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Die 1. Bank-Adresse für Kirche und Caritas- Elektronische Bankdienstleistungen (EBL ) Heike Feldmann Tel: 0251 / 51013 - 208 Stephan Strompen Tel: 0251.

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1 Die 1. Bank-Adresse für Kirche und Caritas- Elektronische Bankdienstleistungen (EBL ) Heike Feldmann Tel: 0251 / Stephan Strompen Tel: 0251 / Claudia Hufe Tel: 0251 / Klaus Thiele Tel: 0251 / Katja JerberTel: 0251 / DKM DARLEHNSKASSE MÜNSTER EG VR-NetWorld Software Grundlagenschulung

2 Die 1. Bank-Adresse für Kirche und Caritas- Übertragungsverfahren Grundsätzlich Merkmale Aufbau der VR-NetWorld Software Zahlungsverkehrsaufträge Inlandsüberweisung Euro-Überweisung (SEPA) Terminierte Überweisung / Daueraufträge Sammelaufträge Auswertungen Kategorien Kontokategorien Umsatzkategorien Mögliche Einstellungen Programmupdate Datensicherung Hilfe VR-NetWorld Software

3 Die 1. Bank-Adresse für Kirche und Caritas- Übertragungsverfahren HBCI-Verfahren mit Chipkarte (VR-BankCard) Sicherheitsdatei (USB-Stick bzw. Diskette) PIN/TAN-Verfahren mit plus Generator Mobile TAN VR-NetWorld Software

4 Die 1. Bank-Adresse für Kirche und Caritas- HBCI-Verfahren mit Chipkarte Für dieses Verfahren wird zur Legitimation eine Chipkarte (VR-BankCard) und ein Chipkartenleser benötigt. Auf allen VR-BankCards der DKM sind bereits vollständig eingerichtete HBCI-Schlüssel enthalten. Sie bekommen lediglich eine spezielle HBCI-PIN (6-stellige Zahlenkombination) zugesandt. Zur Legitimation am Bankrechner müssen Sie die Karte in das Lesegerät einlegen und Ihre HBCI-PIN eingeben. Da diese über die Tastatur des extern angeschlossenen Chipkartenlesers eingegeben wird, gehört das HBCI- Verfahren mit Chipkarte zu den sichersten Online-Banking- Verfahren. Die HBCI-PIN können Sie in eine selbstgewählte 6 bis 8-stellige PIN ändern. VR-NetWorld Software

5 Die 1. Bank-Adresse für Kirche und Caritas- HBCI-Verfahren mit Sicherheitsdatei Das HBCI-Verfahren mit Sicherheitsdatei setzt den Einsatz eines Zahlungsverkehrsprogramms (z.B. VR-NetWorld Software) und ein Wechselmedium voraus. Mit den von der Bank ausgestellten Zugangsdaten können Sie sich selbst einen Schlüssel (Unterschriftsdatei) generieren und auf einem USB-Stick oder einer Diskette speichern. Die Sicherheitsdatei ist durch ein selbstgewähltes Passwort (mind. 8-stellig incl. Sonderzeichen) geschützt, welches Sie bei der Datenübertragung über die Rechnertastatur eingeben. VR-NetWorld Software

6 Die 1. Bank-Adresse für Kirche und Caritas- PIN/TAN-Verfahren Die Legitimation erfolgt bei diesem Verfahren mit einer PIN (Persönliche Identifikation Nummer) und einer TAN (Transaktionsnummer). Die PIN gilt als Kennwort für den Zugang zum Konto und muss aus einer fünfstelligen Ziffern- oder Buchstabenkombination bestehen. Für die Kontoabfrage benötigen Sie lediglich die PIN. Die TAN dient als Ersatz der Unterschrift und wird z.B. für den Zahlungsverkehr benötigt. Die TAN besteht aus einer 6-stelligen Ziffernfolge und ist nur für die jeweilige Transaktion gültig. Das PIN/TAN-Verfahren kann direkt über die Internetseite (www.dkm.de) oder in einem Zahlungsverkehrsprogramm genutzt werden. VR-NetWorld Software

7 Die 1. Bank-Adresse für Kirche und Caritas- VR-NetWorld Software PIN/TAN-Verfahren mit plus Generator Für die Anwendung benötigen Sie Ihre VR-BankCard und einen plus Generator. In die TAN-Erstellung fließen jeweils Informationen des Zahlungs- auftrages (z.B. Auftragsart, Empfängerkonto-Nr., Betrag) ein. Diese können manuell über die Tastatur des Generators eingegeben werden oder über die optische Variante eingelesen werden. Durch die Kontrolle der o.g. Daten kann die TAN nicht für einen anderen Auftrag missbraucht werden. Wichtig: Ab Herbst 2012 können nur noch die plus Leser verwendet werden, die sowohl die optische als auch die manuelle Variante unterstützen!

