Varial Releaseworkshop Finanzwesen VWE 1.80 Guide 3.05

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1 Varial Releaseworkshop Finanzwesen VWE 1.80 Guide 3.05
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2 Hinweis Die nachfolgend vorgestellten Informationen und Erweiterungen sind ausführlich in den Handbüchern zum Release 1.80 und 3.05 beschrieben. Zusätzliche Hinweise und Infos finden Sie zudem in den Hilfetexten der jeweiligen Applikation. Stellen sie Ihren Anwendern auch die neuen Zusatzmodule und Ausbaustufen vor, die in diesem Release enthalten sind.

3 Highlights 1.80 Highlights in Rel. 1.80 Add-ON
IBAN-Rechner Umkehrwechsel ZM im Elma5-Verfahren KORE-Reporting (Dokumentation mit Freigabe von 1.80 erhältlich) Neue Standard-Funktionen Bewegungsdaten löschen FB Erweiterung der -/Fax-Funktionalität BIV-Erweiterungen (z.B. MT 940) Erweiterungen in den Auswertungen Handlingsverbesserungen in Hierarchien Erweiterung der Haupt- und Unteranlagenlogik Erweiterung der Migration/Import im Bereich Versicherungsdaten Neue Bewegungsliste in der ANBU

4 Varial World Edition Finanzwesen 1.75
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5 Neue Rechte und Programme
Neue Zugriffsrecht Bezeichnung FR311 Framework: Einstellungen Schnittstelle AC AC1601 FIBU: IBAN-Rechner AC1610 – AC1614 FIBU: Löschen Bewegungsdaten AC1710 FIBU: Benutzer darf Buchungen anderer Benutzer bearbeiten CO334 – CO339 KORE: Löschen Bewegungsdaten Neue Programm Im Menü unter.. Einstellungen Schnittstelle Allgemeine Einstellungen IBAN-Rechner FIBU: Zusatz Bearbeiten Umkehrwechsel FIBU: Kreditorenbuchhaltung Löschen Bewegungsdaten KORE-Reporting KORE: Auswertungen KORE: Bewegungen Bewegungsliste ANBU: Auswertungen Copyright © Infor Global Solutions

6 Finanzbuchführung VWE 1.80
Erweiterung der Fax- und -Funktionalität Versand von Mahnungen, Saldenbestätigungen, Zahlungsavisen Neues Feld „ Nachricht“ in den Korrespondenztexten Flexibel miteinander kombinierbar

7 Finanzbuchführung VWE 1.80
Fax- und -Funktionalität - Korrespondenztexte

8 Finanzbuchführung VWE 1.80
Fax- und -Funktionalität Neues Feld „Anrede“ Platzhalter: Saldenbestätigung #1, Mahnbrief #8, Zahlungsavis #5

9 Finanzbuchführung VWE 1.80
Fax- und -Funktionalität frei definierbare Versandwege JE Kontakt & Typ!

10 Finanzbuchführung VWE 1.80
Fax- und -Funktionalität – Bsp. Saldenbestätigung

11 Finanzbuchführung VWE 1.80
Fax- und -Funktionalität – Bsp. Saldenbestätigung

12 Finanzbuchführung VWE 1.80
Der IBAN-Rechner Kostenpflichtiges Dienstprogramm Notwendig für die Vorbereitung auf SEPA Getrennt nach Bereichen anwählbar Je Land Debitoren Kreditoren Gesamt Ermittlung der IBAN für D, CH, AT Optionale Übernahme in die Personenkonten Ermittlung beliebig oft wiederholbar

13 Finanzbuchführung VWE 1.80
Der IBAN-Rechner

14 Neues Programm – Löschen Bewegungsdaten
Finanzbuchführung Neues Programm – Löschen Bewegungsdaten Neues Programm unter „Zusatz“ Zur Optimierung des Datenvolumens Rechte sollten nur an Chefbuchhalter vergeben werden! Löschvorgänge sollten vom Anwender auf „Rechtmäßigkeit“ geprüft werden! Bewegungsdaten können unter bestimmten Konstellationen gelöscht werden Buchungen und dazugehörige OP können gelöscht werden Erledigte Sitzungen, z.B. Zahl- und Mahnläufe ebenfalls Zahlungsverkehr, Meldewesen etc… Umfangreiche Absicherungen wurden implementiert Abfragen, die mit ok bestätigt werden müssen!

