Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 1 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Haushalt 2018 (Entwurf) der Gemeinde Kirchhundem E C K D A T E N Ergebnisplan – Finanzplan Stand: 14.12.2017 Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 1

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 2 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Entwicklung Ausgleichsrücklage Vorläufige Hochrechnung zwecks Verwendung der Ausgleichsrücklage zur Minderung des negativen Saldos. Positives Jahresergebnis des Haushaltes im dritten Jahr in Folge Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 2

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 3 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 3 3

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 4 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Geplantes Defizit im Ergebnisplan (Entwurf) 2018 Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 4

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 5 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Ergebnisplan 2018 und Planung 2019 – 2020 (ohne Ausgleichsrücklage) 2018 2019 2020 Gesamterträge: 23,12 Mio. € 23,06 Mio. € 22,97 Mio. € Gesamtaufwendungen: 25,00 Mio. € 24,37 Mio. € 23,83 Mio. € Ausgleichsrücklage: 1,42 Mio. € _____________________________________________________________ Jahresergebnisse: -0,46 Mio. € -1,32 Mio. € -0,86 Mio. € Der Gemeindehaushalt 2018 schließt aufgrund der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan mit einem negativen Ergebnis in Höhe von – 0,46 Mio. € ab. Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 5

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 6 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Entwicklung Gewerbesteuer Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 6 6

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 7 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Erläuterungen zu den Erträgen 2018 2017 (Ansatz) _________________________________________________________________________________________________________________________ Steuern, ähnliche Abgaben: 16,37 Mio. € 15,51 Mio. € davon u. a.: Gewerbesteuer 7,00 Mio. € 6,65 Mio. € Grundsteuern (A und B) 1,99 Mio. € 1,99 Mio. € Einkommen-, Umsatzsteueranteil 6,74 Mio. € 6,25 Mio. € Zuwendungen: 3,35 Mio. € 4,10 Mio. € Schlüsselzuweisungen 0,00 Mio. € 0,00 Mio. € FlüAG NRW 1,14 Mio. € 2,29 Mio. € Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 7 7

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 8 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Erläuterungen zu den Aufwendungen 2018 2017 (Ansatz) _________________________________________________________________________________________________________________________ Personalaufwendungen: 4,38 Mio. € 4,35 Mio. € Aufwendungen Sach-, Dienstleistungen: 4,35 Mio. € 3,82 Mio. € Bilanzielle Abschreibungen: 2,26 Mio. € 2,20 Mio. € Transferaufwendungen: 12,63 Mio. € 12,44 Mio. € u. a. Kreisumlage, Asyl Sonstige Aufwendungen: 0,71 Mio. € 0,73 Mio. € Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 8 8

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 9 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen u. a. Rückbau Patsoratsbrücke 2017 ca. 593.000 € und in 2018 voraussichtlich 380.000 €. Bauliche Unterhaltung ca. 395.000 € Straßenunterhaltung 200.000 € in 2018 zzgl. Rückstellungen in Höhe von 260.000 €. Rückstellung Sporthalle Sek-Schule 250.000 € Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 9 9

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 10 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Aufwendungen für den Bereich Asyl Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 10 10

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 11 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Entwicklung Steuerkraftmesszahl (Messzahl)/Kreisumlage Jahr: Messzahl: Anteil an Kreisumlage: Höhe Kreisumlage: 2016 12.714.018 7,00 % 98,84 Mio. € 2017 13.915.559 7,41 % 105,68 Mio. € 2018 15.181.481 7,25 % 114,21 Mio. € Anstieg der Steuerkraft von 2017 auf 2018 um ca. 9,10 % (gute wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde) Anstieg der Gesamtkreisumlage um ca. 11,00 Mio. € Vor. Anstieg der Gesamtkreisumlage bis 2021 auf 122,76 Mio. € und somit weiterer Anstieg des Anteils der Gemeinde Kirchhundem Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 11 11

