Entwurf des Doppelhaushalts 2019/2020 Rat 06.11.2018

Haushaltsjahr 2019 2020 Ergebnisplan Erträge 158.912.340 € 175.745.120 € Aufwendungen 161.199.430 € 169.007.920 € Defizit / Überschuss ./. 2.287.090 € + 6.737.200 € 06. November 2018 Entwurf des Doppelhaushaltes 2019/2020 - Jens Batist - Stadtkämmerer

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 06. November 2018 Entwurf des Doppelhaushaltes 2019/2020 - Jens Batist - Stadtkämmerer

Entwicklung der Jahresergebnisse 06. November 2018 Entwurf des Doppelhaushaltes 2019/2020 - Jens Batist - Stadtkämmerer

Ergebnisse der Jahresabschlüsse und Entwicklung der Ausgleichsrücklage Kumulierter Stand der Ausgleichsrücklage zum 31.12. 2010 + 8.934.022,62 € 31.440.663,12 € 2011 - 6.591.294,03 € 24.849.369,09 € 2012 + 178.747,05 € 25.028.116,14 € 2013 + 1.260.873,23 € 26.288.989,37 € 2014 - 6.767.751,97 € 19.521.237,40 € 2015 - 7.804.672,61 € 11.716.564,79 € 2016 - 8.172.060,25 € 3.544.504,54 € 2017 13.817.039,01 € 17.361.543,55 € 2018 8.508.470,00 € (Stand 1. Budgetbericht 2018) 25.870.013,55 € 2019 - 2.287.090,00 € 23.582.923,55 € 2020 6.737.200,00 € 30.320.123,55 € Ohne Ermächtigungsübertragung von 2015 nach 2016 ist die Ausgleichsrücklage für das geplante Defizit für 2017 nicht auskömmlich.  HH 2017 ist genehmigungspflichtig, da Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden muss. 06. November 2018 Entwurf des Doppelhaushaltes 2019/2020 - Jens Batist - Stadtkämmerer

Höhe des Eigenkapitals 06. November 2018 Entwurf des Doppelhaushaltes 2019/2020 - Jens Batist - Stadtkämmerer

Verzehr der Ausgleichsrücklage in NRW-Kommunen Ab dem Jahr 2017 ist Pulheim in dem roten Bereich vertreten. 06. November 2018 Entwurf des Doppelhaushaltes 2019/2020 - Jens Batist - Stadtkämmerer

Haushaltsausgleich in NRW-Kommunen Pulheim ist in dem gelben Teil enthalten. 06. November 2018 Entwurf des Doppelhaushaltes 2019/2020 - Jens Batist - Stadtkämmerer

Zusammensetzung der Erträge Betrachtungszeitraum 2014-2023 06. November 2018 Entwurf des Doppelhaushaltes 2019/2020 - Jens Batist - Stadtkämmerer

Erträge und Gewinne aus Grundstücksgeschäften 06. November 2018 Entwurf des Doppelhaushaltes 2019/2020 - Jens Batist - Stadtkämmerer

Grundsteuer B – Hebesätze im Rhein-Erft-Kreis 2018 2019 Bemerkung Bedburg 630 keine Erhöhung in 2019 Bergheim 600 Brühl Elsdorf 715 Erftstadt 650 Erhöhung in 2018 und 2019 Frechen 520 Hürth 480 Kerpen Wesseling 495 Durchschnitt 586 588 Hebesatz der Stadt Pulheim ab 01.01.2020 555 v. H. (Vorjahr 565 v.H.) 06. November 2018 Entwurf des Doppelhaushaltes 2019/2020 - Jens Batist - Stadtkämmerer

Gewerbesteuer – Hebesätze im Rhein-Erft-Kreis 2018 2019 Bemerkung Bedburg 495 keine Erhöhung in 2019 Bergheim 500 Brühl 430 460 im Entwurf 2019 Elsdorf 520 Erftstadt 550 565 Erhöhung in 2018 und 2019 Frechen 490 Hürth 480 Kerpen Wesseling Durchschnitt 492 497 Hebesatz der Stadt Pulheim ab 01.01.2020 475 v. H. (Vorjahr 485 v.H.) 06. November 2018 Entwurf des Doppelhaushaltes 2019/2020 - Jens Batist - Stadtkämmerer