15 Finanzbuchführung Löschen Bewegungsdaten – Startmaske „Allgemeines“

16 Finanzbuchführung Löschen Bewegungsdaten – Bereich Zahlungsverkehr

17 Finanzbuchführung Löschen Bewegungsdaten – Bereich ZV, Kreditoren

18 Finanzbuchführung Löschen Bewegungsdaten – Meldewesen

19 Finanzbuchführung Löschen Bewegungsdaten – Warnhinweise, Abfragen

20 Finanzbuchführung Zusammenfassende Meldung – Massendaten mit Elma5 (D)
Was sind Massendaten? ZM mit mehr als 1000 Meldezeilen Übertragung von Daten für mehrere Firmen, z.B. Rechenzentren, Stb. etc. Übertragung per ZIVIT- Elma5 wird vom BZST erwartet ..per XML-Upload dürfen diese Daten nicht gemeldet werden ..bisher über Workaround (Korrekturmeldung) möglich ZIVIT-Elam5 wurde zu 1.80 umgesetzt Definition in „Einstellungen Finanzbuchführung“ steuert das Ausgabeformat ZM wird abgestellt im Perfidia-Verzeichnis Bzstnr. Muss vom Anwender beantragt werden Einzugeben im Feld „Teilnehmernummer“ im Firmenstamm PFX-Datei wird vom BZST nach erfolgter Authentifizierung zugesandt ..Authentifizierung erfolgt aus Perfidia Benötigt wird: Erweiterte Perfidia-Lizenz (mind. V inkl. Elma5-Erweiterung) Freischaltung Varial für Elma5-Format

21 Finanzbuchführung Zusammenfassende Meldung – Perfidia / Elma5

22 Finanzbuchführung Zusammenfassende Meldung – Perfidia / Elma5

23 Finanzbuchführung Zusammenfassende Meldung – Perfidia / Elma5

24 Neue Funktion - Umkehrwechsel
Finanzbuchführung Neue Funktion - Umkehrwechsel Scheck-Wechsel-Verfahren ..wird nach wie vor in einigen Branchen genutzt ..spezielle Form der Finanzierung

25 Neue Funktion – Umkehrwechsel
Finanzbuchführung Neue Funktion – Umkehrwechsel Neue Zahlungsweisen wurden implementiert: Scheck/ Umkehrwechsel Überweisung/ Umkehrwechsel

26 Finanzbuchführung Neue Funktion – Umkehrwechsel / Zahlungsverkehr

27 Neue Funktion – Umkehrwechsel / Ändern des Status
Finanzbuchführung Neue Funktion – Umkehrwechsel / Ändern des Status Nach Druck steht der Wechsel im Status „gedruckt“ Nach Diskontierung steht der Wechsel im Status diskontiert..

28 Neue Funktion – Umkehrwechsel / Auswertung / Liste
Finanzbuchführung Neue Funktion – Umkehrwechsel / Auswertung / Liste Druck der Wechselübersicht „Umkehrwechsel“

29 Neue Funktion – Umkehrwechsel / Anzeige im Kreditor
Finanzbuchführung Neue Funktion – Umkehrwechsel / Anzeige im Kreditor Druck der Wechselübersicht „Umkehrwechsel“

30 Erweiterungen in BIV – Neues Format MT 940
Finanzbuchführung Erweiterungen in BIV – Neues Format MT 940 ..wird im Standard für Deutschland kostenlos angeboten ..einstellbar im Bank-Kasse-Konto

