Alle Rechte vorbehalten1 MIDAS Mittelstandsfonds Nr. 3 Investieren im Deutschen Mittelstand.

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1 Alle Rechte vorbehalten1 MIDAS Mittelstandsfonds Nr. 3 Investieren im Deutschen Mittelstand

2 Deutscher Mittelstand - wahre Größe Alle Rechte vorbehalten2 Kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland erwirtschaften im Jahr 1.932.000.000.000 dies entspricht... 12.966 Airbus A380 175 mal dem Umsatz der gesamten deutschen Solarindustrie 37.882 Panamax Schiffen Deutscher Mittelstand - wahre Größe

3 Alle Rechte vorbehalten3 Kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland beschäftigen 21.150.000 Menschen Die gesamte deutsche Automobilindustrie beschäftigt 755.000 Menschen Deutscher Mittelstand - wahre Größe

4 Alle Rechte vorbehalten4 MIDAS Investition in Innovation Rauchgasentschwefelung für Seeschiffe - Niedersachsen MIDAS - Investitionen schaffen Arbeitsplätze & Rendite MIDAS Investition in Wachstum Abfallzerkleinerungstechnik - NRW MIDAS Investition in Unternehmens-Nachfolge Softwareschulung für öffentliche Auftraggeber - NRW

5 Alle Rechte vorbehalten5 MIDAS - Rendite aus Innovation 15% p.a. Gesamtverzinsung für mezzanine Mittel - 1,0 Mio. Laufzeit 5 Jahre 10% dividendenberechtigte offene Beteiligung - 0,5 Mio. 750 T aus 1,5 Mio. für den MIDAS Mittelstandsfonds Nr. 3 Garantie des Landes Niedersachsen 875 T Seeschiffe emittieren 260x so viele Rauchgase wie der weltweite PKW-Bestand. Ab 2010 ist dies in vielen Seegebieten nicht mehr erlaubt. MIDAS investiert in den Techno- logieführer: 100% der Schwefelanteile und weiterer Schadstoffe werden herausgefiltert. Rauchgasentschwefelung für Seeschiffe - Niedersachsen

6 Alle Rechte vorbehalten6 MIDAS - Rendite aus Wachstum Das Unternehmen ist spezialisiert auf alle Arten der Abfallzerkleinerung und -nach- behandlung. In der Vergangenheit wurden hohe zweistellige Wachstumsraten erzielt. Mit der Eigenkapitalstärkung von MIDAS soll der Wachstumskurs fortgesetzt werden. Abfallzerkleinerung und -behandlungsmaschinen etabliertes Management geringer Wettbewerb und starkes Know-how des Unternehmens Investitionsvolumen 1,5 Mio., davon 750 T im MIDAS Mittelstandsfonds Nr. 3 erworben wurde eine 40%ige offene Beteiligung Garantiehöhe 500 T Land NRW

7 Alle Rechte vorbehalten7 MIDAS - Rendite aus Wachstum Das Unternehmen ist in der Pharma-Industrie beheimatet. Hauptsächlich werden die so genannten IGEL-Leistungen angesprochen; das Unternehmen konfektioniert Heilmittel und Medizin-Produkte zur Kostenoptimierung und verkürzt den Weg von Pharmaunternehmen zu den Therapeuten. IGEL - Wachstum mit individuellen Gesundheitsleistungen starkes Unternehmen mit eigenen innovativen Produkten; sehr gute Marktchancen und Verbindungen zu Therapeuten Investitionsvolumen 0,8 Mio. mezzanine Mittel; davon 400 T im MIDAS Mittelstandsfonds Nr. 3 Gesamtverzinsung 13,1% Garantiehöhe 200 T Land NRW

8 Alle Rechte vorbehalten8 MIDAS - Rendite aus Unternehmensnachfolge stabiles Geschäftsmodell Investitionsvolumen 1,5 Mio. davon mezzanine 1,0 Mio. 12% Gesamtverzinsung p.a. 49,9%ige offene Beteiligung Verhandlungsstand: Due Diligence positiv beendet, angestrebt ist eine Beteiligung in Höhe von 750 T für den MIDAS Mittelstandsfonds Nr. 3 Der Anbieter profitiert von langfristigen Verträgen mit dem Hauptauftraggeber (5 Jahre). Die Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Sektor stellt ein langfristig stabiles Geschäfts- Modell sicher – auch in Krisenzeiten. weitere voraussichtliche Investitionen: IT-Schulungsanbieter

