Gegenüberstellung und Zusammenhänge Gesamtergebnisplan 2013 (bzw. Rechnung) Gesamtfinanzplan 2013 (bzw. Rechnung) 1-9 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Leistungsdatum Jahr 2014, Sollstellung): - Ausgehende Bescheide für Steuern, Gebühren usw. Zuwendungen, Zuschüsse, Umlagen Sonderposten (Auflösung entsprechend Nutzungsdauer) 19 Zinserträge Summe E: Erträge 11-16 Aufwendungen aus laufender Verwaltungs tätigkeit (Leistungsdatum Jahr 2014, Soll) : Personal, Sach-und Dienstleistungen, Transferaufwendungen usw. Abschreibungen (entsprechend Nutzungsdauer) 20 Zinsaufwendungen Summe A: Aufwend. 22 Saldo Gesamtergebnisplan (bzw.Rechnung) E - A = Überschuss/Fehlbetrag 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Leistungsdatum ..2013, 2014,2015..) Summe E VT 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Leistungsdatum ..2013, 2014,2015.) Summe A VT 16 Saldo Einzahlungen - Auszahlungen = Liquidität 24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: E IT 17-23 (invest. Schlüsselzuweisungen, Straßenausbaubeiträge, Spenden, bzw. investive Fördermittel) 32 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: A IT 25-31 (Alle für HH-Jahr eingeplante investive Maßnahmen, siehe Zusammenstellung im Vorbericht) 33 Saldo aus Investitionstätigkeitstätigkeit : Fehlbetrag bzw. 0 41 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Krediten und Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften) Fehlbetrag Summe 33 + 41 = Zuführung/Entnahme aus der Rücklage

Voraussichtliche Entwicklung der Rücklage in 2011 - 2013 Saldo Gesamtergebnisrechnung aus laufender Verwaltungstätigkeit (vorläufig) Überschuss 136.120 € Überschuss 800.000 € Überschuss 900.000 € Gesamt 1.836.120 € Saldo Gesamtfinanzrechnung aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (vorläufig) Fehlbetrag - 1.070.280 € Fehlbetrag - 750.000 € Fehlbetrag - 496.000 € Gesamt -2.316.280 € 1.836.120-2.316.280= -480.160 € Deckungsmittel Fehlbetrag nicht gedeckt vorläufige Deckungsmittel Rücklage Stand 01.01.2011 (EB) 3.085.491 € „Verdeckter“ Überschuss der Gesamtergebnisrechnung (kumulierte Abschreibungen-Sonderposten) AfA SoPo 900.000 - 367.000 = 533.000 € 1.000.000 - 320.000 = 680.000 € 1.090.000 - 398.000 = 692.000 € Gesamt 1.905.000 € voraussichtlicher Stand 31.12.2013 3.085.491 – 480.160 + 1.905.000 = 4.510.331 €