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Bank 1Bank 2 Importeur Exporteur (heute) Importeur (heute) Outright- geschäft SWAP- Geschäft 30.000 $ zum 31.01. 30.000 $ zum 31.01. 30.000 $ TERMIN-Geschäft.

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Präsentation zum Thema: "Bank 1Bank 2 Importeur Exporteur (heute) Importeur (heute) Outright- geschäft SWAP- Geschäft 30.000 $ zum 31.01. 30.000 $ zum 31.01. 30.000 $ TERMIN-Geschäft."—  Präsentation transkript:

1 Bank 1Bank 2 Importeur Exporteur (heute) Importeur (heute) Outright- geschäft SWAP- Geschäft 30.000 $ zum 31.01. 30.000 $ zum 31.01. 30.000 $ TERMIN-Geschäft zum 31.01. [Kauf] KASSA-Geschäft heute [Verkauf] Tausch der Fristigkeiten Das SWAP- Geschäft

2 2. Bank 2 erhält zum 31.01. von einem Exporteur 30.000 US-$. 3. Bank 1 und 2 schließen heute ein Termingeschäft zum 31.01. über 30.000 US-$ ab. 4. Bank 1 erhält heute von einem Exporteur 30.000 US-$, die sie Bank 2 verkauft (= Kassageschäft). Diese benötigt die 30.000 US-$ für einen Importeur. 5. Beim Termin- und Kassageschäft werden die Fristigkeiten [heute / 31.01.] getauscht (= SWAP-Geschäft). 6. Zwischen den Banken 1 und 2 und ihren jeweiligen Kunden finden Outright-Geschäfte statt. Erläuterung 1. Importeur benötigt zum 31.01. 30.000 US-$ von Bank 1.

3 SWAP-Geschäft zur Risikoabsicherung Ausgangssituationen: - Außenhandel - offene Devisenpositionen


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