Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Szenarioübersicht

Präsentation zum Thema: "Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Szenarioübersicht"—  Präsentation transkript:

1 Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Szenarioübersicht
Lieferanten-rechnungen bearbeiten Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten Wählen Sie für Details die Grafikelemente. Angebote anlegen Kunden-aufträge anlegen Bestell-anforderungen bearbeiten Aus-schreibungen bearbeiten Bestellungen bearbeiten Strecken-lieferscheine bearbeiten Kunden-rechnungen anlegen Forderungen und Zahlungen bearbeiten Scenario Explorer Szenariobeschreibung Legende öffnen Mit dem Szenario Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) kann Ihr Unternehmen Kundenaufträge anlegen, die verwendet werden, um Produkte mit oder ohne Produktspezifikationen nicht von Ihrem Unternehmen sondern direkt vom Standort des Lieferanten an den Kunden auszuliefern. Eine Streckenbestellanforderung wird automatisch angelegt, wenn Sie einen Kundenauftrag für ein Produkt freigeben, dem Einkaufskontrakte bzw. Listenpreise im System zugeordnet sind. Die Streckenbestellung kann automatisch oder manuell angelegt werden. Sobald der Lieferant Ihnen den Lieferschein sendet, können Sie die Bestätigungsdaten des Lieferanten im System eingeben. Auf Grundlage dieser Streckenlieferung wird die Erstellung von Lieferanten- und Kundenrechnungen ausgelöst. Sie können das Szenario "Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material)" verwenden, ganz gleich, ob Sie die Waren ständig oder nur in Ausnahmefällen direkt vom Standort eines Lieferanten aus versenden. Szenario/Prozesse Vorteile für Ihr Unternehmen Szenarioablauf Weitere Informationen An diesem Szenario sind die folgenden Benutzerrollen beteiligt: Vertriebs-mitarbeiter Operativer Einkäufer Strategischer Einkäufer Kreditoren-buchhalter Debitoren-buchhalter

2 Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Szenarioübersicht
Lieferanten-rechnungen bearbeiten Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten Wählen Sie für Details die Grafikelemente. Angebote anlegen Kunden-aufträge anlegen Bestell-anforderungen bearbeiten Aus-schreibungen bearbeiten Bestellungen bearbeiten Strecken-lieferscheine bearbeiten Kunden-rechnungen anlegen Forderungen und Zahlungen bearbeiten Scenario Explorer Szenariobeschreibung Legende Legende schließen Mit dem Szenario Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) kann Ihr Unternehmen Kundenaufträge anlegen, die verwendet werden, um Produkte mit oder ohne Produktspezifikationen nicht von Ihrem Unternehmen sondern direkt vom Standort des Lieferanten an den Kunden auszuliefern. Eine Streckenbestellanforderung wird automatisch angelegt, wenn Sie einen Kundenauftrag für ein Produkt freigeben, dem Einkaufskontrakte bzw. Listenpreise im System zugeordnet sind. Die Streckenbestellung kann automatisch oder manuell angelegt werden. Sobald der Lieferant Ihnen den Lieferschein sendet, können Sie die Bestätigungsdaten des Lieferanten im System eingeben. Auf Grundlage dieser Streckenlieferung wird die Erstellung von Lieferanten- und Kundenrechnungen ausgelöst. Sie können das Szenario "Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material)" verwenden, ganz gleich, ob Sie die Waren ständig oder nur in Ausnahmefällen direkt vom Standort eines Lieferanten aus versenden. Überwiegend benutzergesteuerter Prozess Überwiegend systemgesteuerter Prozess Manueller Prozess (nicht vom System unterstützt) Prozess, bei dem mit Fremdsoftware kommuniziert wird (siehe Quick-Info-Text) Für Finanzwesen relevanter Prozess Verwandtes Szenario Infosymbol mit weiteren Informationen Szenario/Prozesse Vorteile für Ihr Unternehmen Szenarioablauf Weitere Informationen An diesem Szenario sind die folgenden Benutzerrollen beteiligt: Vertriebs-mitarbeiter Operativer Einkäufer Strategischer Einkäufer Kreditoren-buchhalter Debitoren-buchhalter Debitoren-buchhalter

3 Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Prozessdetails: Angebote anlegen
Lieferanten-rechnungen bearbeiten Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten X Angebote anlegen Angebot anlegen Angebot genehmigen Kunden-aufträge anlegen Bestell-anforderungen bearbeiten Aus-schreibungen bearbeiten Bestellungen bearbeiten Strecken-lieferscheine bearbeiten Wählen Sie für Details die Grafikelemente. Kunden-rechnungen anlegen Forderungen und Zahlungen bearbeiten Scenario Explorer Prozessbeschreibung Weitere Informationen Der Geschäftsprozess Angebote anlegen ermöglicht es Ihnen, Angebote mit festen Preisen und Konditionen anzulegen, wenn ein Kunde ein Angebot für Produkte oder Services anfordert. Sie können das Angebot auch auf Grundlage einer Opportunity oder eines Leads anlegen. Geben Sie die erforderlichen Details, z. B. das Konto und die Produkte oder Services, im Angebot ein. Wenn die Produktverfügbarkeit überprüft werden soll, müssen Sie auch den Wunschtermin eingeben. Sie können weitere Kundeninformationen als zusätzlichen Text eingeben. Die Kosten des Umsatzes können mithilfe der Produktbewertung ermittelt werden. So können Sie die Rentabilität des Angebots auswerten. Im Angebot können Preis- und Rabattanpassungen vorgenommen werden. Nachdem das Angebot angelegt wurde, wird es auf Grundlage der Ausgabeeinstellungen eingereicht. Durchgeführt von Vertriebsmitarbeiter Szenario/Prozesse Vorteile für Ihr Unternehmen In den Work Centern Neugeschäft Szenarioablauf Weitere Informationen Siehe auch Angebote – Quick Guide Genehmigung für Angebote

