Gemeinde Pfalzgrafenweiler Jahresrechnung 2017 Gemeindehaushalt Eigenbetrieb Wasserversorgung Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Eigenbetrieb Freizeitbad 10.07.2018 1 1

Gemeinde Pfalzgrafenweiler Jahresrechnung 2017 Gemeindehaushalt 10.07.2018 2 2

Gemeinde Pfalzgrafenweiler Gemeindehaushalt Rechenschaftsbericht Verwaltungshaushalt Ergebnis Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 19.590.661,91 € 14.942.568,00 € Vermögenshaushalt 6.883.269,78 € 7.246.315,00 € Gesamthaushalt 26.473.931,69 € 22.188.883,00 € Das Ergebnis überschreitet im VwHH den Ansatz des Haushalts 2017, im VmHH wird die Planung unterschritten. Die wichtigsten Einnahmen haben sich wie folgt entwickelt: 10.07.2018 3 3

Zusammensetzung der Einnahmen Verwaltungshaushalt Gemeinde Pfalzgrafenweiler Gemeindehaushalt Rechenschaftsbericht Verwaltungshaushalt Zusammensetzung der Einnahmen Verwaltungshaushalt 10.07.2018 4 4

Gemeinde Pfalzgrafenweiler Gemeindehaushalt Rechenschaftsbericht Verwaltungshaushalt Größte Ausgabeposten Kindergartenabmangel einschl. Beförderung 1.152.333 €. Pro Kind etwa 413 €/Monat; Kinderkrippe: 1.088 €/Monat Nicht alle aus dem Vorjahr übernommenen Kassenreste des Verwaltungshaushalts wurden komplett aufgebraucht. Es wurden auch wieder neue Reste gebildet. Die wichtigsten Positionen sind hier in den Schulen, Kindergärten, und bei der Gewerbesteuer zu finden. 10.07.2018 5 5

Zusammensetzung der Ausgaben Verwaltungshaushalt Gemeinde Pfalzgrafenweiler Gemeindehaushalt Rechenschaftsbericht Verwaltungshaushalt Zusammensetzung der Ausgaben Verwaltungshaushalt 10.07.2018 6 6

Gemeinde Pfalzgrafenweiler Gemeindehaushalt Rechenschaftsbericht Verwaltungshaushalt An Kassenresten ergeben sich beim Abschluss im Verwaltungshaushalt: Einnahmen: 84.254,58 € Ausgaben: 99.374,85 € Die Haushaltsausgabereste betragen 0,00 € 10.07.2018 7 7

Gemeinde Pfalzgrafenweiler Gemeindehaushalt Rechenschaftsbericht Vermögenshaushalt Der Vermögenshaushalt weist an Resten aus: Kassenreste: Haushaltsreste: Einnahmen: 495,00 € 1.851.800,00 € Ausgaben: -175,47 € 6.168.400,00 € 10.07.2018 8 8

2017 keine Neuverschuldung Gemeinde Pfalzgrafenweiler Gemeindehaushalt Rechenschaftsbericht Vermögenshaushalt 2017 keine Neuverschuldung Stand am 01.01.2017 0,00 € Tilgung 2017 0,00 € Stand am 31.12.2017 0,00 € 10.07.2018 9 9

Gemeinde Pfalzgrafenweiler Gemeindehaushalt Rechenschaftsbericht Vermögenshaushalt 10.07.2018 10 10

Gemeinde Pfalzgrafenweiler Gemeindehaushalt Rechenschaftsbericht Sachbuch haushaltsfremde Vorgänge (ShV) Stand der allgemeinen Rücklage 01.01.2017 7.216.499,30 € Zuführung 2017 aus VmHH 313.741,05 € Stand der allgemeinen Rücklage 31.12.2017 7.530.240,35 € Stand Sonderrücklage Erddeponie 01.01.2017 82.115,23 € Zuführung + Verzinsung 2017 4.205,33 € Entnahme 2017 0,00 € Stand Sonderrücklage Erddeponie 31.12.2017 86.320,56 € 10.07.2018 11 11

