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C.O.M. Schuldscheinverwaltung C.O.M. Computer Output Management GmbH Steinbühlstr. 13C 35578 Wetzlar Tel.: 06441 / 87086-0 Fax: 06441 / 87086-13

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1 C.O.M. Schuldscheinverwaltung C.O.M. Computer Output Management GmbH Steinbühlstr. 13C Wetzlar Tel.: / Fax: /

2 C.O.M. Schuldscheinverwaltung · © C.O.M. Computer Output Management GmbH · Steinbühlstr. 13C · Wetzlar · C.O.M. Schuldscheinverwaltung Unterstützung der Abteilung Handel bei der Verwaltung und Abwicklung von Schuldscheingeschäften Unterstützung der Abteilung Finanzen bei der Erstellung interner Buchungen Unterstützung der Abteilung Revision bei der Saldenabstimmung mit Geschäftspartnern Sicherheitskonzepte

3 C.O.M. Schuldscheinverwaltung · © C.O.M. Computer Output Management GmbH · Steinbühlstr. 13C · Wetzlar · Unterstützung für Abteilung Handel Verwaltung von Stammdaten Verwaltung von Geschäftspartnern Erfassung und Verwaltung der Schuldscheingeschäfte Erstellung von regelmäßigen Listen

4 C.O.M. Schuldscheinverwaltung · © C.O.M. Computer Output Management GmbH · Steinbühlstr. 13C · Wetzlar · Stammdatenverwaltung Ratings Banken Händler und Makler Floatertypen Kontingente KWG-Schlüssel Geschäftskonten

5 C.O.M. Schuldscheinverwaltung · © C.O.M. Computer Output Management GmbH · Steinbühlstr. 13C · Wetzlar · Ratings Nach Standard+Poors und Moodys Nur zu Informationszwecken, keine Beeinflussung der Anwendungslogik

6 C.O.M. Schuldscheinverwaltung · © C.O.M. Computer Output Management GmbH · Steinbühlstr. 13C · Wetzlar · Banken Hinterlegung von Bankleitzahl und Bankname Dienen der Zuweisung zu Kontoinformationen des Geschäftspartners bzw. des Geschäfts

7 C.O.M. Schuldscheinverwaltung · © C.O.M. Computer Output Management GmbH · Steinbühlstr. 13C · Wetzlar · Händler und Makler Verwaltung der Namen der Händler und Makler Zuweisung innerhalb des Geschäfts Verwendung bei der Geschäftsbestätigung

8 C.O.M. Schuldscheinverwaltung · © C.O.M. Computer Output Management GmbH · Steinbühlstr. 13C · Wetzlar · Floatertypen Verwaltung von Floatergeschäften Libor und Euribor standardmäßig vorhanden Beeinflussung der Zinseingabe bei Geschäften

9 C.O.M. Schuldscheinverwaltung · © C.O.M. Computer Output Management GmbH · Steinbühlstr. 13C · Wetzlar · Kontingente Verwaltung der Kontingenttypen Zuweisung von Sortierkriterien für Listensortierung

10 C.O.M. Schuldscheinverwaltung · © C.O.M. Computer Output Management GmbH · Steinbühlstr. 13C · Wetzlar · KWG-Schlüssel Vergabe der KWG-Bezeichung Anlagebuch und Handelsbuch standardmäßig vorhanden

11 C.O.M. Schuldscheinverwaltung · © C.O.M. Computer Output Management GmbH · Steinbühlstr. 13C · Wetzlar · Geschäftskonten Zuweisung von internen Kontonummern über Geschäftsschlüssel Verwaltung nur durch Abteilung Finanzen Automatische Zuweisung zum Geschäft bei Bedarf (z.B. Buchungen)

12 C.O.M. Schuldscheinverwaltung · © C.O.M. Computer Output Management GmbH · Steinbühlstr. 13C · Wetzlar · Geschäftspartner Erfassung von Geschäftspartnern Postfach- und Straßenadresse Erfassung einer Standardbankverbindung Verwendung als Kontrahent und Schuldner/Gläubiger Erfassung von Fusionen und Übernahmen

13 C.O.M. Schuldscheinverwaltung · © C.O.M. Computer Output Management GmbH · Steinbühlstr. 13C · Wetzlar · Fusionen und Übernahmen Erfassung von neuen Daten bei Fusionen Übernahme und Zuweisung von Geschäften der Fusionspartner Anzeige von erfassten Fusionen zur Nachvollziehbarkeit

14 C.O.M. Schuldscheinverwaltung · © C.O.M. Computer Output Management GmbH · Steinbühlstr. 13C · Wetzlar · Geschäftsverwaltung Erfassung der Geschäftsdaten gemäß Händlerzettel Zuweisung der Geschäftspartner aus Auswahlliste Erfassung von Basiszins und Marge bei Floatern Automatische Zuweisung der Standardbankverbindung von Kontrahent und Schuldner bzw. Gläubiger mit Möglichkeit der geschäftsbezogenen Änderung