4 Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Prozessdetails: Kundenaufträge anlegen
Lieferanten-rechnungen bearbeiten Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten X Kundenaufträge anlegen Angebote anlegen Création de factures clients Traitement des livraisons Bestell-anforderungen bearbeiten Aus-schreibungen bearbeiten Bestellungen bearbeiten Strecken-lieferscheine bearbeiten Kunden-auftrag anlegen Kunden-auftrag genehmigen Wählen Sie für Details die Grafikelemente. Kunden-rechnungen anlegen Forderungen und Zahlungen bearbeiten Scenario Explorer Prozessbeschreibung Weitere Informationen Der Geschäftsprozess Kundenaufträge anlegen ermöglicht es Ihnen, einen Kundenauftrag mit festen Preisen und Konditionen anzulegen, wenn ein Kunde Produkte oder Services bestellt. Der Auftrag kann auf Grundlage eines Angebots angelegt werden, sodass alle Bedingungen aus dem Angebot für den Auftrag kopiert werden. Alternativ können Sie auch die erforderlichen Details im Auftrag, z. B. den Kunden, die Produkte oder Services, den Wunschtermin und die Kundeninformationen, als zusätzlichen Text eingeben. Die Produktverfügbarkeit wird überprüft, und das System informiert Sie über die Verfügbarkeit. Das System kann mithilfe der Produktbewertung die Umsatzkosten ermitteln, sodass Sie die Rentabilität des Auftrags auswerten können. Nach dem Anlegen des Auftrags geben Sie diesen an die Logistik frei. In Abhängigkeit von den Ausgabeeinstellungen kann dann ein Auftragsbestätigungsformular an den Kunden gesendet werden. Der Kundenauftrag kann auch automatisch über die Business-to-Business-Kommunikation generiert werden. Durchgeführt von Vertriebsmitarbeiter Szenario/Prozesse Vorteile für Ihr Unternehmen In den Work Centern Kundenaufträge Szenarioablauf Weitere Informationen Siehe auch Kundenaufträge – Quick Guide Genehmigung für Kundenauftrag

5 Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Prozessdetails: Bestellanforderungen bearbeiten
Lieferanten-rechnungen bearbeiten Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten X Bestellanforderungen bearbeiten – gruppieren und bestellen Bezugsquelle zuordnen Gruppieren und Bestellung anlegen Angebote anlegen Kunden-aufträge anlegen Aus-schreibungen bearbeiten Bestellungen bearbeiten Strecken-lieferscheine bearbeiten Wählen Sie für Details die Grafikelemente. Ausschreibungs-bearbeitung initiieren Kunden-rechnungen anlegen Forderungen und Zahlungen bearbeiten Klicken Sie hier, um die Prozessvariante anzuzeigen. Scenario Explorer Prozessbeschreibung Weitere Informationen Der Geschäftsprozess Bestellanforderungen bearbeiten – gruppieren und bestellen ermöglicht es Ihnen, Bestellanforderungen in Bestellungen zu überführen. Sie können fehlende Bezugsquellen zuordnen und anschließend mehrere zugeordnete Bestellanforderungen in Bestellungen gruppieren. Durchgeführt von Operativer Einkäufer Szenario/Prozesse Vorteile für Ihr Unternehmen In den Work Centern Bestellanforderungen und Bestellungen Szenarioablauf Weitere Informationen Siehe auch Bestellanforderungs-bearbeitung Ausschreibungsbearbeitung

6 Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Prozessdetails: Bestellanforderungen bearbeiten
Lieferanten-rechnungen bearbeiten Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten X Bestellanforderungen bearbeiten – gruppieren und bestellen Bezugsquelle zuordnen Gruppieren und Bestellung anlegen Angebote anlegen Kunden-aufträge anlegen Aus-schreibungen bearbeiten Bestellungen bearbeiten Strecken-lieferscheine bearbeiten Wählen Sie für Details die Grafikelemente. Ausschreibungs-bearbeitung initiieren Kunden-rechnungen anlegen Forderungen und Zahlungen bearbeiten Klicken Sie hier, um die Prozessvariante auszublenden. Bestellanforderungen bearbeiten – bestellen Scenario Explorer Prozessbeschreibung Weitere Informationen Der Geschäftsprozess Bestellanforderungen bearbeiten – gruppieren und bestellen ermöglicht es Ihnen, Bestellanforderungen in Bestellungen zu überführen. Sie können fehlende Bezugsquellen zuordnen und anschließend mehrere zugeordnete Bestellanforderungen in Bestellungen gruppieren. Durchgeführt von Operativer Einkäufer Szenario/Prozesse Vorteile für Ihr Unternehmen In den Work Centern Bestellanforderungen und Bestellungen Szenarioablauf Weitere Informationen Siehe auch Bestellanforderungs-bearbeitung Ausschreibungsbearbeitung

