © Warendorf 2012 | Haushaltsplanentwurf 2013 | Sachgebiet Finanzen | 08.11.20129

11 Entwurf Haushaltsplan 2013 der Stadt Warendorf Vielen Dank für die Aufmerksamkeit © Warendorf 2012 | Haushaltsplanentwurf | Sachgebiet Finanzen | 08. November 2012