Jahresrechnung 2015 der
Investitionsrechnung Bestandesrechnung/Kennzahlen Übersicht Laufende Rechnung Investitionsrechnung Bestandesrechnung/Kennzahlen Schlussfolgerung / Antrag
1. Laufende Rechnung RE 2014 VO 2015 RE 2015 Aufwand 127’199 135’375 in CHF 1‘000 RE 2014 VO 2015 RE 2015 Aufwand 127’199 135’375 129’084 Ertrag 133’193 136’751 132’613 Ergebnis „+“ = Ertragsüberschuss „-“ = Aufwandüberschuss 5’994 1’375 3’530
Ergebnis gebührenfinanzierte Betriebe 1. Laufende Rechnung Ergebnis gebührenfinanzierte Betriebe EK: Wasser 3.14 MIO. Abwasser: 3.26 MIO. Entsorgung: 1.30 Mio. (Massnahmen im Budget 2016) Korrektur Budget 2016: Grundgebühr erhöhen 199’000 538’000 -525’000
1. Laufende Rechnung
1. Laufende Rechnung Bei den Ordentlichen Steuern Rechnungsjahr wird die Bevölkerungsentwicklung und die wirtschaftlichen Daten als Budgetgrundlage genommen. Für die Budgetierung der Ordentlichen Steuern Vorjahre wird der 5-Jahres-Durchschnitt genommen
1. Laufende Rechnung Ca. 1 % über dem Kantonalen Mittel
1. Laufende Rechnung
2. Investitionsrechnung Steuerhaushalt 85 % Wasser 58 % Abwasser 17 %
3. Bestandesrechnung Nettovermögen Steuerhaushalt von 17.29 auf 2.88 Mio. Nettoschuld Gebühren Haushalt -12.95 Mio.
Nach wie vor intakte Finanzlage. 4. Resultate / Schlussfolgerungen Nach wie vor intakte Finanzlage. Aufwand stabilisiert > nicht nachlassen! Hohe Abschreibungen nicht beunruhigend Investitionsziele verfehlt! Ist: 79 % (SH 85 %) Ordentliche Steuern: zu opt. Budget! Achtung VA 17 Stand Nettovermögen (SH): 2.88 Mio. Langfr. Schulden: 41 Mio. Weiter leichte Zunahme der Steuerpflichtigen Gebührenhaushalt: Erhöhung der Invest. ab 2017 Achtung VA 2017: Personal- und Sachaufwand!! Tendenz Steuererträge 2016: Stand Ende Mai: Budget wird nicht erreicht! Gewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Schulden in % : 0.45 % (VJ: 1.74 %) = 185’000.— Investitionen sind günstig und bringen Substanz
Die RPK beantragt einstimmig, die Rechnung 2015 zu genehmigen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!