Nichtlagerbeschaffung Szenarioübersicht Wählen Sie für Details die Grafikelemente. Einkaufs-wagen bearbeiten Bestellan-forderungen bearbeiten Ausschrei-bungen bearbeiten Bestellungen bearbeiten Waren-eingänge und Service-erbringungen bestätigen Waren zurückliefern Lieferanten-rechnungen bearbeiten Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten Scenario Explorer Szenariobeschreibung Legende öffnen Das Geschäftsszenario Nichtlagerbeschaffung ermöglicht es Ihnen, Nichtlagermaterialien wie Büromaterialien, Konstruktionsmuster oder Anlagen einzukaufen. Dieses Szenario kann von Mitarbeitern oder Assistenten ausgelöst werden, die Einkaufswagen anlegen, von Projektteams, die Nichtlagermaterialien für Projekte benötigen, direkt vom Einkäufer über Bestellungen oder Ausschreibungen oder von Kreditorenbuchhaltern in Lieferantenrechnungen. Lieferungen können zentral oder dezentral bestätigt werden. Die Kosten für projektbezogene Nichtlagermaterialien werden direkt an Projektaufgaben in der Finanzbuchhaltung übertragen. Wenn ein Katalog, Einkaufskontrakt oder Listenpreis für ein Nichtlagermaterial vorhanden ist, kann eine Bestellung automatisch angelegt werden. Wenn keine Bezugsquelle vorhanden ist, können Sie Ausschreibungen an einen passenden Lieferanten versenden. Mit diesem Szenario können Sie auch Nichtlagermaterialien bestellen, um Kundenbedarfe zu decken, indem Sie Kundenaufträge oder Serviceaufträge verwenden, um die Streckenbeschaffung auszulösen. Szenario/Prozesse Vorteile für Ihr Unternehmen Szenarioablauf Weitere Informationen An diesem Szenario sind die folgenden Benutzerrollen beteiligt: Mitarbeiter Operativer Einkäufer Strategischer Einkäufer Kreditoren-buchhalter

Nichtlagerbeschaffung Szenarioübersicht Wählen Sie für Details die Grafikelemente. Einkaufs-wagen bearbeiten Bestellan-forderungen bearbeiten Ausschrei-bungen bearbeiten Bestellungen bearbeiten Waren-eingänge und Service-erbringungen bestätigen Waren zurückliefern Lieferanten-rechnungen bearbeiten Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten Scenario Explorer Szenariobeschreibung Legende Legende schließen Das Geschäftsszenario Nichtlagerbeschaffung ermöglicht es Ihnen, Nichtlagermaterialien wie Büromaterialien, Konstruktionsmuster oder Anlagen einzukaufen. Dieses Szenario kann von Mitarbeitern oder Assistenten ausgelöst werden, die Einkaufswagen anlegen, von Projektteams, die Nichtlagermaterialien für Projekte benötigen, direkt vom Einkäufer über Bestellungen oder Ausschreibungen oder von Kreditorenbuchhaltern in Lieferantenrechnungen. Lieferungen können zentral oder dezentral bestätigt werden. Die Kosten für projektbezogene Nichtlagermaterialien werden direkt an Projektaufgaben in der Finanzbuchhaltung übertragen. Wenn ein Katalog, Einkaufskontrakt oder Listenpreis für ein Nichtlagermaterial vorhanden ist, kann eine Bestellung automatisch angelegt werden. Wenn keine Bezugsquelle vorhanden ist, können Sie Ausschreibungen an einen passenden Lieferanten versenden. Mit diesem Szenario können Sie auch Nichtlagermaterialien bestellen, um Kundenbedarfe zu decken, indem Sie Kundenaufträge oder Serviceaufträge verwenden, um die Streckenbeschaffung auszulösen. Überwiegend benutzergesteuerter Prozess Überwiegend systemgesteuerter Prozess Manueller Prozess (nicht vom System unterstützt) Prozess, bei dem mit Fremdsoftware kommuniziert wird (siehe Quick-Info-Text) Für Finanzwesen relevanter Prozess Verwandtes Szenario Infosymbol mit weiteren Informationen Szenario/Prozesse Vorteile für Ihr Unternehmen Szenarioablauf Weitere Informationen An diesem Szenario sind die folgenden Benutzerrollen beteiligt: Mitarbeiter Operativer Einkäufer Strategischer Einkäufer Kreditoren-buchhalter <Rollenname> <Rollenname> <Rollenname>

