Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 1 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Haushalt 2015 (Entwurf) der Gemeinde Kirchhundem E C K D A T E N Ergebnisplan – Finanzplan Stand: 18.12.2014 Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 1

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 2 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Ergebnisplan 2015 Gesamterträge: rund 20,713 Mio. € Gesamtaufwendungen: rund 20,708 Mio. € _____________________ Jahresergebnis 2015: +4.793 € Der Gemeindehaushalt schließt somit im Ergebnisplan mit einem leichten Überschuss in Höhe von 4.793 € ab. Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 2

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 3 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Ergebnisplan 2015 und Planung 2016 - 2017 2015 2016 2017 Gesamterträge: 20,713 Mio. € 20,422 Mio. € 20,46 Mio. € Gesamtaufwendungen: 20,708 Mio. € 20,406 Mio. € 20,34 Mio. € _____________________________________________________________ Jahresergebnisse: +4.793 € +16.076 € +125.427 € Die geplanten Überschüsse werden der Ausgleichsrücklage zugeführt. Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 3

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 4 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Erträge Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 4 4

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 5 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Erläuterungen zu den Erträgen 2015 2014 (Ansatz) _________________________________________________________________________________________________________________________ Steuern, ähnliche Abgaben: 15,41 Mio. € 13,91 Mio. € davon u. a.: Gewerbesteuer 7,60 Mio. € 6,87 Mio. € Grundsteuern (A und B) 1,85 Mio. € 1,49 Mio. € Einkommen-, Umsatzsteueranteil 5,36 Mio. € 5,03 Mio. € Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 5 5

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 6 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Entwicklung Gewerbesteuer Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 6 6

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 7 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Darstellung Grundsteuer B (Beispiel) Messbetrag Hebesatz Betrag Mehrbetrag/Monat 66,00 440 % (alt) 290,40 € 580 % (neu) 382,80 € 7,70 € Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 7 7

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 8 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Aufwendungen Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 8 8

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 9 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Erläuterungen zu den Aufwendungen 2015 2014 (Ansatz) _________________________________________________________________________________________________________________________ Personalaufwendungen: 3,88 Mio. € 3,83 Mio. € Aufwendungen Sach-, Dienstleistungen: 3,46 Mio. € 3,65 Mio. € Bilanzielle Abschreibungen: 2,27 Mio. € 2,32 Mio. € Transferaufwendungen: 9,56 Mio. € 9,42 Mio. € Sonstige Aufwendungen: 0,91 Mio. € 0,92 Mio. € Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 9 9

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 10 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Entwicklung Kreisumlage/Solidaritätsumlage von 2014 bis 2015 Kreisumlage Solidaritätsumlage 2013 6,42 Mio. € 2014 7,04 Mio. € 56.746 € 2015 7,32 Mio. € 50.510 € Mehraufwand: 893.000 € 107.256 € Steigerung der Kreisumlage um 12,29 % in 2 Jahren. Anteil von 35,59 % an den Gesamtaufwendungen in 2015. Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 10 10

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 11 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Finanzplan 2015 Gesamteinzahlungen : rund 21,56 Mio. € Gesamtauszahlungen: rund 21,24 Mio. € _________________ Überschuss 2015: rund 0,32 Mio. € Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 11

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 12 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Erläuterungen zu den investiven Einzahlungen/Auszahlungen 2015 2014 (Ansatz) _________________________________________________________________________________________________________________________ Einz. aus Investitionstätigkeit: 2,08 Mio. € 2,09 Mio. € davon Zuw. Investitionsmaßnahmen: 1,35 Mio. € 1,33 Mio. € Veräußerung Grundstücke 0,41 Mio. € 0,23 Mio. € Beiträge und ähnliche Entgelte: 0,32 Mio. € 0,51 Mio. € Ausz. aus Investitionstätigkeit: 2,45 Mio. € 2,01 Mio. € davon u. a. Baumaßnahmen: 1,95 Mio. € 1,45 Mio. € Bewegliches Vermögen: 0,40 Mio. € 0,47 Mio. € Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 12 12

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 13 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Erläuterungen zu den Auszahlungen für Baumaßnahmen   Brandschutz Rathaus 50.000 € Hangsicherung „An der Legge“ 250.000 € Löschwasserentnahmestellen 130.000 € Straßenbeleuchtung 10.000 € Einrichtung einer Sekundarschule 700.000 € Erneuerung Stützmauer „Gübecke“ 15.000 € Erneuerung Durchlass Rinsecke Bach 40.000 € Erneuerung Hallendecke und Beleuchtung Sporthalle 50.000 € Grunderwerb und Vermessung OD Silberg 37.000 € Einbau Heizungsanlage „Am Hamberg 23“, Heinsberg 50.000 € Endausbau „Am Ehrenmal“, Würdinghausen 30.000 € Planungskosten Straßenausbaumaßnahmen 30.000 € Grundstücksvermessungskosten 2.000 € Dorferneuerungsmaßnahme Kirchhundem 70.000 € Neubau Fußgängerbrücke Talstraße, Heinsberg 30.000 € Erweiterung Parkplatz Ortsmitte Kirchhundem 70.000 € Ausbau OD Heinsberg L 713 200.000 € Fahrgastunterstände 80.000 € Gehweganlage OD Silberg K 19 50.000 € Kinderspiel- und Bolzplätze 7.500 € Flurbereinigung Albaum 55.000 € Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 13 13

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 14 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Konsolidierungsergebnisse 2010 bis 2014 In dem o. g. Zeitraum hat die Verwaltung durch Aufwandsreduzierzungen rund 2,48 Mio. € eingespart. Auf der Ertragsseite konnte aufgrund des starken Jahres 2010 und trotz des schwachen Jahres 2014 insgesamt ein Mehrerlös von 5,42 Mio. € erzielt werden. Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 14 14

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 15 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Zusammenfassung I Kein Beschluss über einen ausgeglichenen Haushalt 2015 = vorläufige Haushaltsführung/Nothaushalt Nothaushalt = absolute Fremdbestimmung Sofern 2015 der Haushalt planerisch und rechnerisch nicht ausgeglichen ist, droht sogar der Sparkommissar! Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 15 15

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 16 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Zusammenfassung II Der Ergebnisplan 2015 kann strukturell ausgeglichen werden. Der Überschuss wird der Ausgleichsrücklage zugeführt. Der Finanzplan zeigt ein positives Ergebnis bei den liquiden Mitteln. Das zum Haushalt 2010 aufgestellte Haushaltssicherungskonzept ist letztmalig fortzuschreiben und von der Aufsichtsbehörde zu genehmigen. Der Haushalt 2015 muss gem. § 75 Abs. 2 GO NRW planerisch und rechnerisch ausgeglichen sein. Hierfür müssen alle Instrumente der Haushaltsführung, u. a. auch Haushaltssperren in Betracht gezogen werden. Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 16 16

Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 17 GEMEINDE KIRCHHUNDEM www.kirchhundem.de Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 17