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FINANZPLAN - LIQUIDITÄTSPLAN 5 HLW. Steffis Finanzplan: So wenig Geld und noch so viel Monat! Steffis FinanzplanJanFebMarApr Taschengeld Babysitten Oma.

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1 FINANZPLAN - LIQUIDITÄTSPLAN 5 HLW

2 Steffis Finanzplan: So wenig Geld und noch so viel Monat! Steffis FinanzplanJanFebMarApr Taschengeld Babysitten Oma Einnahmen Telefonrechnung Kosmetik Kino, Weggehen Ausgaben Überschuss, Fehlbetrag Sparbuch (täglich fällig) Zahlungsmittebestand (Liquidität) pro Periode Liquidität kumulativ Kapitalsparbuch (gebunden)

3 Steffis Finanzplan: So wenig Geld und noch so viel Monat! Steffis FinanzplanJanFebMarApr Taschengeld50 Babysitten40 Oma10 Einnahmen Telefonrechnung-25 Kosmetik-30 Kino, Weggehen-40 Ausgaben-95 Überschuss, Fehlbetrag Sparbuch (täglich fällig)70 Zahlungsmittebestand (Liquidität) pro Periode Liquidität kumulativ Kapitalsparbuch (gebunden)1000

4 Möglichkeiten: Einnahmen erhöhen Ausgaben senken Fremdfinanzieren (sich Geld ausborgen) Nicht notwendiges Vermögen verkaufen

5 Finanzplan (Haushaltsplan) eines Kreditinstitutes

6 Finanzplan: AA 5 TextilhandelsgmbH Finanzplan (1.000,00 €): THE TextilienhandelsgmbH EinzahlungenSept.Okt.Nov.Dez. laufende Einzahlungen 1 Barerlöse (7% des Umsatzes, Rest nach 30T) Eingang fälliger Kundenforderungen außerordentliche Einzahlungen 3 außerordentliche Einzahlungen (Verkauf von Anlagen) 10 4 Zinserträge 70 Fremdkapitalaufnahme - Zahlungen von Gesellschaftern - Summe der Einzahlungen Auszahlungen laufende Auszahlungen 5 Material (30% des Umsatzes) Personal Miete, Leasing sonstige Auszahlungen-60 9 Steuern - 10 Zinsen-20 Kreditrückzahlungen 11 Bankkredite Rückzahlungen fällige Lieferverbindlichkeiten-190 Investitionen 13 Gebäude Betriebsausstattung Betriebseinrichtung-60 Zahlungen an Gesellschafter-30 Summe Auszahlungen Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen Über/Unterdeckung je Periode-547 Zahlungsmittel / Liquidität 16 Barbestände Bankguthaben Summe Zahlungsmittel Liquidität je Periode Kumulativ 1.853


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