Medienkonferenz Jahresrechnung 2017

Präsentation zum Thema: "Medienkonferenz Jahresrechnung 2017"—  Präsentation transkript:

1 Medienkonferenz Jahresrechnung 2017
Jahresrechnung der Stadt Schaffhausen 2018 Medieninformation vom 25. März 2019

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 Bericht zur Jahresrechnung, Kap  Daniel Preisig Entwicklung Ergebnis Jahresrechnung Ergebnis der Laufenden Rechnung in Mio. Fr. Nach Entnahme von 3.8 Mio. Franken aus der Schwankungsreserve wird ein Überschuss von +0.9 Mio. Franken ausgewiesen. +0.9

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 Bericht zur Jahresrechnung, Kap. 2.1  Daniel Preisig Jahresabschluss 2018 mit kleinem Defizit Fazit Die Jahresrechnung schliesst mit einem kleinem Defizit, welches primär auf folgende Faktoren zurückzuführen ist: Minderertrag bei den Unternehmenssteuern tiefere Entgelte aus Heimtaxen höhere Beiträge für Krankenkassenprämien- verbilligungen Das Ergebnis nach Entnahme aus Schwankungsreserve: Mio. Franken Aufgrund der tiefen Erträge bei den Unternehmenssteuern (unter Referenzwert) wird eine Entnahme in der Höhe von 3.8 Mio. Franken aus der Schwankungsreserve vorgenommen. 3.8 Entnahme Schwankungsreserve 0.9 Ergebnis nach Gewinnverwendung -4.3 Operatives Ergebnis 1.4 Auflösung und Beanspruchung von Vorfinanzierungen Minderertrag Kantonsbeitrag für AZ und Spitex -1.2 höhere Heiz- und Nebenkostenabrechnungen Immobilien 0.9 -2.9 Gesamtergebnis 2018 Mehrertrag Steuern nat. Personen 1.4 Minderertrag Unternehmenssteuern -2.9 höhere Beiträge für Krankenkassenprämienverbilligungen -2.7 Einnahme aus Verkauf Mobilien Tiefbau an Kanton 0.8 höherer Lastenausgleich Soziales an Kanton -0.5 Mehrertrag aus Rentennachzahlungen für bevorschusste Sozialhilfe 1.3 1.6 Ergebnis gemäss Budget höherer Sachaufwand -1.0 Diverses (Nettoeffekt) -1.1 niedrigerer Personalaufwand 0.9  Verbesserung ggü. Budget;  Verschlechterungen ggü. Budget Ergebnis in Mio. Franken tiefere Entgelte aus Heimtaxen -1.8

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 Bericht zur Jahresrechnung, Kap und Kap. 3.5  Ralph Kolb Stabiler Personalaufwand Mio. Fr. Entwicklung Personalaufwand Zunahme +0.5 Mio. Fr. Die Zunahme des Personalaufwandes kann mit der Lohnsummenentwicklung (1.0%) und der Erfolgszulage (0.5%) sowie den höheren Beiträgen an die Pensionskasse begründet werden. Entwicklung Vollzeitstellen (ohne Betriebe und Lehrer) Der Personalbestand ist leicht gesunken. Sondereffekt 2018: Wechsel von 23.6 FTE an Tiefbau SH. Das durchschnittliche Pensum beträgt 65%.

5 Medienkonferenz Jahresrechnung 2017
 Bericht zur Jahresrechnung, Kap und Kap. 3.3  Gianni Dalla Vecchia Entwicklung Steuererträge Die Steuererträge der natürlichen Personen sind leicht angestiegen Die Unternehmenssteuern, welche in den Vorjahren stark variierten, zeigen gegenüber Budget eine Negativabweichung von 2.9 Mio. Franken Die Abweichung ist primär auf die Zu- und Abrechnungen zurückzuführen Fazit

