Haushaltsplan 2018 Ergebnishaushalt –

Präsentation zum Thema: "Haushaltsplan 2018 Ergebnishaushalt –"—  Präsentation transkript:

1 Haushaltsplan 2018 Ergebnishaushalt –
Überblick über die Fachbereiche, Abteilungen und Produkte Seniorenbeirat am 18. Oktober 2017

2 Ergebnishaushalt 2018 - Gesamt
Ergebnishaushalt - Verwaltungsentwurf RE 2016 Plan 2017 Plan 2018 16 --> 17 17 --> 18 16 --> 18 Pos.01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte 39.546 Pos.02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Pos.03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen Pos.04 - Bestandsveränderungen 59.346 Pos.05 - Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen Pos.06 - Erträge aus Transferleistungen 84.494 Pos.07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage Pos.08 - Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen 53.431 Pos.09 - Sonstige ordentliche Erträge Pos.11 - Personalaufwendungen Pos.12 - Versorgungsaufwendungen Pos.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Pos.14 - Abschreibungen Pos.15 - Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Pos.16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen Pos.17 - Transferaufwendungen -8.961 -4.839 -5.700 Pos.18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.314 -2.628 Pos.21 - Finanzerträge 32.821 Pos.22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 32.762 Pos.25 - Außerordentliche Erträge Pos.26 - Außerordentliche Aufwendungen Gesamtergebnis 7.951 49.326 41.375

3 Ergebnishaushalt 2018 - Gesamt

4 Kernaussagen 2018 Innere Verwaltung & Finanzwirtschaft
Höhere Gemeindeanteile an Einkommensteuer & Umsatzsteuer Leicht gestiegene Schlüsselzuweisungen Aber: Deutlich Höhere Belastung durch Kreis- und Schulumlage Außerdem: Ansätze im vorliegenden Entwurf basieren auf Prognosen & Basisdaten aus dem 2. Quartal 2016 daher noch Veränderungen der jeweiligen Ansätze durch neuere Prognosen und Schätzungen im Laufe der Beratungen

5 Ergebnishaushalt 2018 – Innere Verwaltung & Finanzwirtschaft

6 Ergebnishaushalt 2018 – Innere Verwaltung & Finanzwirtschaft

7 Haushalt 2018 – Personal Rahmenbedingungen
Entwicklung Planstellen Bezeichnung 2016 2017 2018 Veränderung Planstellen Stadt 137,80 140,59 141,39 3,59 Planstellen SWT 51,54 0,00 Kinderbetreuung 93,81 90,01 89,21 -4,60 Konzern 283,15 282,14 -1,01 Entwicklung Planstellen Kernverwaltung Bezeichnung 2016 2017 2018 Fachbereich 1 133,44 129,80 127,60 Fachbereich 2 52,87 54,10 51,90 Fachbereich 3 32,70 34,70 33,70 Fachbereich 9 12,60 12,00 17,80 *) Präsentationen Personal_Tabelle *) Führungsanteile der Abteilungsleitungen werden voll in den Bereich "Innere Verwaltung" übernommen und wirken somit "entlastend" für die jeweiligen ordentlichen Ergebnisse der dezentralen Produkte.

8 Haushalt 2018 – Personal Rahmenbedingungen
Entwicklung Personalaufwendungen Stadt Bezeichnung 2016 2017 2018 Kernverwaltung Kinderbetreuung Gesamt Entwicklung Tariferhöhung zum um 2,4% und zum um 2,35% in Höhe von rd Euro Personalaufwendungen KITA „Schaußberg“ rd Euro Mehraufwendungen zusätzlicher notwendiger Stellen in der Kernverwaltung rd Euro Entwicklung 2% für evtl. Tarifsteigerungen Kernverwaltung rd Euro 2 % für evtl. Tarifsteigerungen Sozial und Erziehungsdienst rd Euro Mehrbedarf Liegenschaftsmanagement rd Euro Kompensationsmaßnahmen Personal (Nichtbesetzung Stellen durch neue Betreuungszeiten, Reduzierung Aufwand durch Berechnung wahrscheinlichstes Eintrittsdatum neuer Mitarbeiter/innen) rd Euro rd. + 1,5 Mio. Euro

9 Kernaussagen FB 1 Aufwendungen für Abteilungsleitungen (%-Anteil Führungsaufgaben) sind nun zentralem Produkt „Leitung und Assistenz“ ( ) zugeordnet. Durch Umsetzung des Vermieter/Mieterverhältnisses werden ab 2018 sowohl die Sachkosten sowie die Abschreibungen für Gebäude und deren Einrichtungen im Produkt Immobilienmanagement geführt. Durch die o.g. Umsetzung werden jetzt die Produkte mit Mieten und die Nebenkosten per ILV belastet. alt

10 Ergebnishaushalt 2018

11 Ergebnishaushalt 2018

12 Ergebnishaushalt 2018 Produkte mit den

13 Wie geht es weiter? – Ausschusssitzungen (Präsentation der FBs) außerdem Haushaltsdurchsprachen OVs Versand Vordruck für Fragen der Fraktionen durch FB3 Frist zur Einreichung von Fragen zum Haushalt durch Fraktionen Versand der Beantwortung der Fragen durch die Verwaltung an die Fraktionen – Ausschusssitzungen (Haushaltsberatung) Versand der Stellungnahmen der Verwaltung & finanziellen Auswirkungen zu den rechtzeitig eingegangenen Anträgen der Ortsbeiräte an die Fraktionen HFWA (finale Beratung & Beschlussfassung) STVV - Beschluss des Haushaltsplanentwurfs 2018

14 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!