Gemeinde Pfalzgrafenweiler Gemeindehaushalt Rechenschaftsbericht Sachbuch haushaltsfremde Vorgänge (ShV) Allgemeine Rücklage Der Stand der allgemeinen Rücklage beträgt zum 31.12.2017 7.530.240,35 €. Arbeitgeberdarlehen Die Gemeinde Pfalzgrafenweiler führt zur Zeit keine Arbeitgeberdarlehen. Forderungen aus Gebührenvorschüssen Die Gebührenvorschüsse wurden im Jahr 2017 neu ausgegeben und betragen beim Freizeitbad 759,90 € (die Registrierkasse 400,00 €, Kassenautomat 359,90 €) und bei der Hauptverwaltung 815,00 €. Die Handvorschüsse betragen bei den Kindergärten 560,00 € und bei den Schulen 1.500,00 €. Der Handvorschuss beim Hort an der Schule wurde zurückgegeben. 10.07.2018 12 12

Gemeinde Pfalzgrafenweiler Gemeindehaushalt Rechenschaftsbericht Sachbuch haushaltsfremde Vorgänge (ShV) Beteiligungsbericht gemäß § 105 I Ziffer 2 i.V.m. § 105 II Satz 3 GemO Kreisbaugenossenschaft Freudenstadt eG (Wohnungsbau und Unterhaltung) Die Anteile an der Kreisbaugenossenschaft haben sich im Jahr 2017 nicht verändert und betragen 8.589,70 €. Volksbank Pfalzgrafenweiler eG (Genossenschaftsbank) Die Anteile an der Volksbank Pfalzgrafenweiler haben sich im Jahr 2017 nicht verändert und betragen 2.500,00 €. Beteiligung an Zweckverband Schwarzbrunnen (geführt im EB Wasser) Die Beteiligung beträgt zum 31.12.2017 1.123.921,89 €. Beteiligung an Zweckverband Oberes Waldachtal (geführt im EB Abwasser) Die Beteiligung beträgt zum 31.12.2017 418.220,72 €. Beteiligung an Zweckverband Sozialstation Die Beteiligung beträgt zum 31.12.2017 75.791,42 €. Beteiligung an der Energieagentur Horb Die Beteiligung beträgt zum 31.12.2016 7.200,00 €. Beteiligung an der Weiler Wärme eG (geführt im EB Freizeitbad) Die Beteiligung beträgt zum 31.12.2017 55.000,00 €. 10.07.2018 13 13

Gemeinde Pfalzgrafenweiler Jahresrechnung 2017 Eigenbetrieb Wasserversorgung 10.07.2018 14 14

Gemeinde Pfalzgrafenweiler Eigenbetrieb Wasserversorgung Lagebericht Maßnahmen 2017: - Triebwerkskanal Bösinger Wasserhäusle 18.350,83 € - Druckerhöhungsanlage HB Edelweiler 53.159,25 € - Erschließung Obere Gärten II 9.075,99 € - BG Beihinger Straße Bösingen 55.364,27 € - Resterschließung Steig Neu-Nuifra 485,44 € - Unteres Hanfland II, 2. BA 35.200,07 € - Hausanschlüsse 2.886,01 € - bewegliches Vermögen 8.591,78 € Anlagen im Bau: Druckuntersuchung Pf‘ Weiler 29.737,82 € Wasserleitung Langwiesentalstraße 2.811,83 € Auskleidung HB Edelweiler 16.180,82 € 10.07.2018 15 15

Gemeinde Pfalzgrafenweiler Eigenbetrieb Wasserversorgung Lagebericht Wasserpreis ab 01.01.2017 = 2,81 € 2017 2016 Verkaufte Wassermenge 338.411 cbm 323.937 cbm Verkaufserlös 943.408,41 € 851.700,68 € Jahresgewinn 284.188,33 € 170.076,73 € 10.07.2018 16 16

Gemeinde Pfalzgrafenweiler Eigenbetrieb Wasserversorgung Lagebericht Die Rechnung des Wirtschaftsjahres 2017 schließt mit einem Gewinn von 284.188,33 € ab. Nach dem Erfolgsplan war ein Verlust von 120.702,00 € erwartet worden. 10.07.2018 17 17

