Einbringung Entwurf Haushaltsplan und Haushaltssatzung für das Jahr 2018 Sitzung Gemeinderat am 14. Dezember 2017.

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1 Einbringung Entwurf Haushaltsplan und Haushaltssatzung für das Jahr Sitzung Gemeinderat am 14. Dezember 2017

2 Haushaltsentwurf 2018

3 Haushaltsentwurf 2018 Vorbemerkung zum NKHR
Durch die Einführung des NKHR ändert sich die bisherige Darstellung des Haushaltsplanes ab dem Jahr 2018 grundlegend. Statt der Gliederung nach Einzelplänen ist eine Gliederung nach Produktbereichen und Produktgruppen vorgegeben. Neben der neuen Struktur des Haushaltsplans sieht das Haushaltsrecht eine 3-Komponenten-Rechnung vor.

4 3- Komponenten-Rechnung
Haushaltsentwurf 2018 Vorbemerkung zum NKHR 3- Komponenten-Rechnung Finanzhaushalt Investitionsplanung Liquiditätsplanung Finanzrechnung Wertgrößen: Einzahlungen ./. Auszahlungen = Liquidität Ergebnishaushalt Ressourcenverbrauch und -aufkommen Ergebnisrechnung Wertgrößen: Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis Vermögensrechnung Aktiva Passiva Vermögen Kapitalposten - Sachvermögen - Basiskapital - Finanzvermögen - Rücklagen --Forderungen Ergebnis --Liquide Mittel Rückstellungen Verbindlichkeiten Aktive RAP Passive RAP

5 Haushaltsentwurf 2018 Der vorliegende Entwurf basiert im Wesentlichen auf den Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2018 des Ministeriums für Finanzen vom den Ergebnissen der November-Steuerschätzung 2017 der geschätzten örtlichen Gegebenheiten sowie Erfahrungswerten keine Gebühren- bzw. Steuererhöhungen Risiken bestehen im vorliegenden Entwurf u. a. bei den Gemeinschafts- und Gewerbesteuereinnahmen

6 Haushaltsentwurf 2018 Haushaltssatzung (1) Ergebnishaushalt
Ordentliche Erträge € Ordentliche Aufwendungen € Ordentliches Ergebnis € Finanzhaushalt Zahlungsmittelüberschuss ErgHH € Finanzierungsmittelbedarf a. Investitionstätigkeit € Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit € Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit € Änderung Finanzierungsmittelbestand €

7 Haushaltsentwurf 2018 Haushaltssatzung (2) Kreditermächtigungen: 0 €
Verpflichtungsermächtigungen: € Kassenkreditermächtigung: € Hebesätze: Grundsteuer A: v.H. (seit 1976) Grundsteuer B: v.H. (seit 1996) Gewerbesteuer: v.H. (seit 1996)

8 Haushaltsentwurf 2018 Ergebnishaushalt

9 Haushaltsentwurf 2018 Finanzhaushalt

10 Haushaltsentwurf 2018 Erträge Ergebnishaushalt €

11 Haushaltsentwurf 2018 Aufwendungen Ergebnishaushalt – €

12 Haushaltsentwurf 2018 Ergebnishaushalt
Folgende Schwerpunkte sind im ErgHH berücksichtigt: - Kanalsanierung in Isingen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung € - Unterhaltung von Straßen und Wegen € - Pflege und Bewirtschaftung Stadtwald € - Unterhaltung von Gebäuden und Grundstücken € - Austausch Beleuchtungskörper Straßenbeleuchtung €

13 Entwicklung Einkommensteueranteil, Umsatzsteueranteil,
Haushaltsentwurf 2018 Entwicklung Einkommensteueranteil, Umsatzsteueranteil, Komm. Investitionspauschale u. Familienleistungsausgleich

14 Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage
Haushaltsentwurf 2018 Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage Gewerbesteuer Euro (Vorjahr: €) Gewerbesteuerumlage Euro (Vorjahr: €)

15 Haushaltsentwurf 2018 Entwicklung der Steuerkraftsumme
Grundlage für Finanzausgleichs- und Kreisumlage Steuerkraftsumme Euro (Vorjahr: €) FAG Umlage Euro (Vorjahr: €) Kreisumlage (29,75 %) Euro (Vorjahr: €) / 30,50 %

16 Entwicklung der FAG-Umlage, Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlage
Haushaltsentwurf 2018 Entwicklung der FAG-Umlage, Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlage FAG Umlage Euro (Vorjahr: €) Gewerbesteuerumlage Euro (Vorjahr: €) Kreisumlage (29,75 %) Euro (Vorjahr: €) / 30,50 %

17 Haushaltsentwurf 2018 Übersicht Personalschlüssel
45,93 Stellen insgesamt 1,00 zusätzliche Stelle beim Bauhof und 0,50 Stellen beim Hauptamt 24,41 Stellen Der Stellenplan 2018 umfasst 70,34 Stellen (2017: 68,76 Stellen). 2,50 Stellen werden für 2018 neu geplant. Diesen neuen Stellen steht ein Abgang von 0,92 Stellen gegenüber. Per Saldo ergibt sich ein Netto-Stellenzugang von 1,58 Stellen.    Insgesamt sind bei der Stadt Rosenfeld 110 Personen beschäftigt.

