Haushalt 2017 Samtgemeinde Flotwedel

Haushaltssatzung 2017 § 1   Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird 1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  1.1 der ordentlichen Erträge 9.296.300,00€ 1.2 der ordentlichen Aufwendungen 9.475.000,00€ 1.3 der außerordentlichen Erträge 0,00€ 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 0,00€ 2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.995.900,00€ 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.881.600,00€ 2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 146.300,00€ 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.354.800,00€ 2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1.208.500,00€ 2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 476.600,00€ festgesetzt.

Haushaltssatzung § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden in Höhe von 1.208.500€ veranschlagt.   § 3 Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 145.000€ veranschlagt. § 4 Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen der Samtgemeinde Flotwedel und der Mitgliedsgemeinden in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.500.000,00€ festgesetzt. § 5 Die Samtgemeindeumlage nach § 12 der Hauptsatzung der Samtgemeinde Flotwedel in der zur Zeit geltenden Fassung wird festgesetzt auf 65 von Hundert der Steuerkraftmesszahl der Mitgliedsgemeinden. § 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind von unerheblicher Bedeutung, wenn diese einen Betrag in Höhe von 10.000€ nicht überschreiten (§ 117 Abs.1 Satz 2 NKomVG).

Änderungen zum 1. Planentwurf Arbeitssitzung nach den Fachausschüssen Erträge 8.939.000€ 9.296.300€ Aufwand 9.462.700€ 9.474.200€ Ergebnis 523.700€ 178.700€

Haushalt 2016 Plan 2016 Prognose 2016 Erträge 8.788.700€ 9.080.700€ Aufwendungen 8.927.300€ 8.593.700€ Ergebnis 258.800€ 487.000€

Rechnungsergebnisse 2008-2015 (2011-2015 vorläufig) Jahr Ergebnis 2008 201.137€ 2009 231.150€ 2010 285.549€ 2011 836.533€ 2012 659.570€ 2013 383.429€ 2014 36.652€ 2015 389.621€ Summe 1.137.877€ kameraler Sollfehlbetrag (Jahresabschluss 2007) 2.727.327€ 3.865.204€

Ordentliches Plan-Ergebnis Ansatz 2016 Ansatz 2017 ordentliche Erträge 8.788.700€ 9.296.300€ ordentliche Aufwendungen 9.047.500€ 9.475.000€ ordentliches Ergebnis -258.800€ -178.700€

Mittelfristige Entwicklung Jahr Planergebnis 2017 178.700€ 2018 0€ 2019 81.200€ 2020 55.900€

Investitionen 2017 1.068.600€

Entwicklung Schulden Kreditaufnahme 2010 = 461.500 (KSB Schule Bröckel) 1.599.700 (Sonstige) Kreditaufnahme 2011 = 38.000 (KSB GHS Eicklingen) 1.000.000 (Sonstige) Kreditaufnahme 2012 = 207.500 (KSB diverse) Kreditaufnahme 2014 = 462.100 (sonstige) Kreditaufnahme 2016 = 2.000.000 Tilgung ca. 400.000. /23Jahre Kreditermächtigung 2012 = 462.100 Kreditermächtigung 2013 = 0 Kreditermächtigung 2014 = 1.165.700 Kreditermächtigung 2015 = 1.764.200 Kreditermächtigung 2016 = 899.100 Kreditermächtigung 2017 = 1.208.500

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