15 C.O.M. Schuldscheinverwaltung · © C.O.M. Computer Output Management GmbH · Steinbühlstr. 13C · Wetzlar · Geschäftsverwaltung Geschäftsanzeige mit aktueller Zinsberechnung Geschäftshistorie in Baumstruktur Floaterzinsanpassung Erfassung von (Teil-)verkäufen bzw. Abtretungen Agio-/Disagioberechnung Zinsmethoden: 30/360,30/Act Act/360, Act/Act 30/365, Act/365

16 C.O.M. Schuldscheinverwaltung · © C.O.M. Computer Output Management GmbH · Steinbühlstr. 13C · Wetzlar · Listenerstellung Verschiedene Bestandslisten Buchungslisten Zahlungsverkehr Logbuch Bestätigung AWV-Meldungen Zins- und Kapitaldispoliste Zinsabgrenzungsliste/Monatszinsabgrenzung Regelmäßiger Druck

17 C.O.M. Schuldscheinverwaltung · © C.O.M. Computer Output Management GmbH · Steinbühlstr. 13C · Wetzlar · Bestandlisten Standardbestandsliste Sortierkriterium Schuldner/Gläubiger Summenbildung getrennt nach Kontingent und Geldaufnahme/Geldanlage sowie schwebend/valutiert Abschließende Gesamtsummen Inventarliste Sortierkriterium Bestandskonto Summierung getrennt nach Geldnahme/Geldanlage und schwebend/valutiert Agio-/Disagiobestandsliste Nur Geschäfte mit Agio/Disagio Sortierkriterium Agiokonto und Zinskonto Summenbildung pro Agio- und Zinskonto

18 C.O.M. Schuldscheinverwaltung · © C.O.M. Computer Output Management GmbH · Steinbühlstr. 13C · Wetzlar · Buchungsliste Tägliche Buchungsliste Enthält alle zum Stichtag fälligen internen Buchungen: Kapitalbuchung Zinsbuchung Agio-/Disagiobuchung Kapitalumbuchung bei Abtretungen Gewinn/Verlustbuchungen Agiovereinnahmung und Gewinn/Verlustverrechnung bei Geldanlageverkäufen

19 C.O.M. Schuldscheinverwaltung · © C.O.M. Computer Output Management GmbH · Steinbühlstr. 13C · Wetzlar · Buchungsliste Jahresbuchung Jahresabschlussbuchungen Zinsabgrenzungsbuchungen Agio-/Disagiovereinnahmung Jahresbeginnbuchungen Rückbuchung der Zinsabgrenzung DTAUS Erstellung der Buchungslisten in Papierform sowie als DTAUS-Datei auf Diskette Nur für Benutzer der Abteilung Finanzen zugänglich

20 C.O.M. Schuldscheinverwaltung · © C.O.M. Computer Output Management GmbH · Steinbühlstr. 13C · Wetzlar · Zahlungsverkehr Zahlungseingang Kapitaleingang zum Valutadatum Geldnahmen Zinseingang zum Zinstermin Geldanlagen Autom. Berechnung des nächsten Zinstermins Kapitaleingang zum Valutadatum Geldanlageverkäufe Zahlungsausgang Kapitalausgang zum Valutadatum Geldanlagen Zinsausgang zum Zinstermin Geldnahmen Autom. Berechnung des nächsten Zinstermins Kapitalausgang zur Fälligkeit Geldnahmen Liste in Papierform zur Weitergabe an den Zahlungsverkehr

21 C.O.M. Schuldscheinverwaltung · © C.O.M. Computer Output Management GmbH · Steinbühlstr. 13C · Wetzlar · Logbuch Informationen über Systemaktivitäten: Benutzeranmeldung/-abmeldung Datenerfassung Listenerstellung Abfragen Stammdatenänderungen

22 C.O.M. Schuldscheinverwaltung · © C.O.M. Computer Output Management GmbH · Steinbühlstr. 13C · Wetzlar · Bestätigung Ausgabe eines Bestätigungsbriefes mit den benötigten Informationen über das Geschäft Berücksichtigung der Begebenheiten von Floatergeschäften – Ausgabe der kommenden Zinssumme Stornobestätigung bei Geschäftsstornierung

23 C.O.M. Schuldscheinverwaltung · © C.O.M. Computer Output Management GmbH · Steinbühlstr. 13C · Wetzlar · AWV-Meldungen Listen zur Unterstützung bei der Erstellung der AWV- Meldungen Einzelnachweis der Geschäftsumsätze Berücksichtigung der Ursprungslaufzeit von min. 12 Monaten Einzelnachweis Zinsumsätze Summennachweis Zinsumsätze

24 C.O.M. Schuldscheinverwaltung · © C.O.M. Computer Output Management GmbH · Steinbühlstr. 13C · Wetzlar · Zins- und Kapitaldispoliste Auflistung der anstehenden Zahlungsein- und – ausgänge der kommenden 14 Tage Berücksichtigung von Zins- und Kapitalzahlung bei Fälligkeit (separate Ausgabe)