Gemeinde Pfalzgrafenweiler Eigenbetrieb Wasserversorgung Lagebericht Stand Kassenvorgriff am 01.01.2017 112.299.15 € Der Kassenvorgriff wurde zum Jahresende ausgeglichen. Der Eigenbetrieb hat zum 31.12.2017 einen Kassenbestand von 310.703,05 €. Diese KME stellen den Anteil des EB Wasserversorgung an der Gemeinschaftskasse mit der Gemeinde Pfalzgrafenweiler dar. Die Verzinsung der unterjährig noch bestehenden KMA im Jahr 2017 an dem Gemeindehaushalt betrug insgesamt 81,43 €. 10.07.2018 18 18

Gemeinde Pfalzgrafenweiler Eigenbetrieb Wasserversorgung Lagebericht Die Wasserversorgung wird seit 01.01.1986 als Eigenbetrieb geführt. Auf die Wasserversorgung entfielen bereits vorher Darlehen, die teils direkt dafür aufgenommen wurden und teilweise als Innere Darlehen geführt werden. 10.07.2018 19 19

10.07.2018

Gemeinde Pfalzgrafenweiler Eigenbetrieb Wasserversorgung Feststellung des Jahresabschlusses Bilanzsumme 6.004.660,53 € Davon entfallen auf der Aktivseite auf das Anlagevermögen 5.003.876,43 € das Umlaufvermögen 1.000.784,10 € davon entfallen auf der Passivseite auf das Eigenkapital 2.384.883,58 € die empfangenen Ertragszuschüsse 1.740.770,97 € die Rückstellungen 26.054,00 € die Verbindlichkeiten 1.852.951,98 € Summe der Erträge 1.137.545,17 € Summe der Aufwendungen 853.356,84 € Gewinn 284.188,33 € Behandlung des Gewinns Verrechnung mit Verlustvortrag 0,00 € Vortrag auf neue Rechnung 284.188,33 € 10.07.2018 21 21

Gemeinde Pfalzgrafenweiler Jahresrechnung 2017 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 10.07.2018 22 22

Gemeinde Pfalzgrafenweiler Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lagebericht Als Anlagen in Planung/Bau sind ausgewiesen Sanierung Langwiesental-/ Georg- Hauser-Straße, MW-Kanal 3.852,38 € Regenüberlaufbecken 924 (Lochwiese) 172,97 € In das Anlagevermögen wurden 2017 insgesamt 412.656,96 € investiert. Dies waren Baukosten für: Hausanschlüsse 6.471,97 € MW-Kanal Obere Gärten II 14.407,02 € RW-Kanal Obere Gärten II 33.150,24 € Kanal Beihinger Straße 28.852,58 € SW-Kanal BG Beihinger Str. 130.497,65 € RW-Kanal BG Beihinger Str. 117.427,30 € Resterschließung Steig 2.324,29 € SW-Kanal Unteres Hanfland 34.060,01 € RW-Kanal Unteres Hanfland 37.286,08 € Stationäre Probennahme KLA 4.154,47 € MW Langwiesentalstr (AiB) 3.852,38 € RÜB 924 (Lochwiese; AiB) 172,97 € 10.07.2018 23 23

Gemeinde Pfalzgrafenweiler Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lagebericht Abwasserpreis seit 01.01.2016: Schmutzwasser: 2,90 €/m³ Niederschlagswasser:0,41 €/qm 2017 2016 abgerechnete Abwassermenge 307.138 cbm 298.907 cbm vereinnahmte Gebühren 1.236.763 € 1.422.778 € Jahresgewinn/Jahresverlust 0,00 € 0,00 € 10.07.2018 24 24

Gemeinde Pfalzgrafenweiler Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lagebericht Die Rechnung des Wirtschaftsjahres 2017 schließt mit einem Gewinn/Verlust von 0 € ab. Geplant war ein Gewinn/Verlust von 0 €. 10.07.2018 25 25