7 Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Prozessdetails: Ausschreibungen bearbeiten
Lieferanten-rechnungen bearbeiten X Ausschreibungen bearbeiten Angebote anlegen Kunden-aufträge anlegen Bestell-anforderungen bearbeiten Bestellungen bearbeiten Strecken-lieferscheine bearbeiten Aus-schreibungs-anforderungs-positionen gruppieren Aus-schreibung anlegen Angebote eingeben Angebote vergleichen und Folgebelege anlegen Wählen Sie für Details die Grafikelemente. Kunden-rechnungen anlegen … Scenario Explorer Prozessbeschreibung Weitere Informationen Der Geschäftsprozess Ausschreibungen bearbeiten ermöglicht Ihrer Einkaufsabteilung, die Einkaufsanforderungen Ihres Unternehmens zu gruppieren und geeignete Bezugsquellen für die benötigten Materialien und Services zu ermitteln. Der Prozess umfasst etwa die Ermittlung von Bezugsquellen für Bestellanforderungen oder für die Verhandlung neuer bzw. ablaufender Einkaufskontrakte. Sie können neue oder bestehende Lieferanten auffordern, an Ausschreibungen teilzunehmen. Eingegangene Angebote können dann einfach im System verglichen werden, um den für Ihren Bedarf am besten geeigneten Lieferanten zu ermitteln. Nachdem Sie das Angebot ermittelt haben, das den Zuschlag erhält, werden die Bieter über den Ausgang des Ausschreibungsprozesses informiert. Jetzt können Folgebelege (etwa Bestellungen oder Kontrakte) angelegt werden. Durchgeführt von Strategischer Einkäufer Szenario/Prozesse Vorteile für Ihr Unternehmen In den Work Centern Ausschreibungen und Kontrakte Szenarioablauf Siehe auch Ausschreibungen und Angebote - Quick Guide Weitere Informationen

8 Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Prozessdetails: Bestellungen bearbeiten
Lieferanten-rechnungen bearbeiten Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten X Bestellungen bearbeiten Angebote anlegen Kunden-aufträge anlegen Bestell-anforderungen bearbeiten Aus-schreibungen bearbeiten Strecken-lieferscheine bearbeiten Strecken-bestellung senden Strecken-bestellung bestätigen Wählen Sie für Details die Grafikelemente. Kunden-rechnungen anlegen Forderungen und Zahlungen bearbeiten Scenario Explorer Prozessbeschreibung Weitere Informationen Der Geschäftsprozess Bestellungen bearbeiten ermöglicht es Ihnen, eine Streckenbestellung automatisch oder manuell anzulegen. Im Rahmen dieses Prozesses können Sie einen Lieferanten autorisieren, Produkte direkt an Ihren Kunden zu liefern. Streckenbestellungen basieren auf freigegebenen Kundenaufträgen für Produkte, für die in der Regel ein Einkaufskontrakt bzw. ein Listenpreis angelegt wurde. Wenn alle relevanten Daten bearbeitet wurden, wird die Bestellung an den Lieferanten gesendet, sofern kein auf dem Bestellwert basierendes Genehmigungsverfahren besteht. Optional kann auch eine Bestellbestätigung verwendet werden für den Fall, dass der Lieferant Bestätigungsdetails bereitstellt. Durchgeführt von Operativer Einkäufer Szenario/Prozesse Vorteile für Ihr Unternehmen In den Work Centern Bestellanforderungen und Bestellungen Szenarioablauf Weitere Informationen Siehe auch Streckenlieferscheine - Quick Guide

9 Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Prozessdetails: Streckenlieferscheine bearbeiten
Lieferanten-rechnungen bearbeiten Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten X Streckenlieferscheine bearbeiten Angebote anlegen Kunden-aufträge anlegen Bestell-anforderungen bearbeiten Aus-schreibungen bearbeiten Bestellungen bearbeiten Strecken-lieferschein anlegen Wählen Sie für Details die Grafikelemente. Kunden-rechnungen anlegen Forderungen und Zahlungen bearbeiten Scenario Explorer Prozessbeschreibung Weitere Informationen Der Geschäftsprozess Streckenlieferscheine bearbeiten ermöglicht es Ihnen, Streckenlieferscheine im System zu erfassen, sobald der Lieferant das Produkt versendet und Sie darüber in Kenntnis gesetzt hat. Sie können einen Streckenlieferschein entweder manuell oder über die Business-to-Business-Kommunikation anlegen, wodurch automatisch eine Streckenanlieferung und eine Streckenauslieferung angelegt werden. Daraufhin wird die Kundenabrechnung ausgelöst und die Rechnung an den Kunden gesendet. Gleichzeitig wird die Rechnungsprüfung darüber informiert, dass vom Lieferanten eine Rechnung für die Streckenbestellungen erwartet wird. Durchgeführt von Vertriebsmitarbeiter Szenario/Prozesse In den Work Centern Streckenabwicklung Vorteile für Ihr Unternehmen Szenarioablauf Weitere Informationen Siehe auch Streckenlieferscheine - Quick Guide

10 Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Prozessdetails: Streckenlieferscheine bearbeiten
Lieferanten-rechnungen bearbeiten Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten X Streckenlieferscheine bearbeiten Angebote anlegen Kunden-aufträge anlegen Bestell-anforderungen bearbeiten Aus-schreibungen bearbeiten Bestellungen bearbeiten Strecken-lieferschein anlegen Wählen Sie für Details die Grafikelemente. Sobald der Lieferant das Produkt an den Kunden gesendet und eine Kopie des Lieferscheins verschickt hat, erfasst der Einkäufer bzw. der Vertriebsmitarbeiter den Vorgang, indem er einen Streckenlieferschein anlegt. Bei der Freigabe des Lieferscheins legt das System eine Streckenanlieferung an, die die Erstellung einer Lieferantenrechnung auslöst, sowie eine Streckenauslieferung, die wiederum die Erstellung einer Kundenrechnung auslöst. X Kunden-rechnungen anlegen Forderungen und Zahlungen bearbeiten Scenario Explorer Prozessbeschreibung Weitere Informationen Der Geschäftsprozess Streckenlieferscheine bearbeiten ermöglicht es Ihnen, Streckenlieferscheine im System zu erfassen, sobald der Lieferant das Produkt versendet und Sie darüber in Kenntnis gesetzt hat. Sie können einen Streckenlieferschein entweder manuell oder über die Business-to-Business-Kommunikation anlegen, wodurch automatisch eine Streckenanlieferung und eine Streckenauslieferung angelegt werden. Daraufhin wird die Kundenabrechnung ausgelöst und die Rechnung an den Kunden gesendet. Gleichzeitig wird die Rechnungsprüfung darüber informiert, dass vom Lieferanten eine Rechnung für die Streckenbestellungen erwartet wird. Durchgeführt von Vertriebsmitarbeiter Szenario/Prozesse In den Work Centern Streckenabwicklung Vorteile für Ihr Unternehmen Szenarioablauf Weitere Informationen Siehe auch Streckenlieferscheine - Quick Guide