8 Die 1. Bank-Adresse für Kirche und Caritas- VR-NetWorld Software PIN/TAN-Verfahren mit mobile TAN Bei diesem Verfahren wird Ihnen auf dem zweiten Kommunikations- kanal, dem Mobiltelefon, die TAN per SMS übermittelt. Da in der SMS zusätzlich die Empfängerkonto-Nr. und der Betrag angegeben werden, können Sie direkt kontrollieren, ob der Auftrag korrekt am Bankrechner eingegangen ist. Die mobile TAN ist zeitlich begrenzt gültig und transaktionsabhängig. Nur der dazugehörige Zahlungsauftrag kann mit dieser TAN freigegeben werden.

9 Die 1. Bank-Adresse für Kirche und Caritas- VR-NetWorld Software Grundsätzliche Merkmale Systemvoraussetzung: Windows XP oder höher Unterstützung von verschiedenen Bankverbindungen Anlage von mehreren Benutzern (z.B. Ehepartner) Anlage von mehreren Mandanten

10 Die 1. Bank-Adresse für Kirche und Caritas- VR-NetWorld Software Aufbau der VR-NetWorld Software Das Programmfenster teilt sich in eine Baum- und eine Fensteransicht. Wie im Windows-Explorer wählt man links im Baum die Ansicht, die in der rechten Fensteransicht angezeigt werden soll. Die übersichtliche Baumstruktur in der VR-NetWorld Software erlaubt den schnellen und direkten Zugriff auf einzelne Konten.

11 Die 1. Bank-Adresse für Kirche und Caritas- VR-NetWorld Software Über die Symbolleiste können Sie mit nur einem Klick die Grundfunktionen der VR-NetWorld Software aufrufen. Über das erste Symbol können Sie [Überweisungen] erfassen. Sie haben hier die Möglichkeit über den rechts stehenden Pfeil, eine Euro-Überweisung (SEPA) anzulegen oder Ihre Prepaidkarte fürs Handy zu laden. Mit dem zweiten Symbol erstellen Sie [Lastschriften]. Das dritte Symbol steht für [Daueraufträge]. Hier können Sie über den Pfeil zwischen Dauerüberweisungen, Dauer- lastschriften und wiederkehrendes Aufladen des Handys wählen. Erstellte Aufträge werden automatisch bei Fälligkeit in den [Ausgangskorb] gestellt. Über den Button [Aufträge ausführen bis] können Sie das Datum ändern und Aufträge mit einem späteren Ausführungstermin aufrufen.

12 Die 1. Bank-Adresse für Kirche und Caritas- VR-NetWorld Software Über den Button [Senden] übertragen Sie die Zahlungen zum Bankrechner, hierbei werden Sie aufgefordert, sich mit Ihrem Sicherheitsmedium (z.B. Chipkarte) zu legitimieren. Mit dem Button [Aktualisieren] werden die Umsätze der ausgewählten Konten abgerufen. Über [Alle Konten…] wird ein Abruf der Umsätze aller Konten gestartet. Die aktuellen und bereits gespeicherten Umsätze können Sie durch Anklicken des Kontos in der Baumstruktur oder in der Kontenübersicht aufrufen. Mit dem Symbol [Drucken] wird die aktuelle Ansicht der VR-NetWorld Software ausgedruckt. Bitte beachten Sie beim Drucken der Umsätze, dass alle hinterlegten Umsätze zum Konto gedruckt werden! Über die rechte Maustaste können Sie in den jeweiligen Masken direkt einen Befehl aufrufen.

13 Die 1. Bank-Adresse für Kirche und Caritas- Inlandsüberweisung Um eine Inlandsüberweisung zu erstellen, rufen Sie bitte das erste Symbol auf. Über das Feld [Auftraggeberkonto] können Sie das Belastungskonto auswählen. Füllen Sie bitte die Pflichtfelder Empfängername, Kontonummer und Bankleitzahl des Empfängers sowie den Überweisungsbetrag aus. Über den Button […] können Sie einen Empfänger aus Ihrem Adress- buch auswählen und [Übernehmen]. Beenden Sie bitte die Erfassung des Auftrages mit [OK] oder mit [Nächste [Nächste erfassen] um weitere Aufträge einzugeben. VR-NetWorld Software

