Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Wohnen 10.11.2011 Haushaltsentwurf 2012 Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Wohnen 10.11.2011

Haushaltsentwurf 2012 Gesamtdarstellung (ohne Inv.): Finanz- Ergebnis- haushalt haushalt Summe laufender Erträge/Einzahlungen 227.491.400 € 227.499.800 € Aufwendungen/Auszahlungen 242.416.200 € 245.332.300 € Saldo bzw. lfd. Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit - 14.924.800 € - 17.832.500 € Saldo bzw. Ergebnis aus Finanzierungs- tätigkeit - 6.806.700 € - 6.806.700 € Saldo ord. Ein- u. Auszahlungen bzw. Jahresergebnis (vorläufig) - 21.731.500 € - 24.639.200 € Nachrichtlich: Im Ergebnishaushalt wird durch die Aufnahme der Abschreibungen eine Ergebnisverschlechterung von ggw. grob geschätzten 5 – 10 Mio. EUR (netto) auszuweisen sein.

Haushaltsentwurf 2012 Bilanzprognose für die Eröffnungsbilanz: Bilanzvolumen (grob geschätzt nach akt. Stand) 700.000.000 € Eigenkapital (angenommene Quote rd. 40 %) 280.000.000 € Jahresergebnis Haushaltsplanung 2012 (ohne AfA) - 25.000.000 € zuzüglich AfA (netto, d.h. incl. Auflösung SoPo) - 5 bis 10 Mio. € Jahresergebnis gesamt (grob geschätzt nach akt. Stand) - 30.000.000 € Fazit: Das geschätzte Jahresergebnis führt zu einer deutlichen Eigenkapitalreduzierung (ggw. in Höhe von über 10 %); dementsprechend wird es Ziel des weiteren Ver- fahrens auch verwaltungsintern sein, Möglichkeiten zur Ergebnisverbesserung auf- zuzeigen.

Teilergebnishaushaltsplan 06 Soziales nur Erträge lfd.Nr. Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge Ansatz des Haushalts-jahres Planungs-daten des Haushalts-folgejahres Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2010 2011 2012 2013 2014 2015 in € 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge 3 + Erträge der sozialen Sicherung 11.098.800 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 67.700 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 29.907.600 7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen 9 + Sonstige laufende Erträge 2.003.200 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 43.077.300

Teilergebnishaushaltsplan 06 Soziales nur Aufwendungen lfd.Nr. Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge Ansatz des Haushalts-jahres Planungs-daten des Haushalts-folgejahres Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2010 2011 2012 2013 2014 2015 in € 11 - Personalaufwendungen 0,00 5.426.600 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 560.300 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 5.000 15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 415.800 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung 76.652.000 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 60.100 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 83.119.800

Teilhaushalt 06 in TEUR

Teilhaushalt Soziales 06 Der Teilhaushalt Soziales umfasst : 5 Produktbereiche ( 31-35) 11 Produktgruppen (311-331, 343-351) 24 Produkte (31101-33100, 34300-35100) Einwohner Stand 31.12.09 – 95.041 Amt für Soziales und Wohnen

Wesentliche Produkte aus dem Teilhaushalt Soziales Soziale Einrichtungen (31500) Erträge: 79.700 € Aufwendungen: 317.100 € Ergebnis: - 237.400 € Ziele: - Vermeidung von Obdachlosigkeit - Bereitstellung von Übergangswohnungen für Aussiedler und Kontingentflüchtlinge Einwohner Stand 31.12.09 – 95.041 Amt für Soziales und Wohnen

Wesentliche Produkte aus dem Teilhaushalt Soziales Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (33100) Erträge: 72.500 € Aufwendungen: 415.800 € Ergebnis: - 343.300 € Ziele: - Sicherstellung der sozialen Infrastruktur im Rahmen der Daseinsvorsorge - Unterstützung der freien Wohlfahrtspflege beim Vorhalten von sozialen Dienstleistungen - Förderung gemeinwesenorientierter Projekte - Unterstützung der Arbeitsförderung nach dem SGB II Einwohner Stand 31.12.09 – 95.041 Amt für Soziales und Wohnen

Weitere Produkte aus dem Teilhaushalt Soziales Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (31103) Erträge: 1.978.900 € Aufwendungen: 16.249.200 € Ergebnis: - 14.270.300 € Ziele: - Verhütung einer drohenden Behinderung, Beseitigung bzw. Minderung einer Behinderung oder deren Folgen - Integration der Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft, wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Eingliederungsleistungen Einwohner Stand 31.12.09 – 95.041 Amt für Soziales und Wohnen

Weitere Produkte aus dem Teilhaushalt Soziales Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (31107) Erträge: 5.120.800 € Aufwendungen: 10.986.500 € Ergebnis: - 5.865.700 € Ziel: - Erbringung der Leistung, soweit keiner weise der unabweisbare Bedarf gedeckt werden kann Einwohner Stand 31.12.09 – 95.041 Amt für Soziales und Wohnen

Weitere Produkte aus dem Teilhaushalt Soziales Leistungen für Unterkunft und Heizung (31201) Erträge: 9.161.600 € Aufwendungen: 37.756.400 € Ergebnis: -28.594.800 € Ziel: - Materielle Sicherung von Unterkunft und Heizung Einwohner Stand 31.12.09 – 95.041 Amt für Soziales und Wohnen

Weitere Produkte aus dem Teilhaushalt Soziales Bedarfe für Bildung und Teilhabe (34500) Erträge: 2.000.000 € Aufwendungen: 1.500.000 € Ergebnis: 500.000 € Ziele: - Kinder und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben ermöglichen - Teilnahme an der Mittagsversorgung in Einrichtungen ermöglichen Einwohner Stand 31.12.09 – 95.041 Amt für Soziales und Wohnen