Vorstellung der Rechnung 2007

Präsentation zum Thema: "Vorstellung der Rechnung 2007"—  Präsentation transkript:

1 Vorstellung der Rechnung 2007
Ein sehr gutes Ergebnis besser als geplant, dies dank der Konjunktur und der rigorosen Verwaltung der öffentlichen Gelder

2 Ergebnisse der Rechnung 2007

3 Laufende Rechnung

4 Investitionsrechnung

5 Finanzierungsnachweis

6 2007 : „Netto-Vermögen“ pro Einwohner Fr. 679.-
Verschuldung 2007 : „Netto-Vermögen“ pro Einwohner Fr

7 Wesentliche Merkmale Anstieg der Erträge aufgrund der erfreulichen Konjunktur und den Einnahmen aus den Kapitalanlagen Leicht rückläufige Aufwendungen, dies dank eines sehr guten Managements im Bereich der laufenden Ausgaben.

8 Funktionale Gliederung des Aufwandes
Jedes Mal, wenn Fr ausgegeben wurden, verwendete der Staat die Ausgaben für:

9 Optimismus, aber nötige Vorsicht für die kommenden Jahre

10 Laufende Rechnung Einen Ertragüberschuss von Fr Mio.

11 Laufende Rechnung Entwicklung von 1983 bis 2007 (ohne SNB Anteil 2004)

12 Laufende Rechnung Aufwand

13 Gliederung nach Kostenarten
Veränderung ohne interne Verrechnungen und Einlagen in die Vorfinanzierung der Investitionen - 3.7 - 0.2

14 Budgetabweichungen 2007 pro Kostenart zur Rechnung 2007 (in Mio
Budgetabweichungen 2007 pro Kostenart zur Rechnung (in Mio. Franken)

15 Personalaufwand

16 Entwicklung der Passivzinsen von 1983 bis 2007

17 Beiträge ohne Investitionscharakter

18 Laufende Rechung Ertrag

19 Detaillierte Erträge + 121.1 + 5.3
Veränderung ohne interne Verrechnungen und Bezüge aus den Reserven der Vorfinanzierung der Investitionen + 5.3

20 Entwicklung der Steuern
Gute Wirtschaftslage Gemeindeanteile an den Steuererträgen (+12,7 Mio).

21 Vermögenserträge Höher Renditen (+7.4 Mio.) und Dividenden-erträge (+2.4 Mio.) als budgetiert

22 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung

23 Patente und Konzessionen

24 Beiträge für die eigene Rechnung

25 Investitionen Nettoinvestitionen von Fr Mio.

26 Investitionen

27 Investitionen des Staates
Les investissements nets de l'Etat atteignent 66,4 millions de francs, en diminution de 5,2 millions de francs ou de 7,2% par rapport au budget. Cette diminution résulte d'investissements inférieurs à ceux budgétisés dans le domaine des routes nationales (- 5 mios), des immeubles (- 4,5 mios), du mobilier, des machines et des équipements (-1,1 mio) et du Rhône (- 0,9 mio). Pour les immeubles, les moyens non utilisés pour le projet d’achat et de transformation du bâtiment de l’école primaire de la Planta pour les besoins du lycée-collège ont été attribués à un compte de financement spécial selon article 22 LGCAF (2,9 mios). Une attribution similaire a été effectuée pour l’acquisition d’un nouveau programme informatique pour les OPF de Sierre et Sion (0,2 mio). Par contre, les investissements dans le domaine des routes cantonales sont sensiblement supérieurs à ceux budgétisés (+ 6,2 mios), en raison principalement de l’avancement du tunnel du Stägjitschuggen sur la route H213 (+ 4,7 mios).

28 Beteiligungen an Investitionen Dritter

29 Darlehen und Beteiligungen

30 Entwicklung der Netto-Investitionen von 1998 bis 2007
Nettoinvestitionen 2000 et (ohne WKB Darlehen) Netto-Investitionen in 10 Jahren : 1.6 Milliarden (Jahresdurchschnitt Mio.)

31 Finanzierung Einen Überschuss von Fr. 200.8 Mio.
eine Verbesserung von Fr Mio. gegenüber dem Budget

32 Finanzierungsüberschuss
Herkunft der Verbesserung gegenüber dem Budget Vermögenserträge Nettobetrag der Investitionsausgaben Nettobetrag der laufenden Ausgaben Übrige Erträge Mio. Rückzahlung des WKB Darlehens Wesentliche konjunkturabhängige Nettoerträge (78.1 Mio. ./. Gemeindeanteile an den Steuern 12.7 Mio.)

33 Finanzierungsnachweis
Mio. / 9 Jahren Entwicklung von 1983 bis 2007 (ohne SNB Anteil 2004) Mio. / 7 Jahren Mio. / 9 Jahren

34 Empfehlender Durchschnitt
Entwicklung des Selbstfinanzierungsgrades von 1998 bis 2007 (ohne SNB Anteil) = 10 Jahren 10 Jahres- Durchschnitt Empfehlender Durchschnitt 80%- 100% 150.6%

35 Deckung der Netto-Investitionen mit der Selbstfinanzierungsmarge von 1983 bis 2007 (ohne SNB Anteil)
Nettoinvestition 2000 et 2007 (ohne WKB Darlehen)

36 Bilanz

37 Bilanz am 31.12.2007 (in Mio. Franken)

38 Verschuldung am 31.12.2007 (in Mio. Franken)
2007 : Vermögen pro Einwohner Fr

39 Entwicklung der Verschuldung von 1998 bis 2007 (in Mio. Franken)

40 FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT ICH BEANTWORTE GERNE IHRE FRAGEN
VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT ICH BEANTWORTE GERNE IHRE FRAGEN