11 Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Prozessdetails: Lieferantenrechnungen bearbeiten
X Lieferantenrechnungen bearbeiten Lieferanten-rechnung anlegen Lieferanten-rechnungs-ausnahme beheben Lieferanten-rechnung genehmigen Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten Klicken Sie hier, um die Prozessvariante anzuzeigen. Angebote anlegen Kunden-aufträge anlegen Bestell-anforderungen bearbeiten Aus-schreibungen bearbeiten Bestellungen bearbeiten Strecken-lieferscheine bearbeiten Wählen Sie für Details die Grafikelemente. Kunden-rechnungen anlegen Forderungen und Zahlungen bearbeiten Scenario Explorer Prozessbeschreibung Weitere Informationen Der Geschäftsprozess Lieferantenrechnungen bearbeiten gibt Ihnen als Buchhalter die Möglichkeit, Rechnungen, Gutschriften und Anzahlungsanforderungen, die Sie per Fax oder von Ihrem Lieferanten erhalten haben, in das System einzugeben und dort zu prüfen und zu buchen. Alternativ dazu kann Ihnen der Lieferant, bei dem es sich auch um ein verbundenes Unternehmen handeln kann, diese Belege elektronisch in Form von XML- Nachrichten zusenden. Bei einem automatisierten Rechnungsprozess werden alle Lieferantenrechnungen mit den zugehörigen Einkaufsbelegen, falls verfügbar, verglichen. Darüber hinaus können Sie den Partnerunternehmen auch Lieferantenrechnungspositionen in Rechnung stellen, und Sie können Nebenkosten, etwa Frachtkosten, auf alle anderen Lieferantenrechnungspositionen aufteilen. Wenn die Lieferantenrechnung vollständig und korrekt ist, können Sie sie buchen. Daraufhin wird sie zur Bezahlung der Lieferanten eingesetzt. Gegebenenfalls legt das System auch neue Anlagen automatisch an. Durchgeführt von Kreditorenbuchhalter Szenario/Prozesse In den Work Centern Rechnungsprüfung Vorteile für Ihr Unternehmen Szenarioablauf Weitere Informationen Siehe auch Bearbeitung von Lieferantenrechnungen mithilfe des Gutschriftsverfahrens

12 Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Prozessdetails: Lieferantenrechnungen bearbeiten
X Lieferantenrechnungen bearbeiten Lieferanten-rechnung anlegen Lieferanten-rechnungs-ausnahme beheben Lieferanten-rechnung genehmigen Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten Klicken Sie hier, um die Prozessvariante auszublenden. Angebote anlegen Kunden-aufträge anlegen Bestell-anforderungen bearbeiten Aus-schreibungen bearbeiten Bestellungen bearbeiten Strecken-lieferscheine bearbeiten Lieferantenrechnungen mit dem Gutschriftsverfahren bearbeiten Wählen Sie für Details die Grafikelemente. Kunden-rechnungen anlegen Forderungen und Zahlungen bearbeiten Scenario Explorer Prozessbeschreibung Weitere Informationen Der Geschäftsprozess Lieferantenrechnungen bearbeiten gibt Ihnen als Buchhalter die Möglichkeit, Rechnungen, Gutschriften und Anzahlungsanforderungen, die Sie per Fax oder von Ihrem Lieferanten erhalten haben, in das System einzugeben und dort zu prüfen und zu buchen. Alternativ dazu kann Ihnen der Lieferant, bei dem es sich auch um ein verbundenes Unternehmen handeln kann, diese Belege elektronisch in Form von XML- Nachrichten zusenden. Bei einem automatisierten Rechnungsprozess werden alle Lieferantenrechnungen mit den zugehörigen Einkaufsbelegen, falls verfügbar, verglichen. Darüber hinaus können Sie den Partnerunternehmen auch Lieferantenrechnungspositionen in Rechnung stellen, und Sie können Nebenkosten, etwa Frachtkosten, auf alle anderen Lieferantenrechnungspositionen aufteilen. Wenn die Lieferantenrechnung vollständig und korrekt ist, können Sie sie buchen. Daraufhin wird sie zur Bezahlung der Lieferanten eingesetzt. Gegebenenfalls legt das System auch neue Anlagen automatisch an. Durchgeführt von Kreditorenbuchhalter Szenario/Prozesse In den Work Centern Rechnungsprüfung Vorteile für Ihr Unternehmen Szenarioablauf Weitere Informationen Siehe auch Bearbeitung von Lieferantenrechnungen mithilfe des Gutschriftsverfahrens

