Wir machen geschlossene Fonds transparent! Österreichs führender Experte für alternative Investments.

Präsentation zum Thema: "Wir machen geschlossene Fonds transparent! Österreichs führender Experte für alternative Investments."—  Präsentation transkript:

1 Wir machen geschlossene Fonds transparent! Österreichs führender Experte für alternative Investments

2 Tafelrunde September 2011 Sachwertorientierte Assets im anderen „Mantel“: Können „massentaugliche“ Produkte eine gute Ergänzung zur Rechtsform der GmbH & Co. KG sein?

3 Kompetenter Partner seit vielen Jahren! Spezialisierung auf: alternative Investments Unternehmerische Beteiligungen Erfahrung Pensionskasse Versicherung Bank Vermögensverwaltung Vertrieb Erfahrenes Team Vorstand VAI (Interessensvertretung alternative Investments) Über 25 Jahre Erfahrung Ing. Peter MAIERHOFER Gründer der WM AG

4 Unternehmenspräsentation Track Record - WM AG Gegründet 2007  Österreichs führender Experte für alternative Investments/Unternehmensbeteiligungen  Marktführende Position  Ausgewähltes Team von Spezialisten mit jeweils über 25 Jahren Branchenerfahrung  Transparente und rasche Kommunikation  Beste Informationen zu jedem Investment  Top-Kontakte zur internationalen Anlagebranche

5 Die Lösungen Steueroptimiert Atypisch stille Beteiligungen Bauherrenmodell Vorsorgewohnungen Renditeorientiert Erneuerbare Energien Immobilienbeteiligung Direkte Investition in Sachwerte Unternehmerisch Private Equity / Venture Capital Infrastruktur Beteiligung an Unternehmen Sorgfältig recherchiert und ausgewählt Lösungsangebot

6 Das Service Backoffice Alles aus einer Hand Erfahrenes Team Prompte Abrechnung Vertrieb Verkaufsunterstützung Schulung WM AG Analysen Information Aktuelle und platzierte Fonds Internetunterstützung Zweitmarkt Sorgfältig recherchiert und ausgewählt Serviceangebot

7 Der Markt für geschlossene Fonds in Österreich Immobilie Schiff Flugzeug Solar/New Energy Infrastruktur Private Equity Games Second Hand Policen Agrar 1999 heute

8 Platzierungsergebnisse Österreich Alle Angaben in Mio. Euro und inkl. Ansparplan-Volumen und Schätzungen der Redaktion. Quelle: geföX-Marktumfrage 2010/2011 Segmente20102009 Private Equity inkl. Venture Capital59,055,0 Immobilien57,19,9 Energie10,85,3 Schiffe7,75,5 Sonstige6,119,4 Gesamt140,795,1 2007 größtes Platzierungsvolumen mit 357,6 Mio. Euro Insgesamt seit 1999 ca. 1,75 Mrd. Euro Ca. 20 Emittenten waren 2010 am österreichischen Markt aktiv

9 Platzierungsergebnisse der WM AG * LV, Flugzeug, Portfolio, Edelmetalle, Wald 20092010 2011 Stand 6.9.2011 Gesamt seit 2007 Immobilien4.447.0007.616.2599.003.36043.546.619 Solar/New Energy/Clean Tech6.635.0007.148.00010.352.50024.950.964 Private Equity853.2001.352.000314.0002.982.200 Schiff100.0000013.085.750 Diverses *443.12035.964300.0002.192.127 Zweitmarkt866.935564.32458.7508.362.009 Gesamt13.345.25516.716.54720.028.61095.119.668 Ø Investment29.78925.36740.87533.143 Kunden4486594902.870

10 Erklärungsbedürftige Konstruktion Lange Laufzeit Grauer Kapitalmarkt Komplizierte steuerliche Abwicklung Nicht jeder darf das Produkt vertreiben Länderspezifische Voraussetzungen für Produktzulassungen Kaum akzeptiert als Tilgungsträger bei Banken Keine Absicherung der Hinterbliebenen möglich Keine bzw. eingeschränkte Handelbarkeit Aus Emittentensicht sehr hohe Kosten für Produktzulassung und Betreuung Erfahrung mit Sachwertbeteiligungen in Form von GmbH & CoKG Sachwertorientierte Assets im anderen „Mantel“

