E N T W U R F (Korrekturfassung) Stadt Pulheim Neuerrichtung der beiden KiTa „Albrecht-Dürer-Straße“ und „Pariser Straße“ in Pulheim Präsentation der Vorplanung und Vorläufige WU 03 Juli 2012

Vorbemerkungen / Rechtliche Hinweise E N T W U R F (Korrekturfassung) Vorbemerkungen / Rechtliche Hinweise Die Angaben in dieser Präsentation stellen eine Zusammenfassung der vorläufigen Planungs-Ergebnisse der im Auftrag der Stadt durchgeführten Vorplanung für zwei Kintertagesstätten mit U3-Betreuung mit einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und Untersuchungen zum Vergabeverfahren dar. Die vorgestellten Folien sind nur gültig im Zusammenhang mit den mündlichen Erläuterungen im Rahmen des Vortrages.

Aufgabenstellung Hauptaufgabenstellung für Planung und Wirtschaftlichkeitsuntersuchung: Erstellung einer Vorplanung für beide KiTa entsprechend des Raum-/Bedarfsprogramms Optimierung der Planung in Bezug auf Kosten und Pädagogisches Konzept Erstellung einer vorläufigen Kostenschätzung als Grundlage für die WU Erfassung der Zahlungsströme zur Prüfung der voraussichtlich wirtschaftlichsten Umsetzungsart Prognoseberechnung (statisch) mit Empfehlung zur weiteren Vorgehensweise Abstimmung im Rat, danach: Ausarbeitung der Planung zum Entwurf, Erstellung Genehmigungsplanung und Funktionalausschreibung Fortschreibung der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung getrennt nach KiTa

KiTa „Albrecht-Dürer-Straße“

KiTa „Albrecht-Dürer-Straße“

KiTa „Albrecht-Dürer-Straße“

KiTa „Pariser Straße“ KiTa „Pariser Straße“

KiTa „Pariser Straße“ KiTa „Pariser Straße“

KiTa „Pariser Straße“

Statische WU-Berechnung Zusammenstellung der möglichen Kosten Zusammenstellung der Erlöse

Statische WU-Berechnung Realisierungsvarianten

Statische WU-Berechnung Zusammenstellung der möglichen Kosten

Statische WU-Berechnung Zusammenstellung der Einnahmen

Zusammenfassung Möglicher Vorteil gegenüber Eigenrealisierung Mietmodell ÖPP mit städt. Personal ÖPP mit freiem Träger ÖPP mit gemein-nützigem Träger Belastung des Städtischen Haushaltes 297.579,76 € 275.523,79 € 275.627,62 € 197.338,58 € 174.685,13 € Vorteil in % - 7,4 % 33,7 % 41,3 % -> Grundsätzlich ist ein ÖPP-Projekt wirtschaftlicher als eine Eigenrealisierung – sie hängt jedoch der Höhe nach von folgenden Faktoren ab: Höhe der Baukosten (nach Kostenberechnung) Umfang der übertragenen Betriebsleistungen Freiheitsgrade in der Angebotslegung

Ausblick - Weiteres Verfahren Vorteile eines ÖPP-Verfahren bez. auf KiTa ab Zeitpunkt Beauftragung: Kostensicherheit Terminsicherheit Planungssicherheit bez. auf Kita-Belegung (Risiko bei AN, sofern ausgeschriebene Bauzeit auskömmlich ist) Prüfaufgaben und Schlüsse für die weitere Ausschreibung: Fortschreibung der Planung, der Kostenberechnung und Erstellung des PSC (Public Sector Comparator) Erstellung einer dynamischen WU für jede KiTa mit einer Laufzeit von 25 Jahren Festlegung des Ausschreibungsverfahrens Stellung der Bauanträge mit Rechtskraft der B-Pläne Parallel dazu: Erarbeitung der Ausschreibung, um einen Baubeginn noch in diesem Jahr zu erreichen

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Vorläufige WU Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!