Mitgliederversammlung – TOP 5 Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband - Gesamtverband e.V. am 14. April 2016 in Berlin Bericht über die Jahresabschlüsse 2013 und 2014 Dr. Wolfgang Werner – Sprecher Finanzkommission Verbandsrat © Der Paritätische Gesamtverband Seite 1

Berichterstattung Nach § 9 Absatz 1b der Satzung des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes - Gesamtverband e.V. hat die Mitgliederversammlung die Aufgabe, den Bericht des Verbandsrates über die Jahresabschlüsse entgegenzunehmen. © Der Paritätische Gesamtverband Seite 2

Vermögens- und Kapitalstruktur 2013 • Anlagevermögen vollständig durch Eigenkapital finanziert • Umlaufvermögen im Wesentlichen flüssige Mittel mit € 21 Mio. = 75,6% u.a. gestiegene Weiterleitungen für Projektförderungen • Eigenkapitalquote = 57,3% • Fremdkapital Veränderungen aus Zunahme noch nicht abgerechneter Zuschussmittel und Weiterleitungen insbesondere Bundesfreiwilligendienst T€ © Der Paritätische Gesamtverband Seite 3

Ertragslage 2013 • Erträge € 34,3 Mio. davon 89,8 % = € 30,8 Mio. Zuwendungen des Bundes und zweckgebundener Mittel anderer Zuschussgeber • Zuwendungen des Bundes / Zweckgebundene Fördermittel Reduzierung Bundesmittel ./. € 1,2 Mio. (2012 Aufstockungsmittel Freiwilligendienste), Spenden Hochwasserhilfe Steigerung € 1,5 Mio. mit entsprechenden Weiterleitungen • Weiterleitung an Mitgliedsorganisationen und LV 74,1 % = € 25,4 Mio. • Überschuss nach Deckung der Aufwendungen Kernhaushalt = T€ 330 zuzüglich Einmaleffekt T€ 1.899 T€ © Der Paritätische Gesamtverband Seite 4

Erträge aus Einmaleffekten 2013 Ergebnis vor Einmaleffekt T€ 330 Einmaleffekt • Ertrag Fälligkeit BFS Orderschuldverschreibung T€ 1.899 Jahresüberschuss T€ 2.229 © Der Paritätische Gesamtverband Seite 5

Verwendung Jahresüberschuss 2013 Jahresüberschuss T€ 2.229 Zuführung Rücklagen Projektrücklage Standortsicherung T€ 510 Gebundenes Kapital (Anlagevermögen) T€ 1.713 T€ 2.223 Bilanzgewinn T€ 6 © Der Paritätische Gesamtverband Seite 6

Prüfungsfeststellungen und Bestätigungsvermerk 2013 • Die Buchführung und das Belegwesen sind ordnungsgemäß und entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. • Die Jahresrechnung entspricht den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Rechnungslegung. • Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wurde durch die PwC Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Datum vom 15. Mai 2014 erteilt. © Der Paritätische Gesamtverband Seite 7

Vermögens- und Kapitalstruktur 2014 • Anlagevermögen vollständig durch Eigenkapital finanziert • Umlaufvermögen im Wesentlichen flüssige Mittel mit € 18,5 Mio. = 72,7% Bilanzsumme, bestimmt für Weiterleitungen Projektförderung • Eigenkapitalquote = 63,9% • Fremdkapital Abnahme Verbindlichkeiten aus noch nicht abgerechneten Zuschussmitteln GlücksSpirale sowie Weiterleitungen Freiwilligendienste T€ © Der Paritätische Gesamtverband Seite 8

Ertragslage 2014 • Erträge € 35,1 Mio. davon 89,3 % = € 31,4 Mio. Zuwendungen des Bundes und zweckgebundener Mittel anderer Zuschussgeber • Zuwendungen des Bundes Steigerung 2,4% (+ 0,6 Mio.) Steigerung Kultur macht stark + € 1,2 Mio. und Freiwilliges Soziales Jahr + € 0,6 Mio., bei Verminderung jeweils € 0,5 Mio. Bundesfreiwilligendienst und Integration von Zuwanderer • Weiterleitung an Mitgliedsorganisationen und LV mit € 26,0 Mio. = 74,1% • Überschuss nach Deckung Personalkosten und reduzierter Sach- und Fachausgaben = T€ 30 zuzüglich Einmaleffekten von T€ 340 T€ © Der Paritätische Gesamtverband Seite 9

Erträge aus Einmaleffekten 2014 Ergebnis vor Einmaleffekt T€ 30 Einmaleffekte • Erträge Nachlass und Auflösung Pensionsrückstellungen T€ 340 Jahresüberschuss T€ 370 © Der Paritätische Gesamtverband Seite 10

Verwendung Jahresüberschuss 2014 Jahresüberschuss T€ 370 Zuführung Projektrücklage Standortsicherung T€ 350 Bilanzgewinn T€ 20 © Der Paritätische Gesamtverband Seite 11

Prüfungsfeststellungen und Bestätigungsvermerk 2014 • Die Buchführung und das Belegwesen sind ordnungsgemäß und entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. • Die Jahresrechnung entspricht den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Rechnungslegung. • Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wurde durch die PwC Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Datum vom 28. April 2015 erteilt. © Der Paritätische Gesamtverband Seite 12

Entwicklung 2015 / Ausblick 2016 Sicherung der Spitzenverbandsfunktion für seine Mitglieder Ausgeglichenes operatives Ergebnis 2015 Nutzung von Sparpotential im Sach-/Fachkostenbereich Entwicklung 2016 planvoll © Der Paritätische Gesamtverband Seite 13

Spitzenverbandstätigkeit mit Mehrwert für seine Mitglieder Mittelakquise 2007 – 2015 für soziale Projekte 2007 – 2015 = € 605 Mio. akquirierte Projektmittel © Der Paritätische Gesamtverband Seite 14

Aussprache und Entlastung Verbandsrat Nach § 9 Absatz 1e der Satzung des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes – Gesamtverband e.V. hat die Mitgliederversammlung die Aufgabe, den Verbandsrat zu entlasten. © Der Paritätische Gesamtverband Seite 15