25 C.O.M. Schuldscheinverwaltung · © C.O.M. Computer Output Management GmbH · Steinbühlstr. 13C · Wetzlar · Zinsabgrenzungsliste und Monatszinsabgrenzung Zinsabgrenzungsliste Sortierkriterium Abgrenzungskonto und Zinskonto Summenbildung pro Abgrenz- und Zinskonto Zinsrechnung incl. Stichtag gemäß Zinsmethode Monatszinsabgrenzung Ausgabe von Monatszins (Berechnung gemäß Zinsmethode) Durchschnittskapital (Kapital*Tage im Bestand im Monat*Kurswert/3000) Ultimobestand Ultimozins (Nominalbetrag*Zins/100) Sortierung nach Geldanlage/Geldnahme und Kontingent

26 C.O.M. Schuldscheinverwaltung · © C.O.M. Computer Output Management GmbH · Steinbühlstr. 13C · Wetzlar · Regelmäßiger Druck Tagesdruck 14-tägiger Druck Monatsdruck Jahresdruck Dynamische Zuweisung über Ausdrucksverwaltung außer: Zins- und Kapitaldispoliste Monatszinsabgrenzung

27 C.O.M. Schuldscheinverwaltung · © C.O.M. Computer Output Management GmbH · Steinbühlstr. 13C · Wetzlar · Unterstützung für Abteilung Finanzen Verwaltung der Geschäftskonten Buchungslisten Buchungsdiskette Zinsabgrenzung Agio-/Disagiobestandsliste Inventarliste

28 C.O.M. Schuldscheinverwaltung · © C.O.M. Computer Output Management GmbH · Steinbühlstr. 13C · Wetzlar · Unterstützung für Abteilung Revision Saldenabstimmung mit Schuldner/Gläubigern Saldenmitteilung Saldobestätigung Auswahl aus allen Geschäftspartnern, vorgegebene Zahl per Zufallsauswahl, gezielte Auswahl, alle Geschäfte Saldenabstimmung mit Kontrahenten Liste Kontrahenten ohne Bestand an schwebenden Geschäften Liste Kontrahenten mit Bestand an schwebenden Geschäften

29 C.O.M. Schuldscheinverwaltung · © C.O.M. Computer Output Management GmbH · Steinbühlstr. 13C · Wetzlar · Sicherheitskonzepte Benutzerverwaltung Vier-Augen-Prinzip Historisierung Zwangsdruck/Zwangsfreigabe

30 C.O.M. Schuldscheinverwaltung · © C.O.M. Computer Output Management GmbH · Steinbühlstr. 13C · Wetzlar · Benutzerverwaltung Integrierte Benutzerverwaltung mit eigenen Benutzergruppen Frei wählbare Passwortlaufzeit Frei wählbare Anzahl fehlerhafter Anmeldung bis zur Benutzersperrung Gezieltes Sperren einzelner Benutzer Zwanghafte Passwortänderung von Seiten des Benutzer bei Erstanmeldung bzw. Rücksetzung des Passworts durch Administrator Historisierung der letzten 3 Passworte

31 C.O.M. Schuldscheinverwaltung · © C.O.M. Computer Output Management GmbH · Steinbühlstr. 13C · Wetzlar · Vier-Augen-Prinzip Freigabe aller Bewegungsdaten Geschäftdaten Geschäftspartnerdaten Geschäftskonten Floaterzinsanpassung Freigabe und Erfassung/Änderung nur durch unterschiedliche Benutzer möglich Freigabe systemseitiger Änderungen durch jeden berechtigten Benutzer

32 C.O.M. Schuldscheinverwaltung · © C.O.M. Computer Output Management GmbH · Steinbühlstr. 13C · Wetzlar · Historisierung Protokollierung sämtliche Änderungen an Bewegungsdaten in Historientabellen Realisierung über Datenbanktrigger Auswertung über integrierte SQL-Abfragemöglichkeit

33 C.O.M. Schuldscheinverwaltung · © C.O.M. Computer Output Management GmbH · Steinbühlstr. 13C · Wetzlar · Zwangsdruck/Zwangsfreigabe Autom. Start des regelmäßigen Drucks bei Anmeldung falls nicht zum erwarteten Termin erfolgt Druckstart nur nach Freigabe aller relevanten Daten möglich Floaterzinsanpassung 2 Geschäftstage vor Zinstermin über Zwangsfreigabe Unterdrückung der Zwangsfreigabe bei Programmstart möglich

34 C.O.M. Schuldscheinverwaltung · © C.O.M. Computer Output Management GmbH · Steinbühlstr. 13C · Wetzlar · Systemanforderung Oracle Server (ab 8i Rel. 2 aufwärts) Client Windows NT mit min. Servicepack 4 Windows 95/98/2000/XP


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