Nichtlagerbeschaffung Prozessdetails: Einkaufswagen bearbeiten Wählen Sie für Details die Grafikelemente. X Einkaufswagen bearbeiten Bestellan-forderungen bearbeiten Ausschrei-bungen bearbeiten Bestellungen bearbeiten Waren-eingänge und Service-erbringungen bestätigen Waren zurückliefern Lieferanten-rechnungen bearbeiten Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten Erweiterten Einkaufs-wagen anlegen Einkaufs-wagen verfolgen Einkaufs-wagen genehmigen i i i Projektmanagement Auftragsabwicklung (projektbasierte Services) Scenario Explorer Prozessbeschreibung Weitere Informationen Mit dem Geschäftsprozess Einkaufswagen bearbeiten können Ihre Mitarbeiter selbstständig Einkaufswagen anlegen und verfolgen, um Nichtlagermaterialien und Services anzufordern. Zusätzlich können sie den Wareneingang und die Serviceerbringung im Einkaufswagen bestätigen, stornieren oder Retouren abwickeln. Die Kosten für diese Produkte können einer Kostenstelle, einem Projekt, einem Kundenauftrag oder einem Serviceauftrag zugeordnet werden. Die Daten aus diesen Einkaufswagen werden bei Bedarf zur Genehmigung weitergeleitet und anschließend in Bestellanforderungen für die Einkaufsabteilung umgewandelt. Ein Anforderer hat die Möglichkeit, den Genehmigungsprozess für den Einkaufswagen abzubrechen. Es können auch angeforderte Positionen storniert werden. Durchgeführt von Mitarbeiter Szenario/Prozesse Vorteile für Ihr Unternehmen Im Work Center Startseite Szenarioablauf Weitere Informationen Siehe auch Einkaufswagenbearbeitung

Nichtlagerbeschaffung Prozessdetails: Bestellanforderungen bearbeiten Wählen Sie für Details die Grafikelemente. X Bestellanforderungen bearbeiten Bezugsquelle zuordnen Gruppieren und Bestellung anlegen Einkaufs-wagen bearbeiten Ausschrei-bungen bearbeiten Bestellungen bearbeiten Waren-eingänge und Service-erbringungen bestätigen Waren zurückliefern Lieferanten-rechnungen bearbeiten Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten i i Ausschreib-ungs-bearbeitung initiieren i Klicken Sie hier, um Prozessvariante anzuzeigen. Projektmanagement Auftragsabwicklung (projektbasierte Services) Scenario Explorer Prozessbeschreibung Weitere Informationen Mit dem Geschäftsprozess Bestellanforderungen bearbeiten können Sie eingehende Bestellanforderungen überwachen und relevante Daten hinzufügen oder ändern, um Bestellanforderungen in Bestellungen zu überführen. Sie können fehlende Bezugsquellen zuordnen, z.B. Kontrakte, Listenpreise oder bereits vorhandene Bestellungen, und anschließend entweder die zugeordneten Bestellanforderungen bestellen oder mehrere zugeordnete Bestellanforderungen in einer oder mehreren Bestellungen gruppieren. Wenn keine Bezugsquelle gefunden wird, können Sie über eine Ausschreibung nach passenden Bezugsquellen suchen. Der Prozess kann über mehrere Automatisierungsgrade verfügen. Die Prozessvariante "Bestellanforderungen bearbeiten – gruppieren und bestellen" ermöglicht es Ihnen, Bestellanforderungen in Bestellungen zu überführen. Sie können fehlende Bezugsquellen zuordnen und anschließend mehrere zugeordnete Bestellanforderungen in Bestellungen gruppieren. Durchgeführt von Operativer Einkäufer Szenario/Prozesse Vorteile für Ihr Unternehmen Im Work Center Bestellanforderungen und Bestellungen Szenarioablauf Weitere Informationen Siehe auch Bestellanforderungs-bearbeitung

Nichtlagerbeschaffung Prozessdetails: Bestellanforderungen bearbeiten Wählen Sie für Details die Grafikelemente. X Bestellanforderungen bearbeiten Bezugsquelle zuordnen Gruppieren und Bestellung anlegen Einkaufs-wagen bearbeiten Ausschrei-bungen bearbeiten Bestellungen bearbeiten Waren-eingänge und Service-erbringungen bestätigen Waren zurückliefern Lieferanten-rechnungen bearbeiten Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten i i Ausschreib-ungs-bearbeitung initiieren i Klicken Sie hier, um Prozessvariante auszublenden Projektmanagement Auftragsabwicklung (projektbasierte Services) Bestellanforderungen bearbeiten – bestellen i Scenario Explorer Prozessbeschreibung Weitere Informationen Mit dem Geschäftsprozess Bestellanforderungen bearbeiten können Sie eingehende Bestellanforderungen überwachen und relevante Daten hinzufügen oder ändern, um Bestellanforderungen in Bestellungen zu überführen. Sie können fehlende Bezugsquellen zuordnen, z.B. Kontrakte, Listenpreise oder bereits vorhandene Bestellungen, und anschließend entweder die zugeordneten Bestellanforderungen bestellen oder mehrere zugeordnete Bestellanforderungen in einer oder mehreren Bestellungen gruppieren. Wenn keine Bezugsquelle gefunden wird, können Sie über eine Ausschreibung nach passenden Bezugsquellen suchen. Der Prozess kann über mehrere Automatisierungsgrade verfügen. Die Prozessvariante "Bestellanforderungen bearbeiten – gruppieren und bestellen" ermöglicht es Ihnen, Bestellanforderungen in Bestellungen zu überführen. Sie können fehlende Bezugsquellen zuordnen und anschließend mehrere zugeordnete Bestellanforderungen in Bestellungen gruppieren. Durchgeführt von Operativer Einkäufer Szenario/Prozesse Vorteile für Ihr Unternehmen Im Work Center Bestellanforderungen und Bestellungen Szenarioablauf Weitere Informationen Siehe auch Bestellanforderungs-bearbeitung

