Verbandsgemeinde Rockenhausen Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 Eckdaten des Planentwurfs Verbandsgemeindeverwaltung Rockenhausen/GBI-Finanzen

Ergebnishaushalt HHP 2015 HHP 2016 Erträge 9.733.929,00 €   HHP 2014 HHP 2015 HHP 2016 Erträge 8.854.398,00 € 9.733.929,00 € 10.512.801,00 € Aufwendungen 9.993.328,00 € 10.435.167,00 € 11.211.202,00 € Jahresfehlbedarf -1.138.930,00 € -701.238,00 € -698.401,00 € Verbandsgemeindeverwaltung Rockenhausen/GBI-Finanzen

Ertragsstruktur - Veränderungen zum Vorjahr Verbandsgemeindeverwaltung Rockenhausen/GBI-Finanzen

Ertragsstruktur EH 02 – Allg. Zuwendungen, Umlagen, etc.   2012 2013 2014 2015 2016 Schlüsselzuweisung B 1 113.110,00 € 112.730,00 € 112.000,00 € 110.300,00 € 110.000,00 € Schlüsselzuweisung B 2 655.900,00 € 773.250,00 € 850.000,00 € 731.000,00 € 859.000,00 € Investitionsschlüsselzuweisungen 48.900,00 € 51.200,00 € 50.000,00 € 45.600,00 € 45.000,00 € Landeszuweisungen ohne Zweckbindung (KEF) 19.800,00 € Bundeszuweisungen (PiRoL/KSI-Konzepte) 80.700,00 € 49.150,00 € 40.000,00 € 74.000,00 € 37.000,00 € Landeszuweisungen (insbes. Gewässerunterh.maßn., Obdachl.wohnh., etc.) 170.700,00 € 101.500,00 € 65.700,00 € 239.600,00 € 1.119.600,00 € Kostenerstattungen für Kitas durch das Land über den Donnersbergkreis 1.065.000,00 € 1.234.000,00 € 1.237.000,00 € 1.355.300,00 € 1.387.900,00 € Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (insbes. Arge für ATZ-Fälle) 63.390,00 € 45.100,00 € 58.820,00 € 58.000,00 € 49.500,00 € Kostenerstattungen von Sonstigen (priv. Bereich) 3.000,00 € 3.200,00 € 3.300,00 € Sonderposten aus Zuwendungen 133.054,00 € 182.342,00 € 178.641,00 € 162.719,00 € 152.961,00 € Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (VG-Umlage) 4.398.000,00 € 4.420.400,00 € 4.126.100,00 € 5.046.720,00 € 4.800.000,00 € 6.732.204,00 € 6.992.672,00 € 6.741.261,00 € 7.846.339,00 € 8.584.061,00 € Verbandsgemeindeverwaltung Rockenhausen/GBI-Finanzen 4 4

Ertragsstruktur EH 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (rd. 81% der Erträge), insbesondere Verbandsgemeindeumlage Verbandsgemeindeverwaltung Rockenhausen/GBI-Finanzen

Umlagebedarf der Kitas Verbandsgemeindeumlage - Bereinigung   2015 2016 Umlagesatz 50,00% Umlagebedarf der Kitas 5,05% 4,59% 1%-Punkt der VG-Umlage 100.934,00 € 96.000,00 € Verbandsgemeindeverwaltung Rockenhausen/GBI-Finanzen

Aufwandsstruktur - Veränderungen zum Vorjahr Verbandsgemeindeverwaltung Rockenhausen/GBI-Finanzen

Aufwandsstruktur - Veränderungen zum Vorjahr EH 11 und 12 – Personal- und Versorgungsaufwendungen   2014 2015 Veränderung zum Vorjahr 2016 Personalaufwendungen 3.899.050,00 € 4.167.449,00 € 268.399,00 € 4.286.719,00 € 119.270,00 € Aufwandsentschädigung 79.730,00 € 79.568,00 € -162,00 € 80.371,00 € 803,00 € Pensions-/Beihilfe-/ATZ-/Ehrensold-Rückstellungen - 88.550,00 € - 49.265,00 € 39.285,00 € - 31.444,00 € 17.821,00 € 3.890.230,00 € 4.197.752,00 € 307.522,00 € 4.335.646,00 € 137.894,00 € Kostenerstattungen von dritter Seite (durch das Land für Kitas, Bund für Nachh. Landmanagement, Jobcenter für ATZ/ Abordnungen , VG-Werke, Beteiligungen, etc.) 1.591.740,00 € 1.670.650,00 € 78.910,00 € 1.660.750,00 € -9.900,00 € Personalaufwand im Saldo 2.298.490,00 € 2.527.102,00 € 228.612,00 € 2.674.896,00 € 147.794,00 € Versorgungsaufwendungen 139.640,00 € 197.500,00 € 57.860,00 € 221.000,00 € 23.500,00 € Verbandsgemeindeverwaltung Rockenhausen/GBI-Finanzen

Aufwandsstruktur - Veränderungen zum Vorjahr Stellenplan - Verteilung der Stellen auf folgende Einrichtungen   2014 2015 2016 Verwaltung (inkl. Sekretariat u. Hausmeister GS) 43,8186 42,1655 41,6655 Feuerwehr 1,4103 Reinigungspersonal der Grundschulen 2,3916 1,9947 Donnersberghalle 1,2466 1,6466 Kindertagesstätten inkl. Reinigung und Hauswirtschaft 28,1819 28,6689 Bauhof 2,0000 Ganztagsbetreuung Grundschulen 1,8076 Wirtschaftskraft Grundschulen  1,6538 Schulsozialarbeit 1,0000 Summe 83,5104 82,7443 81,8474 Verbandsgemeindeverwaltung Rockenhausen/GBI-Finanzen

