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Professional Partner von Vermögensmandat select -Update - Beratermeeting 15.04.2015.

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Präsentation zum Thema: "Professional Partner von Vermögensmandat select -Update - Beratermeeting 15.04.2015."—  Präsentation transkript:

1 Professional Partner von Vermögensmandat select -Update - Beratermeeting

2 Vermögensmandat Select 1.Aktuelle Zahlen 2.Performanceübersicht der einzelnen WKN 3.Kriterien für Zielfonds 4.Liquidität 5.Informationen zum Fonds 6.Vorstellung zweier Zielfonds 7.Herausforderungen 8.Anmerkung 9.Einwandbehandlung 2

3 Vermögensmandat Select – Aktuelle Zahlen zum Fondsvolumen aktuell : Davon in Wertpapieren : Davon Cash : brutto Wertentwicklung laufendes Jahr: 3,76% ( BVI) 3

4 Vermögensmandat Select – Performance Zielfonds BezeichnungWKNKaufsummeaktuelle SummeGUV Gesamt +/-GUV Gesamt % Carmignac Pf PatrimoineA1XA , , ,808,92 Invesco Asia Balanced AA117PN , , ,618,59 Frankfurter Aktienfds für Stift.A0M8HD , , ,087,60 BHF Flexible Allocation FTA0M , , ,807,07 StarCapital Huber StrategyA0NE9E , , ,886,51 FvS Multiple Opportunities II IA1W17X , , ,705,55 StarCapital Winbonds plus IA0NBE , , ,405,34 Acatis - Gané Value Event FondsA1C5D , , ,204,75 Invesco Pan European High Inc.A0J20F , , ,164,42 Kapital Plus I EUR , , ,203,92 LBBW Multi Global IA1H , , ,703,20 BPM - Global Income Fund I EURA1T8AX , , ,702,91 Ethna-AKTIV SIA-TA1J5U , , ,002,85 First Private Wealth AA0KFUX , , ,752,63 Acatis IfK Value Renten UI AA0X , , ,002,56 DWS Concept Kaldemorgen FCDWSK , , ,752,43 Jyske Invest Stable StrategyA0B , , ,702,40 JPM Global Income B (div)-EURA0RBX , , ,252,27 Nordea-1 Stable Return BI EURA0NJEB , , ,972,26 M&G Optimal IncomeA0MNBV , ,92308,870,03 inkl. Ausschüttungen 4

5 Vermögensmandat Select – Performance einzelner Fonds FondsnameWKN RetailKatgeorieWertentwicklung p.a. in % lfd. Jahr Acatis Gane Value EventA0X754offensiv17,801,9013,208,47,44,38 Kapital Plus847625ausgewogen15,724,1715,774,9212,226,72 Frankfurter Aktienfonds f. StiftungenA0M8HDoffensiv28,2615,8216,0013,171,738,53 BPM Global IncomeA1T8AWdefensiv15,49-0,4129,63-0,150,591,38 Carmignac PatrimoineA0DPW0ausgewogen6,93-0,765,423,538,819,28 DWS Concept KaldemorgenDWSK01ausgewogenn.a.0,6011,376,287,555,06 Ethna Aktiv764930defensiv9,93-1,8610,025,47,652,70 FvS Multiple Opport.A0M430flexibel14,347,3714,408,9412,578,62 BHF Flexible Allocation FTA0M003ausgewogen11,300,0013,308,68,469,76 Invesco Pan European High IncomeA0J20Doffensiv13,65-3,0027,0012,727,275,63 JPM Global IncomeA0RBX2offensiv11,82-1,5615,018,446,383,82 Jyske Invést Stable StrategyA0B729defensiv9,353,398,664,876,922,63 M&G Optimal Income FundA0MND8defensiv9,126,3012,967,184,711,24 Nordea Stable Return FundA0J3XLausgewogen1,675,796,587,1910,623,01 Starcap WinbondsA0J23Bdefensiv9,58-0,7814,255,335,123,83 LBBW Multi Global976688defensiv11,70-1,249,474,446,925,03 First Private Wealth BA0KFTHdefensiv10,273,867,664,818,262,94 Invesco Asia BalanceA0RBCZoffensiv30,39-4,5414,33-2,5317,969,92 Acatis IFK Value RentenA0X758defensiv11,69-3,7418,946,633,883,42 Starcapital Hubert StrategyA0NE9Doffensiv10,11-12,0414,2912,238,3310,72 Zukünftig auf der Internetseite !! Bitte keine Durchschnittswerte errechnen anhand dieser Tabelle. Warum? Erklärung auf der nächsten Seite! 5

