Wir machen geschlossene Fonds transparent! Österreichs führender Experte für alternative Investments.

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1 Wir machen geschlossene Fonds transparent! Österreichs führender Experte für alternative Investments

2 Kompetenter Partner seit vielen Jahren! Spezialisierung auf: alternative Investments Unternehmerische Beteiligungen Erfahrung Pensionskasse Versicherung Bank Vermögensverwaltung Vertrieb Erfahrenes Team Vorstand VAI (Interessensvertretung alternative Investments) Über 25 Jahre Erfahrung Ing. Peter MAIERHOFER Gründer der WM AG

3 Die Lösungen Steueroptimiert Atypisch stille Beteiligungen Bauherrenmodell Vorsorgewohnungen Renditeorientiert Erneuerbare Energien Immobilienbeteiligung Direkte Investition in Sachwerte Direktbeteiligungen Immobilien Erneuerbare Energien Beteiligung an Unternehmen Sorgfältig recherchiert und ausgewählt Lösungsangebot

4 Das Service Backoffice Alles aus einer Hand Erfahrenes Team Prompte Abrechnung Vertrieb Verkaufsunterstützung Schulung WM AG Analysen Information Aktuelle und platzierte Fonds Internetunterstützung Zweitmarkt Sorgfältig recherchiert und ausgewählt Serviceangebot

5 Unternehmenspräsentation Zahlen Daten Fakten Geschäftsjahr 2011Veränderung gegenüber 2010 Beteiligung 2011KundenZeichnungssummeProdukteØ Zeichnung New Energy345 14.259.0009 41.330 Immobilienfonds434 12.353.86012 28.465 Bauherrenmodell9 1.183.9715 131.552 Venture Capital30 1.054.0005 35.133 Diverses5 500.0002 100.000 Lebensversicherung10 98.7311 9.873 Zweitmarkt5 68.2135 13.643 Infrastrukturfonds Flugzeugfonds Schiffsbeteiligungen Vermögensstrukturfonds Gesamt838 29.517.77539 35.224 99,48% 93,20% -10,78% -14,45% -11,40% 100,00% 172,85% 76,47%

6 Unternehmenspräsentation Zahlen Daten Fakten seit Gründung bis 29.2.2012 der WM AG BeteiligungKundenZeichnungssummeProdukteØ Zeichnung Immobilienfonds1.727 46.524.66639 26.940 New Energy696 22.788.00013 32.741 Venture Capital437 11.453.20022 26.209 Schiffsbeteiligungen310 8.732.75024 28.170 Zweitmarkt130 8.371.47231 64.396 Diverses32 5.754.96417 179.843 Bauherrenmodell22 4.423.12412 201.051 Vermögensstrukturfonds65 1.314.0004 20.215 Infrastrukturfonds10 300.0004 30.000 Lebensversicherung14 284.8513 20.346 Flugzeugfonds9 277.0072 30.779 Gesamt3.452 110.224.034171 31.930

7 Unternehmenspräsentation Zahlen Daten Fakten Platziertes Eigenkapital in 2011 Deutschland Platziertes Eigenkapital 2011 Platziertes Eigenkapital 2010 Veränderung zum Vorjahr Tendenz Immobilienfonds Deutschland2.235,701.624,2037,6% Immobilienfonds Ausland795,3723,110,0% Energiefonds637,1832,2-23,4% Schiffsbeteiligungen505,7996,3-49,2% davon EK-Erhöhung104,2285,6-63,5% Private Equity Fonds468,940316,4% Infrastrukturfonds414,649,5737,6% Flugzeugfonds316,3607,1-47,9% Spezialitätenfonds221,6347,9-36,3% Leasingfonds132,378,468,8% Portfoliofonds91,5115,5-20,8% EK-Erhöhung sonstige27,158,1-53,4% Lebensversicherungsfonds00,1-100,0% Gesamtmarkt5.846,105.835,400,2%

8 Der Markt für geschlossene Fonds in Österreich Immobilie Schiff Flugzeug Solar/New Energy Infrastruktur Private Equity Games Second Hand Policen Agrar

9 Markteinschätzung 2012 - Produkte Immobilie Schiff Flugzeug Private Equity Second Hand Policen New Energy Infrastruktur Innovationen: Games Agrar Edelmetall Wald

