Titel Beispiel Elektronischer Kontoauszug Die folgende Demonstration führt Sie beispielhaft durch die Möglichkeiten und Funktionen des Elektronischen Kontoauszugs. Sie können die Demo jederzeit mittels der STOP-Taste anhalten. Ein Anhalten kann zum Beispiel dann sinnvoll sein, wenn Sie die erläuternden Texte der Schrittbeschreibung in Ruhe studieren möchten. Zur Weiterführung betätigen Sie den START-Button.

Elektronischer Kontoauszug – Einstieg Nach dem Einlesevorgang beginnt die Analyse der Daten in dem Bankdatenspeicher. Das System versucht die einzelnen Geschäftsvorgänge zu identifizieren und die für die Verbuchung relevanten Informationen, wie z. B. Belegnummern, aus den Verwendungszweckfeldern des Kontoauszuges herauszufiltern. Anschließend wird die Verbuchung vom System direkt angestoßen. Sämtliche Umsätze werden, soweit zuordnungsbar, automatisch verbucht. Mit dem elektronischen Kontoauszug werden Kontoauszüge der Bank in das SAP-System eingelesen und anschließend nach den eingerichteten Regeln verbucht. vcvcvc

Elektronischer Kontoauszug - Einstieg Zu jedem GVC (Geschäftsvorfallscode der Bank) wird eine bestimmte Buchungsregel hinterlegt. Diese Buchungsregel kann aus 2 Buchungen bestehen: Das Hauptbuch wird immer entweder BS 40 BANK an BS 50 …. oder BS 40 …. an BS 50 BANK verbucht. Damit wird der Banksaldo beim Einlesen aktuell fortgeschrieben. Die Nebenbuchhaltung wird automatisch gebucht, wenn ein zugehöriger Debitor gefunden werden konnte. Ansonsten müssen die Buchungen manuell bearbeitet werden. Sachkonto 27xxx0 -> Banksachkonto Sachkonto 27xxx1 -> DTA-Verrechnungskonto Sachkonto 27xxx2 -> Zahlungseingänge Sachkonto 27xxx3-> Zahlungsausgänge Anhand der dreistelligen GVC-Nummer erkennt SAP die dazugehörigen Buchungen und verbucht die Belege. Anhand des Geldeinganges wird z.B. automatisch über ein Verrechnungskonto an den Debitor gebucht. Sollte das System kein Debitor identifizieren können, wird der Betrag auf dem Verrechnungskonto „stehengelassen“. Ebenso wird durch den Zahllauf die Zahlungsausgänge zunächst auf dem Kreditorenkonto und auf einem Verrechnungskonto verbucht. Im zweiten Schritt erfolgt die Verbuchung auf dem Bankkonto. vcvcvc

Elektronischer Kontoauszug - Einlesen Der Aufruf der einzulesenden Kontoauszüge kann mit Hilfe einer Variante erfolgen, so dass die Eingaben nicht erneut manuell eingegeben werden müssen. vcvcvc

Elektronischer Kontoauszug - Anzeigen Beispiel Kontoauszug Der einzelne Kontoauszug kann auch erneut als Liste aufbereitet werden. Dazu müssen Buchungskreis, Hausbank und Konto eingegeben werden. vcvcvc

Elektronischer Kontoauszug - Nachbearbeiten Die Vorgehensweise für Nachbearbeitung des elektronischen Kontoauszugs wird hier kurz dargestellt. vcvcvc

Elektronischer Kontoauszug - Nachbearbeiten Struktur Auf der linken Seite befindet sich die Auflistung der selektierten Kontoauszüge strukturiert nach Hausbank und Konto-Id. Buchungsstatus Ein grüner Kreis bedeutet vollständig gebucht, ein rotes Quadrat signalisiert eine unvollständige Buchung. Position Auf der rechten Seite wird die jeweils gewählte Konto-Auszugsposition angezeigt und kann nachbearbeitet werden. Die Übersicht Kontoauszüge wird pro Bank gezeigt. Fehlerhafte bzw. nicht komplett verarbeitete Kontoauszüge werden gekennzeichnet. vcvcvc