14 Die 1. Bank-Adresse für Kirche und Caritas- EURO-Überweisung (SEPA) Über das linke Symbol des Überweisungsformulars können Sie zwischen der EURO-Überweisung (SEPA) und der Inlands- überweisung wechseln. Die EURO-Überweisung (SEPA) können Sie für Überweisungen in Deutschland, in andere EU /EWR-Staaten und in die Schweiz in der Währung Euro nutzen. Hierfür benötigen Sie vom Empfänger die IBAN ( internationale Kontonummer) und die BIC (internationale Bankleitzahl). VR-NetWorld Software

15 Die 1. Bank-Adresse für Kirche und Caritas- VR-NetWorld Software Ab einem Betrag von EUR müssen Zahlungen ins Ausland bei der Deutschen Bundesbank gemeldet werden. Ein Merkblatt und das entsprechende Z4-Meldeformular finden Sie im Programmverzeichnis der VR-NetWorld Software unter [Dokumente\EU-Standard- ueberweisung].

16 Die 1. Bank-Adresse für Kirche und Caritas- VR-NetWorld Software Terminierte Überweisungen und Daueraufträge Über die Auftragserfassungsmaske haben Sie die Möglichkeit einen Ausführungsturnus und einen Ausführungstermin vorzugeben.

17 Die 1. Bank-Adresse für Kirche und Caritas- VR-NetWorld Software Anwenderverwaltete Aufträge Wird bei einem Auftrag [Ausführung durch Anwender] ausge- wählt, so steht dieser erst am Ausführungstag zum Versand im Ausgangskorb. Anwenderverwaltete Aufträge dienen lediglich der Zahlungs- erinnerung. Diese erfolgt beim Windowsstart am Tag der Ausführung. Wichtig: Diese Aufträge müssen Sie jeweils am Fälligkeitstermin versenden!

18 Die 1. Bank-Adresse für Kirche und Caritas- VR-NetWorld Software Bankverwaltete Aufträge Wird ein Zahlungsverkehrsauftrag als [bankverwaltet] angelegt, so steht dieser direkt zum Versand im Ausgangskorb und kann zur Bank übertragen werden. Die Ausführung des Auftrags erfolgt zum Termin durch die Bank. Je nach Einstellung wird bei der Aktualisierung der Konten automatisch der Bestand der bankverwalteten Terminüberweisung und Daueraufträge abgefragt. Über die linke Baumstruktur können diese angezeigt und bearbeitet werden.

19 Die 1. Bank-Adresse für Kirche und Caritas- VR-NetWorld Software Status der bankverwalteten Daueraufträge Einreichung (Dauerauftrag wurde in VR-NetWorld Software eingegeben) Originalauftrag (dieser Bestand wurde von der Bank nach Versand bzw. nach Aktualisierung zurück- gemeldet) Änderung (Originalauftrag wurde durch Anwender geändert) Löschung (Originalauftrag wurde durch Anwender gelöscht) Wichtig: Nur Originalaufträge können geändert bzw. gelöscht werden!

20 Die 1. Bank-Adresse für Kirche und Caritas- VR-NetWorld Software n Sammelaufträge n Stehen mehrere Aufträge im Ausgangskorb zum Versand, können diese durch das Anhaken in der Spalte [Sammler] als Sammelauftrag zum Bankrechner übertragen werden. Alternativ können Sie alle Aufträge markieren und nach einem Klick mit der rechten Maustaste [Als Sammelaufträge] auswählen. n Wichtig: Der Sammelauftrag wird auf dem Papierkontoauszug lediglich als Gesamtposition angezeigt!

21 Die 1. Bank-Adresse für Kirche und Caritas- VR-NetWorld Software Auswertungen In der VR-NetWorld Software haben Sie die Möglichkeit Ihre Umsatzdaten nach bestimmten Kriterien zu filtern. Hierzu gehen Sie auf den Menüpunkt [Auswertungen] > [Auswahl] und wählen [Neue Auswahl erstellen]. Alternativ können Sie auch in die Umsatzübersicht mit der rechten Maus klicken und anschließend [Neue Auswahl erstellen] wählen. In dem neuen Fenster können Sie nun Kriterien vorgeben, nach denen gesucht werden soll (z.B. nach ZahlungsPflichtiger/ ZahlungsEmpfänger). Starten Sie Ihre Suche mit [Anwenden]. Alternativ können Sie auch die vorgege- benen [Standardauswertungen] verwenden.

22 Die 1. Bank-Adresse für Kirche und Caritas- VR-NetWorld Software Das Ergebnis der Auswertung wird zur besseren Unterscheidung in der Umsatzansicht mit geänderter Hintergrundfarbe angezeigt. Zusätzlich wird in der linken Baumansicht das entsprechende Konto mit einer Lupe versehen. Um alle Umsätze wieder angezeigt zu bekommen, wählen Sie bitte den Menüpunkt [Auswertungen] > [Auswahl] > [Alle anzeigen] oder klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Umsätze und wählen [Alle anzeigen].