31 Erweiterungen in BIV – „Skonto kopieren“
Finanzbuchführung Erweiterungen in BIV – „Skonto kopieren“ Gilt für alle Bupros mit „Bank-Kasse-Charakter“

32 Erweiterungen in BIV – Bu-Datum und Beschreibung
Finanzbuchführung Erweiterungen in BIV – Bu-Datum und Beschreibung Neue Felder im Dialog der Übernahme: Buchungsdatum Übersteuert das Buchungsdatum „Auszugsdatum oder Valutadatum“ Gilt für den kompletten Übernahmelauf Valutadatum ..wird als Basisdatum für Skonto herangezogen, analog ZV Beschreibung Flexible Gestaltung des Beschreibungstextes mit .. freier Eingabe Definition über Platzhalter:

33 Erweiterungen in BIV – Bu-Datum und Beschreibung
Finanzbuchführung Erweiterungen in BIV – Bu-Datum und Beschreibung Achtung – Dialog wird noch geändert!

34 Neue Darstellungsmöglichkeiten in der ZVL (1)
Finanzbuchführung Neue Darstellungsmöglichkeiten in der ZVL (1) Verbesserung der Übersichtlichkeit.. Oberhalb jeder Kontenzeile Trennstrich über die gesamte Zeile Trennstrich unterhalb der Kontenzeile entfällt Kontensummen „fett“ Druck Kontonummer (Code) vor jeder OP-Zeile nur bei Verbänden Druck Kontonummer (Code) in der Summenzeile nur bei Verbänden Bei Zahlung je OP erfolgt ebenfalls eine Summe pro Konto Bei „diverse Konten“ Druck der Original-Kontenbezeichnung gedruckt (nicht die des ersten OP) Bei abw. Zahlanschrift wird der Hinweis „abw. Anschrift“ in der entspr. OP-Zeile gedruckt

35 Neue Darstellungsmöglichkeiten in der ZVL (2)
Finanzbuchführung Neue Darstellungsmöglichkeiten in der ZVL (2) Verbesserung der Sortiermöglichkeiten.. Die Sortierung erfolgt stets in der folgenden Reihenfolge: Hausbank Konten nach Code oder Kurzanschrift Währung Belegnummer Fälligkeitsdatum Erweiterung der Druck-Optionen

36 Einbindung des amtlichen
Finanzbuchführung Erweiterungen in der Jurisdiktion Polen Einbindung des amtlichen USTVA-Formulares

37 Erweiterungen in der Jurisdiktion Italien
Finanzbuchführung Erweiterungen in der Jurisdiktion Italien spezielle Vorgehensweise beim Jahresabschluss Abschluss- und Eröffnungsbuchungen können durchgeführt werden Eventuell Ausbau als Option – unabhängig von der Jurisdiktion

38 Erweiterungen in der Jurisdiktion Italien
Finanzbuchführung Erweiterungen in der Jurisdiktion Italien Abschlussfunktion – Auswertung im Bereich Saldenliste

39 Erweiterungen in der Jurisdiktion Italien
Finanzbuchführung Erweiterungen in der Jurisdiktion Italien Abschlussfunktion – Auswertung im Bereich Kontendruck

40 Finanzbuchführung Sonstiges…..
Zuordnung von Banken im Zahllauf änderbar dadurch Zuteilung der Banken NACH Ermittlung der Höhe des Zahllaufes Erweiterung in Buchen Avise Überzahlungen können ausgebucht oder als Rest-OP angelegt werden Anlage von Zahl-OP`s bei sog. Nullrechnungen

41 Erweiterungen der Haupt- und Unteranlagenlogik
Anlagenbuchführung Erweiterungen der Haupt- und Unteranlagenlogik Darstellung in der Anlagenliste

42 Erweiterungen der Haupt- und Unteranlagenlogik
Anlagenbuchführung Erweiterungen der Haupt- und Unteranlagenlogik Anlagen – AfA-Werte gesamt

