Finanzmanagement der Stadt Solingen © Stadt Solingen, Ressort 2 - Finanzmanagement Grafiken zum Einbringung des Haushaltsentwurfes 2016 Stadtkämmerer Ralf.

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1 Finanzmanagement der Stadt Solingen © Stadt Solingen, Ressort 2 - Finanzmanagement Grafiken zum Einbringung des Haushaltsentwurfes 2016 Stadtkämmerer Ralf Weeke 10.12.2015 Haushalt 2016

2 Einbringung des Haushaltsentwurfes 2016 Grafiken zur Etatrede des Stadtkämmerers (Folie 2) Flüchtlinge Entwicklung der Zahlen völlig unsicher Dauerhafte europäische Uneinigkeit? Auswirkungen der Grenzsicherungsmaßnahmen der Balkanstaaten? Regelung der EU mit der Türkei? Auswirkungen der Maßnahmen gegen den IS? Weitere Entwicklung der Situation in Syrien / Irak / Afghanistan / Eritrea etc. Auswirkungen der Asylrechtsänderungen des Bundes? Kontingente / Obergrenzen? © Stadt Solingen, Ressort 2 - Finanzmanagement

3 Einbringung des Haushaltsentwurfes 2016 Grafiken zur Etatrede des Stadtkämmerers (Folie 3) Flüchtlinge Entwicklung der Aufwendungen und Erträge unsicher Wie viele Menschen kommen zu uns? Werden die Asylverfahren (Flaschenhals: BAMF) deutlich beschleunigt? Erfolgt auch eine verstärkte Rückführung abgelehnter Asylbewerber? Anzahl der Amtshilfeplätze für das Land? Verweildauer der Flüchtlinge in den Einrichtungen des Landes? Stärkeres finanzielles Engagement des Bundes? NRW: Verbesserung der Stichtagsregelung und Erhöhung des Pauschalbetrages von 10 TEUR pro Person und Jahr? Berücksich- tigung der Geduldeten, die Leistungen nach dem AsylbLG erhalten? Gelingt eine schnelle Integration? (insbesondere in den Arbeitsmarkt bzw. Rechtskreiswechsel SGB II) © Stadt Solingen, Ressort 2 - Finanzmanagement

4 Einbringung des Haushaltsentwurfes 2016 Grafiken zur Etatrede des Stadtkämmerers (Folie 4) Flüchtlinge Hypothesen für die HH-Planung 2016 2016: durchschnittlich kommen 300 Menschen pro Monat zu uns; ≙ 360.000 für NRW, ≙ 1,7 Mio. Bund Ab 2017: Zahl neuer Flüchtlinge ≙ Zahl der Menschen, die in den Arbeitsmarkt integriert werden, den Rechtskreis wechseln oder ausreisen Zahl der Amtshilfeplätze bleibt konstant hoch Verweildauer der Flüchtlinge in den Einrichtungen des Landes beträgt durchschnittlich 3 Wochen Asylverfahren werden deutlich beschleunigt Pro Person und Jahr werden vom Land NRW mindestens 10 TEUR bereitgestellt Monatsbezogene Stichtagsregelung Etwa 1.500 Menschen werden in neu errichteten Modulbauten und Wohnhäusern in Modulbauweise untergebracht © Stadt Solingen, Ressort 2 - Finanzmanagement

5 Einbringung des Haushaltsentwurfes 2016 Grafiken zur Etatrede des Stadtkämmerers (Folie 5) Flüchtlinge © Stadt Solingen, Ressort 2 - Finanzmanagement Ergebnisrechnung auf Basis der Hypothesen (in TEUR) Teilplanzeile Plan 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 TEUR 3sonstige Transfererträge-40-80 4Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte-25-100 6Kostenerstattungen und Kostenumlage-1.750-56.050-70.562-70.262 11Personalaufwendungen1.2883.4003.4343.4683.503 13Sach- und Dienstleistungen30921.78828.67931.49229.892 15Transferaufwendungen6.03830.86841.31540.42940.447 16Sonstige ordentliche Aufwendungen2.2775.6947.2335.222 Teilergebnis8.0975.5199.91910.1698.621 Kostendeckungsgrad18,3%91,1%87,7%87,4%89,1% Quelle: „Besondere Herausforderung des Haushaltes durch die Flüchtlingsthematik“, S. 14