23 Die 1. Bank-Adresse für Kirche und Caritas- VR-NetWorld Software Kategorien Kontokategorien In der Kontenübersicht haben Sie die Möglichkeit, über die Auswahl [Gruppiert nach Kategorie] Ihre Konten in Gruppen zusammenzufassen. Über [Stammdaten] > [Konto] > [Bearbeiten] können Sie dem ausgewählten Konto eine vorgegebene oder eine neu zu erstellende Kategorie zuordnen.

24 Die 1. Bank-Adresse für Kirche und Caritas- VR-NetWorld Software Umsatzkategorien Mit den Umsatzkategorien können Sie Ihre Umsätze einer bestimmten Gruppe zuordnen. Diese Umsatzkategorie kann später als Sortierkriterium in einer Auswahl verwendet werden. Die Verwaltung der Umsatzkategorien erfolgt über [Stammdaten] > [Umsatzkategorien] > [Verwalten]. Um eine Umsatzkategorie anzulegen, wählen Sie [Neu anlegen] und geben Sie die Bezeichnung der Kategorie ein. Bestätigen Sie mit [Übernehmen]. Abhängig davon, welchen Eintrag im Kategorieverzeichnis Sie aus- gewählt haben, wird die neue Kategorie auf der darunter- l liegenden Ebene in der Übersicht der Kategorien eingefügt..

25 Die 1. Bank-Adresse für Kirche und Caritas- VR-NetWorld Software Durch einen Doppelklick auf einen Umsatz, können Sie diesem manuell einer Kategorie zuordnen. Eine neue Umsatzkategorie können Sie direkt in das Feld eingeben. Diese neue Umsatzkategorie steht zur späteren Verwendung zur Verfügung. Bereits angelegte Umsatzkategorien können Sie mithilfe der Pfeilauswahl aktivieren.

26 Die 1. Bank-Adresse für Kirche und Caritas- Umsätze Anzeigen von Tagessalden Anzeigen von Einzelinformationen zum Sammler VR-NetWorld Software Mögliche Einstellungen Unter dem Menüeintrag [Extras] > [Einstellungen] können grundlegende Optionen gewählt werden.

27 Die 1. Bank-Adresse für Kirche und Caritas- VR-NetWorld Software Aufträge Zahlungsempfänger werden automatisch im Adressbuch gespeichert Verwendungszwecke (z.B. Kunden-Nr.) werden zum Zahlungsempfänger hinterlegt und beim nächsten Auftrag wieder angezeigt Wichtig: Vor einer Dauerauftragsänderung bzw. -löschung wird der aktuelle Dauerauftrags- bestand abgerufen!

28 Die 1. Bank-Adresse für Kirche und Caritas- VR-NetWorld Software Programmupdate Generell ist die VR-NetWorld Software so eingestellt, dass automatisch mit einer Verbindung zum Bankrechner nach einem neuen Update gesucht wird. Über den Menüpunkt [Extras] > [Programmaktualisierung] haben Sie die Möglichkeit, das Update manuell zu starten. Das Update auf die aktuellste Version sowie das Update auf die Version 4.0 (Passwort: dkm) finden Sie auch auf unserer Internetseite unter dem Reiter Service.

29 Die 1. Bank-Adresse für Kirche und Caritas- VR-NetWorld Software Datensicherung In den Standardeinstellungen ist aktiviert, dass Sie beim Neustart des Rechners nach 14 Tagen automatisch an eine Sicherung erinnert werden. Diese Einstellung können Sie unter [Extras] > [Einstellungen] > [Erweiterte Einstellungen] beliebig ändern. Über den Menüpunkt [Datei] > [Daten sichern…] können Sie manuell eine Datensicherung erstellen. Wichtig: Bitte sichern Sie regelmäßig Ihre Daten auf einem externen Medium (z.B. USB-Stick, externe Festplatte)!

30 Die 1. Bank-Adresse für Kirche und Caritas- VR-NetWorld Software Hilfe / Handbuch Über den Menüpunkt [?] > [Hilfethemen] haben Sie die Möglichkeit Anleitungen und Informationen zur VR-NetWorld Software zu öffnen. Haben Sie Fragen zu einem bestimmten Feld oder einer bestimmten Funktion, so erhalten Sie über die F1-Taste oder den Button [Hilfe] direkte Information zu diesem Thema. Anleitungen zur Einrichtung einer neuen Bankverbindung sowie Antworten zu den häufig gestellten Online-Banking-Fragen (FAQs) finden Sie ebenfalls auf unserer Internetseite


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