13 Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Prozessdetails: Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten X Per Überweisung eingehende, fremdinitiierte Zahlungen von Gutschriften bearbeiten Lieferanten-rechnungen bearbeiten Lieferanten-rechnung anlegen Lieferanten-rechnungs-ausnahme beheben Lieferanten-rechnung genehmigen Angebote anlegen Kunden-aufträge anlegen Bestell-anforderungen bearbeiten Aus-schreibungen bearbeiten Bestellungen bearbeiten Strecken-lieferscheine bearbeiten Klicken Sie hier, um Prozessvarianten anzuzeigen. Wählen Sie für Details die Grafikelemente. Kunden-rechnungen anlegen Forderungen und Zahlungen bearbeiten Scenario Explorer Prozessbeschreibung Weitere Informationen Der Geschäftsprozess Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten ermöglicht die Bearbeitung von Ausgangszahlungen, die entweder intern von Ihrem Unternehmen oder extern von Ihren Lieferanten initiiert wurden. Zahlungen können manuell oder automatisch bei einem Zahlungslauf vorgenommen werden, bei dem das System offene Posten zur Zahlung vorschlägt. Sie geben dann die Zahlungen frei, woraufhin sie vom System im Rechnungswesen gebucht werden. Sie legen den Zahlungsträger entweder manuell oder im Rahmen eines automatischen Laufs an. Im Standard-Work-Center werden Ihnen sowohl Schecks, ausgehende Überweisungen und Gutschriften als auch weitere länderspezifische Zahlwege angeboten. Sobald das Bankkonto mit den Zahlungen belastet wurde, wird der Kontoauszug im System erfasst. Er wird elektronisch hochgeladen oder manuell eingegeben und anschließend bestätigt. Wenn Zahlungen fremdinitiiert sind, informiert der Kontoauszug darüber, dass eine Zahlung erfolgt ist. Die Zahlungen werden im System mit den offenen Rechnungen abgeglichen, bevor sie ausgeglichen werden. Durchgeführt von Kreditorenbuchhalter Szenario/Prozesse Vorteile für Ihr Unternehmen In den Work Centern Verbindlichkeiten Zahlungsverwaltung Liquiditätsmanagement Szenarioablauf Weitere Informationen Siehe auch Eingangszahlungen Zahlungszuordnung und Ausgleich

14 Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Prozessdetails: Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten X Per Überweisung eingehende, fremdinitiierte Zahlungen von Gutschriften bearbeiten Lieferanten-rechnungen bearbeiten Lieferanten-rechnung anlegen Lieferanten-rechnungs-ausnahme beheben Lieferanten-rechnung genehmigen Angebote anlegen Kunden-aufträge anlegen Bestell-anforderungen bearbeiten Aus-schreibungen bearbeiten Bestellungen bearbeiten Strecken-lieferscheine bearbeiten Das System erhält in einem Kontoauszug, einer Lockbox oder einem Bankavis Informationen über die verarbeiteten Zahlungen und ordnet sie dem entsprechenden Prozess zu oder gleicht sie mit den Zahlungen ab, die im System angelegt wurden. Wenn die Zuordnung nicht möglich ist, muss der Buchhalter sie manuell in einer vom System generierten Aufgabe bearbeiten. Klicken Sie hier, um Prozessvarianten anzuzeigen. X Wählen Sie für Details die Grafikelemente. Kunden-rechnungen anlegen Forderungen und Zahlungen bearbeiten Scenario Explorer Prozessbeschreibung Weitere Informationen Der Geschäftsprozess Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten ermöglicht die Bearbeitung von Ausgangszahlungen, die entweder intern von Ihrem Unternehmen oder extern von Ihren Lieferanten initiiert wurden. Zahlungen können manuell oder automatisch bei einem Zahlungslauf vorgenommen werden, bei dem das System offene Posten zur Zahlung vorschlägt. Sie geben dann die Zahlungen frei, woraufhin sie vom System im Rechnungswesen gebucht werden. Sie legen den Zahlungsträger entweder manuell oder im Rahmen eines automatischen Laufs an. Im Standard-Work-Center werden Ihnen sowohl Schecks, ausgehende Überweisungen und Gutschriften als auch weitere länderspezifische Zahlwege angeboten. Sobald das Bankkonto mit den Zahlungen belastet wurde, wird der Kontoauszug im System erfasst. Er wird elektronisch hochgeladen oder manuell eingegeben und anschließend bestätigt. Wenn Zahlungen fremdinitiiert sind, informiert der Kontoauszug darüber, dass eine Zahlung erfolgt ist. Die Zahlungen werden im System mit den offenen Rechnungen abgeglichen, bevor sie ausgeglichen werden. Durchgeführt von Kreditorenbuchhalter Szenario/Prozesse Vorteile für Ihr Unternehmen In den Work Centern Verbindlichkeiten Zahlungsverwaltung Liquiditätsmanagement Szenarioablauf Weitere Informationen Siehe auch Eingangszahlungen Zahlungszuordnung und Ausgleich