Nichtlagerbeschaffung Prozessdetails: Ausschreibungen bearbeiten Wählen Sie für Details die Grafikelemente. X Ausschreibungen bearbeiten Einkaufs-wagen bearbeiten Bestellan-forderungen bearbeiten Bestellungen bearbeiten Waren-eingänge und Service-erbringungen bestätigen Waren zurückliefern Lieferanten-rechnungen bearbeiten Ausschrei-bungsan-forderungs-positionen gruppieren Ausschrei-bung anlegen Angebote eingeben Angebote vergleichen und Folgebelege anlegen … i i i i Projektmanagement Auftragsabwicklung (projektbasierte Services) Scenario Explorer Prozessbeschreibung Weitere Informationen Der Geschäftsprozess Ausschreibungen bearbeiten ermöglicht Ihrer Einkaufsabteilung, die Einkaufsanforderungen Ihres Unternehmens zu gruppieren und geeignete Bezugsquellen für die benötigten Materialien und Services zu ermitteln. Der Prozess umfasst etwa die Ermittlung von Bezugsquellen für Bestellanforderungen oder für die Verhandlung neuer bzw. ablaufender Einkaufskontrakte. Sie können neue oder bestehende Lieferanten auffordern, an Ausschreibungen teilzunehmen. Eingegangene Angebote können dann einfach im System verglichen werden, um den für Ihren Bedarf am besten geeigneten Lieferanten zu ermitteln. Nachdem Sie das Angebot ermittelt haben, das den Zuschlag erhält, werden die Bieter über den Ausgang des Ausschreibungsprozesses informiert. Jetzt können Folgebelege (etwa Bestellungen oder Kontrakte) angelegt werden. Durchgeführt von Strategischer Einkäufer Szenario/Prozesse Vorteile für Ihr Unternehmen Im Work Center Ausschreibungen und Kontrakte Szenarioablauf Weitere Informationen Siehe auch Ausschreibungsbearbeitung

Nichtlagerbeschaffung Prozessdetails: Bestellungen bearbeiten Wählen Sie für Details die Grafikelemente. X Bestellungen bearbeiten Einkaufs-wagen bearbeiten Bestellan-forderungen bearbeiten Ausschrei-bungen bearbeiten Waren-eingänge und Service-erbringungen bestätigen Waren zurückliefern Bestellung anlegen und bearbeiten Bestellung senden Bestellung genehmigen Bestellung bestätigen Bestellung überwachen i i i i i … Projektmanagement Auftragsabwicklung (projektbasierte Services) Scenario Explorer Prozessbeschreibung Weitere Informationen Mit dem Geschäftsprozess Bestellungen bearbeiten können Sie automatisch angelegte Bestellungen bearbeiten oder manuell eine Bestellung mit oder ohne Bezug zu einem Kontrakt oder Listenpreis anlegen. Sie können auch in einem Lieferantenkatalog nach den zu bestellenden Produkten suchen. Die Bestellung kann Lagermaterial mit oder ohne Produktspezifikation, Services oder Nichtlagermaterial enthalten, das zu verschiedenen Zwecken bestellt werden kann (z.B. für Kostenstellen, Projekte oder als Inventarteil innerhalb eines Anlagenbeschaffungsprozesses). Außerdem können Sie Streckenbestellungen manuell für Materialien und Services anlegen, die Kundenaufträgen, Serviceaufträgen oder Kundenprojekten zugeordnet werden können. Wenn alle relevanten Daten bearbeitet wurden, wird die Bestellung an den Lieferanten gesendet. Hierbei kann es sich auch um ein verbundenes Unternehmen handeln, das SAP Business ByDesign oder SAP ERP verwendet. Zudem besteht unter Umständen ein Genehmigungsverfahren, das vom Bestellwert abhängig ist. Optional kann auch eine Bestellbestätigung verwendet werden. Der Prozess kann über mehrere Automatisierungsgrade verfügen. Durchgeführt von Strategischer Einkäufer Szenario/Prozesse Vorteile für Ihr Unternehmen Im Work Center Bestellanforderungen und Bestellungen Szenarioablauf Weitere Informationen Siehe auch Bestellungsbearbeitung