6 Einbringung des Haushaltsentwurfes 2016 Grafiken zur Etatrede des Stadtkämmerers (Folie 6) © Stadt Solingen, Ressort 2 - Finanzmanagement Zentrale Erträge: Gewerbesteuer (brutto)

7 Einbringung des Haushaltsentwurfes 2016 Grafiken zur Etatrede des Stadtkämmerers (Folie 7) © Stadt Solingen, Ressort 2 - Finanzmanagement Zentrale Erträge: Anteil Einkommensteuer

8 Einbringung des Haushaltsentwurfes 2016 Grafiken zur Etatrede des Stadtkämmerers (Folie 8) © Stadt Solingen, Ressort 2 - Finanzmanagement Zentrale Erträge: Schlüsselzuweisungen

9 Einbringung des Haushaltsentwurfes 2016 Grafiken zur Etatrede des Stadtkämmerers (Folie 9) © Stadt Solingen, Ressort 2 - Finanzmanagement Zentrale Aufwendungen: Landschaftsumlage

10 Einbringung des Haushaltsentwurfes 2016 Grafiken zur Etatrede des Stadtkämmerers (Folie 10) © Stadt Solingen, Ressort 2 - Finanzmanagement Personal- und Versorgungsaufwand Hinweis: im HH 2016 ist das HSP bereits vollständig eingearbeitet

11 Einbringung des Haushaltsentwurfes 2016 Grafiken zur Etatrede des Stadtkämmerers (Folie 11) © Stadt Solingen, Ressort 2 - Finanzmanagement Transferaufwand: Hilfen zur Erziehung

12 Einbringung des Haushaltsentwurfes 2016 Grafiken zur Etatrede des Stadtkämmerers (Folie 12) © Stadt Solingen, Ressort 2 - Finanzmanagement Transferaufwand: Kosten der Unterkunft (KdU)

13 Einbringung des Haushaltsentwurfes 2016 Grafiken zur Etatrede des Stadtkämmerers (Folie 13) HSP 2016 (Auszug): „Investieren um zu sparen“ © Stadt Solingen, Ressort 2 - Finanzmanagement HSP-Maßnahme (Bezeichnung)HSP-Ziel 2016 (TEUR) HSP-Ziel 2017 (TEUR) HSP-Ziel 2018 (TEUR) HSP-Ziel 2019 (TEUR) HSP-Ziel 2020 (TEUR) HSP-Ziel 2021 (TEUR) […] Betriebliches Gesundheitsmanagement (M308)30 5088150 Vorleistung: Sachaufwand (zusätzlich: investive Budgetaufstockung) -25 Entwicklung und Einrichtung eines Bürgerportals Solingen insbesondere zur Umsetzung des digitalen Postversandes 170 Energieeinsparungen durch Kapazitätserweiterun- gen, insbes. zur Optimierung technischer Anlagen 43131224222 Vorleistung: Personal- und Sachaufwand-200-43 Fertigstellung und Umsetzung einer Gebäudesanierungsstrategie 70808695 Vorleistung: Personal- und Sachaufwand-150-300 Organisationsuntersuchung im Bereich Gebäudemanagement 50100200 Vorleistung: Sachaufwand-100 Konzernweite Standardisierung weiterer Warengruppen 325400 Vorleistung: Sachaufwand-175-125

14 Einbringung des Haushaltsentwurfes 2016 Grafiken zur Etatrede des Stadtkämmerers (Folie 14) HSP 2016 (Auszug): „Investieren um zu sparen“ © Stadt Solingen, Ressort 2 - Finanzmanagement HSP-Maßnahme (Bezeichnung)HSP-Ziel 2016 (TEUR) HSP-Ziel 2017 (TEUR) HSP-Ziel 2018 (TEUR) HSP-Ziel 2019 (TEUR) HSP-Ziel 2020 (TEUR) HSP-Ziel 2021 (TEUR) […] Verbesserung des Online-Services des SD Einwohnerwesens (z.B. Anwohnerparkausweise, Meldeauskünfte, ePayment, Urkundenservice usw.) 40 Verstärkung der Einkommen- und Vermögensüberprüfung innerhalb von Einrichtungen 80 Vorleistung: Personalaufwand-100 Einrichtung eines dauerhaften HSP-Teams 5007501.000 Vorleistung: Personalaufwand-120 interkommunale Zusammenarbeit bei hoheitlichen Aufgaben 250 Verfahrensoptimierung Elternbeiträge im Kitabereich/OGS 100 Optimierung von Prozessabläufen im Teilplan Hilfen zur Erziehung 4001.000 Vorleistung: Sachaufwand-25-75 neue Einzelmaßnahmen des HSP 20162381.1322.6204.0434.1424.149[…] Summe HSP 2015 + HSP 2016 (gesamt)11.09513.00524.40626.10226.49726.762[…] Summe der eingearbeiteten Maßnahmen10.85711.87321.78622.05922.35522.613[…]