15 Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Prozessdetails: Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten X Per Überweisung eingehende, fremdinitiierte Zahlungen von Gutschriften bearbeiten Lieferanten-rechnungen bearbeiten Lieferanten-rechnung anlegen Lieferanten-rechnungs-ausnahme beheben Lieferanten-rechnung genehmigen Angebote anlegen Kunden-aufträge anlegen Bestell-anforderungen bearbeiten Aus-schreibungen bearbeiten Bestellungen bearbeiten Strecken-lieferscheine bearbeiten Klicken Sie hier, um Prozessvarianten auszublenden. Per Scheck eingehende, fremdinitiierte Zahlungen von Gutschriften bearbeiten Per Scheck mit Lockbox eingehende, fremdinitiierte Zahlungen von Gutschriften bearbeiten Per Wechsel eingehende, fremdinitiierte Zahlungen externer Gutschriften bearbeiten Zahlungen automatisch bearbeiten Zahlungen mit Wechsel manuell bearbeiten Zahlungen mit Ausgleich offener Posten manuell bearbeiten In der Kasse eingehende Zahlungen bearbeiten Verbindlichkeiten und Zahlungen mit der Kundenverwaltung bearbeiten Kunden-rechnungen anlegen Forderungen und Zahlungen bearbeiten Weitere Informationen Scenario Explorer Prozessbeschreibung Der Geschäftsprozess Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten ermöglicht die Bearbeitung von Ausgangszahlungen, die entweder intern von Ihrem Unternehmen oder extern von Ihren Lieferanten initiiert wurden. Zahlungen können manuell oder automatisch bei einem Zahlungslauf vorgenommen werden, bei dem das System offene Posten zur Zahlung vorschlägt. Sie geben dann die Zahlungen frei, woraufhin sie vom System im Rechnungswesen gebucht werden. Sie legen den Zahlungsträger entweder manuell oder im Rahmen eines automatischen Laufs an. Im Standard-Work-Center werden Ihnen sowohl Schecks, ausgehende Überweisungen und Gutschriften als auch weitere länderspezifische Zahlwege angeboten. Sobald das Bankkonto mit den Zahlungen belastet wurde, wird der Kontoauszug im System erfasst. Er wird elektronisch hochgeladen oder manuell eingegeben und anschließend bestätigt. Wenn Zahlungen fremdinitiiert sind, informiert der Kontoauszug darüber, dass eine Zahlung erfolgt ist. Die Zahlungen werden im System mit den offenen Rechnungen abgeglichen, bevor sie ausgeglichen werden. Durchgeführt von Kreditorenbuchhalter Szenario/Prozesse Vorteile für Ihr Unternehmen In den Work Centern Verbindlichkeiten Zahlungsverwaltung Liquiditätsmanagement Szenarioablauf Weitere Informationen Siehe auch Eingangszahlungen Zahlungszuordnung und Ausgleich

16 Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Prozessdetails: Kundenrechnungen anlegen
Lieferanten-rechnungen bearbeiten Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten Angebote anlegen Kunden-aufträge anlegen Bestell-anforderungen bearbeiten Aus-schreibungen bearbeiten Bestellungen bearbeiten Strecken-lieferscheine bearbeiten Wählen Sie für Details die Grafikelemente. X Kundenrechnungen anlegen Rechnungs-anforderungen übertragen Rechnung freigeben Forderungen und Zahlungen bearbeiten Klicken Sie hier, um die Prozessvariante anzuzeigen. Scenario Explorer Prozessbeschreibung Weitere Informationen Im Geschäftsprozess Kundenrechnungen anlegen legt das System automatisch Rechnungsanforderungen an, nachdem Services erbracht oder Produkte geliefert worden sind. Sie müssen diese Anforderungen in eine Rechnung übertragen, die an den Kunden gesendet und an das Cashflow-Management übergeben wird. Dies geschieht manuell oder bei einem Rechnungslauf. Es besteht die Möglichkeit, verschiedene Anforderungen in einer Rechnung zusammenzufassen oder auf mehrere Rechnungen aufzuteilen. Durchgeführt von Debitorenbuchhalter Szenario/Prozesse In den Work Centern Kundenrechnungen Vorteile für Ihr Unternehmen Szenarioablauf Siehe auch Kundenrechnungsbearbeitung Weitere Informationen

17 Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Prozessdetails: Kundenrechnungen anlegen
Lieferanten-rechnungen bearbeiten Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten Angebote anlegen Kunden-aufträge anlegen Bestell-anforderungen bearbeiten Aus-schreibungen bearbeiten Bestellungen bearbeiten Strecken-lieferscheine bearbeiten Wählen Sie für Details die Grafikelemente. X Kundenrechnungen anlegen Rechnungs-anforderungen übertragen Rechnung freigeben Forderungen und Zahlungen bearbeiten Klicken Sie hier, um die Prozessvariante auszublenden. Scenario Explorer Kundenrechnungen manuell anlegen Prozessbeschreibung Weitere Informationen Im Geschäftsprozess Kundenrechnungen anlegen legt das System automatisch Rechnungsanforderungen an, nachdem Services erbracht oder Produkte geliefert worden sind. Sie müssen diese Anforderungen in eine Rechnung übertragen, die an den Kunden gesendet und an das Cashflow-Management übergeben wird. Dies geschieht manuell oder bei einem Rechnungslauf. Es besteht die Möglichkeit, verschiedene Anforderungen in einer Rechnung zusammenzufassen oder auf mehrere Rechnungen aufzuteilen. Durchgeführt von Debitorenbuchhalter Szenario/Prozesse In den Work Centern Kundenrechnungen Vorteile für Ihr Unternehmen Szenarioablauf Siehe auch Kundenrechnungsbearbeitung Weitere Informationen

18 Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Prozessdetails: Forderungen und Zahlungen bearbeiten Lieferanten-rechnungen bearbeiten Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten Kunden-aufträge anlegen Bestell-anforderungen bearbeiten Aus-schreibungen bearbeiten Bestellungen bearbeiten Strecken-lieferscheine bearbeiten Wählen Sie für Details die Grafikelemente. X … Per Überweisung eingehende, fremdinitiierte Zahlungen bearbeiten Kunden-rechnungen anlegen Zahlungs-avis eingeben Konto-auszug bearbeiten Zahlung zuordnen Zahlung ausgleichen Klicken Sie hier, um Prozessvarianten anzuzeigen. Scenario Explorer Prozessbeschreibung Weitere Informationen Der Geschäftsprozess Forderungen und Zahlungen bearbeiten ermöglicht die Bearbeitung von Eingangszahlungen, die entweder intern von Ihrem Unternehmen oder extern von Ihren Kunden initiiert wurden. Bei diesem Prozess werden länderspezifische Zahlwege verwendet. Zahlungen können manuell oder automatisch bei einem Zahlungslauf vorgenommen werden, bei dem das System offene Posten zur Zahlung vorschlägt. Sie geben dann die Zahlungen frei, woraufhin sie vom System im Rechnungswesen gebucht werden. Sie legen den Zahlungsträger manuell oder im Rahmen eines automatischen Laufs an und verwenden dabei Dateien für Zahlungen per Lastschrifteinzug oder Kreditkarte. Es können auch Kreditkartenauszüge hochgeladen werden, um Zahlungen vorab zu bestätigen. Wenn die Zahlungen auf dem Konto des Unternehmens gutgeschrieben werden, wird der Kontoauszug vor der Bestätigung entweder elektronisch in das System hochgeladen oder manuell eingegeben. Wenn Zahlungen extern vom Kunden initiiert werden, informiert der Kontoauszug über die Zahlung. Die Zahlungen werden im System mit den offenen Rechnungen abgeglichen, bevor sie ausgeglichen werden. Durchgeführt von Debitorenbuchhalter Szenario/Prozesse Vorteile für Ihr Unternehmen In den Work Centern Forderungen Zahlungsverwaltung Liquiditätsmanagement Szenarioablauf Weitere Informationen Siehe auch Eingangszahlungen Zahlungszuordnung und Ausgleich