Erträge aus Grund- und Gewerbesteuer 06. November 2018 Entwurf des Doppelhaushaltes 2019/2020 - Jens Batist - Stadtkämmerer

Entwicklung der Gemeinschaftssteuern 06. November 2018 Entwurf des Doppelhaushaltes 2019/2020 - Jens Batist - Stadtkämmerer

Schlüsselzuweisung und Solidaritätsumlage nach dem Stärkungspakt Im Jahr 2018 erhält die Stadt Pulheim einmalig eine Schlüsselzuweisung von rd. 960.000 €. Ab dem Jahr 2019 erhält die Stadt Pulheim voraussichtlich keine Schlüsselzuweisung mehr, ist demnach abundant. Die Solidaritätsumlage, die im Rahmen des Stärkungspaktgesetzes durch die NRW-Kommunen gezahlt werden musste, wurde durch die neue Landesregierung ab dem Jahr 2018 aufgehoben. In 2017 zahlte die Stadt Pulheim eine Solidaritätsumlage i.H.v. rd. 68.000 €. 06. November 2018 Entwurf des Doppelhaushaltes 2019/2020 - Jens Batist - Stadtkämmerer

Dividenden aus Beteiligungen 06. November 2018 Entwurf des Doppelhaushaltes 2019/2020 - Jens Batist - Stadtkämmerer

Entwicklung der Aufwendungen 06. November 2018 Entwurf des Doppelhaushaltes 2019/2020 - Jens Batist - Stadtkämmerer

Prozentuale Verteilung der Transferaufwendungen 06. November 2018 Entwurf des Doppelhaushaltes 2019/2020 - Jens Batist - Stadtkämmerer

Kreisumlage-Hebesatz 06. November 2018 Entwurf des Doppelhaushaltes 2019/2020 - Jens Batist - Stadtkämmerer

Kreisumlage 06. November 2018 Entwurf des Doppelhaushaltes 2019/2020 - Jens Batist - Stadtkämmerer

Personal- und Versorgungsaufwendungen 06. November 2018 Entwurf des Doppelhaushaltes 2019/2020 - Jens Batist - Stadtkämmerer

Investitionstätigkeit 06. November 2018 Entwurf des Doppelhaushaltes 2019/2020 - Jens Batist - Stadtkämmerer

Investitionstätigkeit vs. Vermögensverzehr 06. November 2018 Entwurf des Doppelhaushaltes 2019/2020 - Jens Batist - Stadtkämmerer

Schuldenstand aus Investitionskrediten 06. November 2018 Entwurf des Doppelhaushaltes 2019/2020 - Jens Batist - Stadtkämmerer

Investive Baumaßnahmen - Grundschulen Erweiterung Christinaschule Stommeln 770 T€ Anbau 170 qm - 370 T€ in 2019 Erweiterungsbau - 400 T€ Planungskosten in 2020 Erweiterung Richezaschule – Überhangklassen - 500 T€, 2019-2020 Erweiterung Sinthern/Geyen - 500 T€, 2019-2020 Umbau ehemalige Hauptschule Escher Str. – 1,1 Mio. €, hiervon Umgestaltung Außengelände 460 T€ Umbau Gebäude gem. fortgeschriebener Planung 640 T€ Erweiterung Küche Barbaraschule - 30 T€ 06. November 2018 Entwurf des Doppelhaushaltes 2019/2020 - Jens Batist - Stadtkämmerer