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 Bericht zur Jahresrechnung, Kap  Gianni Dalla Vecchia Schwankungsreserve für Unternehmenssteuern Fazit Einlage 2016: Mio. Fr. Die Unternehmenssteuererträge liegen 2018 erstmals unter dem Referenzwert, und zwar um 3.8 Mio. Franken. Der neue Bestand der Schwankungsreserve liegt bei Mio. Franken. Die Stadt ist damit gut vorbereitet auf die anstehende Steuerreform (STAF). Einlage 2017: Mio. Fr. Schwankungsreserve Mio. Fr. Entnahme 2018: 3.8 Mio. Fr. Referenzniveau 28.5 Mio. Fr. Rechnung Vorjahre Rechnung 2018 Budget / Finanzplan

7 Medienkonferenz Jahresrechnung 2017
 Bericht zur Jahresrechnung, Kap  Daniel Preisig Investitionen wegen Darlehensrückzahlungen unter Planwert, Umsetzungsquote 63% -14.1 1.2 3.5 Die ausgewiesenen Nettoinvestitionen erscheinen auf den ersten Blick sehr tief (geplant waren 20.5 Mio. Fr.) Verwaltungs- vermögen Darlehensvergaben (netto) Finanz- vermögen Entnahmen Spezial-finanzierungen Total Netto-investitionen 2018 Nettoinvestitionen nach Vermögensart Im Verwaltungsvermögen wurde stark in die Schulinfrastruktur investiert. Schulhaus Breite 6.8 Mio. Fr. Schulhaus Bach 1.4 Mio. Fr. Prägend für die Kennzahl Nettoinvestitionen sind die hohen Darlehensrückzahlungen der städtischen Betriebe. Rückzahlung von SH Power (netto): 15 Mio. Franken Rückzahlung von VBSH (netto): 1 Mio. Franken Grund für die hohen Nettorückzahlungen: Die grossen Projekte (Werkhof SH Power und E-Bus) stehen erst an. Gute Geschäftsgänge Im Finanzvermögen wurde 2018 in die Liegenschaft Hotel Tanne (1.6 Mio. Franken) investiert.

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 Bericht zur Jahresrechnung, Kap und 4.1.6  Daniel Preisig Umsetzungsrückstand bei den Investitionen Erhöhung der Anzahl der fortgeführten Verpflichtungskredite Volumen der Verpflichtungskredite stabil. Arbeitsvorrat: 2 bis 3 Jahre. Total 47.8 41.2 Sanierung Hotel Tanne Schulhaus Breite Erweiterungsbau Rheinuferstrasse (Aufwertung & Kragplatte) Die Verpflichtungskreditkontrolle zeigt ein Trend zu vielen kleinen Projekten. Auf ein abgeschlossenes, kommen zweieinhalb angefangene Projekte.

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 Bericht zur Jahresrechnung, Kap. 3.6  Ralph Kolb Selbstfinanzierung bei 283% Fazit Die Selbstfinanzierung beträgt Mio. Franken.  enttäuschend und langfristig unge- nügend tief wegen Steuererträgen Die Nettoinvestitionen bleiben mit 4.1 Mio. Franken deutlich unter dem Plan (20.5 Mio. Fr.).  Verzerrung infolge Darlehens- rückzahlungen (Folie 7) beachten Der Finanzierungsüberschuss beträgt 7.6 Mio. Franken. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 283%.  beschränkt aussagekräftig wegen Verzerrung Darlehensrückzahlungen 444% 323% 298% 136% 283% 155% 79% 30% Selbstfinanzierungsgrad

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 Bericht zur Jahresrechnung, Kap  Ralph Kolb Bruttoverschuldung: Leichte Zunahme, Zinsrisiko bleibt Fazit +3.9 Mio. Fr. Bei der Bruttoverschuldung ist trotz Finanzierungsüberschuss ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Grund dafür sind die Darlehensfälligkeiten, bilanztechnische Effekte und die Negativzinssituation. Ende 2018 beträgt die Bruttoverschuldung Mio. Franken. Dies ist der zweittiefste Wert seit Die Mittel- und langfristigen Schulden sinken von auf Mio. Franken. Es bleibt Potenzial für den Schuldenabbau. Das Zinsrisiko bleibt weiterhin bestehen.

