Einbringung des Haushaltsentwurfs 2016 Ratssitzung der Stadt Recklinghausen 26. Oktober 2015 26.10.20151Ekkehard Grunwald.

Präsentation zum Thema: "Einbringung des Haushaltsentwurfs 2016 Ratssitzung der Stadt Recklinghausen 26. Oktober 2015 26.10.20151Ekkehard Grunwald."—  Präsentation transkript:

1 Einbringung des Haushaltsentwurfs 2016 Ratssitzung der Stadt Recklinghausen 26. Oktober 2015 26.10.20151Ekkehard Grunwald

2 Wesentliche Vorgaben der Kommunalaufsicht zur Aufstellung des Haushalts 2016 ff (1) Haushaltsausgleich Verbindlich 2018 mit Landesmitteln und 2021 ohne Landesmittel Sparkurs Konsequente Umsetzung aller HSK- Maßnahmen - sonst Kompensation zwingend bei Nichtumsetzung 26.10.20152Ekkehard Grunwald

3 Ergebnis- verbesserungen nur für Schuldenabbau Neue freiwillige Leistungen nur bei Kürzung oder Wegfall anderer Wesentliche Vorgaben der Kommunalaufsicht zur Aufstellung des Haushalts 2016 ff (2) 26.10.20153Ekkehard Grunwald

4 Entwicklung der Fehlbeträge 26.10.20154Ekkehard Grunwald

5 Verbesserungen im Haushaltsvollzug 26.10.20155Ekkehard Grunwald

6 Entwicklung des Eigenkapitals ohne HSP 26.10.20156Ekkehard Grunwald

7 Entwicklung des Eigenkapitals ohne HSP 26.10.20157Ekkehard Grunwald

8 Entwicklung Kreditbedarf Liquiditätskredite Investitionskredite 26.10.20158Ekkehard Grunwald

9 26.10.20159Ekkehard Grunwald

10 Wesentliche Veränderung zur Finanzplanung 2015 Erstattg. Asylbewerber 8,0 Mio. LZ Rathaussanierung 0,9 Mio. Versicherungsleistung Mollbeck 0,8 Mio. LZ Gew. Mitte Blumenthal 0,6 Mio. Kalkulation RettungsD 0,5 Mio. Diverse Mehrerträge 0,3 Mio. Gewerbesteuer 0,2 Mio. Mehraufwand Asyl 7,0 Mio. Schlüsselzuweisungen 4,2 Mio. Auflösung Festwert Grün 1,0 Mio. Optionskommune 0,9 Mio. Konzessionsabgaben 0,8 Mio. Einheitslastenabrechnung 0,8 Mio. Jahresergebnis 2016 lt. Finanzplanung 2015 -7,3 Mio. € Verschlechterungen: Verbesserungen 11,3 Mio. €Verschlechterungen 14,7 Mio. € Fehlbedarf Einbringungshaushalt - 10,7 Mio. € Verbesserungen Verschlechterungen 26.10.201510Ekkehard Grunwald

11 01.12.201408.10.2015heute Fehlbedarf 7,3 Mio. €Fehlbedarf 10,7 Mio. €eher bei 8 Mio. € zurzeit! ? 26.10.201511Ekkehard Grunwald

12 Aufwendungen für Leistungen nach dem AsylbLG und Landeszuweisungen – ohne Investitionen 26.10.201512Ekkehard Grunwald

13 Instandhaltung und Sanierung 26.10.201513Ekkehard Grunwald

14 Umsetzung des KInvFG/KInvFöG NRW Haushalts- beratungen Fraktionen beraten auf der Grundlage der überlassenen Vorschläge Förderbetrag 12,909 Mio. € zzgl. 10% Eigenanteil 1. Investitionen mit Schwerpunkt Infrastruktur a) Krankenh ä user, b) L ä rmbek ä mpfung, insbesondere bei Stra ß en, ohne Schutz vor verhaltensbezogenem L ä rm, c) St ä dtebau (ohne Abwasser) einschlie ß lich altersgerechter Umbau, Barriereabbau (auch im ö ffentlichen Personennahverkehr), Brachfl ä chenrevitalisierung, … e) Energetische Sanierung sonstiger Infrastrukturinvestitionen, f) Luftreinhaltung. 2. Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur a) Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur, einschließlich des Anschlusses dieser Infrastruktur an ein vorhandenes Netz, aus dem Wärme aus erneuerbaren Energieträgern bezogen wird, b) Energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur, c) Energetische Sanierung kommunaler oder gemeinnütziger Einrichtungen der Weiterbildung, d) Modernisierung von überbetrieblichen Berufsbildungsstätten. Rat beschließt das Programm am 30.11.2015 Kanon der Förderbereiche 26.10.201514Ekkehard Grunwald

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16 Wesentliche Risiken 1„Weltlage“ 2Gesamtwirtschaftliche Entwicklung (Deutschland, USA, China) 3Entwicklung des Geld- und Kapitalmarkts (Zinsanstieg?) 4Zusätzliche Aufgaben (Flüchtlinge, …) 5Entwicklung der Kreis- und LWL-Umlage (z. B. keine Entlastung/Senkung trotz kommunaler Entlastung von 5 Mrd. € ab 2018) 6Reform der föderalen Finanzbeziehungen 7Schuldenbremse in NRW ab 2020 26.10.201516Ekkehard Grunwald