9 Alle Rechte vorbehalten9 MIDAS - Rendite aus Wachstum Starkes Unternehmen mit hoher Kundenbindung sehr gute Markterweiterungs-Chancen Investitionsvolumen 1,5 Mio. mezzanine Mittel, davon 750 T für den MIDAS Mittelstandsfonds Nr. 3 Verhandlungsstand: Garantieantrag ist gestellt vereinbarte Gesamtverzinsung: 17,0% p.a. Das Unternehmen blickt auf 60 Jahre Unternehmensgeschichte zurück und hat sich vom Handel auf Herstellung und Vertrieb von thermoplastischen Kunststoffen spezialisiert. Mit der manufakturähnlichen Produktion werden Marktnischen bedient, die das Unternehmen selbst in konjunkturellen Flautezeiten expandieren lassen. weitere voraussichtliche Investitionen: Verarbeitung von Plexiglas

10 Alle Rechte vorbehalten10 MIDAS Rendite - Rechenbeispiel Das Rezept für Rendite Die Annahme: Beteiligung am Innovationsunternehmen (Rauchgasentschwefelung) Investitionen 1.000.000 stille & 500.000 offene Beteiligung Offene Beteiligung kann (Call - / Putoption) nach Rückzahlung der stillen Beteiligung zum 6-fachen EBIT 1) zurückgekauft werden - mindestens aber 3 Mio. Zinserträge Jahre 1 - 5 (10% p.a.) gewinnabhängige Verzinsungen (5% p.a.) Dividenden (Jahr 4 & 5) Verkauf offene Beteiligung an Altgesellschafter Gesamter Ertrag 1) Annahmen EBIT (Unternehmensergebnis vor Finanzergebnis) im Jahr 5: 4 Mio. ; 10% offene Beteiligung (insofern Mindesterlös für offene Beteiligung); ausschüttungsfähiges Ergebnis nach Steuern 1 Mio. in den Jahren 4 und 5. Die Annahmen sind getroffen, um das Renditepotenzial erklären zu können. Die tatsächlichen Zahlen werden davon abweichen, unter Umständen sogar deutlich abweichen. Sie sind nicht als Prognose zu verstehen. 500.000 250.000 200.000 3.000.000 3.950.000 263% in 5 Jahren

11 Alle Rechte vorbehalten11 MIDAS Sicherheit - Die Attraktivität der Garantien Garantien im Falle eines Falles Die Annahme: Insolvenz eines Portfoliounternehmens 4 Jahre nach Investition Investitionen: 1.000.000 stille Beteiligung Zinserträge Jahre 1 - 4: 10% feste Verzinsung, gewinnabhängige Verzinsungen wurde (5%) wurde nur einmal gezahlt Garantie: 60% auf Ausfall der investierten Beträge + 60% der vertraglich vereinbarten Zinserträge aus der stillen Beteiligung - soweit nicht gezahlt Garantierter Betrag 600.000 aus stiller Beteiligung Erhaltene Zinserträge 400.000 (4 Jahre x 10%) gewinnabhängiger Zins50.000 (einmalig) gesamter Rückfluss1.050.000./. Investitionen1.000.000 Überschuss50.000

12 Alle Rechte vorbehalten12 MIDAS Sicherheit - Prüf- & Garantieprozess I. Anfrage Vorgespräch mit dem Unternehmer und dessen Berater in Köln II. Vorprüfung MIDAS prüft das Investitionsvor- haben anhand der vorgelegten Unterlagen III. Vorvertrag Die wichtigsten Parameter der geplanten Investition werden schriftlich vereinbart V. Garantieantrag Nach erfolgreicher Prüfung stellt MIDAS den Antrag auf Erteilung einer Beteiligungsgarantie Sicherheit durch akribische Prüfung - MIDAS VI. Garantie- bewilligung IV. MIDAS Prüfung Steuern & Recht Markt & Kunden Finanzen & Wirtschaftlichkeit Das MIDAS - Netzwerk für mehr Investitionen: Banken, Sparkassen Finanzberater & Unternehmensberater…