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 Bericht zur Jahresrechnung, Kap  Daniel Preisig Anstieg Nettovermögen stagniert Das Nettovermögen sinkt 2018 auf 884 Franken pro Einwohner.  Die Nettoverschuldung ohne Abzug der Darlehen ist 2018 erstmals positiv.  Limite Schuldenbremse

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 Bericht zur Jahresrechnung, Kap. 5  Daniel Preisig Würdigung und Ausblick Katerstimmung im 2018 Nach Jahren mit Rekord- überschüssen verzeichnet die Stadt erstmals ein Defizit (vor Entnahme aus Schwankungsreserve). Die Selbstfinanzierung ist langfristig gesehen ungenügend. Der Schuldenabbau stagniert. Gut vorbereitet! Trotz nach erster Entnahme bleiben gut 35 Mio. Franken in der Schwankungsreserve. Die Stadt ist gut vorbereitet auf die Steuerreform. Auf der hohen Kante: 35.3 Mio. Fr. Umsetzungsrückstand Die Umsetzungsquote steigt zwar auf 63%, bleibt aber weiterhin hinter den Erwartungen. Die Stadt investiert weiter ins Projektmanagement. Auch in den Betrieben stehen Grossprojekte (Werkhof, E-Bus) erst an. Grossprojekte stehen an In den nächsten 10 Jahren stehen Grossprojekte im Umfang von Mio. Franken an. Dazu braucht es eine bessere Selbstfinanzierung und noch mehr Umsetzungskraft.

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 Bericht zur Jahresrechnung, Kap. 1  Daniel Preisig Das Wichtigste zur Jahresrechnung 2018 in Kürze Jahresrechnung 2018 schliesst mit einem Defizit von 2.9 Mio. Franken ausschlaggebend sind:  tiefere Erträge bei den Unternehmenssteuern  tiefere Erträge aus Heimtaxen Ž höhere Beiträge für Krankenkassenprämienverbilligungen (davon 2.4 Mio. Fr. Abgrenzung) Ergebnis nach Gewinnverwendung: 0.9. Mio. Fr. Bestand Schwankungsreserve neu: 35.3 Mio. Fr.  Die Stadt bleibt gut vorbereitet auf die STAF. Verschuldung entwickelt sich weitgehend stabil  Die Stadt weist zum dritten Mal in Folge ein Nettovermögen (884 Fr./Einw.) aus!  Die Bruttoverschuldung steigt leicht auf Mio. Fr. (Vorjahr Mio. Fr.) Umsetzungsrückstand bei Investitionen, Umsetzungsquote 63% Von geplanten 20.5 Mio. Fr. Nettoinvestitionen wurden 2018 nur 4.1 Mio. Fr. realisiert. In den Betrieben stehen die Grossprojekte Werkhof (SH POWER) und E-Bus (VBSH) erst an. Grossprojekte im Umfang von 200 Mio. Franken stehen an! Dazu braucht es eine bessere Selbstfinanzierung (sonst droht eine Neuverschuldung) und mehr Umsetzungskraft. Kennzahlen Rechnung 2018 Aufwand 254.1 Mio. Fr. Ertrag 251.2 Mio. Aufwandüberschuss 2.9 Mio. Ergebnis nach Entnahme Schwankungsreserve +0.9 Mio. Nettoinvestitionen 4.1 Mio. Selbstfinanzierung 11.7 Mio. Selbstfinanzierungsgrad 283 % Finanzierungsüberschuss 7.6 Mio. Nettovermögen pro Einwohner 884 Bruttoverschuldung 154.5 Mio.

14 Medienkonferenz Jahresrechnung 2017
Jahresrechnung der Stadt Schaffhausen 2018 Medieninformation vom 25. März 2019 Daniel Preisig Stadtrat Finanzreferat Fronwagplatz 24 CH-8200 Schaffhausen Tel Mobil Ralph Kolb Bereichsleiter Finanzen Zentralverwaltung Stadthausgasse 10 CH-8200 Schaffhausen Tel Fax Gianni Dalla Vecchia Bereichsleiter Einwohnerdienste Steuerverwaltung der Stadt Schaffhausen Stadthaus 8200 Schaffhausen Tel Fax