2012 г. Investitionsprojekt fuer die Gruendung des Wohnungsbaukombinates in Tschuchloma (Region Kostroma)

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1 2012 г. Investitionsprojekt fuer die Gruendung des Wohnungsbaukombinates in Tschuchloma (Region Kostroma)

2 Das Projekt sieht den Bau des Wohnungsbaukombinates in Tschuchloma (Region Kostroma) vor. Die Projektleistung des Unternehmens von 180 000 m 2 wird bei der Arbeit in zwei Schichten (8 Stunden, 250 Tagen pro Jahr) erreicht. Das Hauptprodukt – komplette Holzhaeuser. Das Hauptbereich der Anwendung von kompletten Holzhaeusern ist der Wohnbau. Das gesamte Kosten des Projektes betraegt 909 616 Tausend Rubel ohne MwSt. Finanzquellen: - 30 % eigene Mittel; - 70 % Kreditmittel. Die berechnete Rueckflussdauer des Projektes betraegt 6 Jahre. Die Realisationszeit des Projektes ist 8 Jahre. Der jaehrliche Rohstoffbedarf ist 175 000 m 3. 2 Kurzbeschreibung des Projektes

3 Produktionsplan 3 Nr.ProduktionEinheit1 Jahr2 Jahr3 Jahr4 Jahr5 Jahr6 Jahr7 Jahr8 Jahr 1 komplette Holzhaeuser m2m2 -30000650007500090000105000115000180000 2Rundholz m3m3 -46470394353742534410313952938516320 3Schnittholz m2m2 -54215460084366340145366283428319040 Plan der Realisation der Produktion Produktion Einh eit 1 Jahr2 Jahr3 Jahr4 Jahr5 Jahr6 Jahr7 Jahr8 Jahr komplette Holzhaeuser Tausend Rubel 0570000129675014962501795500209475022942503591000 Rundholz Tausend Rubel 09294084390,980089,573637,467185,362883,934924,8 Schnittholz Tausend Rubel 0325290295368,2280313,3257731235148,6220093,7122237 gesamt Tausend Rubel 0988230167650918566532126868239708425772283748162 Die Kurzbeschreibung des Projektes

4 Das Gesamtkosten des Projektes betraegt 909 616 Tausend Rubel ohne MwSt, darunter eigene Mittel 30 %, fremde Mittel - 70 %. Fuer die Organisation der Produktion sind die Anschaffung von Grundmitteln erforderlich: Anlagen, Transport, Gebaeuden. 4 Investitionen Kennzahlen Tausend Rubel Organisation von Arbeitsplaetzen fuer das Personal 2300 Extrakosten 88000 Projektierungsarbeiten 30000 Bau des Fertiglagers 15000 Bau des administrativen Gebaeudes 5000 Bau der Baustelle 50000 Bau des Gebaeudes fuer Schnittholz 27000 Bau des Heizhauses 3000 Bau der Halle fuer Hausbau 55998 Anschaffung von Absaugensystems 20000 Anschaffung von Transportmitteln 30000 Anschaffung des innenbetrieblichen Transports 8000 Anschaffung der Einschlagtechnik 186319 Anschaffung der Schnittholzlienie 98498 Anschaffung von Trockenkammern und Anlagen fuer Heizkessel 110000 Anschaffung von Anlagen fuer den Wohnbau 178001 Einkauf des Grundstueckes (10 Hektar) 2500 gesamt909616 Die Kurzbeschreibung des Projektes

5 5 Anzahl des Personals Nr.Personal Einheit 1 Jahr2 Jahr3 Jahr4 Jahr5 Jahr6 Jahr7 Jahr8 Jahr 1Leitung Mensch en 24666666 2 administratives Personal Mensch en 1240 3 Produktions- personal Mensch en 59104154 gesamt Mensch en 275150200 Im vierten Arbeitsjahr bei der maximalen Anzahl der Beschaeftigte wird das durchschnittliche Monatsgehalt 27 273,75 Rubel betragen. Anzahl der Beschaeftigte

6 6 Infrastruktur Fuer die Organisation der Produktion ist der Grundstueck mit der Flaeche von 10 Hektar erforderlich. Im Laufe des ersten Jahres der Projektrealisierung werden die Industrieobjekte gebaut. Im zweiten Jahr beginnt das Unternehmen die kompletten Holzhaeuser herzustellen. Die Wasserversorgung erfolgt aus neuen Bohrungen, die in der Baustelle ausgebohrt werden. Der Strombedarf betraegt 8 000 000 kWh/Jahr.

7 Kennzahlen der Sozialeffektivitaet: 1. Anzahl der Arbeitsplaetze – 200 Menschen: Anteil des Produktionspersonals - 77%, Anteil des administrativen Personals - 20 %, Anteil der Leitung - 3 %. 2. Dirchschnittliches Monatsgehalt – 27 000 Rubel. 7 Kennzahlen der Wirtschafts-, Sozial- und Budgeteffektivitaet Die Administration der Region Kostroma ist bereit, die Foerderung fuer dieses Projekt im Bereich der Steuerbefreiung zu versichern, und zwar: -Befreiung vom Vermoegenssteuer; -Senkung des Gewinnsteuersatzes von 18% bis 13,5 %.

8 Kennzahlen der Wirtschafts-, Sozial- und Budgeteffektivitaet Kennzahlen Unter Beachtung der Verguenstigungen Ohne Verguenstigungen Ertrag von der Produktionsrealisation (ohne mwst), Tausend Rubel 15 370 733,3 Bezahlt den Lieferanten und Mitarbeitern, Tausend Rubel 11 131 236,6 EBITDA, Tausend Rubel4 239 496,7 Amortisation, Tausend Rubel491 396,9 Bezahlte Steuer, Tausend Rubel718 264,1763 690,9 Kreditzinsen, Tausend Rubel873 231,2 Reingewinn2 156 604,52 111 174,7 Barwert (NPV), Tausend Rubel793 393,23759 316,82 Interne Zinsfussmethode (IRR), % 36,6835,04 8

9 Die Budgeteffektivitaet von der Realisation des Projektes im Laufe der Planperiode 9 Kennzahlen der Wirtschafts-, Sozial- und Budgeteffektivitaet Kennzahlen Unter Beachtung der Verguenstigungen, Tausend Rubel Ohne Verguenstigungen, Tausend Rubel Foederalbudget, darunter2 820 645,02 819 511,4 mwst 2 766 732,0 Gewinnsteuer 53 91352 779,4 Regionalbudget, darunter543 013589 573,2 Gewinnsteuer 485 217475 014,9 Einkommensteuer fuer natuerliche Personen 33 948,5 Vermoegenssteuer 23 847,680 610,1 Oertliches Budget, darunter26 549,3 Einkommensteuer fuer natuerliche Personen 14 549,3 Bodensteuer 12 000 Versicherungsbeitraege in die ausserbudgetaere Fonds 143 286,5 Gesamt 3 533 493,83 578 920,4