Nichtlagerbeschaffung Prozessdetails: Wareneingänge und Serviceerbringungen bestätigen Wählen Sie für Details die Grafikelemente. X Wareneingänge und Service-erbringungen bestätigen Einkaufs-wagen bearbeiten Bestellan-forderungen bearbeiten Ausschrei-bungen bearbeiten Bestellungen bearbeiten Waren zurückliefern Lieferanten-rechnungen bearbeiten Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten Waren-eingangs- und Service-erbringungsbeleg anlegen Waren-eingangs- und Service-erbringungsbeleg ge-nehmigen i i Projektmanagement Auftragsabwicklung (projektbasierte Services) Scenario Explorer Prozessbeschreibung Weitere Informationen Mit dem Geschäftsprozess Wareneingänge und Serviceerbringungen bestätigen können Sie für Nichtlagermaterialien und Services sowie zugehörige Ausgaben Wareneingangs- und Serviceerbringungsbelege anlegen. Sie können die Lieferung von Materialien und die Erbringung von Services im System verwalten und verfolgen. Wenn Services abgeschlossen und Arbeitszeitblätter von Dienstleistern in der Zeitwirtschaft angelegt wurden, werden Wareneingangs- und Serviceerbringungsbelege automatisch anhand der Arbeitszeitblatteingaben angelegt. Wenn Sie die Wareneingangs- und Serviceerbringungsbelege buchen, leitet das System die Daten automatisch an das Finanzwesen weiter und bucht sie dort. Wareneingangs- und Serviceerbringungsprozesse unterstützen nicht den Eingang von Lagermaterialien. Der Supply-Chain-Management-Teil der Lösung unterstützt den Eingang von Lagermaterialien in Ihrem Lager über die entsprechenden Eingangsprozesse. Durchgeführt von Operativer Einkäufer Mitarbeiter Szenario/Prozesse Vorteile für Ihr Unternehmen In den Work Centern Wareneingang und Serviceerbringung Startseite Szenarioablauf Weitere Informationen Siehe auch Wareneingangs- und Serviceerbringungsbeleg für eine oder mehrere Bestellungen anlegen

Nichtlagerbeschaffung Prozessdetails: Waren zurückliefern Wählen Sie für Details die Grafikelemente. X Waren zurückliefern Einkaufs-wagen bearbeiten Bestellan-forderungen bearbeiten Ausschrei-bungen bearbeiten Bestellungen bearbeiten Waren-eingänge und Service-erbringungen bestätigen Lieferanten-rechnungen bearbeiten Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten Warenrück-lieferung anlegen i Projektmanagement Auftragsabwicklung (projektbasierte Services) Scenario Explorer Prozessbeschreibung Weitere Informationen Der Geschäftsprozess Waren zurückliefern ermöglicht es Ihnen, ein Material an einen Lieferanten zurückzuliefern, z.B. weil das falsche Material geliefert wurde, es beschädigt war oder nicht mehr benötigt wird. Wenn Sie dafür bereits einen Wareneingangs- und Serviceerbringungsbeleg gebucht haben, müssen Sie eine Warenrücklieferung im System anlegen, die die Rücklieferung des Materials an den Lieferanten meldet. Der Warenrücklieferungsprozess ermöglicht es Ihnen, alle zurückgelieferten Waren zu verwalten und zu verfolgen, was Ihren Buchhaltern auch bei den Lieferantenrechnungs- und Buchhaltungsprozessen hilft. Wenn Sie die Warenrücklieferung buchen, leitet das System die Daten automatisch an das Finanz- und Rechnungswesen weiter und bucht sie dort. Warenrücklieferungsprozesse unterstützen nicht die Rücksendung von Ersatzteilen, Aufwandspositionen oder Lagermaterialien. Der Supply-Chain-Management-Teil der Lösung unterstützt die Rücksendung von Lagermaterialien in Ihr Lager über die entsprechenden Ausgangsprozesse. Durchgeführt von Operativer Einkäufer Mitarbeiter Szenario/Prozesse Vorteile für Ihr Unternehmen In den Work Centern Wareneingang und Serviceerbringung Startseite Szenarioablauf Weitere Informationen Siehe auch Retoure anlegen

Nichtlagerbeschaffung Prozessdetails: Lieferantenrechnungen bearbeiten Wählen Sie für Details die Grafikelemente. X Lieferantenrechnungen bearbeiten Einkaufs-wagen bearbeiten Bestellan-forderungen bearbeiten Ausschrei-bungen bearbeiten Bestellungen bearbeiten Waren-eingänge und Service-erbringungen bestätigen Waren zurückliefern Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten Lieferanten-rechnung anlegen Lieferanten-rechnungs-ausnahme beheben Lieferanten-rechnung genehmigen i i i Klicken Sie hier, um Prozessvarianten anzuzeigen. Projektmanagement Auftragsabwicklung (projektbasierte Services) Scenario Explorer Prozessbeschreibung Weitere Informationen Der Geschäftsprozess Lieferantenrechnungen bearbeiten gibt Ihnen als Buchhalter die Möglichkeit, Rechnungen, Gutschriften und Anzahlungsanforderungen, die Sie per Fax oder E-Mail von Ihrem Lieferanten erhalten haben, in das System einzugeben und dort zu prüfen und zu buchen. Alternativ dazu kann Ihnen der Lieferant, bei dem es sich auch um ein verbundenes Unternehmen handeln kann, diese Belege elektronisch in Form von XML-Nachrichten zusenden. Bei einem automatisierten Rechnungsprozess werden alle Lieferantenrechnungen mit den zugehörigen Einkaufsbelegen, falls verfügbar, verglichen. Darüber hinaus können Sie den Partnerunternehmen auch Lieferantenrechnungspositionen in Rechnung stellen, und Sie können Nebenkosten, etwa Frachtkosten, auf alle anderen Lieferantenrechnungspositionen aufteilen. Wenn die Lieferantenrechnung vollständig und korrekt ist, können Sie sie buchen. Daraufhin wird sie zur Bezahlung der Lieferanten eingesetzt. Gegebenenfalls legt das System auch neue Anlagen automatisch an. Durchgeführt von Kreditorenbuchhalter Szenario/Prozesse Vorteile für Ihr Unternehmen Im Work Center Rechnungsprüfung Szenarioablauf Weitere Informationen Siehe auch Bearbeitung von Lieferantenrechnungen mit Bezug