19 Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Prozessdetails: Forderungen und Zahlungen bearbeiten Lieferanten-rechnungen bearbeiten Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten Kunden-aufträge anlegen Bestell-anforderungen bearbeiten Aus-schreibungen bearbeiten Bestellungen bearbeiten Strecken-lieferscheine bearbeiten Wählen Sie für Details die Grafikelemente. X … Per Überweisung eingehende, fremdinitiierte Zahlungen bearbeiten Kunden-rechnungen anlegen Zahlungs-avis eingeben Konto-auszug bearbeiten Zahlung zuordnen Zahlung ausgleichen Das System erhält in einem Kontoauszug, einer Lockbox oder einem Bankavis Informationen über die verarbeiteten Zahlungen und ordnet sie dem entsprechenden Prozess zu oder gleicht sie mit den Zahlungen ab, die im System angelegt wurden. Wenn die Zuordnung nicht möglich ist, muss der Buchhalter sie manuell in einer vom System generierten Aufgabe bearbeiten. Klicken Sie hier, um Prozessvarianten anzuzeigen. X Scenario Explorer Prozessbeschreibung Weitere Informationen Der Geschäftsprozess Forderungen und Zahlungen bearbeiten ermöglicht die Bearbeitung von Eingangszahlungen, die entweder intern von Ihrem Unternehmen oder extern von Ihren Kunden initiiert wurden. Bei diesem Prozess werden länderspezifische Zahlwege verwendet. Zahlungen können manuell oder automatisch bei einem Zahlungslauf vorgenommen werden, bei dem das System offene Posten zur Zahlung vorschlägt. Sie geben dann die Zahlungen frei, woraufhin sie vom System im Rechnungswesen gebucht werden. Sie legen den Zahlungsträger manuell oder im Rahmen eines automatischen Laufs an und verwenden dabei Dateien für Zahlungen per Lastschrifteinzug oder Kreditkarte. Es können auch Kreditkartenauszüge hochgeladen werden, um Zahlungen vorab zu bestätigen. Wenn die Zahlungen auf dem Konto des Unternehmens gutgeschrieben werden, wird der Kontoauszug vor der Bestätigung entweder elektronisch in das System hochgeladen oder manuell eingegeben. Wenn Zahlungen extern vom Kunden initiiert werden, informiert der Kontoauszug über die Zahlung. Die Zahlungen werden im System mit den offenen Rechnungen abgeglichen, bevor sie ausgeglichen werden. Durchgeführt von Debitorenbuchhalter Szenario/Prozesse Vorteile für Ihr Unternehmen In den Work Centern Forderungen Zahlungsverwaltung Liquiditätsmanagement Szenarioablauf Weitere Informationen Siehe auch Eingangszahlungen Zahlungszuordnung und Ausgleich

20 Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Prozessdetails: Forderungen und Zahlungen bearbeiten Lieferanten-rechnungen bearbeiten Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten Kunden-aufträge anlegen Bestell-anforderungen bearbeiten Aus-schreibungen bearbeiten Bestellungen bearbeiten Strecken-lieferscheine bearbeiten Wählen Sie für Details die Grafikelemente. X … Per Überweisung eingehende, fremdinitiierte Zahlungen bearbeiten Kunden-rechnungen anlegen Zahlungs-avis eingeben Konto-auszug bearbeiten Zahlung zuordnen Zahlung ausgleichen Klicken Sie hier, um Prozessvarianten auszublenden. Scenario Explorer Per Scheck eingehende, fremdinitiierte Zahlungen bearbeiten Per Scheck mit Lockbox eingehende, fremdinitiierte Zahlungen bearbeiten Per Schecks eingehende, fremdinitiierte Zahlungen bearbeiten Per Wechsel eingehende Zahlungen bearbeiten In der Kasse eingehende Zahlungen bearbeiten Eigeninitiierte Zahlungen per Kreditkarte bearbeiten Eigeninitiierte Zahlungen per Lastschrifteinzug bearbeiten Forderungen und Zahlungen mit der Kundenverwaltung bearbeiten Prozessbeschreibung Weitere Informationen Der Geschäftsprozess Forderungen und Zahlungen bearbeiten ermöglicht die Bearbeitung von Eingangszahlungen, die entweder intern von Ihrem Unternehmen oder extern von Ihren Kunden initiiert wurden. Bei diesem Prozess werden länderspezifische Zahlwege verwendet. Zahlungen können manuell oder automatisch bei einem Zahlungslauf vorgenommen werden, bei dem das System offene Posten zur Zahlung vorschlägt. Sie geben dann die Zahlungen frei, woraufhin sie vom System im Rechnungswesen gebucht werden. Sie legen den Zahlungsträger manuell oder im Rahmen eines automatischen Laufs an und verwenden dabei Dateien für Zahlungen per Lastschrifteinzug oder Kreditkarte. Es können auch Kreditkartenauszüge hochgeladen werden, um Zahlungen vorab zu bestätigen. Wenn die Zahlungen auf dem Konto des Unternehmens gutgeschrieben werden, wird der Kontoauszug vor der Bestätigung entweder elektronisch in das System hochgeladen oder manuell eingegeben. Wenn Zahlungen extern vom Kunden initiiert werden, informiert der Kontoauszug über die Zahlung. Die Zahlungen werden im System mit den offenen Rechnungen abgeglichen, bevor sie ausgeglichen werden. Durchgeführt von Debitorenbuchhalter Szenario/Prozesse Vorteile für Ihr Unternehmen In den Work Centern Forderungen Zahlungsverwaltung Liquiditätsmanagement Szenarioablauf Weitere Informationen Siehe auch Eingangszahlungen Zahlungszuordnung und Ausgleich