13 Alle Rechte vorbehalten13 III. MIDAS Sicherheit - Risikodiversifizierung MIDAS Mittelstandsfonds Nr. 3 Im Fonds sind 20 Investitionen in etablierte deutsche Mittelstandsunternehmen angestrebt. Die Diversifizierung und die Beimischung von börsenunabhängigen Beteiligungen sorgt für eine Optimierung Ihres Portfoliorisikos. 8%9%10%11% EffizienzlinieVolatilität p.a. Optimierte Struktur Rendite p.a. 8% 7% 6% 5% 4%

14 Alle Rechte vorbehalten14 MIDAS in der Presse I Quelle: Handelsblatt

15 Alle Rechte vorbehalten15 MIDAS in der Presse II

16 Alle Rechte vorbehalten16 MIDAS - Werte Wir sind an einer nachhaltigen Entwicklung unserer Portfoliounternehmen interessiert. Wir produzieren reale Werte MIDAS investiert nur in etablierte Unternehmen mindestens 5 Jahre alt in den letzten 3 Jahren positive Jahresüberschüsse testierte Jahresabschlüsse Alle Investitionen erbringen wir aus dem Eigenkapital unserer Anleger. Wir hebeln keine Risiken mit Kreditaufnahmen - Für Ihre Sicherheit Unsere Investitionen prüfen wir unter ethischen Aspekten - Für eine gute Zukunft

17 Alle Rechte vorbehalten17 MIDAS Mittelstandsfonds Nr. 3 - die Fakten Börsenunabhängige Sachwert-Investition Investitionsvolumen: bis 20 Millionen Eigenkapital Investition nur mit einer öffentlichen Beteiligungsgarantie Flexibilität: keine feste Laufzeit. Nach Mindestlaufzeit von 5 Jahren jährliche Wahl zwischen Thesaurierung, Gewinn bzw Teilentnahmen oder Beendigung Steuerliche Situation: Vermögensverwaltende KG - Gewinne unterliegen der Abgeltungssteuer laufende Kosten: 2,5 % p.a. Leistungsanreiz: Das Management wird mit 20% vom Ertrag > 8% am Erfolg beteiligt, wenn der Erfolg für die Anleger 8% p.a. übersteigt (kumulierte Betrachtung)

18 Alle Rechte vorbehalten18 MIDAS Mittelstandsfonds Nr. 3 - gut angelegt Ihre Investition Ab 10.000 Ablaufphase Frei von Jahr zu Jahr wählbar Gewinnentnahmen Kapitalentnahmen Beendigung der Beteiligung Aufbauphase 5 Jahre

19 Alle Rechte vorbehalten19 MIDAS Mittelstandsfonds Nr. 3 - Sparen mit Rendite Ihre Erst-Investition ab 1.800 Ablaufphase Frei von Jahr zu Jahr wählbar Gewinnentnahmen Kapitalentnahmen Beendigung der Beteiligung Sparphase ab 50 pro Monat Aufbau- phase 5 Jahre

20 Alle Rechte vorbehalten20 MIDAS Mittelstandsfonds im Test Check-Analyse: Das renommierte Ratingunternehmen Check-Analysen hat unsere Fonds mit der Note 1,35 versehen; die Renditemöglichkeiten wurden mit der Note 2 bewertet. Werteanalysen Philip Nerb schreibt über MIDAS Mittelstandsfonds: Summa summarum halte ich das Angebot "Mittelstandsfonds Nr. 4" des Initiators MIDAS für gut... Das Marktumfeld ist hochattraktiv. Der Initiator ist nachweislich im Zielmarkt etabliert. Diese Expertise sowie die Absicherung durch Landesbürgschaften sorgen für eine hohe Gesamtanlagesicherheit.

21 Alle Rechte vorbehalten21 mittelstandsfonds.de Gut für Deutschland

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