Nichtlagerbeschaffung Prozessdetails: Lieferantenrechnungen bearbeiten Wählen Sie für Details die Grafikelemente. X Lieferantenrechnungen bearbeiten Einkaufs-wagen bearbeiten Bestellan-forderungen bearbeiten Ausschrei-bungen bearbeiten Bestellungen bearbeiten Waren-eingänge und Service-erbringungen bestätigen Waren zurückliefern Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten Lieferanten-rechnung anlegen Lieferanten-rechnungs-ausnahme beheben Lieferanten-rechnung genehmigen i i i Klicken Sie hier, um Prozessvarianten auszublenden. Projektmanagement Lieferantenrechnungen mit dem Gutschriftsverfahren bearbeiten i Auftragsabwicklung (projektbasierte Services) Scenario Explorer Prozessbeschreibung Weitere Informationen Der Geschäftsprozess Lieferantenrechnungen bearbeiten gibt Ihnen als Buchhalter die Möglichkeit, Rechnungen, Gutschriften und Anzahlungsanforderungen, die Sie per Fax oder E-Mail von Ihrem Lieferanten erhalten haben, in das System einzugeben und dort zu prüfen und zu buchen. Alternativ dazu kann Ihnen der Lieferant, bei dem es sich auch um ein verbundenes Unternehmen handeln kann, diese Belege elektronisch in Form von XML-Nachrichten zusenden. Bei einem automatisierten Rechnungsprozess werden alle Lieferantenrechnungen mit den zugehörigen Einkaufsbelegen, falls verfügbar, verglichen. Darüber hinaus können Sie den Partnerunternehmen auch Lieferantenrechnungspositionen in Rechnung stellen, und Sie können Nebenkosten, etwa Frachtkosten, auf alle anderen Lieferantenrechnungspositionen aufteilen. Wenn die Lieferantenrechnung vollständig und korrekt ist, können Sie sie buchen. Daraufhin wird sie zur Bezahlung der Lieferanten eingesetzt. Gegebenenfalls legt das System auch neue Anlagen automatisch an. Durchgeführt von Kreditorenbuchhalter Szenario/Prozesse Vorteile für Ihr Unternehmen Im Work Center Rechnungsprüfung Szenarioablauf Weitere Informationen Siehe auch Bearbeitung von Lieferantenrechnungen mithilfe des Gutschriftsverfahrens

Nichtlagerbeschaffung Prozessdetails: Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten Wählen Sie für Details die Grafikelemente. X Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten Ausschrei-bungen bearbeiten Bestellungen bearbeiten Waren-eingänge und Service-erbringungen bestätigen Waren zurückliefern Lieferanten-rechnungen bearbeiten Zahlungs-vorschlag prüfen und freigeben Zahlung genehmigen Zahlungs-träger anlegen und an Bank oder Zahlungs-empfänger senden Kontoauszug bearbeiten Zahlung zuordnen … i i i i i Klicken Sie hier, um Prozessvarianten anzuzeigen. Scenario Explorer Prozessbeschreibung Weitere Informationen Der Geschäftsprozess Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten ermöglicht die Bearbeitung von Ausgangszahlungen, die entweder intern von Ihrem Unternehmen oder extern von Ihren Lieferanten initiiert wurden. Zahlungen können manuell oder automatisch bei einem Zahlungslauf vorgenommen werden, bei dem das System offene Posten zur Zahlung vorschlägt. Sie geben dann die Zahlungen frei, woraufhin sie vom System im Rechnungswesen gebucht werden. Sie legen den Zahlungsträger entweder manuell oder im Rahmen eines automatischen Laufs an. Im Standard-Work-Center werden Ihnen sowohl Schecks, ausgehende Überweisungen und Gutschriften als auch weitere länderspezifische Zahlwege angeboten. Sobald das Bankkonto mit den Zahlungen belastet wurde, wird der Kontoauszug im System erfasst. Er wird elektronisch hochgeladen oder manuell eingegeben und anschließend bestätigt. Wenn Zahlungen fremdinitiiert sind, informiert der Kontoauszug darüber, dass eine Zahlung erfolgt ist. Die Zahlungen werden im System mit den offenen Rechnungen abgeglichen, bevor sie ausgeglichen werden. Durchgeführt von Kreditorenbuchhalter Szenario/Prozesse Vorteile für Ihr Unternehmen In den Work Centern Verbindlichkeiten Zahlungsverwaltung Liquiditätsmanagement Szenarioablauf Weitere Informationen Siehe auch Zahlungszuordnung - Quick Guide