vcvcvc Elektronischer Kontoauszug - Nachbearbeiten Die Felder werden automatisch mit Informationen aus dem Kontoauszug gefüllt. Über die Button können die Spalten der Tabelle verändert werden. Wichtige Informationen in der Tabelle sind: ESNr. stellt die laufende Position des Kontoauszugs dar Vorg. charakterisiert die Art der Buchung der Bank ValutaDat ist die Wertstellung der Bank Betrag der Position Belegnummer wird für bereits verbuchte Belege angezeigt Die Felder werden automatisch mit Informationen aus dem Kontoauszug gefüllt. Über die Button können die Spalten der Tabelle verändert werden. Wichtige Informationen in der Tabelle sind: ESNr. stellt die laufende Position des Kontoauszugs dar Vorg. charakterisiert die Art der Buchung der Bank ValutaDat ist die Wertstellung der Bank Betrag der Position Belegnummer wird für bereits verbuchte Belege angezeigt vcvcvc

vcvcvc Elektronischer Kontoauszug - Nachbearbeiten Aus der Übersicht Kontoauszüge kann man in die Verbuchung wechseln. Die zu bearbeitende Zahlung wird mit Doppelklick aufgerufen. Der Einstieg erfolgt über das Menü: Auszugspositionen/ Buchen oder über das Diskettensymbol Aus der Übersicht Kontoauszüge kann man in die Verbuchung wechseln. Die zu bearbeitende Zahlung wird mit Doppelklick aufgerufen. Der Einstieg erfolgt über das Menü: Auszugspositionen/ Buchen oder über das Diskettensymbol vcvcvc

vcvcvc Elektronischer Kontoauszug - Nachbearbeiten In der Nachbearbeitung der Kontoauszüge werden Transaktionen der Buchhaltung aufgerufen. Diese ermöglichen z.B. den Aufruf von offenen Posten in der Debitoren- bzw. Kreditorenbuchhaltung. Buchen mit Ausgleichen Im Beispiel wird die Nachbearbeitung bzw. Verbuchung einer Debitorenrechnung dargestellt. Den gewünschten Debitor auswählen. Über die Suchhilfe kann der jeweilige Debitor ausgewählt werden. In der Nachbearbeitung der Kontoauszüge werden Transaktionen der Buchhaltung aufgerufen. Diese ermöglichen z.B. den Aufruf von offenen Posten in der Debitoren- bzw. Kreditorenbuchhaltung. Buchen mit Ausgleichen Im Beispiel wird die Nachbearbeitung bzw. Verbuchung einer Debitorenrechnung dargestellt. Den gewünschten Debitor auswählen. Über die Suchhilfe kann der jeweilige Debitor ausgewählt werden. vcvcvc

vcvcvc Elektronischer Kontoauszug - Nachbearbeiten Über ´OP bearbeiten´ erfolgt die Auswahl der Offenen Posten des Debitors. Der Vorgang ist für Kreditoren synonym. Die Kontoart definiert den Vorgang! Es werden alle offenen Posten dieses Debitors angezeigt. Die Zuordnung kann mit der Suchhilfe (Symbol Fernglas) erfolgen. Buchen Nach dem der betreffende Posten aktiviert wurde, wird über das Diskettensymbol die Verbuchung gestartet. Über ´OP bearbeiten´ erfolgt die Auswahl der Offenen Posten des Debitors. Der Vorgang ist für Kreditoren synonym. Die Kontoart definiert den Vorgang! Es werden alle offenen Posten dieses Debitors angezeigt. Die Zuordnung kann mit der Suchhilfe (Symbol Fernglas) erfolgen. Buchen Nach dem der betreffende Posten aktiviert wurde, wird über das Diskettensymbol die Verbuchung gestartet. vcvcvc

vcvcvc Elektronischer Kontoauszug - Nachbearbeiten Die Verbuchung wird in der Fußzeile unter Angabe einer Belegnummer bestätigt. Das Statussymbol des verbuchten Belegs angepasst. Status Der grüne Kreis signalisiert die erfolgreiche Verbuchung. Die Verbuchung wird in der Fußzeile unter Angabe einer Belegnummer bestätigt. Das Statussymbol des verbuchten Belegs angepasst. Status Der grüne Kreis signalisiert die erfolgreiche Verbuchung. vcvcvc