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Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2008 - Folie 1 www.vestischer-kreis.de Entwurf des.

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Präsentation zum Thema: "Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2008 - Folie 1 www.vestischer-kreis.de Entwurf des."—  Präsentation transkript:

1 Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2008 - Folie 1 www.vestischer-kreis.de Entwurf des Haushaltes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2008 Herr Kreisdirektor Butz

2 Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2008 - Folie 2 Zusammensetzung des Kreishaushaltes Drei-Komponenten-System Finanzrechnung Bilanz Ergebnisrechnung AktivaPassiva EinzahlungenErträge./.VermögenEigenkapital./. AuszahlungenAufwendungen Liquide MittelFremdkapital LiquiditätssaldoErgebnissaldo

3 Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2008 - Folie 3 Zusammensetzung des Kreishaushaltes Finanzplan und Ergebnisplan Finanzplan Bilanz Ergebnisplan Einzahlungen: AktivaPassiva Erträge 509.453.972 487.245.707./.VermögenEigenkapital./. Auszahlungen:Aufwendungen 507.891.395 494.708.961 Liquide MittelFremdkapital + 1.562.577 - 7.463.254

4 Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2008 - Folie 4 Der Haushaltsausgleich im NKF § 75 Absatz 2 GO Satz 1: Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Satz 2: Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Satz 3: Der Haushalt gilt als ausge- glichen, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

5 Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2008 - Folie 5 Gliederung des Eigenkapitals gemäß § 56a Kreisordnung Eröffnungsbilanz Eigenkapitalsplittung: 2/3 Allg. Rücklage 1/3 Ausgleichsrücklage Kappungsgrenze für Ausgleichsrücklage: 1/3 der Kreisumlage und allg. Zuweisungen Allgemeine Rücklage 20 Mio. Ausgleichsrücklage 10 Mio. Eigenkapital = 30 Mio. oder Eröffnungsbilanz AktivaPassiva Vermögen Eigenkapital Liquide MittelFremdkapital Beispiel:

6 Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2008 - Folie 6 Zusammensetzung des Kreishaushaltes Finanzplan und Ergebnisplan Finanzplan Bilanz Ergebnisplan Einzahlungen: AktivaPassiva Erträge 509.453.972 487.245.707./.VermögenEigenkapital./. Auszahlungen:Aufwendungen 507.891.395 494.708.961 Liquide MittelFremdkapital + 1.562.577 - 7.463.254

7 Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2008 - Folie 7 Zusammensetzung des Kreishaushaltes Ergebnisplan

8 Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2008 - Folie 8 Zusammensetzung des Kreishaushaltes Ergebnisplan – Erträge

9 Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2008 - Folie 9 Zusammensetzung des Kreishaushaltes Ergebnisplan – Aufwendungen

10 Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2008 - Folie 10 Zusammensetzung des Kreishaushaltes Finanzplan

11 Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2008 - Folie 11 Zusammensetzung des Kreishaushaltes Finanzplan - Saldo aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit (=Höhe der Kreditaufnahme) - 15.401.987

12 Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2008 - Folie 12 Für 2008 geplante Baumaßnahmen gesamt: rd. 14,65 Mio. rd. 14,65 Mio. Ausgewählte Bereiche: Projekte Chemkom am BK Marl2.300 T Maßnahmen des Straßenbaus2.641 T Bau der neuen BK9.320 T Auszahlungen für Baumaßnahmen

13 Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2008 - Folie 13 NKF-bedingte zusätzliche Aufwendungen und Erträge AufwendungenErträge Netto NKF-Belastung: 9,25 Mio.

14 Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2008 - Folie 14 Weggefallene kamerale Planungsgrößen Die Pflichtzuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt Zuführungen zwischen den Haushalten Zuführungen an den Verwaltungshaushalt aufgrund von Vermögenserlösen Die Allgemeine Rücklage Abdeckung von Soll-Fehlbeträgen

15 Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2008 - Folie 15 NKF Besonderheit: Verhältnis von Abschreibungen zu Sonderposten AbschreibungenSonderposten Cash-Flow

16 Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2008 - Folie 16 Personalausgaben von 2000 bis 2007 kamerale Personalausgaben NKF Personal- und Versorgungsaufwand 2008 Plan 2008: 60,50 Mio. 57,66 2,84

17 Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2008 - Folie 17 NKF Besonderheit: Netto Personal- und Versorgungsaufwand

18 Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2008 - Folie 18 Entwicklung der Schlüsselzuweisung von 2000 bis 2008 Plan 2008: 32,4 Mio.

19 Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2008 - Folie 19 Entwicklung der Landschaftsumlage von 2006 bis 2008 Plan 2008: 102,8 Mio.

20 Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2008 - Folie 20 Entwicklung der Kosten des ÖPNV einschl. SPNV 2001 bis 2008 Plan 2008: 17,7 Mio.

21 Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2008 - Folie 21 Das Sozialbudget im Haushaltsjahr 2008

22 Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2008 - Folie 22 Veränderungen im Sozialbudget

23 Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2008 - Folie 23 Entwicklung ausgewählter Bereiche der sozialen Sicherung

24 Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2008 - Folie 24 Entwicklung der Kreisumlage von 2000 bis 2008 NKF rd. 314 Mio.

25 Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2008 - Folie 25 Entwicklung der Kreditaufnahme des Kreises Recklinghausen 15,4 Mio.

26 Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2008 - Folie 26 Entwicklung der Verschuldung des Kreises Recklinghausen Schuldendienst Plan 2008: Kassenkredite Zinsaufwand: 2,0 Mio. Inv.-Kredite Zinsaufwand: 5,58 Mio. Tilgung: 2,29 Mio. Verschuldung: 124,15 Mio.

27 Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2008 - Folie 27 Neues kommunales Finanzmanagement Einführungstermin: 01.01.2008

28 Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2008 - Folie 28 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


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