SAP Seminar 2008 Zahlung der Rechnung

Präsentation zum Thema: "SAP Seminar 2008 Zahlung der Rechnung"—  Präsentation transkript:

1 SAP Seminar 2008 Zahlung der Rechnung
Foliensatz SAP Seminar 2008 Zahlung der Rechnung prof. dr. dieter steinmann

2 prof. dr. dieter steinmann d.steinmann@fh-trier.de
Einordnung Sie haben im Rahmen der Abwicklung einer Bestellung Die Customizing-Einstellungen vorgenommen Stammdaten angelegt Material Kreditor Kontenstamm Infosätze Eine Bestellung angelegt Einen Wareneingang verbucht Einen Rechnungseingang verbucht Und kommen jetzt zum letzten Schritt, der Zahlung der Rechnung! prof. dr. dieter steinmann

3 Zahlungsausgang in der Praxis
Der hier praktizierte Schritt: manueller Zahlungsausgang ist in der Praxis nur eine Ausnahme Die meisten Zahlungen werden automatisch über einen Zahlungslauf ausgeführt, der Offene Rechnungen mit Fälligkeitsterminen Unter Berücksichtig von Skontoaufwand, -ertrag In einer Zahlungsvorschlagsliste ausweist Diese Zahlungsvorschlagsliste wird dann von einem verantwortlichen Mitarbeiter durchgearbeitet und modifiziert prof. dr. dieter steinmann

4 Zahlungsausgang in der Praxis
Daraufhin werden die Buchungen von zugeordneten Konten automatisch ausgeführt Es wird daraufhin z.B. ein Datenträger in einem Standardformat erzeugt, der einer Bank übermittelt wird und von der die Zahlung vom Konto ausgeführt Die Kontenbewegungen der Bank kommen wiederum über ein Standardformat zurück und die Positionen in SAP werden abgeglichen Ausnahmen werden in einem Ausnahme Report aufgeführt und können manuell nachbearbeitet werden. prof. dr. dieter steinmann

5 Zahlungsausgang im Seminar
Sie werden den Zahlungsausgang im System manuell ausführen Dazu werden sie offene Posten selektieren und Manuell die Zahlung von einem Bankkonto anweisen prof. dr. dieter steinmann

6 Weiterführende Aktivitäten
Wenn Sie den Rechnungseingang verbucht haben, verfolgen Sie bitte den gesamten Vorgang von der Bestellung bis zur Zahlung (Tracking, eigenes Dokument) Verfolgen Sie bitte weiterhin die Konten, die Sie im Rahmen des gesamten Prozesses verbucht haben Machen Sie sich zum Abschluss noch einmal die Einstellungen zur Kontenfindung in der Materialwirtschaft bewusst prof. dr. dieter steinmann

7 Rechnungseingang verbuchen
Der Zahlungsausgang ist im Gegensatz zu den bisherigen Aktivitäten herausgelöst aus der Materialwirtschaft (Folgefunktionen Einkauf). Die Kompetenz für Zahlungsvorgänge liegt im Bereich der Finanzbuchhaltung und hier speziell in der Kreditorenbuchhaltung prof. dr. dieter steinmann

8 Einstieg Zahlung der Rechnung
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9 Fehlermeldung in Tabell T043G fehlt BK99
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10 Tabellenpflege über SM30
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11 Kreditoren- und Debitoren …Toleranzen definieren
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12 Einordnung im Customizing Menü
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13 Kopieren Vorlage von Buchungskreis 0001
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14 Toleranzen Geschäftspartner pflegen (Kreditoren)
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15 Speichern der Einstellungen und Rückmeldung
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16 Zahlungsausgang – Einstieg nach Fehlerbehebung
Dummy-Eintrag, wird später ersetzt Kreditore, dessen offene Posten bearbeitet werden sollen © SAP AG, SAP Enterprise prof. dr. dieter steinmann

17 Zahlungsausgang Kopfdaten
2. Übersicht anklicken 1. Betrag markieren und kopieren [CTRL C] © SAP AG, SAP Enterprise prof. dr. dieter steinmann

18 Zahlungsausgang Anzeige Konto
Doppelklick auf Zeile © SAP AG, SAP Enterprise prof. dr. dieter steinmann

19 Zahlbetrag der selektieren Positionen eingeben
2. OP bearbeiten anklicken 1. Markierten Betrag, Zahlbetrag hier eintragen oder einfügen aus Zwischenablage © SAP AG, SAP Enterprise prof. dr. dieter steinmann

20 Offene Posten, Übersicht
Keine Differenz zwischen selektierten Posten und Zahlbetrag © SAP AG, SAP Enterprise prof. dr. dieter steinmann

21 Bestätigung: Betrag gebucht
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22 Beleganzeige Zahlungsbeleg
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23 Eingrenzung des Selektionsbereichs
Keine Differenz zwischen selektierten Posten und Zahlbetrag © SAP AG, SAP Enterprise prof. dr. dieter steinmann

24 Weitere Eingrenzung – Kreditoren Zahlung (KZ)
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25 Ergebnisliste, nur ein Beleg wurde selektiert
Doppelklick auf die Zeile © SAP AG, SAP Enterprise prof. dr. dieter steinmann

26 Beleganzeige Zahlungsbeleg
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27 Tracking (Zahlungsverwendung)
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28 Anzeige Zahlungsverwendung (Rechnungsbeleg)
Doppelklick auf eine Zeile © SAP AG, SAP Enterprise prof. dr. dieter steinmann

29 Anzeige Rechnungsbeleg
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30 Aus dem Beleg in den Relationship Browser
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31 prof. dr. dieter steinmann d.steinmann@fh-trier.de
Belegübersicht Doppelklick auf eine Zeile © SAP AG, SAP Enterprise prof. dr. dieter steinmann

32 Anzeige Bestellung mit Statu
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33 prof. dr. dieter steinmann d.steinmann@fh-trier.de
Saldenanzeige Konten © SAP AG, SAP Enterprise prof. dr. dieter steinmann

34 prof. dr. dieter steinmann d.steinmann@fh-trier.de
Anzeige Konto Doppelklick auf eine Zeile © SAP AG, SAP Enterprise prof. dr. dieter steinmann

35 Einzelpostenliste zum Monat Juni
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36 Herzlichen Glückwunsch
Sie haben den gesamten Prozess Beschaffung Erfolgreich absolviert. Nun sollten Sie Ihr Wissen vertiefen, indem Sie noch einige Bestellungen anlegen und den kompletten Prozess kritisch durchlaufen und hinterfragen prof. dr. dieter steinmann