Nichtlagerbeschaffung Prozessdetails: Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten Wählen Sie für Details die Grafikelemente. X Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten Ausschrei-bungen bearbeiten Bestellungen bearbeiten Waren-eingänge und Service-erbringungen bestätigen Waren zurückliefern Lieferanten-rechnungen bearbeiten Zahlungs-vorschlag prüfen und freigeben Zahlung genehmigen Zahlungs-träger anlegen und an Bank oder Zahlungs-empfänger senden Kontoauszug bearbeiten Zahlung zuordnen … i i i i i Der Buchhalter gibt die möglicherweise zuvor vom Vorge-setzten genehmigte Zahlung frei. Der Zahlungsträger wird vom System in einem automatischen Lauf oder manuell vom Buchhalter angelegt. Im System stehen Schecks und aus-gehende Überweisungen sowie eine Option für Zahlungsavise zur Verfügung. Der Buchhalter druckt Schecks aus und sendet sie per Post an den Zahlungsempfänger. Im Dateiformat gespeicherte Überweisungen sendet der Buchhalter an die Bank oder lädt sie in die Banking-Software hoch. X Klicken Sie hier, um Prozessvarianten anzuzeigen. Scenario Explorer Prozessbeschreibung Weitere Informationen Der Geschäftsprozess Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten ermöglicht die Bearbeitung von Ausgangszahlungen, die entweder intern von Ihrem Unternehmen oder extern von Ihren Lieferanten initiiert wurden. Zahlungen können manuell oder automatisch bei einem Zahlungslauf vorgenommen werden, bei dem das System offene Posten zur Zahlung vorschlägt. Sie geben dann die Zahlungen frei, woraufhin sie vom System im Rechnungswesen gebucht werden. Sie legen den Zahlungsträger entweder manuell oder im Rahmen eines automatischen Laufs an. Im Standard-Work-Center werden Ihnen sowohl Schecks, ausgehende Überweisungen und Gutschriften als auch weitere länderspezifische Zahlwege angeboten. Sobald das Bankkonto mit den Zahlungen belastet wurde, wird der Kontoauszug im System erfasst. Er wird elektronisch hochgeladen oder manuell eingegeben und anschließend bestätigt. Wenn Zahlungen fremdinitiiert sind, informiert der Kontoauszug darüber, dass eine Zahlung erfolgt ist. Die Zahlungen werden im System mit den offenen Rechnungen abgeglichen, bevor sie ausgeglichen werden. Durchgeführt von Kreditorenbuchhalter Szenario/Prozesse Vorteile für Ihr Unternehmen In den Work Centern Verbindlichkeiten Zahlungsverwaltung Liquiditätsmanagement Szenarioablauf Weitere Informationen Siehe auch Zahlungszuordnung - Quick Guide

Nichtlagerbeschaffung Prozessdetails: Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten Wählen Sie für Details die Grafikelemente. X Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten Ausschrei-bungen bearbeiten Bestellungen bearbeiten Waren-eingänge und Service-erbringungen bestätigen Waren zurückliefern Lieferanten-rechnungen bearbeiten Zahlungs-vorschlag prüfen und freigeben Zahlung genehmigen Zahlungs-träger anlegen und an Bank oder Zahlungs-empfänger senden Kontoauszug bearbeiten Zahlung zuordnen … i i i i i Das System erhält in einem Kontoauszug, einer Lockbox oder einem Bankavis Informationen über die verarbeiteten Zahlungen und ordnet sie dem entsprechenden Prozess zu oder gleicht sie mit den Zahlungen ab, die im System angelegt wurden. Wenn die Zuordnung nicht möglich ist, muss der Buchhalter sie manuell in einer vom System generierten Aufgabe bearbeiten. X Klicken Sie hier, um Prozessvarianten anzuzeigen. Scenario Explorer Prozessbeschreibung Weitere Informationen Der Geschäftsprozess Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten ermöglicht die Bearbeitung von Ausgangszahlungen, die entweder intern von Ihrem Unternehmen oder extern von Ihren Lieferanten initiiert wurden. Zahlungen können manuell oder automatisch bei einem Zahlungslauf vorgenommen werden, bei dem das System offene Posten zur Zahlung vorschlägt. Sie geben dann die Zahlungen frei, woraufhin sie vom System im Rechnungswesen gebucht werden. Sie legen den Zahlungsträger entweder manuell oder im Rahmen eines automatischen Laufs an. Im Standard-Work-Center werden Ihnen sowohl Schecks, ausgehende Überweisungen und Gutschriften als auch weitere länderspezifische Zahlwege angeboten. Sobald das Bankkonto mit den Zahlungen belastet wurde, wird der Kontoauszug im System erfasst. Er wird elektronisch hochgeladen oder manuell eingegeben und anschließend bestätigt. Wenn Zahlungen fremdinitiiert sind, informiert der Kontoauszug darüber, dass eine Zahlung erfolgt ist. Die Zahlungen werden im System mit den offenen Rechnungen abgeglichen, bevor sie ausgeglichen werden. Durchgeführt von Kreditorenbuchhalter Szenario/Prozesse Vorteile für Ihr Unternehmen In den Work Centern Verbindlichkeiten Zahlungsverwaltung Liquiditätsmanagement Szenarioablauf Weitere Informationen Siehe auch Zahlungszuordnung - Quick Guide

