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Geld- und Risikomanagement – Webinarwww.cfx-broker.de Geld- und Risikomanagement Die Lebensversicherung des Traders!

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Präsentation zum Thema: "Geld- und Risikomanagement – Webinarwww.cfx-broker.de Geld- und Risikomanagement Die Lebensversicherung des Traders!"—  Präsentation transkript:

1 Geld- und Risikomanagement – Webinarwww.cfx-broker.de Geld- und Risikomanagement Die Lebensversicherung des Traders!

2 Geld- und Risikomanagement – Webinarwww.cfx-broker.de Zusammenhang Risiko u. Ertrag im Negativfall: Verlust statt Ertrag!

3 Geld- und Risikomanagement – Webinarwww.cfx-broker.de Bedeutsamkeit der Verluste Fokussierung auf Verluste! KapitalverlustNotwendiger Gewinn 10%11% 20%25% 30%43% 50%100% 75%300% 90%900%

4 Geld- und Risikomanagement – Webinarwww.cfx-broker.de Entscheidende Fragen Wie viel Kapital wird pro Trade eingesetzt? (= Geldmanagement) Welches Risiko ist vertretbar? Wo wird sinnvollerweise der Verlust begrenzt? (= Risikomanagement) persönliches Gleichgewicht finden!

5 Geld- und Risikomanagement – Webinarwww.cfx-broker.de Unterteilungen Geldmanagement Positionsgrößenbestimmung Martingale/ Anti-Martingale Pyramiden Kelly-Formel Risikomanagement Verlustbegrenzung Chance-/Risikoverhältnis Korrelation Diversifikation

6 Geld- und Risikomanagement – Webinarwww.cfx-broker.de Praxis Herangehensweise Kurs-Ziel definieren Verlustbegrenzung festlegen CRV berechnen Positionsgröße bestimmen (%-Regelung; Stopp..) Order aufgeben Beispiel Kontogröße Euro CRV von mindestens 2 Stopp-Setzung am Chart orientiert

7 Geld- und Risikomanagement – Webinarwww.cfx-broker.de CRV So traden Sie profitabel: Das Chance-/Risikoverhältnis als zentraler Bestandteil Ihres Geld- und Risikomanagements.

8 Geld- und Risikomanagement – Webinarwww.cfx-broker.de CRV Risiken minimieren und Chancen optimieren

9 Geld- und Risikomanagement – Webinarwww.cfx-broker.de Was ist zu tun? Vor Positionseröffnung unbedingt zu beachten: Risikobegrenzung durch Stopp-Setzung Kurs-Ziel-Bestimmung CRV-Berechnung Konsequente Anwendung unabdingbar Trades filtern

10 Geld- und Risikomanagement – Webinarwww.cfx-broker.de Visualisierung Festlegung Stopp & Kurs-Ziel Kurs-Ziel Chance Kauf Stopp Risiko

11 Geld- und Risikomanagement – Webinarwww.cfx-broker.de Berechnung Berechnung CRV: Zielkurs – aktueller Kurs _____________________________________ aktueller Kurs – Stopp-Kurs oder max. Gewinn (Chance) ______________________________ max. Verlust (Risiko)

12 Geld- und Risikomanagement – Webinarwww.cfx-broker.de Faustregeln Langfristig: CRV > 4 Mittelfristig: CRV > 3 Kurzfristig (Daytrading): CRV > 2

13 Geld- und Risikomanagement – Webinarwww.cfx-broker.de Abstrakte Berechnung Chance/ GewinnRisiko/ VerlustCRV 10,0020,000,50 10,00 1,00 10,007,501,33 10,005,002,00 10,002,504,00 25,008,502,94

14 Geld- und Risikomanagement – Webinarwww.cfx-broker.de Konkrete Berechnung EinstiegKurszielStoppCRV 10,0011,007,000,33 10,0011,009,001,00 10,0011,009,502,00 10,0011,009,693,23 10,0013,509,507, , , ,502,94

15 Geld- und Risikomanagement – Webinarwww.cfx-broker.de Praxis-Beispiel

16 Geld- und Risikomanagement – Webinarwww.cfx-broker.de Positionsgröße Die optimale Positionsgröße!

17 Geld- und Risikomanagement – Webinarwww.cfx-broker.de Trading-Ziele Langfristig im Spiel bleiben Rendite über Normal-Niveau erzielen Bedingung: Überschaubares Risiko!

18 Geld- und Risikomanagement – Webinarwww.cfx-broker.de Risiko Zu hoch: Wohlfühlfaktor nimmt ab Zu niedrig: Falsches Spiel Ergebnis: Zielverfehlung!

19 Geld- und Risikomanagement – Webinarwww.cfx-broker.de Lösung I Balance finden, die sich … am Anlagestil des Traders und/oder dessen Trade-Frequenz orientiert.

20 Geld- und Risikomanagement – Webinarwww.cfx-broker.de Lösung II Beispiel - Vorgehensweise: Wohlfühlzone: Bei welchen (Verlust-)Summen fangen ihre Hände an zu schwitzen? %-Regelung: Legen Sie fest, wie hoch ihr Verlust pro Trade in Bezug auf ihren Kontostand sein darf! Merken Sie sich ihre Antworten!

21 Geld- und Risikomanagement – Webinarwww.cfx-broker.de Anpassungsbedarf Gründe für eine einmalige oder dauerhafte Anpassung der gewöhnlichen Positionsgröße: Marktsituation Trade-Richtung (mit oder gegen den Trend) Gewinn-/Verlustserien Wohlfühlfaktor Kontogröße Diversifikation Basiswert

22 Geld- und Risikomanagement – Webinarwww.cfx-broker.de Kontaktdaten Homepage: CFX-Team: CFX Trader Kolumne: CFX Broker Blog: Instinkt Trader: Till Kleinlein Chefredakteur CFX Trader Kolumne


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