18 Haushaltsentwurf 2018 Entwicklung der Personalaufwendungen
(Anmerkung: ab 2018 werden Aufwendungen der Ortsvorsteher nicht mehr bei den Personalaufwendungen gebucht)

19 Haushaltsentwurf 2018 Entwicklung Personalaufwendungen

20 Haushaltsentwurf 2018 Ausgaben für Bildung und Betreuung (mit Investitionen)

21 Haushaltsentwurf 2018 Aufwendungen für Gebäude u. Grundstücke

22 Haushaltsentwurf 2018 Aufwendungen für Straßen- und Wegeunterhaltung

23 Haushaltsentwurf 2018 Einzahlungen Finanzhaushalt

24 Haushaltsentwurf 2018 Auszahlungen Finanzhaushalt

25 Haushaltsentwurf 2018 Auszahlungen Finanzhaushalt (1) Hochbaumaßnahmen
Umbau altes Rathaus zu Bürgerbüro € Vordach "Vogtshof" – Planungsrate € Grundschule Leidringen - Erneuerung Toilettenanlage € Umbau Schulzentrum Rosenfeld mit EDV Verkabelung € Turnhalle Täbingen An-/Umbau – Planungsrate € Flurbereinigung Bickelsberg/Brittheim € €

26 Haushaltsentwurf 2018 Auszahlungen Finanzhaushalt (2)
Tiefbaumaßnahmen (bereits 2017 im HH vorgesehen bzw. beschlossen) Erschließung BG „Rosenfeld-West, 6.BA“ – Gesamtkosten € Straßenendausbau - BG "Brünnle", Bickelsberg € Straßenendausbau - BG „Hinter dem Dorf", Leidringen € Kanalerneuerung - Leidringer Straße € (mit Wasserleitung, Straßenbeleuchtung) Erschließung BG „Turmstraße“, Brittheim € Kanalerneuerung Turmstraße, Brittheim € (mit Wasser, Straße, Beleuchtung) Renaturierung Deponie Bogen, Täbingen € Stützwandsanierung Bergstr., Täbingen € Erschl. Baugebiete u. Bildungseinrichtungen mit Breitband € Lückenschluss Täbingen – Leidringen mit Breitband € Hochwasserschutz Danbach, Stunzach; Heiligenzimmern € Hochwasserschutz Schlichem, Täbingen €

27 Haushaltsentwurf 2018 Auszahlungen Finanzhaushalt (3)
Tiefbaumaßnahmen - Fortsetzung Treppenanl. Rote Halde/Pfingsthalde Rosenfeld € Treppenanl. Schloss-Stäpfele/Grabengässle € Anbindung KA Balingen – weitere Planungsschritte € Erschließung BG „Vor Loh", Isingen - Planungsrate € Erschließung BG "Hinter dem Dorf, 2. BA“ - Planungsrate € Erschließung „Brünnle, 2. BA“, Bickelsberg - Planungsrate € Erschließung neuer Bauflächen, Heiligenzimmern - Planungsrate € Erweiterung Gewerbegebiet Heiligenzimmern - Planungsrate € Gewerbegebiete (Erstellung städt. Konzept) € Wohnbaugebiete (Erstellung städt. Konzept) € Stadtwald - Wegebau €

28 Haushaltsentwurf 2018 Auszahlungen Finanzhaushalt (4)
Tiefbaumaßnahmen - Fortsetzung Mitverlegung/Ausbau Breitbandnetz/Glasfaser € Kanalerneuerung „Engenwasen 1. BA“, Heiligenzimmern € (mit Wasser, Straßenbeleuchtung) Schuppengebiet "Gewann Schaltern", Täbingen € Flurbereinigung Bickelsberg/Brittheim € € Sonstige Maßnahmen Grundschule Heiligenzimmern - Anschaffung Spielgerät € Natur-Kita Isingen – Errichtung Außenanlage € Sanierung Kriegerdenkmal Leidringen € Errichtung einer E-Ladestation in Rosenfeld € Spielplätze – Ersatzbeschaffungen € €

29 Haushaltsentwurf 2018 Auszahlungen Finanzhaushalt (5)
 Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen Bauhof - Beschaffung Fahrzeuge € Notstromaggregat Feuerwehrgebäude Rosenfeld € Umbau altes Rathaus zu Bürgerbüro - Büroeinrichtung € Bauhof - Geräte und Maschinen € Büroeinrichtung, EDV € Feuerwehr Ausstattung allgemein € Feuerwehr - Digitalfunk € Feuerwehr - Fahrzeugbeschaffungen (3 Mannschaftstransportwagen) € (Hinweis: Feuerwehrbedarfsplan) Reinigungsmaschine - Sporthalle Hag € Progymnasium - Beschaffungen allgemein € städt. Kita‘s - Beschaffungen allgemein € Ersatzbeschaffungen Kläranlage € €

30 Haushaltsentwurf 2018 Auszahlungen Finanzhaushalt (6)
   Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung € Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen Investitionsförderung Sportvereine € Wohnbauförderprogramm (ab 2017 auch für Abbruchmaßnahmen) € Investitionkostenumlage AZV Unteres Schlichemtal € €

31 Haushaltsentwurf 2018 Entwicklung der Verschuldung

32 Haushaltsentwurf 2018 Eigenbetrieb Wasserversorgung - Erfolgsplan

33 Haushaltsentwurf 2018 Eigenbetrieb Sofienbad - Erfolgsplan