Haushaltsplan 2008 Einbringung des Entwurfs im Stadtrat am
„Sparen ist die richtige Mitte zwischen Geiz und Verschwendung! “ Theodor Heuss
Haushaltsplan 2008 „Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft“ Grundlage Vorbericht zum Haushalt 2008
Rückblick Ausgeglichene Jahresergebnisse in Gute Finanzsituation 2007 für Grunderwerb zur nachhaltigen Gewerbeentwicklung genutzt
Grundlagen Haushaltserlass 2008 vom Schreiben FinMin vom nach der November-Steuerschätzung Günstige wirtschaftliche Entwicklung zur HH-Konsolidierung nutzen Aktuelle Einnahmeerwartungen können nicht Grundlage für langfristige Ausgabenverpflichtungen sein
Haushaltsvolumen
Gesamtvolumen Stadt mit Betrieben
Woher kommt das Geld? Eigene Steuern Mio.€ Zuweisungen 5,528 Mio.€ Steueranteile 4,586 Mio.€ Gebühren 1,298 Mio.€ Summe 16,365 Mio.€ (VJ 14,778 Mill.€)
Einnahmen Verw. HH
Grundsteuer
Gewerbesteuer
Einkommensteueranteil
Schlüsselzuweisungen
Gebühren
Mittelverwendung Umlagen 7,079 Mio.€ Sachaufwand 6,570 Mio.€ Personalkosten 5,279 Mio.€ Zuweisungen 1,565 Mio.€ Zinsen 0,243 Mio.€ Summe 20,736 Mio.€ (VJ 20,114 Mill.€)
Ausgaben Verw. HH
Gewerbesteuerumlage = € Finanzausgleichsumlage = € Kreisumlage = € Umlageverpflichtungen
Entwicklung der Umlagen
Steuern - Umlagen
Entwicklung der Personalkosten
Bewirtschaftungskosten € (VJ 597 T€) Heizung € Beleuchtung € Reinigung € Versicherung/Steuern €
Geschäftsausgaben € (VJ 274 T€) Bücher/Zeitschriften € Porto/Telefon € Dienstreisen € Bürobedarf €
Unterhaltungskosten
Eckwerte 2008 Steuern Zuweisungen 15,068 Mio. € + 1,592 Mio. € Personal- u. Sachkosten 12,610 Mio. € + 0,356 Mio. € Umlagen an Kreis u. Land 7,079 Mio. € + 0,280 Mio. € Zuführung VMHH + 1,642 Mio. € + 0,834 Mio. €
Entwicklung der Zuführung
Einnahmen Verm. HH
Woher kommen die Investitionsmittel ? Zuführung Verw.HH € Rücklagenentnahme € Erschließungsbeiträge € Verkaufserlöse € Zuschüsse € Kredite 0 € !!!!
Ausgaben Verm. HH
Verwendung der Investitionsmittel Grundstücke € Geräte etc € Baumaßnahmen € Investitionszuschüsse € Tilgung €
Investitionsschwerpunkte Schulen/Kindergärten € Feuerwehr € Torfmuseum € Stadtsanierung € Straßenbau € Hochwasserschutz € Friedhöfe € Grunderwerb €
Finanz-Parameter 2008 Zuführung zum Verm HH € Nettoinvestitionsrate € Kreditaufnahme 0 € Verschuldung./ €
Nettoinvestitionsrate
Nettokreditaufnahme
Bankschulden Kämmerei HH
Verschuldung - Bankkredite -
Finanzplanung Steuereinnahmen rückläufig Schlüsselzuweisungen abhängig von eigener Steuerkraft Einkommensteueranteil verbessert sich Umlagebelastung geht erst 2010 zurück Zuführung an den Vermögenshaushalt wird erst ab 2010 wieder erreicht
Verschuldung FinPlan
Bauausgaben FinPlan
Investitionsschwerpunkte FinPlan
Wo stehen wir? Wirtschaftswachstum Staatsverschuldung Sozialkosten Demografische Entwicklung Inflation Lohnzuwächse Verteilungsdiskussion
Kommunale Finanzsituation Wirtschaftliche Entwicklung ermöglicht Verbesserung der Finanzausstattung Ertragskraft der Verwaltungshaushalte kehrt zurück Konjunkturelle Risiken Haushaltssituation konjunkturell beeinflusst
Finanzsituation Stadt Bad Wurzach Einnahmeausfälle kompensiert Umlagebelastung steigt Finanzausstattung fremdbestimmt Systematik Finanzausgleich bedingt 2009 Verschlechterung der Finanzsituation
Haushaltskonsolidierung Konsolidierungskonzept 2003 ff abgeschlossen Konsolidierungspotential mit 2,7 Mio.€ realisiert Aktive Veränderung der Ausgabenstruktur notwendig Sicherung der Infrastruktur
Verwaltungsmodernisierung Reform des Haushaltsrechts Änderung der Verwaltungsorganisation Einführung der Doppik Zielvereinbarung Jahresmitarbeitergespräch
Bewertung HH-Jahr 2008 Verbesserung der Finanzsituation Abhängigkeit von der Konjunktur Keine neue Kreditaufnahme Finanzplanung zeigt Verflechtungen mit dem Finanzausgleich Investitionen in Lebensqualität und Zukunftsfähigkeit der Stadt Chancen der interkommunalen Zusammenarbeit genutzt
Haushaltsplanberatung 1 am Vorberatung VSA/ATU Beratung mit Beschlussfassung
Anträge
Entwicklung Personalkosten Kostensteigerung 1998 – € Tariferhöhung € Sozialleistung € Umstrukturierung €