Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 1 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Haushalt 2014 (Entwurf) der Gemeinde Kirchhundem E C K D A T E N Ergebnisplan – Finanzplan Stand: 12.12.2013 Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 1

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 2 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Ergebnisplan 2014 Gesamterträge: rund 19,14 Mio. € Gesamtaufwendungen: rund 20,76 Mio. € _____________________ Jahresergebnis 2014: rund – 1,62 Mio. € Die Deckung ist durch die Ausgleichsrücklage nicht mehr möglich. Die allgemeine Rücklage (originäres Eigenkapital) muss 2014 in Anspruch genommen werden (rund 4,52%). Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 2

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 3 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Ergebnisplan 2014 und Planung 2015 2014 2015 Gesamterträge: 19,14 Mio. € 19,44 Mio. € Gesamtaufwendungen: 20,76 Mio. € 19,93 Mio. € ________________________________________ Jahresergebnisse: -1,62 Mio. € +53.338 € Das Eigenkapital der Gemeinde verringert sich dadurch € auf 32,21 Mio. €. Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 3

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 4 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Erträge Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 4 4

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 5 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Gewerbesteuer Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 5 5

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 6 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Erläuterungen zu den Erträgen 2014 2013 (Ansatz) _________________________________________________________________________________________________________________________ Steuern, ähnliche Abgaben: 13,88 Mio. € 12,99 Mio. € davon: Gewerbesteuer 6,80 Mio. € 6,30 Mio. € Grundsteuern 1,48 Mio. € 1,49 Mio. € Einkommen-, Umsatzsteueranteil 5,03 Mio. € 4,67 Mio. € Sonstiges 1,05 Mio. € 1,00 Mio. € Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 6 6

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 7 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Aufwendungen Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 7 7

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 8 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Erläuterungen zu den Aufwendungen 2014 2013 (Ansatz) _________________________________________________________________________________________________________________________ Personalaufwendungen: 3,89 Mio. € 3,79 Mio. € Aufwendungen Sach-, Dienstleistungen: 3,61 Mio. € 3,42 Mio. € Bilanzielle Abschreibungen: 2,32 Mio. € 2,33 Mio. € Transferaufwendungen: 9,43 Mio. € 8,68 Mio. € Sonstiges: 1,51 Mio. € 1,28 Mio. € Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 8 8

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 9 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Erläuterungen zu den Transferaufwendungen 2014 2013 _________________________________________________________________________________________________________________________ Kreisumlage 7,18 Mio. € 6,42 Mio. € Solidaritätsumlage 57.000 € 0,00 Mio. € Kreisumlage steigt um rund 12 % im Vergleich zu 2013 Mehrbelastung des Haushaltes 2014 durch die beiden o. g. Positionen von rund 817.000 €! Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 9 9

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 10 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Vergleich Gewerbesteuer/Kreisumlage Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 10 10

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 11 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Finanzplan 2014 Gesamteinzahlungen : rund 17,87 Mio. € Gesamtauszahlungen: rund 18,48 Mio. € _________________ Fehlende Liquidität 2014: rund – 0,61 Mio. € Negativer Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, so dass Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) in Anspruch genommen werden müssen. Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 11

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 12 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Erläuterungen zu den investiven Einzahlungen/Auszahlungen 2014 2013 (Ansatz) _________________________________________________________________________________________________________________________ Investive Einzahlungen: 2,08 Mio. € 2,16 Mio. € davon Investitionspauschale: 1,07 Mio. € 0,89 Mio. € Beiträge und ähnliche Entgelte: 0,70 Mio. € 0,40 Mio. € Investive Auszahlungen: 2,00 Mio. € 2,37 Mio. € Baumaßnahmen: 1,44 Mio. € 1,92 Mio. € Bewegliches Vermögen (haupts. FW): 0,46 Mio. € 0,39 Mio. € Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 12 12

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 13 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Erläuterungen zu den Auszahlungen für Baumaßnahmen Brandschutz Rathaus 125.000 € Hangsicherung „An der Legge“ 200.000 € Löschwasserentnahmestellen 50.000 € Erstellung Zuwegung Amokplatz Hauptschule 5.000 € Neubau Feuerwehrgerätehaus Wirme 80.000 € Erstausbau Hohlweg, Silberg 10.000 € Ausbau Dachgeschoss GS Heinsberg 10.000 € Erneuerung Hallendecke und Beleuchtung Sporthalle 200.000 € GS Welschen Ennest 2. Rettungsweg 10.000 € GS Heinsberg 2. Rettungsweg 25.000 € GS Kirchhundem Einbau Akustikdecke 10.000 € Planungskosten Straßenausbaumaßnahmen 30.000 € Grundstücksvermessungskosten 2.000 € Dorferneuerungsmaßnahme Kirchhundem 53.000 € Überwachungskamera Bauhof 4.000 € Flurbereinigung Selbecke 1.000 € Ausbau OD Heinsberg L 713 100.000 € Erneuerung „Kampstraße“ Hofolpe 130.000 € Mietwohnungen Kampstraße Heizung 60.000 € Fahrgastunterstände 10.000 € Gehweganlage OD Silberg K 19 110.000 € Kinderspiel- und Bolzplätze 7.500 € Flurbereinigungsverfahren Brachthausen 1.700 € Ausbau Oberer Königsweg Würdinghausen 180.000 € Neubau Stützmauer Heinsberg Eichholzstr. 10.000 € Flurbereinigung Albaum 25.000 € Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 13 13

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 14 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Verpflichtungsermächtigungen ______________________________________________________________________________________________________________________ Verpflichtungsermächtigungen: 620.000 € davon: Erneuerung Kampstraße, Hofolpe 120.000 € OD Heinsberg L 713, Ausbau 200.000 € Hangsicherung An der Legge 300.000 € Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 14 14

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 15 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Haushaltssicherungskonzept (§ 76 Abs. 1 Ziff. 2 GO) Erstmalige Aufstellung zum Haushalt 2010 4. Fortschreibung erfolgt Tatsächliche Konsolidierungsergebnisse: 2011: 1.361.644 € (Ansatz: 411.160 €) 2012: 1.682.776 € (Ansatz: 530.760 €) 2013 (vor.): 1.263.592 € (Ansatz: 668.970 €) 2014 (Ansatz): 701.289 € Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 15 15

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 16 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Defizit Haushalt 2014 (Stand 04.12.2013) Defizit 2014 (mit erhöhter Kreisumlage und mit Solidaritätsumlage): 1,62 Mio. € Defizit 2014 (ohne erhöhter Kreisumlage und ohne Solidaritätsumlage): Ca. 0,80 Mio. € Rund 50% des Defizits alleine durch diese beiden Positionen, also fremdbestimmt! Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 16 16

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 17 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Zusammenfassung Der Ergebnisplan 2014 kann strukturell nicht ausgeglichen werden. Dies macht die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage erforderlich. Der Finanzplan zeigt fehlende liquide Mitte in den kommenden Jahren. Dies macht die Aufnahmen von Liquiditäts- und Investitionskrediten erforderlich. Das zum Haushalt 2010 aufgestellte Haushaltssicherungskonzept ist fortzuschreiben und von der Aufsichtsbehörde zu genehmigen. Das Eigenkapital wird sich bis 2015 erheblich verringern. Erst 2015 kann rechnerisch wieder ein Haushaltsausgleich dargestellt werden. Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 17 17

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 18 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Vielen Dank für Ihr Aufmerksamkeit! Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 18 18