21 Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Vorteile für Ihr Unternehmen
Bestellen Beschaffen Abrechnen Opportunity anlegen Angebot anlegen Kundenauftrag anlegen Strecken-bestellung senden Strecken-bestellung bestätigen Strecken-lieferschein anlegen Lieferanten-rechnung empfangen und Rechnung anlegen Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten In den Büchern buchen Scenario Explorer Übersicht Wichtigste Vorteile Ihr Unternehmen kann die Anforderungen eines Kunden auch dann in vollem Umfang erfüllen, wenn das Produkt nicht im Lager vorrätig ist. Ihre Kunden halten Ihnen die Treue, statt das Produkt bei Wettbewerbern zu kaufen. Mithilfe von Streckengeschäften können Sie die Gesamtkosten der Supply Chain senken, da Transport, Lagerhaltung und Sendung sowie Verwaltungsvorgänge im Zuge der Lieferung des Fremdprodukts entfallen. SAP Business ByDesign unterstützt alle Prozessschritte, die für die Ausführung und Überwachung von Streckengeschäftsprozessen erforderlich sind. Automatische Angebotserstellung, Bearbeitung und flexible Preisverwaltung Integration von Betriebsprozessen und Stammdaten zur Sicherstellung der Konsistenz zwischen Aufträgen, Sendungen und der Abrechnung Skalierbarer Prozess für die Erlösabgrenzung mit Unterstützung unterschiedlicher Rechnungslegungsvorschriften Integrierte Analysen ermöglichen eine detaillierte Gewinn- und Verlustrechnung – aufgeschlüsselt nach Produkten, Kundengruppen oder Vertriebswegen. Mit dem Szenario können Sie Produkte verkaufen, die direkt vom Lieferanten an den Kunden versendet werden und daher nicht im Lager vorrätig sein müssen. So kann Ihr Unternehmen die Kunden- anforderungen in vollem Umfang erfüllen: Weder muss der Kunde darauf warten, dass das Produkt nach Eingang beim Lieferanten erneut versandt wird, noch müssen Sie befürchten, den Auftrag an ein anderes Unternehmen zu verlieren. Sie können nun unabhängig vom Bestand ein breiteres Spektrum an Produkten anbieten und eine Marge für Produkte veranschlagen, die nicht vorrätig sind. Szenario/Prozesse Vorteile für Ihr Unternehmen Szenarioablauf Weitere Informationen

22 Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Szenarioablauf
Forderungen/ Cash- und Liquiditäts-management Rechnungs-prüfung Lieferanten-rechnungen bearbeiten Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten Neugeschäft Kundenaufträge Bestell-anforderungen und Bestellungen Ausschreibungen und Kontrakte Bestell-anforderungen und Bestellungen Strecken-abwicklung Angebot anlegen Kunden-auftrag anlegen Bestell-anforderungen bearbeiten Aus-schreibungen bearbeiten Bestellungen bearbeiten Strecken-lieferscheine bearbeiten Forderungen/ Cash- und Liquiditäts-management Kunden-rechnungen Scenario Explorer Kunden-rechnungen anlegen Forderungen und Zahlungen bearbeiten Szenario/Prozesse Vorteile für Ihr Unternehmen Szenarioablauf Scenario Flow Weitere Informationen Legende Überwiegend benutzer-gesteuerter Prozess Prozess mit FIN verknüpft Work Center, in dem der Prozess stattfindet Work Center Geschäftsbelegfluss

23 Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Weitere Informationen
Scenario Explorer Möchten Sie es ausprobieren? Benötigen Sie mehr Informationen? Möchten Sie mit anderen diskutieren? Selbstlernsysteme Wenn Sie das Geschäftsszenario testen möchten, klicken Sie hier.* Weitere Details SAP stellt eine komplette Produktdokumentation zu allen Aspekten des Geschäftsszenarios bereit. Für weitere Details klicken Sie hier. Forum Diskutieren Sie Ihre spezifischen Anforderungen mit Experten. Zum Aufrufen der Community klicken Sie hier.* Szenario/Prozesse Vorteile für Ihr Unternehmen Szenarioablauf WIKI Neben der Produktdokumentation stellt SAP Wikis bereit, die zusätzliche Aspekte von SAP Business ByDesign beschreiben. Zum Aufrufen des Wiki klicken Sie hier.* V Weitere Informationen * Um die oben genannten Links abrufen zu können, brauchen Sie einen Benutzer im SAP Business Center. Wenn Sie nicht auf die Seiten zugreifen können und mit Microsoft Internet Explorer® arbeiten, finden Sie hier Hilfe: