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FINANZPLAN - LIQUIDITÄTSPLAN 5 HLW. Steffis Finanzplan: So wenig Geld und noch so viel Monat! Steffis FinanzplanJanFebMarApr Taschengeld Babysitten Oma.

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1 FINANZPLAN - LIQUIDITÄTSPLAN 5 HLW

2 Steffis Finanzplan: So wenig Geld und noch so viel Monat! Steffis FinanzplanJanFebMarApr Taschengeld Babysitten Oma Einnahmen Telefonrechnung Kosmetik Kino, Weggehen Ausgaben Überschuss, Fehlbetrag Sparbuch (täglich fällig) Zahlungsmittebestand (Liquidität) pro Periode Liquidität kumulativ Kapitalsparbuch (gebunden)

3 Steffis Finanzplan: So wenig Geld und noch so viel Monat! Steffis FinanzplanJanFebMarApr Taschengeld50 Babysitten40 Oma10 Einnahmen10060 100 Telefonrechnung-25 Kosmetik-30 Kino, Weggehen-40 Ausgaben-95 Überschuss, Fehlbetrag5-35 5 Sparbuch (täglich fällig)70 Zahlungsmittebestand (Liquidität) pro Periode5-35 5 Liquidität kumulativ7540510 Kapitalsparbuch (gebunden)1000

4 Möglichkeiten: Einnahmen erhöhen Ausgaben senken Fremdfinanzieren (sich Geld ausborgen) Nicht notwendiges Vermögen verkaufen

5 Finanzplan (Haushaltsplan) eines Kreditinstitutes

6 Finanzplan: AA 5 TextilhandelsgmbH Finanzplan (1.000,00 €): THE TextilienhandelsgmbH EinzahlungenSept.Okt.Nov.Dez. laufende Einzahlungen 1 Barerlöse (7% des Umsatzes, Rest nach 30T) 133 2 Eingang fälliger Kundenforderungen 1.200 außerordentliche Einzahlungen 3 außerordentliche Einzahlungen (Verkauf von Anlagen) 10 4 Zinserträge 70 Fremdkapitalaufnahme - Zahlungen von Gesellschaftern - Summe der Einzahlungen 1.413 Auszahlungen laufende Auszahlungen 5 Material (30% des Umsatzes)-570 6 Personal-740 7 Miete, Leasing-120 8 sonstige Auszahlungen-60 9 Steuern - 10 Zinsen-20 Kreditrückzahlungen 11 Bankkredite Rückzahlungen-70 12 fällige Lieferverbindlichkeiten-190 Investitionen 13 Gebäude-50 14 Betriebsausstattung-50 15 Betriebseinrichtung-60 Zahlungen an Gesellschafter-30 Summe Auszahlungen-1.960 Summe Einzahlungen 1.413 Summe Auszahlungen-1.960 Über/Unterdeckung je Periode-547 Zahlungsmittel / Liquidität 16 Barbestände 500 17 Bankguthaben 1.900 Summe Zahlungsmittel 2.400 Liquidität je Periode 1.853 Kumulativ 1.853


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