10 Wir lassen Sie nicht im Dunkeln! Produkte - Chancen und Risiken

11 Produktanforderungen Einfache Strukturen Moderate Kosten Nachvollziehbare Konzepte Planbare Laufzeiten Minimierung Risiken Optimierung Rendite/Exit-Strategie Nachhaltigkeit Zweitmarkttauglichkeit Produkte - Chancen und Risiken

12 Minimierung Risiken und Optimierung Rendite/Exit-Strategie 14 % Ausschüttung p. a. ( prognostiziert ) Kurze Regellaufzeit von nur 3,5 Jahren Kein Währungsrisiko Absicherung (Hedging) vor fallenden Goldpreisen der geplanten Fördermenge Attraktiver Sonderbonus bei steigendem Goldpreis (Start US$ 1.500 pro Unze) Sicherheit durch das Vorhandensein von weiteren Claims zur unbeschränkten Verwertung Hohe Transparenz durch zweiwöchentliche Reporting

13 Laufende Ausschüttungen (zwischen 6,5% und 8,5% p.a.) Kurze Laufzeit von 8 Jahren Einnahmensicherheit über 20 Jahre Kein Währungsrisiko Kein Zinsrisiko Kein Inputrisiko Kein Projektierungsrisiko Betriebskosten als Festpreis oder %Satz vom Stromertrag Projektkalkulation über 20 Jahre dun Finanzierung über ca. 18 Jahre Restcashflow mit 9% abgezinst als prognostizierter Verkaufserlös Pachtverträge mit Verlängerungsoption Minimierung Risiken und Optimierung Rendite/Exit-Strategie

14 Ausschüttung von 7% p.a Kurze Laufzeit von 5 Jahren Lange Mietverträge über 15 Jahre Bonitätsstarke Mieter Neue bzw. neuwertige Objekte Kein Währungsrisiko Kein Zinsrisiko Ausschüttung durch Cashflow der Objekte Reserven in der Kalkulation Verschiedene Exitmöglichkeiten Minimierung Risiken und Optimierung Rendite/Exit-Strategie

15 Sachwertorientierte Assets im anderen Mantel

16 Beteiligung an einem klar definierten Sachwert Einfache Produktkonzeption bzw. bekanntes System Steuerfreiheit Renditeerwartung von 7% p.a. Für jeden Kunden geeignet (Mindestbeteiligung ab 2.500 oder 100 p.m.) Absicherung der Angehörigen 110% Ablebensschutz Nachhaltiges Investment Zielsetzung Sachwertorientierte Assets im anderen Mantel

17 Neue Energie Sachwert Polizze Anleger (Versicherungsnehmer) Versicherung Nucleus Life oder Vienna Life Investition Ertrag Investmentfonds WM - Neue Energie Sachwert Fund Anleger (Versicherungsnehmer) Anleger (Versicherungsnehmer) Anleger (Versicherungsnehmer) Anleger (Versicherungsnehmer) SachwertbeteiligungLebensversicherung Staatlich garantierte Einspeisevergütung Kein Währungs- und Zinsrisiko Kein Projektierungsrisiko Kostenloser Input Sachwertorientierte Assets im anderen Mantel Ab 2.500 oder 100 monatlich

18 Sachwertorientierte Assets im anderen Mantel

19 Investitionsobjekte Solaranlage Banna 1 nahe Turin / Piemont Solaranlage Baldaccioni nahe Pesaro / Marken Solaranlagen Bellante nahe Teramo / Abruzzen Solaranlagen Atlantis nahe Narni / Umbrien Nennleistung 4.330 kWpNennleistung 998,2 kWpNennleistung 996,5 kWpNennleistung 834,7 kWp Stromertrag 1.287 kWh/kWp p.a.Stromertrag 1.307 kWh/kWp p.a. Stromertrag 1.378 kWh/kWp p.a. Stromertrag 1.416 kWh/kWp p.a. Module Suntech STP225-20/WModule REC 235 PEModule REC 240 PEModule REC 235 PE Wechselrichter SMA SC 630 CPWechselrichter SMA SC 500 CPWechselrichter SMA SC 800 CP Netzanschluss 15.07.2011Netzanschluss 20.07.2011Netzanschluss 29.07.2011Netzanschluss 07.07.2011 Gesamtvergütung * 34,9 ct/kWhGesamtvergütung * 36,6 ct/kWh Investitionsrendite 15,8 % Investitionsrendite 15,1 % Investitionsrendite 15,2 % Einkaufsfaktor 6,3Einkaufsfaktor 6,6 * Abhängig von Anlagengröße und Anschlusszeitpunkt