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12 Beteiligung an einem klar definierten Sachwert Einfache Produktkonzeption bzw. bekanntes System Einfache steuerliche Abwicklung Steuerfreiheit Für jeden Kunden geeignet (Mindestbeteiligung ab 2.500 Euro) Breite Einsatzmöglichkeit bei Vertriebsorganisationen (Bank, Vermögensverwaltung, Vermögensberater, Versicherungsmakler, Agent) Internationale Produktzulassung Schweiz, Liechtenstein, Deutschland, Österreich Nach liechtensteinischen Recht + engl. Unterlagen europaweit Zielsetzung Kreative Lösung Neue Energien Sachwert Polizze

13 Kreative Lösung im Detail Neue Energien Sachwert Polizze Sachwertorientierte Assets im anderen „Mantel“

14 Kreative Lösung – im Detail Neue Energien Sachwert Polizze Neue Energien Sachwert Polizze Anleger (Versicherungsnehmer) Versicherung Investition Ertrag Investmentfonds WM - Neue Energie Sachwert Fund Fondsgesellschaft Anleger (Versicherungsnehmer) Anleger (Versicherungsnehmer) Anleger (Versicherungsnehmer) Anleger (Versicherungsnehmer) WM AG Berater Geschlossener FondsLebensversicherung

15 Kreative Lösung Neue Energien Sachwert Polizze Beteiligungsart – Versicherungspolizze Laufzeit – mindestens 15 Jahre (steuerfrei in Österreich) Leistungen – Todesfallschutz 110% Administration – keine Steuererklärung notwendig – einfache Abwicklung – kein ärztliches Attest – Keine Zusatztarife – Keine Gesundheitsfragen – Keine Rentenzahlungen Mindestbeteiligung – Einmalerlag ab EUR 2.500 Rendite – ca. 7% p. a. steuerfrei – Vorteil der steuerfreien Veranlagung im Deckungsstock der Versicherung Zusatzertrag – Erträge werden in dem Investmentfonds thesauriert – Kauf der Zielinvestments spesenfrei (ca. zu 95% des Nominale) Vertriebswege – Vertrieb sofort in CH, LI, D, A möglich – Nach liechtensteinischen Recht + engl. Unterlagen europaweit

16 Kreative Lösung Neue Energien Sachwert Polizze - Modellrechnung

17 Kreative Lösung – Das Zielinvestment Neue Energien Sachwert Polizze Wasser Sonne Wind Weitere Technologien wie z.B. Geothermie, Gezeitenenergie oder Biomasse möglich

18 Fazit

19 Investment Die erste Polizze die direkt in einen Sachwert für neue Energie investiert Ertrag Aufgrund gesetzlicher Regelungen langfristig staatlich gesicherte Erträge Zielrendite von ca. 7% p.a. Mindestbeteiligung Mit einer Mindestbeteiligung ab 2.500 Euro auch für junge Menschen geeignet Einfache Abwicklung Keine ärztlichen Atteste, keine Zusatztarife, keine Steuererklärung (steuerfreie Erträge bei Mindestlaufzeit von 15 Jahren) Kreative Lösung Neue Energien Sachwert Polizze

20 Ein Investment das ethisch,ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll ist. Kreative Lösung Neue Energien Sachwert Polizze

21 Kontakt Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! WM AG – Wir machen geschlossene Fonds transparent! Bräuhausgasse 37, A-1050 Wien Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien, FN 297406 m A-1050 Wien T +43 (1) 713 01 04 - 0 F +43 (1) 713 01 04 - 99 www.wm-ag.at Vorstand: Ing. Peter Maierhofer Aufsichtsrat: Hans-Georg Fraydenegg-Monzello, Georg Greutter (MBA), MMag. Dr. Werner Festa Wir sind der Markt!