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Bank 1Bank 2 Importeur Exporteur (heute) Importeur (heute) Outright- geschäfte SWAP- Geschäft 1) 30.000 $ zum 31.01. 2) 30.000 $ zum 31.01. 5) 50.000 $

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Präsentation zum Thema: "Bank 1Bank 2 Importeur Exporteur (heute) Importeur (heute) Outright- geschäfte SWAP- Geschäft 1) 30.000 $ zum 31.01. 2) 30.000 $ zum 31.01. 5) 50.000 $"—  Präsentation transkript:

1 Bank 1Bank 2 Importeur Exporteur (heute) Importeur (heute) Outright- geschäfte SWAP- Geschäft 1) 30.000 $ zum 31.01. 2) 30.000 $ zum 31.01. 5) 50.000 $ 3) TERMIN-Geschäft zum 31.01. [Kauf] 4) KASSA-Geschäft heute [Verkauf] Swapgeschäft Tausch der Fristigkeiten Das SWAP- Geschäft

2 2. Bank 2 erhält zum 31.01. von einem Exporteur 30.000 US-$. 3. Bank 1 erhält heute von einem Exporteur 50.000 US-$. 4. Bank 2 benötigt heute 50.000 US-$ für einen Importeur. 6. Beim Termin- und Kassageschäft werden die Fristigkeiten [heute / 31.01.] getauscht (= SWAP-Geschäft). 7. Zwischen den Banken 1 und 2 und ihren jeweiligen Kunden finden Outright-Geschäfte statt. Erläuterung 1. Importeur benötigt zum 31.01. 30.000 US-$ von Bank 1. 5. Bank 1 und 2 schließen heute über 30.000 US-$ ein Termingeschäft zum 31.01. und gleichzeitig über 50.000 US-$ ein Kassageschäft ab.

3 SWAP-Geschäft zur Risikoabsicherung Ausgangssituationen: - Außenhandel – Kunden liefern bzw. benötigen Fremdwährung - offene Devisenpositionen entstehen, die Risiken bergen - Kreditinstitute begrenzen diese Risiken durch den Abschluss von Kurssicherungsgeschäften


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