Nichtlagerbeschaffung Prozessdetails: Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten Wählen Sie für Details die Grafikelemente. X Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten Ausschrei-bungen bearbeiten Bestellungen bearbeiten Waren-eingänge und Service-erbringungen bestätigen Waren zurückliefern Lieferanten-rechnungen bearbeiten Zahlungs-vorschlag prüfen und freigeben Zahlung genehmigen Zahlungs-träger anlegen und an Bank oder Zahlungs-empfänger senden Kontoauszug bearbeiten Zahlung zuordnen … i i i i i Klicken Sie hier, um Prozessvarianten anzuzeigen. Per Überweisung eingehende, fremdinitiierte Zahlungen von Gutschriften bearbeiten Per Scheck eingehende, fremdinitiierte Zahlungen von Gutschriften bearbeiten Per Scheck mit Lockbox eingehende, fremdinitiierte Zahlungen von Gutschriften bearbeiten Per Wechsel eingehende, fremdinitiierte Zahlungen externer Gutschriften bearbeiten Zahlungen mit Wechsel manuell bearbeiten Zahlungen mit Ausgleich offener Posten manuell bearbeiten In der Kasse eingehende Zahlungen bearbeiten Verbindlichkeiten und Zahlungen mit der Kundenverwaltung bearbeiten – Standard i i i Scenario Explorer Prozessbeschreibung Weitere Informationen i Der Geschäftsprozess Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten ermöglicht die Bearbeitung von Ausgangszahlungen, die entweder intern von Ihrem Unternehmen oder extern von Ihren Lieferanten initiiert wurden. Zahlungen können manuell oder automatisch bei einem Zahlungslauf vorgenommen werden, bei dem das System offene Posten zur Zahlung vorschlägt. Sie geben dann die Zahlungen frei, woraufhin sie vom System im Rechnungswesen gebucht werden. Sie legen den Zahlungsträger entweder manuell oder im Rahmen eines automatischen Laufs an. Im Standard-Work-Center werden Ihnen sowohl Schecks, ausgehende Überweisungen und Gutschriften als auch weitere länderspezifische Zahlwege angeboten. Sobald das Bankkonto mit den Zahlungen belastet wurde, wird der Kontoauszug im System erfasst. Er wird elektronisch hochgeladen oder manuell eingegeben und anschließend bestätigt. Wenn Zahlungen fremdinitiiert sind, informiert der Kontoauszug darüber, dass eine Zahlung erfolgt ist. Die Zahlungen werden im System mit den offenen Rechnungen abgeglichen, bevor sie ausgeglichen werden. i i Durchgeführt von Kreditorenbuchhalter Szenario/Prozesse i i In den Work Centern Verbindlichkeiten Zahlungsverwaltung Liquiditätsmanagement Vorteile für Ihr Unternehmen Szenarioablauf Weitere Informationen Siehe auch Zahlungsausgleich (Verbindlichkeiten) - Quick Guide

Nichtlagerbeschaffung Vorteile für Ihr Unternehmen Anfordern Vorbereiten Beschaffen Abrechnen Einkaufs-wagen bearbeiten Bezugs-quellen ermitteln und gruppieren Ausschreibungs-bearbeitung anlegen und vorbereiten Bestellung anlegen Bestellung senden Bestellung bestätigen Lieferung empfangen Lieferanten-rechnung empfangen und prüfen Rechnung bezahlen In den Büchern buchen Scenario Explorer Übersicht Wichtigste Vorteile Auf Ihr Unternehmen abgestimmte, automatisierte Bezugsquellenfindung und automatisiertes Anlegen von Bestellungen Automatisierte Rechnungsprüfung, bei der Benutzerinteraktionen ausschließlich zur Ausnahmebehandlung notwendig sind Prozesstransparenz durch Überwachung und Erfassung der Arbeitslast, unterstützt durch die Ausgabeanalyse Alarmmeldungs- und Ausnahmebehandlung für die schnelle Abwicklung der nicht dem Standard entsprechenden Anfragen Integrierte Software SAP Interactive Forms (by Adobe®), Unterstützung der Zusammenarbeit Automatisierte Zahlungsprozesse für höchstmögliche Skonti unter Berücksichtigung der aktuellen Liquiditätssituation Integrierte Analysen, die es der Einkaufsabteilung ermöglichen, den gesamten Lebenszyklus des Lieferanten durch Überwachung der Lieferantenbasis zu kontrollieren Mittelständischen Unternehmen, die eine höhere Effektivität in der Bezugsquellenfindung und der Beschaffung anstreben, bietet dieser Prozess vollständige Transparenz, um Verpflichtungen gegenüber Kunden einzuhalten. Durch die Entwicklung einer integrierten, bedarfsgesteuerten Supply Chain können Sie Ihre Gewinne steigern. SAP Business ByDesign hilft bei der effizienten Verwaltung des Beschaffungsprozesses: vom Zuordnen der Bezugsquelle über die Beschaffungsverwaltung bis zum Abgleich der Sendungen mit den Rechnungen. Szenario/Prozesse Vorteile für Ihr Unternehmen Szenarioablauf Weitere Informationen