43 Erweiterungen der Haupt- und Unteranlagenlogik
Anlagenbuchführung Erweiterungen der Haupt- und Unteranlagenlogik „Sprung“ auf Unteranlagen

44 Erweiterungen der Haupt- und Unteranlagenlogik
Anlagenbuchführung Erweiterungen der Haupt- und Unteranlagenlogik Dialog Anlagenspiegel / Verdichtung ja-nein

45 Erweiterungen der Haupt- und Unteranlagenlogik
Anlagenbuchführung Erweiterungen der Haupt- und Unteranlagenlogik Dialog Anlagenspiegel / Ohne Verdichtung

46 Erweiterungen der Haupt- und Unteranlagenlogik
Anlagenbuchführung Erweiterungen der Haupt- und Unteranlagenlogik Druck Anlagenspiegel / Mit Verdichtung

47 Erweiterungen der Haupt- und Unteranlagenlogik
Anlagenbuchführung Erweiterungen der Haupt- und Unteranlagenlogik Vollabgang mit Unteranlagen

48 Anlagenbuchführung Migration und Importe mit Versicherungsdaten

49 AfA-Vorschau mit Reporting Service
Anlagenbuchführung AfA-Vorschau mit Reporting Service Aufnahme der Reporting-Services in die AfA-Vorschau Verschiedenste Ausgabewege möglich

50 Anlagenbuchführung AfA-Vorschau mit Reporting Service

51 Anlagenbuchführung Erweiterung der Filter- und Selektionskriterien in Auswertungen in allen Reports! Aufnahme neuer Datenfelder: Inventarnummer Seriennummer AfA-Wertberichtigungskonto Inventur-Datum Datum der letzten Abschreibung Verarbeitungsdatum

52 Anlagenbuchführung Filterkriterien in Auswertungen

53 Anlagenbuchführung Sortierkriterien in Auswertungen

54 Neues Programm „Bewegungsliste“
Anlagenbuchführung Neues Programm „Bewegungsliste“ Liste der gespeicherten Bewegungsdaten der Anlagegüter

55 Neues Programm „Bewegungsliste“
Anlagenbuchführung Neues Programm „Bewegungsliste“ Druck mit umfangreichen Sortier- und Filterkriterien

56 Anlagenbuchführung Erweiterung in der Wiedervorlage
Neue Selektionskriterien: Belegnummer Sequenznummer Buchungstyp Betrag Neue Funktion: Rechte Maustaste „Fertig“ (Buchung)

57 Anlagenbuchführung Druck der Inventurdaten im Anlagenstammblatt
Folgende Daten können im Anlagenstammblatt optional gedruckt werden: Inventurdaten Status Inventurnummer Seriennummer Raumnummer Verantwortlicher Etikettendruckdatum

58 Aussetzen der Abschreibung
Anlagenbuchführung Aussetzen der Abschreibung ..interessant speziell für den kalkulatorischen Bereich!

59 Varial Releaseworkshop Guide 3.05
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60 Finanzbuchführung – Erweiterung Druck Kontenplan
Finanzwesen Guide Finanzbuchführung – Erweiterung Druck Kontenplan Optionaler Druck der AZV- und SEPA-Felder

61 Finanzbuchführung – Erweiterung Buchungstexte (734)
Finanzwesen Guide Finanzbuchführung – Erweiterung Buchungstexte (734) Erweiterung auf 50 Stellen analog Programm 10

62 Finanzbuchführung - Erweiterung Buchungstexte (734)
Finanzwesen Guide Finanzbuchführung - Erweiterung Buchungstexte (734) 50-Stellen in der Matchcodeanzeige

63 Finanzbuchführung – Fremdbelegnummer im ZV
Finanzwesen Guide Finanzbuchführung – Fremdbelegnummer im ZV Anzeige der Fremdbelegnummer in der OP-Auswahl