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 12 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Entwicklung Kreisumlage Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 12 12

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 13 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Finanzplan 2018 Gesamteinzahlungen : rund 24,33 Mio. € Gesamtauszahlungen: rund 25,32 Mio. € _________________ Defizit 2018: rund -0,99 Mio. € Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 13

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 14 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Erläuterungen zu den investiven Einzahlungen/Auszahlungen 2018 2017 (Ansatz) _________________________________________________________________________________________________________________________ Einz. aus Investitionstätigkeit: 2,23 Mio. € 2,31 Mio. € davon Zuw. Investitionsmaßnahmen: 1,70 Mio. € 1,55 Mio. € Veräußerung Grundstücke 0,02 Mio. € 0,12 Mio. € Beiträge und ähnliche Entgelte: 0,50 Mio. € 0,63 Mio. € Ausz. aus Investitionstätigkeit: 2,42 Mio. € 2,33 Mio. € davon u. a. Baumaßnahmen: 1,09 Mio. € 1,14 Mio. € Bewegliches Vermögen: 0,92 Mio. € 0,64 Mio. € Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 14 14

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 15 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Erläuterungen zu den Auszahlungen für Baumaßnahmen • Ausbau OD Heinsberg 150.000 € • Erneuerung Kampstraße Hofolpe 120.000 € • Radweg L 713, Böminghauser Werk- Niederalbaum 120.000 € • Radweg L 713, Oberer Königsberg 80.000 € • Erstausbau „Hohlweg“ Silberg 70.000 € • Erschließung Gewerbegebiet 61.600 € • Flurbereinigung Albaum 54.000 € • Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser 50.000 € • Dorferneuerungsprojekte auf der Grundlage des IKEK 50.000 € • Gehweganlage K 19 OD Silberg 50.000 € • GS Welschen Ennest – Errichtung Parkplatz 45.000 € • Erneuerung Brücke B 42 in Albaum, Mühlenstraße 40.000 € • Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätze 40.000 € • Barrierefreier Umbau von Haltestellen des ÖPNV 30.000 € • Erstausbau „Am Ehrenmal“, Würdinghausen 30.000 € • Erneuerung der Stützmauer "In der Gübecke" 25.000 € • Ausbau „In der Gade“, Rahrbach 20.000 € • Grundschule Heinsberg; Einbau Sonnenschutz 20.000 € • Radweg B 517, Kirchhundem – Hofolpe 20.000 € • Straßenbeleuchtung 10.000 € • Grundstücksvermessungskosten 2.000 € Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 15 15

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 16 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage   Wird gem. § 76 Abs. 1 GO NRW die allgemeine Rücklage in zwei aufeinander folgenden Jahren jeweils um mehr als 5% in Anspruch genommen, so ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Plandaten 2018 1,39 % (aufgrund Ausgleichsrücklage) 2019 4,01 % 2020 2,72 % 2021 1,56 %   Nach den aktuellen Planzahlen ist dies nicht der Fall! Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 16 16

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 17 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Zusammenfassung Der Haushaltsausgleich wurde 2015, 2016 und vor. 2017 erreicht Die Ausgleichsrücklage wird 2018 vor. vollständig aufgebraucht 2018 erfolgen keine Steuererhöhungen! Deutlicher Anstieg der Kreisumlage um rd. 523.000 € Bis 2019 ist der Breitbandausbau gemeindeweit abgeschlossen Ein neues Haushaltssicherungskonzept droht (noch) nicht! Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 17 17

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 18 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Schlussbemerkung: Bei Fragen/Anregungen etc. komme ich gerne zu Ihnen in die Fraktionen Die Investitionsliste wird im ersten Bauausschuss im Januar vorberaten und vor dem eigentlichen Haushaltsbeschluss im Rat endgültig beschlossen. Bürgerhaushalt am 09. Januar 2017 um 17.00 Uhr im Sitzungszimmer des Rathauses Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 18 18

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 19 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 19 19