Nichtlagerbeschaffung Szenarioablauf Wareneingangs- und Service-erbringung Bestellanforderungen und Bestellungen Requests Ausschreibungen und Kontrakte Bestellanforderungen und Bestellungen Requests Startseite Startseite Rechnungs- prüfung Zahlungs- verwaltung Einkaufs-wagen bearbeiten Bestellan-forderungen bearbeiten Ausschrei-bungen bearbeiten Be-stellungen bearbeiten Waren-eingänge und Service-erbringungen bestätigen Lieferanten-rechnungen bearbeiten Verbind-lichkeiten und Zahlungen bearbeiten Einkaufswagen bearbeiten – einkaufen (erweitert) Bestellanforderungen bearbeiten – gruppieren und bestellen (manuell) Bestellanforderungen bearbeiten – bestellen (automatisch und manuell) Lieferanten-rechnungen mit dem Gutschrifts-verfahren bearbeiten Zahlungen mit Ausgleich offener Posten manuell bearbeiten In der Kasse eingehende Zahlungen bearbeiten … Scenario Explorer Projektmanagement Szenario/Prozesse Auftragsabwicklung (projektbasierte Services) Vorteile für Ihr Unternehmen Szenarioablauf Scenario Flow Weitere Informationen Legende und Varianten Varianten des Szenarios: Über-wiegend benutzer-gesteuerter Prozess Gepunktete Linie = optional Prozess-variante 1 Prozess-variante 2 Prozess mit FIN verknüpft Work Center, in dem der Prozess stattfindet Nichtlagerbeschaffung Mit Warenrücklieferung Work Center Verwandte Szenarios Geschäftsbelegfluss

Nichtlagerbeschaffung Szenarioablauf Bestellanforderungen und Bestellungen Requests Ausschreibungen und Kontrakte Bestellanforderungen und Bestellungen Requests Wareneingangs- und Service-erbringung Startseite Startseite Rechnungs- prüfung Zahlungs- verwaltung Einkaufs-wagen bearbeiten Bestellan-forderungen bearbeiten Ausschrei-bungen bearbeiten Be-stellungen bearbeiten Waren-eingänge und Service-erbringungen bestätigen Lieferanten-rechnungen bearbeiten Verbind-lichkeiten und Zahlungen bearbeiten Einkaufswagen bearbeiten – einkaufen (erweitert) Bestellanforderungen bearbeiten – gruppieren und bestellen (manuell) Bestellanforderungen bearbeiten – bestellen (automatisch und manuell) Lieferanten-rechnungen mit dem Gutschrifts-verfahren bearbeiten Zahlungen mit Ausgleich offener Posten manuell bearbeiten In der Kasse eingehende Zahlungen bearbeiten … Waren-eingänge und Service-erbringungen bestätigen Scenario Explorer Projektmanagement Szenario/Prozesse Auftragsabwicklung (projektbasierte Services) Vorteile für Ihr Unternehmen Scenario Flow Szenarioablauf Weitere Informationen Legende und Varianten Varianten des Szenarios: Über-wiegend benutzer-gesteuerter Prozess Gepunktete Linie = optional Prozess-variante 1 Prozess-variante 2 Prozess mit FIN verknüpft Work Center, in dem der Prozess stattfindet Nichtlagerbeschaffung Mit Warenrücklieferung Work Center Verwandte Szenarios Geschäftsbelegfluss

Nichtlagerbeschaffung Weitere Informationen Scenario Explorer Möchten Sie es ausprobieren? Benötigen Sie mehr Informationen? Möchten Sie mit anderen diskutieren? Selbstlernsysteme Wenn Sie das Geschäftsszenario testen möchten, klicken Sie hier.* Weitere Details SAP stellt eine komplette Produktdokumentation zu allen Aspekten des Geschäftsszenarios bereit. Für weitere Details klicken Sie hier. Forum Diskutieren Sie Ihre spezifischen Anforderungen mit Experten. Zum Aufrufen der Community klicken Sie hier.* Szenario/Prozesse Vorteile für Ihr Unternehmen Szenarioablauf WIKI Neben der Produktdokumentation stellt SAP Wikis bereit, die zusätzliche Aspekte von SAP Business ByDesign beschreiben. Zum Aufrufen des Wiki klicken Sie hier.* V Weitere Informationen * Um die oben genannten Links abrufen zu können, brauchen Sie einen Benutzer im SAP Business Center. Wenn Sie nicht auf die Seiten zugreifen können und mit Microsoft Internet Explorer® arbeiten, finden Sie hier Hilfe: http://support.microsoft.com/kb/890474.