Investive Baumaßnahmen - weiterführende Schulen Sanierung und Erweiterung Schulzentrum Pulheim, 1 Mio. € Planungskosten (2019 – 2020) und jeweils 5 Mio. € Baukosten in 2021-2023 Umbau und Erweiterung Schulzentrum Brauweiler 5,85 Mio. (Finanziert bereits in Vorjahren, Baubeginn 2019) 06. November 2018 Entwurf des Doppelhaushaltes 2019/2020 - Jens Batist - Stadtkämmerer

Investive Baumaßnahmen - Kitas Neubau einer sechsgruppigen Kita im BP 114 – rd. 3,1 Mio. € rd. 600 T€ Planungskosten in 2019 und rd. 2,5 Mio. € Baukosten in 2020 Umbau GS Kopfbuche zur Einrichtung einer 2grup. Kita – 50.000 € (nach Umzug) 06. November 2018 Entwurf des Doppelhaushaltes 2019/2020 - Jens Batist - Stadtkämmerer

Investive Baumaßnahmen - (Schul-)Sporthallen Generalsanierung der 3fach Sporthalle am Sportzentrum – 3,5 Mio. € (davon rd. 1,6 Mio. bereits in Vorjahren finanziert) Neubau einer Modulbausporthalle am Sportzentrum – 2,4 Mio. € 06. November 2018 Entwurf des Doppelhaushaltes 2019/2020 - Jens Batist - Stadtkämmerer

Weitere Investitionstätigkeit im Bereich Schulen/Kitas 2018 2019 2020 Grundschulen Erwerb von Einrichtungsgegenständen 99.470 € 351.680 € 144.990 € Erwerb von EDV-Ausstattung 24.500 € 133.500 € Gesamtschule 327.990 € 461.030 € 80.810 € 25.000 € 58.500 € 46.500 € Realschulen 16.590 € 14.380 € 12.400 € 10.000 € 31.200 € Gymnasien 58.730 € 199.730 € 404.170 € 20.000 € 156.500 € 174.400 € Kitas 306.280 € 409.450 € 430.650 € Gesamtsumme 888.560 € 2.015.970 € 2.258.620 € 06. November 2018 Entwurf des Doppelhaushaltes 2019/2020 - Jens Batist - Stadtkämmerer

Wichtige Hinweise zu Baumaßnahmen! Zu den aufgeführten Erweiterungsmaßnahmen liegen überwiegend noch keinerlei Planungen oder gar belastbare Kostenschätzungen vor. Die eingestellten Haushaltsmittel sollen die Handlungsfähigkeit gewährleisten und stellen keine fundierte Prognose der tatsächlich entstehenden Kosten dar. Div. Baumaßnahmen aus Vorjahren sind noch nicht abgeschlossen und müssen neben den neuen Projekten noch ausgeführt werden. Mit den vorhandenen Personalressourcen wird dies nicht umsetzbar sein. Der Stellenplan enthält daher den Vorschlag 4 zusätzliche Stellen im Immobilienmanagement einzurichten. 06. November 2018 Entwurf des Doppelhaushaltes 2019/2020 - Jens Batist - Stadtkämmerer

Klimaschutz Energetische Sanierungsmaßnahmen - 300.000 € zusätzlich ab 2020 (Bauunterhaltungsmittel ) Untersuchung zur Errichtung eines Nahwärmenetzes im Gewerbegebiet BP 99 – 50.000 € Potentialanalyse Geothermie – 20.000 € Standortanalyse für Kleinwindkraftanlagen - 20.000 € Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf der Aquarena – 45.000 € Einstellung eines Mobilitätsmanagers (zunächst befristet für 2 Jahre) Errichtung einer E-Ladesäule in Kooperation mit den SWP in 2018, weitere Standorte in Folgejahren 06. November 2018 Entwurf des Doppelhaushaltes 2019/2020 - Jens Batist - Stadtkämmerer

Wir gestalten Zukunft! 06. November 2018 Entwurf des Doppelhaushaltes 2019/2020 - Jens Batist - Stadtkämmerer

Vielen Dank für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit. 06. November 2018 Entwurf des Doppelhaushaltes 2019/2020 - Jens Batist - Stadtkämmerer