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Die Lebensversicherung
Geld- und Risikomanagement Die Lebensversicherung des Traders!
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Zusammenhang Risiko u. Ertrag
im Negativfall: Verlust statt Ertrag! 2
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Fokussierung auf Verluste!
Bedeutsamkeit der Verluste Fokussierung auf Verluste! Kapitalverlust Notwendiger Gewinn 10% 11% 20% 25% 30% 43% 50% 100% 75% 300% 90% 900% 3
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persönliches Gleichgewicht finden!
Entscheidende Fragen Wie viel Kapital wird pro Trade eingesetzt? (= Geldmanagement) Welches Risiko ist vertretbar? Wo wird sinnvollerweise der Verlust begrenzt? (= Risikomanagement) persönliches Gleichgewicht finden! 4
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Unterteilungen Geldmanagement Risikomanagement
Positionsgrößenbestimmung Martingale/ Anti-Martingale Pyramiden Kelly-Formel Risikomanagement Verlustbegrenzung Chance-/Risikoverhältnis Korrelation Diversifikation 5
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Praxis Herangehensweise Beispiel Kurs-Ziel definieren
Verlustbegrenzung festlegen CRV berechnen Positionsgröße bestimmen (%-Regelung; Stopp ..) Order aufgeben Beispiel Kontogröße Euro CRV von mindestens 2 Stopp-Setzung am Chart orientiert 6
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So traden Sie profitabel:
CRV So traden Sie profitabel: Das Chance-/Risikoverhältnis als zentraler Bestandteil Ihres Geld- und Risikomanagements. 7
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CRV Risiken minimieren und Chancen optimieren 8
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Was ist zu tun? Vor Positionseröffnung unbedingt zu beachten:
Risikobegrenzung durch Stopp-Setzung Kurs-Ziel-Bestimmung CRV-Berechnung Konsequente Anwendung unabdingbar Trades „filtern“ 9
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Visualisierung Festlegung Stopp & Kurs-Ziel Kurs-Ziel Chance Kauf
Risiko Stopp
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Berechnung Berechnung CRV: _____________________________________
Zielkurs – aktueller Kurs _____________________________________ aktueller Kurs – Stopp-Kurs oder max. Gewinn (Chance) ______________________________ max. Verlust (Risiko)
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Faustregeln Langfristig: CRV > 4 Mittelfristig: CRV > 3
Kurzfristig (Daytrading): CRV > 2
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Abstrakte Berechnung 25,00 8,50 2,94 Abstrakte Berechnung
Chance/ Gewinn Risiko/ Verlust CRV 10,00 20,00 0,50 1,00 7,50 1,33 5,00 2,00 2,50 4,00 25,00 8,50 2,94
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Konkrete Berechnung Konkrete Berechnung Einstieg Kursziel Stopp CRV 10,00 11,00 7,00 0,33 9,00 1,00 9,50 2,00 9,69 3,23 13,50 4.525,00 4.550,00 4.516,50 2,94
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Praxis-Beispiel
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Die optimale Positionsgröße!
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Bedingung: Überschaubares Risiko!
Trading-Ziele Langfristig im Spiel bleiben Rendite über „Normal-Niveau“ erzielen Bedingung: Überschaubares Risiko! 17
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Ergebnis: Zielverfehlung!
Risiko Zu hoch: Wohlfühlfaktor nimmt ab Zu niedrig: Falsches Spiel Ergebnis: Zielverfehlung! 18
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Lösung I Balance finden, die sich … am Anlagestil des Traders und/oder
dessen Trade-Frequenz orientiert. 19
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Beispiel - Vorgehensweise:
Lösung II Beispiel - Vorgehensweise: Wohlfühlzone: Bei welchen (Verlust-)Summen fangen ihre Hände an zu schwitzen? %-Regelung: Legen Sie fest, wie hoch ihr Verlust pro Trade in Bezug auf ihren Kontostand sein darf! Merken Sie sich ihre Antworten! 20
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Anpassungsbedarf Gründe für eine einmalige oder dauerhafte Anpassung der „gewöhnlichen“ Positionsgröße: Marktsituation Trade-Richtung (mit oder gegen den Trend) Gewinn-/Verlustserien Wohlfühlfaktor Kontogröße Diversifikation Basiswert 21
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Kontaktdaten Homepage: www.cfx-broker.de
CFX-Team: CFX Trader Kolumne: CFX Broker Blog: Instinkt Trader: Till Kleinlein Chefredakteur CFX Trader Kolumne
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