64 Finanzbuchführung – Erweiterung der Übernahme (120)
Finanzwesen Guide Finanzbuchführung – Erweiterung der Übernahme (120) Übernahme des Bu-Textes in den OP (inkl. Protokollierung)

65 Finanzbuchführung – Erweiterung in der ZVL
Finanzwesen Guide Finanzbuchführung – Erweiterung in der ZVL Andruck der Kontonummer beim Lieferanten in der ZVL

66 Finanzbuchführung – Voreinstellung in der GDPdU-Ausgabe
Finanzwesen Guide Finanzbuchführung – Voreinstellung in der GDPdU-Ausgabe Periodenwerte des neuen GJ werden voreingestellt

67 Finanzbuchführung – Erweiterung in der OP-Analyse
Finanzwesen Guide Finanzbuchführung – Erweiterung in der OP-Analyse Neue Anwahlen: „nur mit Umsatz“, „mit Saldo 0,00“, „Saldo ab..“

68 Finanzbuchführung – Optimierungen in den Addons
Finanzwesen Guide Finanzbuchführung – Optimierungen in den Addons Anbu-Reporting Die Performance beim Aktualisieren, Laden und Speichern von großen Berichten wurde optimiert. (Faktor 3 bei Testläufen) Anzeigefehler (schwarze Balken in Programmmasken) unter MS Windows Vista wurden korrigiert. Der eingestellte Druck-Zoomfaktor wird jetzt in der Berichtsdatei gespeichert. Neues Filterfeld "Auswertungsjahr" im Allgemeinen Filter eingebaut In den Filtern (Allgemeiner Filter und Gruppenfilter) können jetzt die neuen Operationen "ungleich", "enthält nicht" und "nicht enthalten in" verwendet werden.

69 Finanzbuchführung – Optimierungen in den Addons
Finanzwesen Guide Finanzbuchführung – Optimierungen in den Addons FiBuRep: Problem bei "Format übertragen" ohne markierte Zelle beseitigt FiBuRep: Sortierung im Kontenplan korrigiert Alle: „Undo“ funktionierte bei "Spalte einfügen" nicht korrekt FiBu und KoRe: Vor dem Mandantenwechsel wird "Änderungen speichern?" abgefragt Alle: Kontenauswahldialog speicherte zu oft die Spalteneinstellungen Doppelklick auf Grenze zwischen zwei Spaltenköpfen setzt "Optimale Spaltenbreite"

70 Kostenrechnung – Erweiterung der Übernahme (012)
Finanzwesen Guide Kostenrechnung – Erweiterung der Übernahme (012) Anzeige von vorhandenen Übernahmen

71 Kostenrechnung – Erweiterung der Übernahme (012)
Finanzwesen Guide Kostenrechnung – Erweiterung der Übernahme (012) Anzeige von vorhandenen Übernahmen 2

72 Kostenrechnung – Erweiterung der Übernahme (012)
Finanzwesen Guide Kostenrechnung – Erweiterung der Übernahme (012) Ausgabe fehlerhafter Sätze

73 Kostenrechnung – Sonstige Optimierungen
Finanzwesen Guide Kostenrechnung – Sonstige Optimierungen Anzeige Übergaben (KW 008) Die Anzahl der ausgegebenen Zeilen wurde auf 200 erhöht Automatische Umlagen (KW 021) Das Datum im Listkopf wurde aktualisiert. Statt 2009 wurde 0009 ausgegeben Druck KST/KTR-Liste (KW 050) Die Ausgabe der Firmensumme wurde in folgenden Punkten überarbeitet: Die Kostenstellensummen wurde mit eingerechnet Teilweise wurde nur der letzte Wert ausgegeben In bestimmten Konstellationen wurde die Firmensumme doppelt ausgegeben Die ASCII-Ausgabe war bei Auswahl der Firmensumme fehlerhaft Periodenübersicht (KW 060) Die Mengenwertzeilen wurden bei der Auswahl „Nullpositionen = ja“ nicht ausgegeben