6 Vermögensmandat Select – Beispiel zum Hinweis StartkapitalWertentwicklung Fonds A Fonds B Durchschnitt 7,52,57,573,55,6 Fonds A ,4123,61138,44139,82 Fonds B ,7113,10115,36122,29 7,52,47,57,23,36,2 6

7 Vermögensmandat Select – Selection Fonds Kriterien zur Aufnahme in die Beobachtungsliste – Vermögensverwaltender Ansatz – Historie mindestens 3 Jahre – Dachfondsfähigkeit – Transparenz 7

8 Vermögensmandat Select - Cash / Liquidität Keine aktive Liquiditätssteuerung Cash-Quote zwischen 3-5% zur Ausführung größerer Mittelabflüsse ab mindestens Euro über der 5% Quote, muss investiert werden (Freitag wird überprüft und Order erteilt) es wird eine Gleichgewichtung der Zielfonds angestrebt 8

9 Vermögensmandat Select – Website Alle Informationen für Berater und Kunden sind auf der Website zu finden. ( in Planung Weiterhin ist der Flyer zum Fonds in der Erstellungsphase, wird also kommen ( Datum ungewiss). 9

10 Vermögensmandat Select – Aktivität 10 Kurzfristig organisierte Telefonkonferenz mit BPM Grundsätzlich: - regelmäßiger Kontakt zu den Fondsgesellschaften ( Telefon, persönliches Treffen)

11 Vermögensmandat Select – First Private Wealth Zielsetzung und Strategie – Multi-Strategy-Ansatz – Unabhängig vom Kapitalmarktumfeld soll überzeugende Rendite erwirtschaftet werden – Kapitalerhalt vor Ertragsmaximierung – Kombination aus computergestützten Modellen und fundamentalen Research – Aktien, Anleihen und Alternative Investments 11

12 Vermögensmandat Select – First Private Wealth Auflegungsdatum: November 2008 Kennzahlen: 471,62 Mio Performance seit Auflegung p.a. 6,96 % Volatilität über 1 Jahr 4,31 % Volatilität über 3 Jahre 3,37 % Bester Monat 3,57 % Schlechtester Monat -2,56 % Max. Drawdown -5,15%  -Erholungsperiode 16 Tage Maximale Erholungsperiode 158 Tage 12

13 Vermögensmandat Select – Invesco Asia Balanced Anlageziel -Erträge aus Anlagen in Aktien und Schuldtiteln aus dem asiatisch- pazifischen Raum ( ohne Japan) -kann auch in Reits investieren -Langfristigen Kapitalzuwachs 13

14 Vermögensmandat Select – Invesco Asia Balanced Ursprüngliches Auflegungsdatum September 2003 Kennzahlen: Mio ( USD) Performance seit 5 Jahren p.a. 8,456 % Volatilität über 1 Jahr 10,35 % Volatilität über 3 Jahre 9,06 % 14

15 Vermögensmandat Select – Herausforderungen Rentensituation: -seit 30 Jahren sinkende Zinsen -davon haben alle verm. Fonds profitiert Dies implementiert eine hohe Ertragserwartung!!! Zinsänderungsrisiko, vor allem bei längeren Laufzeiten Staatsanleihen, kaum noch Renditen Unternehmensanleihen ebenso, hinzu kommt höherer Anteil Triple B – Anleihen ->bei Veränderung Kreditrisiko- >Kursverluste 15

16 Vermögensmandat select – Renten Deswegen auch hier vermögensverwaltende Fonds mit verschiedenen Rentenstrategien. Kürzere Laufzeiten vs. Längere Laufzeiten Triple B Anleihen untergewichtet vs. übergewichtet 16

17 Vermögensmandat Select – mögliche Aufstellung Was ist mit „konservativeren“ oder „chancenorientierteren“ Kunden ? VM Select als Basisinvestment und dazu Satelliten: z.B. Laufzeitfonds 2019 II ( neu ab Mai) Vortrag Schwellenländer siehe Orientierungsliste 17

18 Vermögensmandat Select - Einwände Was spricht gegen eine Investition? 18

19 Vermögensmandat Select Fragen ? Anmerkungen ? Wünsche ? 19

20 Vermögensmandat Select Danke für Ihre Aufmerksamkeit!! Aus faulen Eiern werden keine Küken. Wilhelm Busch ( ) 20


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