20 Investitionsobjekte * Abhängig von Anlagengröße und Anschlusszeitpunkt Solaranlage San Protaso nahe Piacenza / Emilia-Romagna Solaranlage Ricetto nahe Piacenza / Emilia-Romagna Solaranlage Solarolo nahe Piacenza / Emilia-Romagna Solaranlage Montegabbione nahe Terni / Umbrien Nennleistung 880,0 kWpNennleistung 831,0 kWpNennleistung 848,0 kWpNennleistung 967,8 kWp Stromertrag 1.181 kWh/kWp p.a. Stromertrag 1.396 kWh/kWp p.a. Module REC 240 PE Wechselrichter Power One PVI Wechselrichter SMA SC 800 CP Netzanschluss 29.07.2011Netzanschluss 30.07.2011 Netzanschluss 10.08.2011 Gesamtvergütung * 36,6 ct/kWh Gesamtvergütung * 35,3 ct/kWh Investitionsrendite 15,1 % Einkaufsfaktor 6,6

21 Investitionsobjekte * Abhängig von Anlagengröße und Anschlusszeitpunkt Solaranlage Girasole nahe Pesaro / Marken Solaranlage Giulianova nahe Teramo / Abruzzen Solaranlagen Mosciano nahe Teramo / Abruzzen Nennleistung 999,0 kWpNennleistung 990,7 kWp Stromertrag 1.329 kWh/kWp p.a.Stromertrag 1.421 kWh/kWp p.a.Stromertrag 1.398 kWh/kWp p.a. Module REC 230 PEModule REC 240 PE Wechselrichter SMA SC 800 CP Netzanschluss 26.08.2011 Gesamtvergütung * 35,8 ct/kWh Investitionsrendite 14,5 % Einkaufsfaktor 6,9

22 Sachwertorientierte Assets im anderen Mantel

23 Die Highlights: Börse unabhängiges Investment Beteiligung bereits ab 100 p.m. Einmalerlag ab 2.500 Steuerfreie Erträge Zielrendite von 7% p.a. Erwarteter Gesamtertrag von über 200% Investition in erneuerbare Energien Ethisch, ökologisch und wirtschaftlich sinnvolles Investment Absicherung der Hinterbliebenen mit 110% Sachwertorientierte Assets im anderen Mantel

24 Das Sparpaket Sparparket 2012-2016 Die steuerlichen Maßnahmen der Regierung sollen bis 2016 insgesamt ein zusätzliches Steueraufkommen von rd. 7,5 Mrd. Euro bringen. IMMOBILIEN Umwidmungsabgabe und Liegenschaftsbesteuerung für den Verkauf von Grundstücken und Immobilien. HALBIERUNG DER PRÄMIE FÜR BAUSPAREN UND ZUKUNFTSVORSORGE Nach der neuen Regelung wird der errechnete Prozentsatz der Bausparprämie halbiert. Bei der prämienbegünstigten Pensions- und Zukunftsvorsorge wird der Prozentsatz von 5,5% auf 2,75% reduziert.

25 Das Sparpaket ist die Chance für Sachwerte

26 Sachwerte

27 Kontakt Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! WM AG – Wir machen geschlossene Fonds transparent! Bräuhausgasse 37, A-1050 Wien Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien, FN 297406 m A-1050 Wien T +43 (1) 713 01 04 - 0 F +43 (1) 713 01 04 - 99 www.wm-ag.at Vorstand: Ing. Peter Maierhofer Aufsichtsrat: Hans-Georg Fraydenegg-Monzello, Georg Greutter (MBA), MMag. Dr. Werner Festa Wir sind der Markt! Besuchen Sie uns am Stand Nr. 53