Gemeinde Pfalzgrafenweiler Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lagebericht Der Stand des Eigenkapitals beträgt 814.381,33 €. Die Beteiligung am Abwasserzweckverband hat sich auf 418.220,72 € verringert. Der Kassenbestand an der Gemeinschaftskasse mit der Gemeinde hat sich in einen Kassenvorgriff von 268.461,29 € verringert. Der Zweckverband beschäftigt 4 Klärwärter, die aber auch für die Gemeinde tätig sind. Die Gemeinde ersetzt dem Zweckverband die anteiligen Personalkosten. Vor dem Jahr 2004 waren die Klärwärter direkt bei der Gemeinde beschäftigt. Personalkosten an ZV 2017 2016 59.506,76 € 62.497,87 € 10.07.2018 26 26

Gemeinde Pfalzgrafenweiler Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lagebericht Die Abwasserbeseitigung wird seit 01.01.1994 als Eigenbetrieb geführt. Auf die Abwasserbeseitigung entfielen bereits vorher Darlehen, die direkt dafür aufgenommen wurden. 10.07.2018 27 27

10.07.2018

Gemeinde Pfalzgrafenweiler Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Feststellung des Jahresabschlusses Bilanzsumme 10.077.175,23 € Davon entfallen auf der Aktivseite auf das Anlagevermögen 9.075.529,44 € das Umlaufvermögen 1.001.645,79 € davon entfallen auf der Passivseite auf das Eigenkapital 814.381,33 € die empfangenen Ertragszuschüsse 4.257.909,24 € die Rückstellungen 332.833,68 € die Verbindlichkeiten 4.672.050,98 € Summe der Erträge 2.112.513,16 € Summe der Aufwendungen 2.112.513,16 € Jahresgewinn 0,00 € Behandlung des Jahresgewinnes Gewinn 2013: Entnahme Gebührenausgleichsrückstellung 179.419,65 € Gewinn 2014: Entnahme Gebührenausgleichsrückstellung 19.777,84 € Gewinn 2015: Entnahme Gebührenausgleichsrückstellung 135.119,20 € Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung 2017 0,00 € 10.07.2018 29 29

Gemeinde Pfalzgrafenweiler Jahresrechnung 2017 Eigenbetrieb Freizeitbad 10.07.2018 30 30

Gemeinde Pfalzgrafenweiler Eigenbetrieb Freizeitbad Lagebericht Anlagen im Bau: keine Investitionen 2017: Kombizelle mit Kühlung für Kiosk 11.706,18 € Einfassung Beachvolleyballfeld 2.621,50 € 10.07.2018 31 31

Gemeinde Pfalzgrafenweiler Eigenbetrieb Freizeitbad Lagebericht Besucherzahlen 2017 2016 Besucher 69.831 80.897 vereinnahmte Gebühren 145.104,01 € 164.831,14 € Jahresverlust 313.245,22 € 319.869,65 € 10.07.2018 32 32

Gemeinde Pfalzgrafenweiler Eigenbetrieb Freizeitbad Lagebericht Der Stand des Stammkapitals beträgt 50.000 €. Die Rücklagen betragen 1.083.053,43 €. Der Kassenbestand beläuft sich auf Kassenmehreinnahmen von 402.946,44 €. Die Beteiligung an der Weiler Wärme eG wurde um 45.000 € auf 55.000 € erhöht. Die 2016 gebildete Geldanlage in wurde um 192.236,59 € auf 1.804.643,59 € erhöht. 10.07.2018 33 33

Gemeinde Pfalzgrafenweiler Eigenbetrieb Freizeitbad Feststellung des Jahresabschlusses Bilanzsumme 8.529.080,68 € Davon entfallen auf der Aktivseite auf das Anlagevermögen 6.308.507,54 € das Umlaufvermögen 2.220.573,14 € davon entfallen auf der Passivseite auf das Eigenkapital 8.399.239,82 € empfangene Ertragszuschüsse 16.015,20 € die Rückstellungen 18.329,86 € die Verbindlichkeiten 95.495,80 € Summe der Erträge 278.344,96 € Summe der Aufwendungen 591.590,18 € Jahresverlust 313.245,22 € Behandlung des Jahresverlustes Nicht zu decken aus dem Gemeindehaushalt im Jahr 2018 313.245,22 € Finanzierung aus Deckungsmittelüberhängen des EB Freizeitbad 10.07.2018 34 34