Erhaltungsmaßnahmen in 2015 vorauss. Finanzierungs-bedarf Aufwandsstruktur - Veränderungen zum Vorjahr EH 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Produkt Leistung (wesentliche) Erhaltungsmaßnahmen in 2015 vorauss. Finanzierungs-bedarf 1221 Sicherheit und Ordnung Sanierung des Asylbewerber-/Obdachlosenwohnheims (nochmalige Veranschlagung) 70.000,00 € 1145 VG-Rathaus Sanierung Archiv, Brandschutzauflagen, BSI-Grundschutz 50.000,00 € 3652 Kita Bisterschied Sanierung der Heizungsanlage 40.000,00 € 4240 Donnersberghalle Umsetzung Brandschutzkonzept, Veränderung Wasserversorgungsleitungsnetz 60.000,00 € 5521 Unterhaltung von öff. Gewässern Gewässerunterhaltungsmaßnahmen 310.000,00 € 530.000,00 € Verbandsgemeindeverwaltung Rockenhausen/GBI-Finanzen 10 10

Erhaltungsmaßnahmen in 2016 vorauss. Finanzierungs-bedarf Aufwandsstruktur - Veränderungen zum Vorjahr EH 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Produkt Leistung (wesentliche) Erhaltungsmaßnahmen in 2016 vorauss. Finanzierungs-bedarf 5521 Unterhaltung von öff. Gewässern Gewässerunterhaltungsmaßnahmen / Wasserwirtschaftliche Maßnahme zur Gewässerdurchlässigkeit 1.210.000,00 € Verbandsgemeindeverwaltung Rockenhausen/GBI-Finanzen 11 11

Finanzhaushalt – laufender Bereich Ergebnishaushalt   HHP 2014 HHP 2015 HHP 2016 Erträge 8.854.398,00 € 9.733.929,00 € 10.512.801,00 € Aufwendungen 9.993.328,00 € 10.435.167,00 € 11.211.202,00 € Jahresfehlbedarf -1.138.930,00 € -701.238,00 € -698.401,00 € Finanzhaushalt (konsumtiver Bereich) abzüglich nichtzahlungswirksame Erträge und Aufwendungen 793.130,00 € 1.015.299,00 € 884.605,00 € zuzüglich ordentliche Tilgungen 587.300,00 € 600.500,00 € 605.100,00 € zahlungswirksame Veränderung Finanzanlage (Fonds Versorgungsrücklage) 10.500,00 € 11.000,00 € Finanzmittelfehlbetrag ("freie" Finanzspitze) -943.600,00 € -297.439,00 € -429.896,00 € Verbandsgemeindeverwaltung Rockenhausen/GBI-Finanzen 12 12

Kommunaler Entschuldungsfonds Ermittlung der Gesamt- und der Jahresleistung Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde (Anteil am Kredit zur Liquiditätssicherung) zum 31.12.2009 959.040,06 € Bereinigter Stand (./. Vorfinanzierung von Investitionen) 532.417,81 € Teilnahmebetrag (Quotierung von 78,26%) 416.670,18 € Konsolidierungsbeiträge (Beitritt zum 01.01.2014 - Laufzeit 14 Jahre) insgesamt p.a. 1/3 vom Land 138.890,06 € 9.920,72 € 1/3 aus dem kommunalen Finanzausgleich 19.841,44 € 1/3 durch die Verbandsgemeinde 29.762,16 € Verbandsgemeindeverwaltung Rockenhausen/GBI-Finanzen 13 13

Finanzhaushalt – investiver Bereich 2015 2016 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 82.450,00 € - € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 588.300,00 € 347.700,00 € der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -505.850,00 € -347.700,00 € zinslose Kredite verzinste Kredite 608.800,00 € 227.700,00 € Kreditbedarf insgesamt Verbandsgemeindeverwaltung Rockenhausen/GBI-Finanzen

Investitionsbedarf - je Produkt 2015 Verbandsgemeindeverwaltung Rockenhausen/GBI-Finanzen

Investitionsbedarf - je Produkt 2016 Verbandsgemeindeverwaltung Rockenhausen/GBI-Finanzen 16 16

Schuldenstand pro Einwohner (Stand 31.12.2014: 11.030 m. HWS) Langfristige Verbindlichkeiten Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstands 2015 2016 Schuldenstand Vorjahr 9.212.897,40 € 9.918.791,57 € zzgl. Kreditermächtigungen aus Vorjahren, die noch nicht aufgenommen wurden 1.486.863,75 € 608.800,00 € zzgl. geplante Kreditaufnahme des lfd. Haushaltsjahres 428.300,00 € 227.700,00 € zzgl. Umschuldung aus KII-Darlehen *1) im laufenden Haushaltsjahr 180.500,00 € 0,00 € abzgl .Tilgungen 780.969,58 € 605.078,52 € Schuldenstand Ende des Jahres voraussichtlich 10.527.591,57 € 10.150.213,05 €   Schuldenstand pro Einwohner (Stand 31.12.2014: 11.030 m. HWS) 954,45 € 920,24 € *1) Das zinslose Darlehen des Landes aus der Fördermaßnahme wurden von 2012-2015 getilgt. Schuldenrückführung (2% p.a.) fiktiver Schuldenstand zum 31.12. 10.556.292,95 € 10.345.167,09 € Differenz zu geplantem Schuldenstand zum 31.12. (s.o.) -28.701,38 € -194.954,04 € Verbandsgemeindeverwaltung Rockenhausen/GBI-Finanzen 17 17

Langfristige Verbindlichkeiten Verbandsgemeindeverwaltung Rockenhausen/GBI-Finanzen 18 18

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