15 Einbringung des Haushaltsentwurfes 2016 Grafiken zur Etatrede des Stadtkämmerers (Folie 15) Investitionen: Schwerpunkt „Schulen“ © Stadt Solingen, Ressort 2 - Finanzmanagement Investitionsmaßnahme Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 4. Gesamtschule - Höhscheid2.325.0001.250.00000 4. Gesamtschule - Zweigstraße550.0002.325.000700.0000 Erweiterung GS Gerberstraße00608.0000 Erweiterung GS Aufderhöhe0400.00000 Erweiterung GS Schützenstraße00505.0000 Erweiterung Schulzentrum Vogelsang300.000000 Erweiterung Mildred-Scheel-Berufskolleg50.000150.00000 Geschwister-Scholl-Gesamtschule215.000000 Umbau Technisches Berufskolleg60.000000 Erweiterung GS Am Rosenkamp nur der Anteil aus dem Investitionsprogramm; zusätzliche Mittel sind über das Kommunale Investitionsförderungsgesetz eingeplant 250.000396.250850.0000 Neubau Betriebskindergarten020.000630.000600.000 Quelle: Investitionsliste zum Haushaltsentwurf 2016 (Auszug)

16 Einbringung des Haushaltsentwurfes 2016 Grafiken zur Etatrede des Stadtkämmerers (Folie 16) Sonderkreditermächtigungen © Stadt Solingen, Ressort 2 - Finanzmanagement InvestitionsmaßnahmeAnsatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Hallenbad Vogelsang4.500.000 00 Unterkünfte Flüchtlinge Sozialer Wohnungsbau34.000.000000 Pavillonunterkünfte in Holztafelbau20.000.000000 Quelle: Investitionsliste zum Haushaltsentwurf 2016 (Auszug)

17 Einbringung des Haushaltsentwurfes 2016 Grafiken zur Etatrede des Stadtkämmerers (Folie 17) © Stadt Solingen, Ressort 2 - Finanzmanagement Ergebnisentwicklung: HH 2015 vs. HH 2016 *) HH 2015: Ergebnisprognose gem. „Nachtrag“ 2015 (DS 744) HH 2016: Prognostizierte Ergebnisentwicklung; Ergebnis 2015 auf Basis des 3. Quartals- berichtes (DS 1238) *) prognostizierte Jahresergebnisse jeweils inkl. HSP

18 Einbringung des Haushaltsentwurfes 2016 Grafiken zur Etatrede des Stadtkämmerers (Folie 18) © Stadt Solingen, Ressort 2 - Finanzmanagement Zwei Szenarien zur Ergebnisentwicklung ab 2016 Haushalt 2016: prognostizierte Ergebnis- entwicklung inkl. HSP lt. HH-Entwurf Szenario A: Ergebnisprognose mit 15 Mio. höherer Lücke aufgrund Flüchtlingsthema Szenario B: Ergebnisprognose mit 15 Mio. höherer Lücke aufgrund Flüchtlingsthema und 10 Mio. weniger GewSt inkl. kompensatorischer Wirkungen der GewSt.-Reduzierung: 2016: GewSt.-Umlage, FdE 2017: GewSt.-Umlage, FdE, GFG ab 2018: GewSt.-Umlage, FdE, GFG, LV-Umlage

19 Einbringung des Haushaltsentwurfes 2016 Grafiken zur Etatrede des Stadtkämmerers (Folie 19) © Stadt Solingen, Ressort 2 - Finanzmanagement Entwicklung Eigenkapital und Jahresergebnis Vorzeichen negativ Positives Ergebnis (= Überschuss) Positives Eigenkapital Vorzeichen positiv Negatives Ergebnis (= Verlust) Negatives Eigenkapital Werte 2015 Prognostiziertes Jahresergebnis auf Basis des 3. Quartalsberichtes (FA 03.12.2015, DS 1238)

20 Finanzmanagement der Stadt Solingen © Stadt Solingen, Ressort 2 - Finanzmanagement Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Kontakt: Ralf Weeke Stadtkämmerer Tel.: (0212) 290 6850 r.weeke@solingen.de